Rezultati
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2025 % | 3mj % | 12mj % | PGP 3g % | Riz. | Info | Kupi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTP Absolute2 | A |  |
27.11. | 108,7824 | € | 0.0199520,02 | 5.6601405,66 | 4.4365804,44 | 4.2710104,27 | 4.0925604,09 | 3 | ||||
| OTP indeksni3 | A | |
27.11. | 13,6147 |
€ | 0.3264460,33 | 19.87510019,88 | 2.6122802,61 | 21.20490021,20 | 27.72510027,73 | 4 | ||||
| OTP Meridian 20 | A | |
26.11. | 178,5793 | € | 0.2532450,25 | 24.21640024,22 | 3.2466303,25 | 25.87310025,87 | 18.13160018,13 | 3 | ||||
| OTP start | |
27.11. | 18,2309 |
€ | -0.0010970,00 | 1.3204901,32 | 0.2943220,29 | 1.4490401,45 | 1.0499601,05 | 1 | |||||
| OTP uravnoteženi | |
27.11. | 17,3226 | € | 0.0519820,05 | 8.1061208,11 | 2.2133102,21 | 7.6232007,62 | 7.8107007,81 | 3 | |||||
2 mješoviti fond fondova3 indeksni fond
Dokumenti (Prospekt, Pravila i PRIIP KID - ključne informacije za ulagatelje, financijska izvješća) kao i ostali podaci o fondu dostupni su klikom na ime fonda.
Napomena uz tečajnicu
Naslovnica
O društvu
AKCIJA: Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda:
OTP Absolute u periodu od 01.02.2022. do 31.12.2025., zaključno do 14:00,
OTP indeksni i OTP Meridian 20 u periodu od 01.04.2022. do 31.12.2025., zaključno do 14:00.
NAGRADE FONDOVA: OTP uravnoteženi primio je nagrade:
OTP e-start primio je nagrade:
|
- Izdavanje / kupnja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Zamjena udjela među fondovimaSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Otkup / prodaja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Pitajte nasObratite nam se ako trebate dodatne odgovore i objašnjenja. Investicijske savjete ne dajemo.
(na kraju Q3 - 2025)
(koji na 30.09.2025. posluju min. 12 mjeseci)
- Dionički
- Mješoviti
- Obveznički
- Kratkoročni obv.
| Fond | Prinos | Riz. | Portfelj | Prinosi | Kupi | ||
| Capital Breeder | +37,22% | 3 | |||||
| Global Kapital | +35,58% | 4 | |||||
| Erste SEE Equity - klasa B | A | +33,74% | 3 |
| Fondovi | Trajanje akcije | Info |
| OTP Absolute - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.02.2022. do 31.12.2025., zaključno do 14:00.
OTP Absolute Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.04.2022. do 31.12.2025., zaključno do 14:00.
OTP indeksni Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Meridian 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| A1 - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Društvo je donijelo odluku o nenaplaćivanju ulazne naknade do kraja 2025. godine.
A1 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| Erste AM fondovi - ulazna naknada 0,00% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 01.01.2022. do opoziva.
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji Erste Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Erste Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Erste SEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Erste Global Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Erste Global Technology Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| Erste AM fondovi - trajni nalog | AKCIJA do opoziva | |
Temeljem odluke o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, koja se odnosi na sve ex-Icam fondove, sva ulaganja putem trajnog naloga zaprimljena putem portala Hrportfolio, započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji
Svi ex-Icam fondovi Usporedba fondova Kupnja udjela u fondu |
||
| Erste Income Plus - ulazna naknada 0,50% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela putem portala Hrportfolio u Erste Income Plus fondu ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,50 posto, do opoziva.
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji Erste Income Plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| ZB Conservative - ulazna naknada 0,00% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u fondu ZB Conservative ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 14.11.2022. do opoziva.
ZB conservative Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i pravila ZB Invest Funds |
||
| Indeks | Vrijeme | Vrijednost | Bod +/- | % | Graf |
| CROBEX* | 28.11. 09:40 | 3791,03 | 2,99 |
0,08 |
|
| CROBEX10* | 28.11. 09:40 | 2412,16 | 0,98 |
0,04 |
|
| CROBEX10tr* | 28.11. 09:40 | 2774,57 | 1,13 |
0,04 |
|
| ADRIAprime* | 28.11. 09:52 | 2946,98 | 14,09 |
0,48 |
|
| CROBISTR* | 27.11. 16:31 | 185,8443 | 0,04 |
0,02 |
|
| CROBIS* | 27.11. 16:31 | 99,1997 | 0,00 |
0,00 |
| Dionica | Zadnja | Promjena | Promet |
| RIVP | 6,64 € |
0,61% |
26.440,00 € |
| ZITO | 19,65 € |
-0,76% |
20.963,60 € |
| HPB | 320,00 € |
-0,62% |
9.600,00 € |
| KOEI | 650,00 € |
0,00% |
4.564,00 € |
| KODT2 | 3.380,00 € |
-1,17% |
3.380,00 € |
| ZABA | 24,10 € |
0,84% |
1.205,00 € |
| KOTR2 | 1.050,00 € |
0,96% |
1.050,00 € |
| ERNT | 199,50 € |
0,25% |
997,50 € |
| 7SLO | 49,03 € |
0,59% |
784,48 € |
| Redovni dionički promet: | 68.578,58 € |
| Redovni obveznički promet: | 40.466,40 € |
| Sveukupni promet: | 1.091.110,98 € |
