FONDOVI INFO 0800 600 700

InterCapital Income Plus - klasa B
POKRENI KUPNJU

 

23.01.2020

-0,02%

116,63730 €
NAPOMENA
Svi podaci na ovoj stranici odnose se na udjele fonda Klase B.

AKCIJA: Za izdavanje udjela putem portala Hrportfolio ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,50 posto, do opoziva. Odluka o akciji
Kategorija fonda
Mješoviti fondovi - Balanced funds
InterCapital Income Plus - klasa B je mješoviti konzervativni fond.
Početak rada fonda
16.01.2017
Starost fonda
3,02 god (3g 8d)
Početna cijena udjela
100 €
Prva uplata
min. 2000,00 kn
trajni nalog - min. 200,00 kn
uplate u €: eurska protuvrijednost kunskih iznosa
Daljnje uplate
min. 2000,00 kn
trajni nalog - min. 200,00 kn
uplate u €: eurska protuvrijednost kunskih iznosa
VaR - rizičnost vrijednosti
0,73 %
Sintetički indikator rizika i prinosa
3
Imovina fonda
174,327 mil kn
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
2 godine i više
Rizičnost/tolerancija na rizik
niska razina rizika
Očekivani prinos
umjeren
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,07%
1 Mjesec+0,47%
6 Mjeseci+2,46%
12 Mjeseci+10,70%
2020+0,55%
PGP 3 godine+4,91%
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
0,73 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
KIID INTERCAPITAL INCOME PLUS 2019 07
Prospekt fonda
Prospekt Pravila krovni fond ICAM 2019 11
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
izjava pravne osobe stvarni vlasnici uni
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR ICAM
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Ex-ante troškovi
Ex-ante ICAM klasa B 2019 09
Mjesečna izvješća fonda
Odaberite
Odaberite Prosinac 2019Studeni 2019Listopad 2019Rujan 2019Kolovoz 2019Srpanj 2019Lipanj 2019Svibanj 2019Travanj 2019Ožujak 2019Veljača 2019Siječanj 2019Prosinac 2018Studeni 2018Listopad 2018Rujan 2018Kolovoz 2018Srpanj 2018Lipanj 2018Svibanj 2018Travanj 2018Ožujak 2018Veljača 2018Siječanj 2018Prosinac 2017Studeni 2017Listopad 2017Rujan 2017Kolovoz 2017Srpanj 2017Lipanj 2017Svibanj 2017Travanj 2017Ožujak 2017Veljača 2017Siječanj 2017
Financijska izvješća
Odaberite
Odaberite Lipanj 2019Prosinac 2018Lipanj 2018Prosinac 2017Lipanj 2017Prosinac 2016
Naknade
Ulazna naknada
AKCIJA - do opoziva 1. Za izdavanje udjela putem portala Hrportfolio.hr ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,50 posto.
2. Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom.
Standardna naknada propisana prospektom:
1,00 %
 
 
Izlazna naknada
0,00 % (maksimalna naknada)  
Pri zamjeni udjela između InterCapital fondova, ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuju. Za fond InterCapital Dollar Bond zamjena udjela nije dopuštena.
 
 
Godišnja naknada za upravljanje
1,85 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru
0,16%
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 12:00
novac na računu fonda do 23:59
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 12:00
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 12:00
Fond nema benchmark
Ciljevi i investicijska politika

Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

InterCapital Income Plus je otvoreni investicijski pod-fond s javnom ponudom (UCITS, Fond) koji za investicijski cilj ima ostvarivanje rasta vrijednosti udjela u srednjem roku, kroz ostvarivanje prinosa koji će biti usporediv s prinosom na obvezničke fondove uz potencijal ostvarivanja viših prinosa ulaganjem dijela portfelja na dioničko tržište. Društvo će nastojati ostvariti opisani investicijski cilj, ali ne može dati garanciju da će isti biti ostvaren.

Portfelj pod-fonda podijeljen je na dva dijela. Veći dio portfelja, minimalno 60% neto imovine pod-fonda, ulagat će se u instrumente s fiksnim prinosom: i to pretežito u obveznice, a zatim u instrumente tržišta novcadruge oblike sekuritiziranog duga te depozite i ostale kamatonosne instrumente koje su izdale pravne osobe, vlade ili drugi subjekti (jedinice lokalne samouprave i drugi entiteti), pri čemu će se, u uobičajenim tržišnim uvjetima ulagati pretežno u instrumente srednjeg do dužeg roka dospijeća.

Radi očuvanja niže rizičnosti ulaganja ovog dijela portfelja Društvo će prilikom izbora instrumenata s fiksnim prinosom voditi računa o kreditnoj kvaliteti izdavatelja. Pod-fond može, privremeno i iznimno, biti investiran i do 100% imovine u depozite (kod financijskih institucija ukoliko je to potrebno radi osiguranja likvidnosti, moguće povećane rizičnosti na financijskim tržištima i/ili ukoliko je to u najboljem interesu ulagatelja u pod-fond. Manji dio portfelja, maksimalno 20% neto imovine ulagat će se u instrumente kojima se izlaže svjetskim dioničkim tržištima, odnosno instrumente koji prate kretanje svjetskih indeksa, investicijske fondove koji su izloženi navedenim tržištima, ili određenim sektorima na navedenim tržištima, te pojedinačne vlasničke vrijednosne papire na navedenim tržištima. Društvo će voditi računa o diverzificiranosti ovog dijela portfelja kako bi se smanjila njegova volatilnost. Također, prilikom ulaganja vodit će se računa o stadiju ekonomskog ciklusima, pri čemu će se, korištenjem "top-down" analize, tražiti najpovoljnije prilike u smislu odabira različitih regija i/ili sektora koji u danom trenutku pružaju prikladan omjer prinosa i rizika. Ovaj dio portfelja namijenjen je ostvarivanju dodatnog prinosa. Pod-fondu je osim toga dozvoljeno ulaganje u valute i instrumente vezane uz tečaj valuta, druge investicijske fondove, financijske izvedenice te ostalu imovinu predviđenu Zakonom i Prospektom, a sve u skladu s propisanim ograničenjima.

Društvo ima diskrecijsko pravo pri odabiru investicija u skladu sa Zakonom, Prospektom i pripadajućim pravilnicima. Fond nije usmjeren na pojedini industrijski ili geografski sektor.

Cjelokupna dobit automatski se reinvestira u Fond. Prihod od kamata dodaje se imovini Fonda. Dobit Fonda sadržana je u vrijednosti udjela, a dobit se realizira na način da se u potpunosti ili djelomično prodaju udjeli u Fondu.

Zahtjev za prodaju udjela možete podnijeti svaki radni dan.

Ovaj Fond nije primjeren za ulagatelje koji namjeravaju povući svoj novac do dvije godine.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,47%

23.12.2019

116,09590

23.01.2020

116,63730
Datum Cijena
23.01.2020 116,63730
22.01.2020 116,65700
21.01.2020 116,56520
20.01.2020 116,56330
17.01.2020 116,57760
16.01.2020 116,55050
15.01.2020 116,58410
14.01.2020 116,57630
13.01.2020 116,54940
10.01.2020 116,52060
09.01.2020 116,43390
Datum Cijena
08.01.2020 116,30090
07.01.2020 116,22300
03.01.2020 116,16690
02.01.2020 116,14350
31.12.2019 116,00030
30.12.2019 116,01770
27.12.2019 116,19400
24.12.2019 116,13180
23.12.2019 116,09590
20.12.2019 116,06150
19.12.2019 116,03060
Datum Cijena
18.12.2019 116,02450
17.12.2019 115,98120
16.12.2019 115,97510
13.12.2019 115,82440
12.12.2019 115,79620
11.12.2019 115,77590
10.12.2019 115,67470
09.12.2019 115,69340
06.12.2019 115,67660
05.12.2019 115,59050
04.12.2019 115,62460

POKRENI KUPNJU
POKRENI ZAMJENU
POKRENI PRODAJU

  • NEWSLETTER
Prijava
O vašim pravima i zaštiti podataka osobito vodimo brigu. Zaštita i obrada osobnih podataka
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

ANKETA

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
Generali Plus - upravljačka AKCIJA do 31.01.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - ulazna naknada - ulazna naknada AKCIJA do 31.01.
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do 31.01.
Allianz Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 31.01.
Auctor Plus - upravljačka AKCIJA do 30.06.
HPB fondovi - upravljačka AKCIJA do 31.01.
InterCapital Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - upravljačka AKCIJA do 31.01.
PBZ D-START - upravljačka AKCIJA do opoziva
PBZ Euro Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 16.02.
PBZ Short term bond - upravljačka i izlazna AKCIJA do 31.01.
PBZ START - upravljačka AKCIJA do 31.01.
ZB fondovi - upravljačka AKCIJA do opoziva

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2019.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Info Kupi
Triglav Special Opportunity +25,35 6 Kupnja udjela u fondu Triglav Special Opportunity trenutno nije moguća
Generali Nova Europa +24,66 6 Kupnja udjela u fondu Generali Nova Europa
Generali Prvi Izbor +24,08 6 Kupnja udjela u fondu Generali Prvi Izbor

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
539,43 23.01.2020
0,24%

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 26.01.2020.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,442324 0,01
0,14%
1 USD 6,744290 0,04
0,64%
1 GBP 8,834668 0,04
0,41%
1 CHF 6,950247 0,03
0,45%
EUR - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 24.01. 15:52  2.044,63
-10,69
-0,52
CROBEX10* 24.01. 15:52  1.219,35
-0,77
-0,06
ADRIAprime* 24.01. 15:52  1.138,33
-2,29
-0,20
CROBISTR* 24.01. 16:31  187,63
0,07
0,04
CROBIS* 24.01. 16:31  115,62
0,04
0,03
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (17:07:09 24.01.2020)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
PLAG 1.750,00
2,34%
686.860,00
HT 186,00
0,81%
531.390,50
RIVP 37,80
-0,79%
316.761,10
ZABA 65,00
-2,26%
183.255,50
OPTE 8,20
-0,61%
172.602,30
ERNT 1.425,00
-0,70%
148.200,00
TPNG 42,40
-6,19%
109.833,20
SAPN 340,00
3,03%
104.372,00
LURA 620,00
0,81%
74.400,00
INA 3.160,00
-0,63%
56.880,00
Redovni dionički promet:   2.804.983,30 kn
Redovni obveznički promet:   231.029,24 kn
Sveukupni promet:   3.036.012,54 kn
Osvježi