Rezultati
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2022 % | 3mj % | 12mj % | PGP 3g % | Riz. | Info | Kupi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Generali Balanced |  |
18.08. | 138,35950 | kn | -0.063273-0,06 | -3.023760-3,02 | 0.4963090,50 | -0.800069-0,80 | 2.5385502,54 | 4 | |||||
| Generali BRIC | A | |
18.08. | 83,85440 | € | -1.117660-1,12 | -10.806600-10,81 | 2.4060802,41 | -11.661300-11,66 | -0.682993-0,68 | 6 | ||||
| Generali Energija4 | A | |
18.08. | 11,76530 | kn | 1.1146801,11 | 17.35610017,36 | -1.722420-1,72 | 31.29300031,29 | 13.84030013,84 | 6 | ||||
| Generali Europa | A | |
18.08. | 129,52400 | € | 0.2627250,26 | -8.827910-8,83 | -0.267111-0,27 | -6.292980-6,29 | 1.1219901,12 | 6 | ||||
| Generali Flow | |
18.08. | 970,67930 | kn | -0.034294-0,03 | -4.170390-4,17 | -1.379630-1,38 | -4.646510-4,65 | -1.412580-1,41 | 1 | |||||
| Generali Nova Europa | A | |
18.08. | 2,99760 | kn | 0.1135530,11 | -58.018600-58,02 | -6.955960-6,96 | -57.953200-57,95 | -22.172100-22,17 | 6 | ||||
| Generali Plus | |
18.08. | 1416,79490 | kn | -0.006874-0,01 | -0.887899-0,89 | -0.374616-0,37 | -0.543978-0,54 | 0.3185100,32 | 1 | |||||
| Generali Prvi Izbor1 | A | |
18.08. | 21,99630 | kn | -0.201446-0,20 | -5.009440-5,01 | 7.6455907,65 | 2.3036102,30 | 12.09850012,10 | 6 | ||||
| Generali Victoria | A | |
18.08. | 22,32400 | kn | -0.042089-0,04 | -3.373110-3,37 | -0.164574-0,16 | -1.434070-1,43 | 3.4838503,48 | 5 | ||||
1 dionički fond fondova4 sektorski fond
Dokumenti (Prospekt, Pravila i KIID - ključne informacije za ulagatelje, financijska izvješća) kao i ostali podaci o fondu dostupni su klikom na ime fonda.
Napomena uz tečajnicu
Naslovnica
O društvu
INFO: Prilikom zamjene udjela među Generali Investments fondovima ulagateljima se ne naplaćuju izlazna i ulazna naknada.
AKCIJA: Smanjena je naknada za upravljanje u fondu Generali Plus sa 1,25 posto na 0,75 posto od 01.09.2021. do 30.09.2022.
NAGRADE FONDOVA: Generali Plus primio je nagrade:
|
- Koji fond odabrati
- Upute za izdavanje, otkup i zamjenu udjela u fondovima
- Ulaganje u fondove u stranim valutama
- Izdavanje / kupnja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Zamjena udjela među fondovimaSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Otkup / prodaja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Pitajte nasObratite nam se ako trebate dodatne odgovore i objašnjenja. Investicijske savjete ne dajemo.
(na kraju Q2 2022.)
- Dionički
- Mješoviti
- Obveznički
- Kratkoročni obv.
| Fond | Prinos | Riz. | Portfelj | Prinosi | Kupi | ||
| Generali Energija | A | +6,12% | 6 | ||||
| Capital Breeder | +0,24% | 5 | |||||
| OTP indeksni | A | -3,18% | 5 |
| Fondovi | Trajanje akcije | Info |
| OTP Absolute - ulazna naknada | AKCIJA do 31.08. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.02.2022. do 31.08.2022., zaključno do 14:00.
OTP Absolute Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada | AKCIJA do 31.08. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.04.2022. do 31.08.2022., zaključno do 14:00.
OTP indeksni Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Meridian 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| Generali fondovi - ulazna naknada | AKCIJA do 30.09. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 15.04.2021. do 30.09.2022., zaključno do 24:00.
Generali BRIC Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Energija Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Europa Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Nova Europa Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Prvi izbor Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Victoria Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| ZB Aktiv i ZB BRIC+ - izlazna naknada | AKCIJA do 30.09. | |
U razdoblju od 12.07.2022. do 30.09.2022. prilikom otkupa udjela iz fonda, primjenjuje se srednji tečaja HNB-a i ukida se izlazna naknada, više.
ZB Aktiv Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda ZB BRIC+ Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda |
||
| A1 - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Društvo je donijelo odluku o nenaplaćivanju ulazne naknade za 2022. godinu.
A1 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| InterCapital fondovi - trajni nalog | AKCIJA do opoziva | |
Društvo InterCapital Asset Management donijelo je odluku o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, koja se odnosi na sve fondove kojima upravlja ICAM. Sva ulaganja putem trajnog naloga zaprimljena putem portala Hrportfolio, započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji
Svi InterCapital fondovi Usporedba fondova Kupnja udjela u fondu |
||
| InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 01.01.2022. do opoziva.
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Dollar Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Conservative Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital SEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Technology Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela putem portala Hrportfolio u InterCapital Income Plus fondu ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,50 posto, do opoziva.
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital Income Plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| Eurizon fondovi - ulazna naknada | AKCIJA do opoziva | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda. Navedeno vrijedi do opoziva.
Eurizon HR Flexible 30 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Eurizon HR Conservative 10 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Eurizon HR Short Term Bond fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Eurizon HR International Multi Asset fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada | AKCIJA do opoziva | |
Prilikom otkupa udjela izlazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pri kupnji udjela dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 06.10.2020. do opoziva.
Eurizon HR Equity fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| Indeks | Vrijeme | Vrijednost | Bod +/- | % | Graf |
| CROBEX* | 19.08. 16:00 | 2009.02 | -5,36 |
-0,27 |
|
| CROBEX10* | 19.08. 16:00 | 1201.95 | -0,40 |
-0,03 |
|
| CROBEX10tr* | 19.08. 16:00 | 1263.18 | -0,40 |
-0,03 |
|
| ADRIAprime* | 19.08. 16:00 | 1395.31 | 0,82 |
0,06 |
|
| CROBISTR* | 19.08. 16:31 | 172.6335 | 0,01 |
0,01 |
|
| CROBIS* | 19.08. 16:31 | 99.8706 | 0,00 |
0,00 |
| Dionica | Zadnja | Promjena | Promet |
| HT | 180,50 | 0,84% |
1.395.956,00 |
| ERNT | 1.625,00 | 0,00% |
591.520,00 |
| ARNT | 260,00 | 0,00% |
501.696,00 |
| IKBA | 2.260,00 | 3,67% |
447.200,00 |
| SPAN | 256,00 | -1,92% |
244.945,00 |
| ADRS2 | 407,00 | 0,00% |
183.450,00 |
| SNBA | 52,00 | 15,56% |
180.555,60 |
| ADRS | 430,00 | -0,46% |
150.602,00 |
| ATPL | 437,00 | -0,46% |
96.559,00 |
| ATGR | 390,00 | 0,00% |
93.600,00 |
| Redovni dionički promet: | 4.581.525,80 kn |
| Redovni obveznički promet: | 0 kn |
| Sveukupni promet: | 4.581.525,80 kn |
