PBZ GLOBAL FOND

F vs B [dnevno]

-0,38%

Benchmark

+0,83%

PBZ Global benchmark

19.02.2020

+0,45%

17,95340 €
Osnovni podaci
Kategorija fonda
Mješoviti fondovi - Balanced funds
Početak rada fonda
13.09.2001.
Starost fonda
18,45 god (18g 5mj 8d)
Imovina fonda
269,494 mil kn
Početna cijena udjela
13,3886 €
Zadnja cijena udjela
17,95340 €
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: HRK, €,
Isplate: HRK, €,
Prva uplata
min. 100,00 €
trajni nalog - min. 15,00 €
uplate u HRK: kunska protuvrijednost eurskih iznosa
Daljnje uplate
nije određeno
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
PBZ FATCA Izjava pravne osobe.
izjava pravne osobe stvarni vlasnici uni
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela
Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 16:00
novac na računu fonda do 16:00
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 16:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 12:00
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
1 godina i više
Rizičnost/tolerancija na rizik
umjerena razina rizika
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,40%
1 Mjesec+1,59%
6 Mjeseci+7,75%
12 Mjeseci+11,99%
2020+3,09%
PGP 3 godine+4,41%
PBZ Global benchmark (Benchmark fonda)
1 Tjedan+0,89%
1 Mjesec+2,14%
6 Mjeseci+9,39%
12 Mjeseci+15,01%
2020+3,71%
PGP 3 godine+7,81%
Prinosi detaljno
50% MSCI ACWI, 40% CROBIStr, 10% Eonia (preračunato u valutu denominacije fonda)
MSCI ACWI - dionički indeks tvrtke Morgan Stanley Capital International, pokriva globalna dionička tržišta (više na www.msci.com), CROBIStr - obveznički indeks Zagrebačke burze (više na www.zse.hr), Eonia - efektivna kamatna stopa ESB na prekonoćne depozite na međubankarskom tržištu u eurima.
NAPOMENE:
1. Cijene i prinosi fonda umanjeni su za troškove i naknade, dok u izvedbu benchmarka nisu uključeni troškovi.
2. Investicijski cilj PBZ Global fonda nije pratiti (replicirati) benchmark, već se isti koristi kao usporedna vrijednost.
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %  
Izlazna naknada
0,50 % (maksimalna naknada)  
Za isplate u iznosu 300.000,00 kn i više = 0,00 %.
Inače, ovisno o razdoblju investiranja:
do 1 godine = 0,50 %
nakon 1 godine = 0,00 %
Godišnja naknada za upravljanje
do 2,00 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru
do 0,27 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
2,76 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Nagrade
PBZ Global primio je nagrade:
    Zlatni udjel za najbolji mješoviti fond:
  • u 2006. godini, (dodijeljeno 18. lipnja 2007. godine),
  • u 2004. godini, (dodijeljeno 24. svibnja 2005. godine),
  • u 2003. godini, (dodijeljeno 20. svibnja 2004. godine),
  • u 2002. godini, (dodijeljeno 14.svibnja 2003. godine),
  • u 2001. godini, (dodijeljeno 22. svibnja 2002. godine)
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
KIID PBZ GLOBAL 2020 02
Prospekt fonda
Prospekt Pravila PBZ GLOBAL 2020 02
Zahtjev za prijenos vlasništva
prijenos vlasnistva PBZ 1.
prijenos vlasnistva PBZ 2
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR PBZ
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Ex-ante troškovi
Ex-ante PBZ 2020 02
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća
Ciljevi i investicijska politika

Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje rasta vrijednosti uloženih novčanih sredstava kroz ostvarivanje prinosa koji će biti usporediv s portfeljem sastavljenim od dionica koje kotiraju na uređenim tržištima cijelog svijeta i dužničkih vrijednosnih papira izdanih od Republike Hrvatske i tijela javnih vlasti Republike Hrvatske.

Društvo će Fondom upravljati s ciljem da u dugom roku ostvari prinos koji će biti u skladu s prinosom mjerila sastavljenog od 50% MSCI ACWI1, 40% CROBIStr2, i 10% Eonia3 (dalje u tekstu: Benchmark).

Cilj Fonda nije repliciranje Benchmarka, tako da kretanje prinosa Fonda može značajno odstupati od kretanja prinosa Benchmarka. Društvo stoga ima pravo diskrecijskog izbora u vezi s ulaganjima Fonda.

Društvo ne može dati garanciju da će predmetni investicijski cilj biti ostvaren.

Investicijski cilj Fonda će se primarno ostvariti kroz ulaganje u dioničke investicijske fondove izložene dionicama tvrtki iz cijelog svijeta, u dužničke vrijednosne papire izdane od Republike Hrvatske i tijela javne vlasti Republike Hrvatske, obvezničke investicijske fondove, te u novčane depozite kod kreditnih institucija i novčane UCITS fondove.

Fondu je dozvoljeno ulaganje u novčane UCITS fondove i dužničke vrijednosne papire suverenih izdavatelja, u skladu sa Zakonom.

Svi prihodi Fonda se ponovo ulažu.

Udjele u Fondu možete prodati u svakom trenutku, podnošenjem zahtjeva za otkup udjela, po cijeni važećoj na dan kada PBZ Invest zaprimi zahtjev, uz uvjet da su PBZ Investu dostavljeni svi potrebni dokumenti.

Ako je zahtjev za otkup udjela zaprimljen radnim danom poslije 16:00 sati ili na dan koji nije radni dan, datumom otkupa smatra se prvi sljedeći radni dan.

Ovaj fond nije primjeren za ulagatelje koji namjeravaju povući svoj novac do godine dana.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

+1,59%

17.01.2020

17,67200

19.02.2020

17,95340
Datum        Cijena      
19.02.2020 17,95340
18.02.2020 17,87330
17.02.2020 17,92250
14.02.2020 17,89230
13.02.2020 17,88380
12.02.2020 17,88220
11.02.2020 17,81920
10.02.2020 17,75240
07.02.2020 17,70330
06.02.2020 17,73360
05.02.2020 17,67790
Datum         Cijena      
04.02.2020 17,59830
03.02.2020 17,44160
31.01.2020 17,38990
30.01.2020 17,51920
29.01.2020 17,58390
28.01.2020 17,55880
27.01.2020 17,46970
24.01.2020 17,64800
23.01.2020 17,64280
22.01.2020 17,66800
21.01.2020 17,65880
Datum         Cijena      
20.01.2020 17,68210
17.01.2020 17,67200
16.01.2020 17,62170
15.01.2020 17,58320
14.01.2020 17,58770
13.01.2020 17,57950
10.01.2020 17,55360
09.01.2020 17,55820
08.01.2020 17,48300
07.01.2020 17,46050
03.01.2020 17,43450

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2019.)(na kraju 2019.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Triglav Special Opportunity +25,35%  6
Generali Nova Europa +24,66%  6
Generali Prvi Izbor +24,08%  6

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 21.02.2020.)( Srednji tečaj HNB-a - 21.02.2020.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,441778 0,00
0,03%
1 USD 6,895643 0,01
0,10%
1 GBP 8,883584 -0,06
-0,68%
1 CHF 7,013267 0,01
0,14%
EUR - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
527,49 19.02.2020
0,28%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - ulazna naknada - ulazna naknada AKCIJA do 29.02.
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do 01.03.
Platinum fondovi - izlazna naknada AKCIJA do 31.12.
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 20.02. 16:00  2020.95
-8,58
-0,42
CROBEX10* 20.02. 16:00  1202.38
-1,58
-0,13
ADRIAprime* 20.02. 16:00  1142.29
-1,72
-0,15
CROBISTR* 20.02. 16:31  187.8084
0,15
0,08
CROBIS* 20.02. 16:31  115.4665
0,06
0,05
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:07:49 20.02.2020)
(17:07:49 20.02.2020)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
PLAG 1.750,00
1,16%
5.385.750,00
ERNT 1.440,00
-3,36%
3.495.900,00
HT 181,00
0,28%
1.459.906,50
OPTE 7,45
-5,10%
1.023.783,15
ADRS2 504,00
0,80%
873.140,00
ZABA 63,50
-0,78%
515.843,00
ADPL 200,00
0,50%
463.678,00
PODR 460,00
-0,65%
386.028,00
KRAS 820,00
0,00%
332.220,00
PBZ 1.000,00
1,01%
215.075,00
Redovni dionički promet:   14.976.199,80 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Blok promet:   6.660.760,00 kn
Sveukupni promet:   21.636.959,80 kn