FONDOVI INFO 0800 600 700

Erste Adriatic Multi Asset

09.12.2019

+0,02%

101,87630 €
Kategorija fonda
Mješoviti fondovi - Balanced funds
Erste Adriatic Multi Asset je mješoviti fond fondova.
Početak rada fonda
19.07.2019
Starost fonda
0,39 god (4mj 23d)
Početna cijena udjela
100 €
Prva uplata
min. 400,00 kn
min. 100,00 kn - trajni nalog
min. 10000,00 €
Daljnje uplate
min. 400,00 kn
min. 100,00 kn - trajni nalog
min. 10000,00 €
VaR - rizičnost vrijednosti
0,50 %
Sintetički indikator rizika i prinosa
3
Imovina fonda
12,371 mil kn
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
3 godine i više
Rizičnost/tolerancija na rizik
umjerena razina rizika
Očekivani prinos
društvo nije definiralo podatak
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,02%
1 Mjesec-0,26%
6 MjeseciN/A
12 MjeseciN/A
2019+1,88%
PGP 3 godineN/A
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
0,50 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
KIID ERSTE ADRIATIC MULTI ASSET 2019 07
Prospekt fonda
Prospekt Pravila ERSTE ADRIATIC MULTI ASSET 2019 07
Ostali dokumenti
brosura porez na kapitalnu dobit ErsteAM
Mjesečna izvješća fonda
Odaberite
Odaberite Studeni 2019Listopad 2019Rujan 2019Kolovoz 2019Srpanj 2019
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %  
 
 
Izlazna naknada
AKCIJAPrilikom otkupa udjela izlazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pri kupnji udjela dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda. Navedeno vrijedi od 19.07.2019. do opoziva
Standardna naknada propisana prospektom:
Ovisno o razdoblju investiranja:
do 12 mjeseci = 2,00 %
 
 
Godišnja naknada za upravljanje
1,50 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru
0,14 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
novac na računu fonda do 14:00
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Fond nema benchmark
Ciljevi i investicijska politika

Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Erste Adriatic Multi Asset je UCITS fond, odnosno otvoreni investicijski Fond s javnom ponudom koji će
svoj investicijski cilj nastojati ostvariti ulaganjem u različite investicijske klase istovremeno ograničavajući izloženost dionicama i dioničkim tržištima na maksimalno 30% neto imovine fonda.

Investicijski cilj fonda je nastojanje ostvarivanja porasta vrijednosti imovine Fonda te ostvarivanje prihoda od kamatonosne imovine (uz umjerenu razinu volatilnosti) u srednjem ili dužem roku ulaganjem pretežito u druge fondove, obveznice, dionice, a u određenoj mjeri i u depozite te instrumente tržišta novca. U kontekstu geografske izloženosti, a sukladno odredbama poglavlja 2.2 Prospekta, Fond će imovinu primarno i pretežno, ali ne i isključivo, ulagati u financijske instrumente izložene području Republike Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Makedonije, Albanije, Rumunjske i Bugarske pri čemu treba naglasiti kako izdavatelj takvog financijskog instrumenta ne mora nužno i imati domicil u području na koje ulaže. Uz navedeno, cilj će se postizati i ograničavanjem izloženosti dioničkim tržištima na najviše 30% neto imovine Fonda. Pod izloženošću dioničkim tržištima podrazumijevaju se ulaganja u dionice, prava na kupnju dionica, kao i ulaganja u udjele investicijskih fondova koji su prema svom prospektu definirani kao dionički fondovi.

Bazna valuta fonda je EUR.

Najviše 100% neto imovine Fonda smije se ulagati u druge investicijske fondove. Fond će do najviše 30% svoje neto imovine ulagati u depozite kod kreditnih institucija (poslovnih banaka) uz poštivanje uvjeta iz Prospekta. Fond će do 50% svoje neto imovine ulagati u instrumente tržišta novca. Fond smije bez ograničenja ulagati u prenosive vrijednosne papire poput dionica (uključujući dionice zatvorenih alternativnih investicijskih fondova), obveznica te ostalih prenosivih vrijednosnih papira iz članka 252. Zakona. Valutna izloženost imovine Fonda nije ograničena.

Financijske izvedenice također imaju značajnu ulogu u poslovanju Fonda te se mogu koristiti kao investicijska strategija Fonda, ali i u cilju zaštite imovine Fonda. Kako biste se detaljno upoznali s financijskim instrumentima i ograničenjima ulaganja, pozivamo Vas da pozorno pročitate Prospekt u dijelu "Investicijski cilj i strategija Fonda", točka 2.

Fond sve prihode reinvestira. Upravljanje Fondom podrazumijeva diskrecijsko ulaganje imovine Fonda, koje ne ovisi o vanjskim mjerilima.

Fond je namijenjen fizičkim i pravnim osobama s investicijskim horizontom duljim od dvije godine, koje su spremne prihvatiti umjerenu razinu rizika s ciljem ostvarenja povrata na uložena sredstva.

Otkup udjela u Fondu moguć je u svakom trenutku, podnošenjem zahtjeva za otkup udjela, po cijeni važećoj za dan kada Društvo zaprimi zahtjev, uz uvjet da su Društvu dostavljeni svi potrebni dokumenti. Ako je zahtjev za otkup zaprimljen radnim danom poslije 14:00 sati ili na dan koji nije radni dan, datumom otkupa smatra se prvi sljedeći radni dan.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

-0,26%

08.11.2019

102,14020

09.12.2019

101,87630
Datum Cijena
09.12.2019 101,87630
06.12.2019 101,86070
05.12.2019 101,86880
04.12.2019 101,88060
03.12.2019 101,84600
02.12.2019 101,85360
29.11.2019 101,89290
28.11.2019 101,90230
27.11.2019 101,90930
26.11.2019 101,90140
25.11.2019 101,87270
Datum Cijena
22.11.2019 101,88250
21.11.2019 101,85470
20.11.2019 101,86270
19.11.2019 101,78590
18.11.2019 101,84270
15.11.2019 101,88720
14.11.2019 101,97250
13.11.2019 101,99280
12.11.2019 102,02180
11.11.2019 102,14460
08.11.2019 102,14020
Datum Cijena
07.11.2019 102,18160
06.11.2019 102,19740
05.11.2019 102,18650
04.11.2019 102,19920
31.10.2019 102,27880
30.10.2019 102,25850
29.10.2019 102,23100
28.10.2019 102,25830
25.10.2019 102,29650
24.10.2019 102,28620
23.10.2019 102,29070

  • NEWSLETTER
Prijava
O vašim pravima i zaštiti podataka osobito vodimo brigu. Zaštita i obrada osobnih podataka
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

ANKETA

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
Generali fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Allianz Portfolio - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - ulazna naknada PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do 31.12.
Allianz Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 31.12.
Auctor Plus - upravljačka AKCIJA do 31.12.
HPB fondovi - upravljačka AKCIJA do 31.12.
InterCapital Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - upravljačka AKCIJA do 31.12.
PBZ D-START - upravljačka AKCIJA do opoziva
PBZ Euro Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 15.12.
PBZ Short term bond - upravljačka i izlazna AKCIJA do 31.12.
PBZ START - upravljačka AKCIJA do 31.12.
ZB fondovi - upravljačka AKCIJA do opoziva

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q3-2019.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Info Kupi
ZB euroaktiv +21,28 5 Kupnja udjela u fondu ZB euroaktiv trenutno nije moguća
InterCapital Global Equity - klasa B AKCIJA +18,30 5 Kupnja udjela u fondu InterCapital Global Equity - klasa B
Generali Prvi Izbor AKCIJA +17,20 5 Kupnja udjela u fondu Generali Prvi Izbor

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
495,74 09.12.2019
0,00%

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 11.12.2019.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,433984 0,00
-0,02%
1 USD 6,711795 -0,01
-0,08%
1 GBP 8,844716 0,00
0,00%
1 CHF 6,808301 0,02
0,36%
EUR - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 10.12. 16:00  1.984,21
-3,30
-0,17
CROBEX10* 10.12. 16:00  1.179,25
-2,75
-0,23
ADRIAprime* 10.12. 15:06  1.091,97
-3,60
-0,33
CROBISTR* 10.12. 16:31  187,46
-0,03
-0,02
CROBIS* 10.12. 16:31  115,96
-0,03
-0,02
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (17:08:38 10.12.2019)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
ADRS2 497,00
0,20%
2.835.759,00
ERNT 1.330,00
-0,75%
1.299.410,00
TUHO 3.020,00
0,67%
536.560,00
RIVP 38,00
0,00%
372.345,10
SAPN 286,00
-4,03%
289.636,00
HT 169,50
0,00%
223.821,00
ZABA 61,00
0,00%
163.175,00
LRHC 1.710,00
1,18%
126.250,00
KODT2 1.460,00
-0,68%
115.340,00
KODT 1.480,00
0,68%
111.000,00
Redovni dionički promet:   6.856.254,45 kn
Redovni obveznički promet:   14.797.797,72 kn
Sveukupni promet:   21.654.052,17 kn
Osvježi