FONDOVI INFO 0800 600 700

Raiffeisen Flexi Euro kratkoročni obveznički

21.10.2019

-0,00%

106,55150 €
NAPOMENA:
20. srpnja 2018. fond je promijenio naziv iz Raiffeisen euroCash u Raiffeisen Flexi Euro kratkoročni obveznički.
Kategorija fonda:
Kratkoročni obveznički fondovi - Short term bond funds
Početak rada fonda:
19.09.2011.
Starost fonda:
8,09 god (8g 1mj 2d)
Početna cijena udjela:
100 €
Prva uplata:
min. 500,00 kn
min. 65,00 €
Daljnje uplate:
min. 500,00 kn
min. 65,00 €
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,72 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
2
Imovina fonda:
147,663 mil kn
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
1 godina
Rizičnost/tolerancija na rizik:
umjerena razina rizika
Očekivani prinos:
društvo nije definiralo podatak
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-0,00%
1 Mjesec-0,01%
6 Mjeseci+0,23%
12 Mjeseci+0,43%
2019+0,46%
PGP 3 godine+0,17%
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,72 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID RAIFFEISEN FLEXI EURO KRATKOROCNI OBVEZNICKI 2019 03
Prospekt fonda:
Prospekt Pravila RAIFFEISEN FLEXI EURO KRATKOROCNI OBVEZNICKI 2019 03
Ostali dokumenti:
brosura porez na kapitalnu dobit RBA
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
Odaberite Rujan 2019Kolovoz 2019Srpanj 2019Lipanj 2019Svibanj 2019Travanj 2019Ožujak 2019Veljača 2019Siječanj 2019Prosinac 2018Studeni 2018Listopad 2018Rujan 2018Kolovoz 2018Srpanj 2018Lipanj 2018Svibanj 2018Travanj 2018Ožujak 2018Veljača 2018Siječanj 2018Prosinac 2017Studeni 2017Listopad 2017Rujan 2017Kolovoz 2017Srpanj 2017Lipanj 2017Svibanj 2017Travanj 2017Ožujak 2017Veljača 2017Siječanj 2017Prosinac 2016Studeni 2016Listopad 2016Rujan 2016Kolovoz 2016Srpanj 2016Lipanj 2016Svibanj 2016Travanj 2016Ožujak 2016Veljača 2016Siječanj 2016Prosinac 2015Studeni 2015Listopad 2015Rujan 2015Kolovoz 2015Srpanj 2015Lipanj 2015Svibanj 2015Travanj 2015Ožujak 2015Veljača 2015Siječanj 2015Prosinac 2014Studeni 2014Listopad 2014Rujan 2014Kolovoz 2014Srpanj 2014Lipanj 2014Svibanj 2014Travanj 2014Ožujak 2014Veljača 2014Siječanj 2014Prosinac 2013Studeni 2013Listopad 2013Rujan 2013Lipanj 2013Ožujak 2013Prosinac 2012Rujan 2012Lipanj 2012Ožujak 2012Prosinac 2011Rujan 2011
Financijska izvješća:
Odaberite
Odaberite Lipanj 2019Prosinac 2018Lipanj 2018Prosinac 2017Lipanj 2017Prosinac 2016Lipanj 2016Prosinac 2015Lipanj 2015Prosinac 2014Lipanj 2014Prosinac 2013
Naknade
Ulazna naknada:
0,00 %  
 
 
Izlazna naknada:
AKCIJAPrilikom isplate udjela izlazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pri kupnji udjela dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda do 30.09.2019.
Standardna naknada propisana prospektom:
Ovisno o razdoblju investiranja:
za razdoblje investiranja:
do 90 radnih dana = 0,50%
duže od 90 radnih dana = 0,00 %
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
0,25 %
(uključena u cijenu udjela), maksimalna propisana Prospektom 0,85 posto
Godišnja naknada depozitaru:
0,07 %
(uključena u cijenu udjela), maksimalna propisana Prospektom 0,11 posto
Godišnja naknada regulatoru:
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
novac na računu fonda do 14:00
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja

U nastavku se nalazi skraćeni opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja. Detaljan opis možete pronaći u Prospektu fonda.

Fond ulaže u obveznice i instrumente tržišta novca koje su izdale ili za koje jamče države članice Europske unije i Sjedinjene Američke Države.

Imovina fonda ulaže se:

  • bez ograničenja i pretežno u državne obveznice
  • do 75% u instrumente tržišta novca
  • do 75% u depozite kod kreditnih institucija sa sjedištem u EU
Zadnjih mjesec dana

Prinos

-0,01%

20.09.2019

106,55750

21.10.2019

106,55150
21.10.2019 106,55150
18.10.2019 106,55460
17.10.2019 106,55310
16.10.2019 106,55500
15.10.2019 106,55610
14.10.2019 106,55300
11.10.2019 106,55040
10.10.2019 106,55090
09.10.2019 106,55690
07.10.2019 106,55420
04.10.2019 106,55640
03.10.2019 106,55680
02.10.2019 106,55790
01.10.2019 106,55000
30.09.2019 106,55070
27.09.2019 106,54710
26.09.2019 106,54890
25.09.2019 106,55980
24.09.2019 106,55960
23.09.2019 106,55970
20.09.2019 106,55750
19.09.2019 106,56150
18.09.2019 106,55350
17.09.2019 106,56010
16.09.2019 106,56050
13.09.2019 106,56120
12.09.2019 106,56220
11.09.2019 106,55640
10.09.2019 106,55790
09.09.2019 106,56060
06.09.2019 106,56270
05.09.2019 106,56320
04.09.2019 106,56460

  • NEWSLETTER
Prijava
O vašim pravima i zaštiti podataka osobito vodimo brigu. Zaštita i obrada osobnih podataka
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

ANKETA

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
Allianz Portfolio - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - ulazna naknada PRODUŽENO AKCIJA do 31.10.
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do 28.10.
Allianz Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 31.10.
Auctor Plus - upravljačka AKCIJA do 31.12.
HPB fondovi - upravljačka AKCIJA do 31.10.
InterCapital Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - upravljačka AKCIJA do 31.10.
PBZ D-START - upravljačka AKCIJA do opoziva
PBZ Euro Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 14.11.
PBZ Short term bond - upravljačka i izlazna AKCIJA do 31.10.
PBZ START - upravljačka AKCIJA do 31.10.
ZB fondovi - upravljačka AKCIJA do opoziva

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q3-2019.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Info Kupi
ZB euroaktiv +21,28 5 Kupnja udjela u fondu ZB euroaktiv trenutno nije moguća
InterCapital Global Equity - klasa B AKCIJA +18,30 5 Kupnja udjela u fondu InterCapital Global Equity - klasa B
Generali Prvi Izbor +17,20 5 Kupnja udjela u fondu Generali Prvi Izbor

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
500,07 21.10.2019
-0,59%

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 23.10.2019.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,434067 -0,01
-0,07%
1 USD 6,672112 0,01
0,17%
1 GBP 8,630215 -0,02
-0,25%
1 CHF 6,747814 -0,01
-0,22%
EUR - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 22.10. 16:00  2.008,30
0,11
0,01
CROBEX10* 22.10. 15:36  1.192,04
3,83
0,32
ADRIAprime* 22.10. 15:36  1.073,82
-0,74
-0,07
CROBISTR* 22.10. 16:31  188,10
-0,08
-0,04
CROBIS* 22.10. 16:31  116,84
-0,06
-0,05
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (17:08:38 22.10.2019)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
KRAS 1.050,00
0,00%
2.488.500,00
ARNT 370,00
-0,54%
740.000,00
ZABA 60,00
-3,23%
522.382,50
PTKM 59,50
-0,83%
409.322,00
ADPL 181,00
-0,28%
294.677,50
LRH 4.700,00
0,00%
286.700,00
ATLN 187,00
0,00%
285.736,00
SAPN 292,00
7,35%
281.902,00
OPTE 6,85
1,48%
263.549,25
RIVP 37,80
-0,26%
225.977,00
Redovni dionički promet:   7.169.577,36 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   7.169.577,36 kn
Osvježi