FONDOVI INFO 0800 600 700

Erste Adriatic Multi Asset

16.10.2019

-0,01%

102,24200 €
Kategorija fonda:
Mješoviti fondovi - Balanced funds
Erste Adriatic Multi Asset je mješoviti fond fondova.
Početak rada fonda:
19.07.2019
Starost fonda:
0,25 god (2mj 30d)
Početna cijena udjela:
100 €
Prva uplata:
min. 400,00 kn
min. 100,00 kn - trajni nalog
min. 10000,00 €
Daljnje uplate:
min. 400,00 kn
min. 100,00 kn - trajni nalog
min. 10000,00 €
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,59 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
3
Imovina fonda:
7,385 mil kn
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
3 godine i više
Rizičnost/tolerancija na rizik:
umjerena razina rizika
Očekivani prinos:
društvo nije definiralo podatak
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,05%
1 Mjesec+0,19%
6 MjeseciN/A
12 MjeseciN/A
2019+2,24%
PGP 3 godineN/A
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,59 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID ERSTE ADRIATIC MULTI ASSET 2019 07
Prospekt fonda:
Prospekt Pravila ERSTE ADRIATIC MULTI ASSET 2019 07
Ostali dokumenti:
brosura porez na kapitalnu dobit ErsteAM
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
Odaberite Rujan 2019Kolovoz 2019Srpanj 2019
Naknade
Ulazna naknada:
0,00 %  
 
 
Izlazna naknada:
AKCIJAPrilikom otkupa udjela izlazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pri kupnji udjela dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda. Navedeno vrijedi od 19.07.2019. do opoziva
Standardna naknada propisana prospektom:
Ovisno o razdoblju investiranja:
do 12 mjeseci = 2,00 %
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
1,50 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru:
0,14 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru:
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
novac na računu fonda do 14:00
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja

U nastavku se nalazi skraćeni opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja. Detaljan opis možete pronaći u Prospektu fonda.

Imovina fonda ulaže se:

  • najviše 100% u druge investicijske fondove,
  • najviše 30% imovine može biti izloženo dioničkom tržištu, odnosno dionicama, pravima na kupnju dionica i fondovima koji se prema svom prospektu definiraju kao dionički fondovi,
  • najviše 30% u depozite kod kreditnih institucija (poslovnih banaka) uz poštivanje određenih uvjeta. Privremeno i iznimno i 100% ukoliko je to u najboljem interesu udjelničara te ne ugrožava cilj Fonda, a potrebno je radi osiguranja likvidnosti, moguće povećane rizičnosti na financijskim tržištima,
  • do 50% u instrumente tržišta novca,
  • do 50% REPO AKTIVNI,
  • do 20% REPO PASIVNI.
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,19%

16.09.2019

102,04600

16.10.2019

102,24200
16.10.2019 102,24200
15.10.2019 102,25410
14.10.2019 102,23210
11.10.2019 102,20860
10.10.2019 102,18240
09.10.2019 102,19140
07.10.2019 102,20950
04.10.2019 102,16710
03.10.2019 102,12730
02.10.2019 102,12040
01.10.2019 102,09670
30.09.2019 102,11780
27.09.2019 102,09460
26.09.2019 102,08540
25.09.2019 102,07710
24.09.2019 102,05060
23.09.2019 102,04940
20.09.2019 102,04650
19.09.2019 102,04500
18.09.2019 102,03640
17.09.2019 102,04050
16.09.2019 102,04600
13.09.2019 102,06230
12.09.2019 102,08560
11.09.2019 102,06980
10.09.2019 102,07930
09.09.2019 102,08820
06.09.2019 102,10890
05.09.2019 102,12060
04.09.2019 102,19620
03.09.2019 102,07810
02.09.2019 101,99010
30.08.2019 101,97290

  • NEWSLETTER
Prijava
O vašim pravima i zaštiti podataka osobito vodimo brigu. Zaštita i obrada osobnih podataka
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

ANKETA

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
Allianz Portfolio - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - ulazna naknada PRODUŽENO AKCIJA do 31.10.
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do 28.10.
Allianz Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 31.10.
Auctor Plus - upravljačka AKCIJA do 31.12.
HPB fondovi - upravljačka AKCIJA do 31.10.
InterCapital Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - upravljačka AKCIJA do 31.10.
PBZ fondovi - upravljačka AKCIJA do opoziva
PBZ Euro Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 14.11.
PBZ Short term bond - upravljačka i izlazna AKCIJA do 31.10.
PBZ START - upravljačka AKCIJA do 31.10.
ZB fondovi - upravljačka AKCIJA do opoziva

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q3-2019.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Info Kupi
ZB euroaktiv +21,28 5 Kupnja udjela u fondu ZB euroaktiv trenutno nije moguća
InterCapital Global Equity - klasa B AKCIJA +18,30 5 Kupnja udjela u fondu InterCapital Global Equity - klasa B
KD Prvi izbor +17,20 5 Kupnja udjela u fondu KD Prvi izbor

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
499,83 16.10.2019
0,59%

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 18.10.2019.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,428409 0,00
-0,03%
1 USD 6,682628 -0,05
-0,75%
1 GBP 8,640699 0,05
0,60%
1 CHF 6,728631 -0,02
-0,26%
EUR - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 17.10. 16:00  2.011,29
13,67
0,68
CROBEX10* 17.10. 15:34  1.189,34
8,30
0,70
ADRIAprime* 17.10. 15:27  1.071,70
3,74
0,35
CROBISTR* 17.10. 16:31  187,91
-0,05
-0,02
CROBIS* 17.10. 16:31  116,75
-0,06
-0,05
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (17:08:57 17.10.2019)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
ADRS2 500,00
0,00%
2.272.372,00
ATGR 1.350,00
3,85%
1.756.440,00
RIVP 38,30
0,52%
1.673.445,60
PODR 483,00
-0,41%
1.116.538,00
KRAS 1.050,00
0,00%
648.670,00
FMPS 12,00
9,09%
600.000,00
ARNT 368,00
-1,08%
537.770,00
TPNG 45,00
4,65%
490.445,60
HT 171,50
0,29%
462.077,00
OPTE 6,55
1,55%
387.567,60
Redovni dionički promet:   12.454.957,67 kn
Redovni obveznički promet:   6.655,02 kn
Blok promet:   2.498.755,00 kn
Sveukupni promet:   14.960.367,69 kn
Osvježi