Rezultati
Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2022 % | 3mj % | 12mj % | PGP 3g % | Riz. | Info | Kupi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Generali Balanced | 09.08. | 136,30230 | kn | 0.0180510,02 | -4.465650-4,47 | -1.481720-1,48 | -2.383650-2,38 | 2.2020902,20 | 4 | ||||||
Generali BRIC | A | 09.08. | 84,19450 | € | -0.147890-0,15 | -10.444800-10,44 | 7.4168407,42 | -13.895800-13,90 | -0.551963-0,55 | 6 | |||||
Generali Energija4 | A | 09.08. | 11,29410 | kn | 0.5340880,53 | 12.65600012,66 | -1.656170-1,66 | 23.12730023,13 | 11.25410011,25 | 6 | |||||
Generali Europa | A | 09.08. | 128,09160 | € | -0.550772-0,55 | -9.836170-9,84 | 2.4016802,40 | -6.895020-6,90 | 0.4897760,49 | 6 | |||||
Generali Flow | 09.08. | 970,91590 | kn | 0.0788230,08 | -4.147030-4,15 | -1.546720-1,55 | -4.578940-4,58 | -1.403390-1,40 | 1 | ||||||
Generali Nova Europa | A | 09.08. | 2,94760 | kn | -0.199763-0,20 | -58.718800-58,72 | -7.363520-7,36 | -57.809500-57,81 | -23.347500-23,35 | 6 | |||||
Generali Plus | 09.08. | 1415,27100 | kn | 0.0131580,01 | -0.994503-0,99 | -0.570189-0,57 | -0.604895-0,60 | 0.2863620,29 | 1 | ||||||
Generali Prvi Izbor1 | A | 09.08. | 21,49350 | kn | -0.602577-0,60 | -7.180770-7,18 | 5.8240505,82 | -0.825474-0,83 | 11.10300011,10 | 6 | |||||
Generali Victoria | A | 09.08. | 22,15580 | kn | 0.1795070,18 | -4.101150-4,10 | -2.029210-2,03 | -1.869090-1,87 | 3.0656103,07 | 5 |
1 dionički fond fondova4 sektorski fond
Dokumenti (Prospekt, Pravila i KIID - ključne informacije za ulagatelje, financijska izvješća) kao i ostali podaci o fondu dostupni su klikom na ime fonda.
Napomena uz tečajnicu
Naslovnica
O društvuINFO: Prilikom zamjene udjela među Generali Investments fondovima ulagateljima se ne naplaćuju izlazna i ulazna naknada.
AKCIJA: Smanjena je naknada za upravljanje u fondu Generali Plus sa 1,25 posto na 0,75 posto od 01.09.2021. do 30.09.2022.
NAGRADE FONDOVA: Generali Plus primio je nagrade:
|
- Koji fond odabrati
- Upute za izdavanje, otkup i zamjenu udjela u fondovima
- Ulaganje u fondove u stranim valutama
- Izdavanje / kupnja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Zamjena udjela među fondovimaSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Otkup / prodaja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Pitajte nasObratite nam se ako trebate dodatne odgovore i objašnjenja. Investicijske savjete ne dajemo.
(na kraju Q2 2022.)
- Dionički
- Mješoviti
- Obveznički
- Kratkoročni obv.
Fond | Prinos | Riz. | Portfelj | Prinosi | Kupi | ||
Generali Energija | A | +6,12% | 6 | ||||
Capital Breeder | +0,24% | 5 | |||||
OTP indeksni | A | -3,18% | 5 |
Fondovi | Trajanje akcije | Info |
OTP Absolute - ulazna naknada | AKCIJA do 31.08. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.02.2022. do 31.08.2022., zaključno do 14:00.
OTP Absolute Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada | AKCIJA do 31.08. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.04.2022. do 31.08.2022., zaključno do 14:00.
OTP indeksni Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Meridian 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
Generali fondovi - ulazna naknada | AKCIJA do 30.09. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 15.04.2021. do 30.09.2022., zaključno do 24:00.
Generali BRIC Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Energija Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Europa Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Nova Europa Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Prvi izbor Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Victoria Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
ZB Aktiv i ZB BRIC+ - izlazna naknada | AKCIJA do 30.09. | |
U razdoblju od 12.07.2022. do 30.09.2022. prilikom otkupa udjela iz fonda, primjenjuje se srednji tečaja HNB-a i ukida se izlazna naknada, više.
ZB Aktiv Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda ZB BRIC+ Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda |
||
A1 - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Društvo je donijelo odluku o nenaplaćivanju ulazne naknade za 2022. godinu.
A1 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
InterCapital fondovi - trajni nalog | AKCIJA do opoziva | |
Društvo InterCapital Asset Management donijelo je odluku o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, koja se odnosi na sve fondove kojima upravlja ICAM. Sva ulaganja putem trajnog naloga zaprimljena putem portala Hrportfolio, započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji
Svi InterCapital fondovi Usporedba fondova Kupnja udjela u fondu |
||
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 01.01.2022. do opoziva.
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Dollar Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Conservative Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital SEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Technology Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela putem portala Hrportfolio u InterCapital Income Plus fondu ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,50 posto, do opoziva.
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital Income Plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
Eurizon fondovi - ulazna naknada | AKCIJA do opoziva | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda. Navedeno vrijedi do opoziva.
Eurizon HR Flexible 30 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Eurizon HR Conservative 10 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Eurizon HR Short Term Bond fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Eurizon HR International Multi Asset fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada | AKCIJA do opoziva | |
Prilikom otkupa udjela izlazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pri kupnji udjela dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 06.10.2020. do opoziva.
Eurizon HR Equity fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
Indeks | Vrijeme | Vrijednost | Bod +/- | % | Graf |
CROBEX* | 10.08. 16:00 | 1987.72 | 1,82 |
0,09 |
|
CROBEX10* | 10.08. 16:00 | 1184.64 | -0,16 |
-0,01 |
|
CROBEX10tr* | 10.08. 16:00 | 1245.45 | -0,15 |
-0,01 |
|
ADRIAprime* | 10.08. 15:54 | 1384.47 | 2,45 |
0,18 |
|
CROBISTR* | 10.08. 16:31 | 172.1369 | 0,05 |
0,03 |
|
CROBIS* | 10.08. 16:31 | 99.6497 | 0,02 |
0,02 |
Dionica | Zadnja | Promjena | Promet |
KOEI | 885,00 | 0,00% |
1.056.250,00 |
ARNT | 242,00 | 0,83% |
720.726,00 |
ATPL | 461,00 | 0,66% |
440.954,00 |
ZABA | 65,20 | 0,31% |
329.675,80 |
KODT | 2.420,00 | 5,22% |
207.400,00 |
KODT2 | 2.420,00 | 8,04% |
163.260,00 |
ADRS2 | 404,00 | 0,25% |
159.484,00 |
ADRS | 436,00 | 0,93% |
152.508,00 |
RIVP | 32,80 | -1,50% |
149.738,80 |
ATGR | 384,00 | 1,05% |
129.880,00 |
Redovni dionički promet: | 4.439.747,18 kn |
Redovni obveznički promet: | 0 kn |
Sveukupni promet: | 4.439.747,18 kn |