Rezultati
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2021 % | 3mj % | 12mj % | PGP 3g % | Riz. | Info | Kupi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| InterCapital Balanced - klasa B | A |  |
29.07. | 16,85070 | € | 0.0783960,08 | 6.7716406,77 | 2.1867702,19 | 10.48990010,49 | 4.7813104,78 | 4 | ||||
| InterCapital Bond - klasa B | A | |
29.07. | 241,04780 | € | 0.1586850,16 | -1.109330-1,11 | 0.9945360,99 | 1.7430101,74 | 2.2448302,24 | 3 | ||||
| InterCapital Conservative Balanced - klasa B | A | |
29.07. | 100,98080 | € | 0.1985500,20 | 0.980,98 | 0.2443050,24 | N/AN/A | N/AN/A | 4 | ||||
| InterCapital Dollar Bond - klasa B | A | |
29.07. | 104,69350 | $ | -0.013753-0,01 | -0.200850-0,20 | 0.1564140,16 | -0.148309-0,15 | 1.7320501,73 | 2 | ||||
| InterCapital Global Bond - klasa B | A | |
29.07. | 15,28650 | € | 0.1126440,11 | -2.392540-2,39 | 0.6518520,65 | -2.090580-2,09 | 0.6590580,66 | 3 | ||||
| InterCapital Global Equity - klasa B | A | |
29.07. | 16,83100 | € | 0.0701580,07 | 13.83070013,83 | 2.8594802,86 | 21.09070021,09 | 8.8586908,86 | 5 | ||||
| InterCapital Global Technology - klasa B | A | |
29.07. | 113,90410 | $ | 0.2688410,27 | 13.9013,90 | 7.0053607,01 | N/AN/A | N/AN/A | 6 | ||||
| InterCapital Income Plus - klasa B5 | A | |
29.07. | 116,93720 | € | 0.1793060,18 | 0.1155800,12 | 0.8326180,83 | 3.8930203,89 | 3.0394603,04 | 3 | ||||
| InterCapital SEE Equity - klasa B | A | |
29.07. | 136,40450 | € | 0.7727630,77 | 17.15340017,15 | 4.7055304,71 | 31.88650031,89 | 6.2950806,30 | 5 | ||||
| InterCapital Short Term Bond | |
29.07. | 131,16840 | kn | -0.0011440,00 | 0.0808010,08 | 0.0329460,03 | 0.1476620,15 | 0.1236330,12 | 2 | |||||
5 mješoviti konzervativni fond
Dokumenti (Prospekt, Pravila i KIID - ključne informacije za ulagatelje, financijska izvješća) kao i ostali podaci o fondu dostupni su klikom na ime fonda.
Napomena uz tečajnicu
Naslovnica
O društvu
Prilikom zamjene udjela među InterCapital fondovima ulagateljima se ne naplaćuju izlazna i ulazna naknada, izuzetak je InterCapital Dollar Bond.
Društvo InterCapital Asset Management donijelo je odluku da se za izdavanje udjela putem portala Hrportfolio ulazna naknada u određenim fondovima umanji s 1,00 posto na 0,50 posto, 0,25 posto ili 0,00 posto, ovisno o fondu. Ova akcija traje do opoziva. Odluka o akciji
Također, za fondove InterCapital Global Technology i InterCapital Conservative Balanced ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,00 posto, od 01.04.2021. do 31.12.2021., zaključno do 24:00, a i za njih vrijedi ukidanje ulazne naknade za ulaganje putem trajnog naloga. Odluka o akciji
Društvo InterCapital Asset Management donijelo je i odluku o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, a koja se odnosi na sve fondove. Slijedom odluke, sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom.
NAGRADE FONDOVA: Intercapital Bond primio je nagrade:
Zlatni udjel za najbolji obveznički fond: InterCapital Income Plus primio je nagrade: TOP of the FUNDS (koju dodjeljuje udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK) za najbolji posebni fond:
TOP of the FUNDS (koju dodjeljuje udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK) za najbolji dionički fond: InterCapital Short Term Bond primio je nagrade: TOP of the FUNDS (koju dodjeljuje udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK) za najbolji kunski novčani fond: InterCapital Asset Management primio je nagrade: TOP of the FUNDS (koju dodjeljuje udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK) za najbolje društvo za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima: InterCapital Asset Management imenovan je najboljom asset management kompanijom u Hrvatskoj prema anketi renomiranog financijskog magazina Euromoney InterCapital Asset Management dobio je nagradu Zagrebačke burze za doprinos razvoju tržišta kapitala InterCapital Asset Management dobio je nagradu za najbolje privatno bankarstvo i uslugu upravljanja imovinom u Hrvatskoj prema anketi renomiranog financijskog magazina Euromoney InterCapital Asset Management dobio je nagradu za najboljeg upravitelja imovinom u Hrvatskoj od međunarodnog časopisa EMEA finance |
- Koji fond odabrati
- Upute za izdavanje, otkup i zamjenu udjela u fondovima
- Ulaganje u fondove u stranim valutama
- Izdavanje / kupnja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Zamjena udjela među fondovimaSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Otkup / prodaja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Pitajte nasObratite nam se ako trebate dodatne odgovore i objašnjenja. Investicijske savjete ne dajemo.
(na kraju Q2, 2021.)
- Dionički
- Mješoviti
- Obveznički
- Kratkoročni obv.
| Fond | Prinos | Riz. | Portfelj | Prinosi | Kupi | ||
| Generali Energija | A | +28,29% | 6 | ||||
| Capital Breeder | +20,50% | 5 | |||||
| A1 | A | +17,81% | 5 |
| Fondovi | Trajanje akcije | Info |
| OTP fondovi - ulazna naknada | AKCIJA do 31.07. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fondova od 01.07.2021. do 31.07.2021., zaključno do 14:00.
OTP indeksni Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Meridian 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Absolute Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| Allianz Portfolio - ulazna naknada | AKCIJA do 31.07. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.06.2021. do 31.07.2021., zaključno do 14:00.
Allianz Portfolio Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| A1 - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Društvo je donijelo odluku o nenaplaćivanju ulazne naknade za 2021. godinu.
A1 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| Generali fondovi - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 15.04.2021. do 31.12.2021., zaključno do 24:00.
Generali BRIC Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Energija Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Europa Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Nova Europa Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Prvi izbor Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Victoria Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% | AKCIJA do 31.12. | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,00 posto, od 01.04.2021. do 31.12.2021., zaključno do 24:00..
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital Global Technology Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Conservative Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| InterCapital fondovi - trajni nalog | AKCIJA do opoziva | |
Društvo InterCapital Asset Management donijelo je odluku o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, koja se odnosi na sve fondove kojima upravlja ICAM. Sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom.
Svi fondovi društva ICAM Kupnja udjela u fondu Odluka o akciji Odluka o akciji |
||
| InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,00 posto, do opoziva.
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Dollar Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,25 posto, do opoziva.
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital SEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,50 posto, do opoziva.
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital Income Plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| PBZ Equity - izlazna naknada | AKCIJA do opoziva | |
Prilikom otkupa udjela izlazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pri kupnji udjela dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 06.10.2020. do opoziva.
PBZ Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| PBZ fondovi - ulazna naknada | AKCIJA do opoziva | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda. Navedeno vrijedi do opoziva.
PBZ Flexible 30 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela PBZ Conservative 10 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela PBZ Short term bond fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela PBZ International Multi Asset Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| Indeks | Vrijeme | Vrijednost | Bod +/- | % | Graf |
| CROBEX* | 30.07. 16:05 | 1948.31 | -5,34 |
-0,27 |
|
| CROBEX10* | 30.07. 16:00 | 1197.75 | -7,08 |
-0,59 |
|
| CROBEX10tr* | 30.07. 16:00 | 1227.34 | -7,09 |
-0,57 |
|
| ADRIAprime* | 30.07. 16:00 | 1313.63 | 3,39 |
0,26 |
|
| CROBISTR* | 30.07. 16:31 | 188.5213 | 0,10 |
0,06 |
|
| CROBIS* | 30.07. 16:31 | 111.7444 | 0,05 |
0,05 |
| Dionica | Zadnja | Promjena | Promet |
| ATPL | 420,00 | 2,94% |
1.259.839,00 |
| HPB | 555,00 | 2,78% |
809.685,00 |
| TUHO | 3.400,00 | 8,97% |
678.200,00 |
| ATGR | 1.500,00 | -1,96% |
657.200,00 |
| THNK | 216,00 | -1,82% |
380.508,00 |
| TPNG | 44,20 | 3,76% |
345.971,00 |
| RIVP | 28,70 | 0,70% |
301.504,60 |
| OPTE | 4,94 | -0,20% |
294.757,00 |
| 7SLO | 141,60 | 1,14% |
277.994,60 |
| VLEN | 10,00 | 2,56% |
250.677,40 |
| Redovni dionički promet: | 7.813.792,20 kn |
| Redovni obveznički promet: | 0 kn |
| Sveukupni promet: | 7.813.792,20 kn |
