Fondovi društva "Generali Investments d.o.o."

Rezultati

Fond		Datum	Cijena	Val.	+/- %	2021 %	3mj %	12mj %	PGP 3g %	Riz.
Generali Balanced		27.09.	137,87790	kn	-0.057554-0,06	10.13590010,14	1.7172201,72	14.33940014,34	3.0057703,01	4
Generali BRIC	A	27.09.	94,38180	€	0.9819820,98	-4.375460-4,38	-9.557250-9,56	8.1687808,17	3.7556003,76	6
Generali Energija⁴	A	27.09.	9,28090	kn	1.8122601,81	25.50240025,50	-3.371270-3,37	43.66940043,67	-1.133190-1,13	6
Generali Europa	A	27.09.	135,24280	€	0.4430130,44	10.84430010,84	-0.963905-0,96	21.88010021,88	-0.208064-0,21	6
Generali Flow		27.09.	1017,17120	kn	-0.021162-0,02	-0.0003440,00	0.1468770,15	0.0504690,05	0.3212890,32	1
Generali Nova Europa	A	27.09.	7,41280	kn	1.0951201,10	22.87090022,87	5.9349805,93	39.95390039,95	7.9304707,93	6
Generali Plus		27.09.	1425,67280	kn	-0.0023850,00	0.4989520,50	0.4039690,40	0.6267820,63	0.8635340,86	1
Generali Prvi Izbor¹	A	27.09.	21,66930	kn	-0.205398-0,21	14.87240014,87	2.0610702,06	25.22710025,23	11.09620011,10	6
Generali Victoria	A	27.09.	22,29840	kn	0.2571800,26	14.80410014,80	-0.187107-0,19	21.80720021,81	4.1534604,15	5

¹ dionički fond fondova⁴ sektorski fond

Dokumenti (Prospekt, Pravila i KIID - ključne informacije za ulagatelje, financijska izvješća) kao i ostali podaci o fondu dostupni su klikom na ime fonda.

Napomena uz tečajnicu

O društvu

Generali Investments fondovi

INFO:

Prilikom zamjene udjela među Generali Investments fondovima ulagateljima se ne naplaćuju izlazna i ulazna naknada.

AKCIJA:

Smanjena je naknada za upravljanje u fondu Generali Plus sa 1,25 posto na 0,75 posto od 01.09.2021. do 30.09.2021.

Za fondove Generali BRIC, Generali Energija, Generali Europa, Generali Nova Europa, Generali Prvi izbor i Generali Victoria ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 15.04.2021. do 31.12.2021., zaključno do 24:00.

Generali Plus primio je nagrade:

TOP of the FUNDS

za najbolji kunski novčani fond:

u 2017. godini, (dodijeljeno 19. travnja 2018. godine)

IZDVOJENI TEKSTOVI

AKCIJA produljenje - Generali PlusDruštvo Generali Investments donijelo je odluku o produljenju razdoblja smanjenja upravljačke naknade za fond Generali Plus. Predviđeno trajanje akcije bilo je do 30. studenog 2020....

AKCIJA produljenje - Generali PlusDruštvo Generali Investments donijelo je odluku o produljenju razdoblja smanjenja upravljačke naknade za fond Generali Plus. Predviđeno trajanje akcije bilo je do 31. listopada 2020. ...

AKCIJA produljenje - Generali PlusDruštvo Generali Investments donijelo je odluku o produljenju razdoblja smanjenja upravljačke naknade za fond Generali Plus. Predviđeno trajanje akcije bilo je do 30. rujna 2020. Slije...

AKCIJA produljenje - Generali PlusDruštvo Generali Investments donijelo je odluku o produljenju razdoblja smanjenja upravljačke naknade za fond Generali Plus. Predviđeno trajanje akcije bilo je do 31. kolovoza 2020. Slij...

AKCIJA produljenje - Generali PlusDruštvo Generali Investments donijelo je odluku o produljenju razdoblja smanjenja upravljačke naknade za fond Generali Plus. Predviđeno trajanje akcije bilo je do 31. srpnja 2020. Slijedom...

AKCIJA produljenje - Generali PlusDruštvo Generali Investments donijelo je odluku o produljenju razdoblja smanjenja upravljačke naknade za fond Generali Plus. Predviđeno trajanje akcije bilo je do 30. lipnja 2020. Slijedom o...

AKCIJA - Generali Plus - upravljačka naknadaDruštvo Generali Investments donijelo je odluku o produljenju razdoblja smanjenja upravljačke naknade za fond Generali Plus. Predviđeno trajanje akcije bilo je do 31. svibnja 2020. Slijedom od...

AKCIJA - Generali Plus - upravljačka naknadaDruštvo Generali Investments donijelo je odluku o produljenju razdoblja smanjenja upravljačke naknade za fond Generali Plus. Predviđeno trajanje akcije bilo je do 30. travnja 2020. Slijedom odlu...

SQ Flow preimenovan u Generali FlowSukladno prethodnoj obavijesti, društvo Generali Investments d.o.o. 22. travnja 2020. preuzelo je upravljanje fondom SQ Flow i promijenilo mu naziv u Generali Flow.Detalje o preuzimanju možete pronaći...

Obavijest o prijenosu poslova upravljanja fondom SQ FlowOvim putem obavještavamo sve imatelje udjela o dobrovoljnom prijenosu poslova upravljanja SQ Flow, otvorenim investicijskim fondom s javnom ponudom (u daljnjem tekstu: Fond).Fondom upravlja društvo SQ...

Početak Prethodna 1 2 3 Sljedeća Zadnja

KORISNICI

Filter fondova

Usporedba fondova

Moja lista

Kalkulator imovine


Ovime prihvaćam uvjete i odredbe o Zaštiti i obradi osobnih podataka. Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

ULAGAČKI CENTAR
IZRAČUN PRINOSA

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2, 2021.)(na kraju Q2, 2021.)

Dionički
Mješoviti
Obveznički
Kratkoročni obv.

Fond		Prinos	Riz.	Portfelj	Prinosi	Kupi
Generali Energija	A	+28,29%	6
Capital Breeder		+20,50%	5
A1	A	+17,81%	5

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 29.09.2021.)( Srednji tečaj HNB-a - 29.09.2021.)

Valuta	Vrijednost		Promjena	Graf
1 EUR	7,489688	0,00	-0,02%
1 USD	6,414052	0,01	0,14%
1 GBP	8,751680	-0,02	-0,25%
1 CHF	6,911219	0,00	0,05%
EUR - 1 mjesec 2021 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost	Datum	Promjena	Graf
563,98	27.09.2021	0,00%

ANKETA

AKCIJE

Ulazna / izlazna naknada
Ostale akcije

Fondovi	Trajanje akcije	Info
OTP fondovi - ulazna naknada	AKCIJA do 30.09.
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda OTP Absolute od 01.09.2021. do 30.09.2021., zaključno do 14:00. Za uplate u OTP indeksni i OTP Meridian 20 u periodu od 01.09.2021. do 30.09.2021. vrijedi: za uplate manje od 75.000,00 HRK ulazna naknada iznosi 0,25%; od 75.000,01 HRK do 200.000,00 HRK iznosi 0,20%; od 200.000,01 HRK i više iznosi 0,00%. OTP indeksni Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Meridian 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Absolute Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
Allianz Portfolio - ulazna naknada	AKCIJA do 08.10.
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 08.09.2021. do 08.10.2021., zaključno do 14:00. Allianz Portfolio Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
A1 - ulazna naknada	AKCIJA do 31.12.
Društvo je donijelo odluku o nenaplaćivanju ulazne naknade za 2021. godinu. A1 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
Generali fondovi - ulazna naknada	AKCIJA do 31.12.
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 15.04.2021. do 31.12.2021., zaključno do 24:00. Generali BRIC Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Energija Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Europa Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Nova Europa Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Prvi izbor Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Victoria Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00%	AKCIJA do 31.12.
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,00 posto, od 01.04.2021. do 31.12.2021., zaključno do 24:00.. Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital Global Technology Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Conservative Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
InterCapital fondovi - trajni nalog	AKCIJA do opoziva
Društvo InterCapital Asset Management donijelo je odluku o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, koja se odnosi na sve fondove kojima upravlja ICAM. Sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Svi fondovi društva ICAM Kupnja udjela u fondu Odluka o akciji Odluka o akciji
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00%	AKCIJA do opoziva
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,00 posto, do opoziva. Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Dollar Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25%	AKCIJA do opoziva
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,25 posto, do opoziva. Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital SEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50%	AKCIJA do opoziva
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,50 posto, do opoziva. Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital Income Plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
PBZ Equity - izlazna naknada	AKCIJA do opoziva
Prilikom otkupa udjela izlazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pri kupnji udjela dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 06.10.2020. do opoziva. PBZ Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
PBZ fondovi - ulazna naknada	AKCIJA do opoziva
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda. Navedeno vrijedi do opoziva. PBZ Flexible 30 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela PBZ Conservative 10 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela PBZ Short term bond fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela PBZ International Multi Asset Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela

INDEKSI

Osvježi

Indeks	Vrijeme	Vrijednost	Bod +/-	%	Graf
CROBEX^*	28.09. 16:00	1987.72	8,57	0,43
CROBEX10^*	28.09. 16:00	1216.17	5,65	0,47
CROBEX10tr^*	28.09. 16:00	1246.05	5,79	0,47
ADRIAprime^*	28.09. 16:00	1339.79	0,46	0,03
CROBISTR^*	28.09. 16:31	189.3282	-0,05	-0,02
CROBIS^*	28.09. 16:31	111.8336	-0,03	-0,03

^*Live podaci ^*Podaci na kraju trgovanja

CROBEX - 1 mjesec 2021 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:07:37 28.09.2021)
(17:07:37 28.09.2021)