PBZ GLOBAL FOND

F vs B [dnevno]

-0,23%

Benchmark

+0,09%

PBZ Global benchmark

26.07.2021

-0,14%

19,20690 €
Osnovni podaci
Kategorija fonda
Mješoviti fondovi - Balanced funds
Početak rada fonda
13.09.2001.
Starost fonda
19,88 god (19g 10mj 13d)
Imovina fonda
385,778 mil kn
Valuta fonda
EUR
Početna cijena udjela
13,3886 €
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: HRK, EUR
Isplate: HRK, EUR
Prva uplata
min. 100,00 €
trajni nalog: min. 15,00 €
uplate u HRK: kunska protuvrijednost eurskog iznosa
Daljnje uplate
nije određeno
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
PBZ FATCA Izjava pravne osobe.
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela

Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:

Prilikom izdavanja (kupnje) udjela u fondu u valuti HRK, iznos uplate će se u stranu valutu konvertirati koristeći prodajni tečaj PBZ-a važeći na datum izdavanja/dodjele udjela (datum upisa udjela u registar fondova). U navedenom slučaju snosite trošak konverzije zbog tečajnih razlika.

Prilikom otkupa (prodaje) udjela u fondu u valuti HRK, iznos isplate će se u stranu valutu konvertirati koristeći kupovni tečaj PBZ-a važeći na datum otkupa/prodaje udjela. U navedenom slučaju snosite trošak konverzije zbog tečajnih razlika.

Zamjena udjela smatra se otkupom i izdavanjem udjela te se primjenjuju pravila koja vrijede za izdavanje i otkup udjela.

Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 16:00
novac na računu fonda do 16:00
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 16:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 12:00
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
1 godina i više
Rizičnost/tolerancija na rizik
umjerena razina rizika
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+1,46%
1 Mjesec+0,98%
6 Mjeseci+5,20%
12 Mjeseci+13,37%
2021+7,17%
PGP 3 godine+5,86%
PBZ Global benchmark (Benchmark fonda)
1 Tjedan+1,33%
1 Mjesec+1,03%
6 Mjeseci+7,18%
12 Mjeseci+16,46%
2021+9,27%
PGP 3 godine+7,96%
Prinosi detaljno
Uspješnost fonda uspoređivat će se s relevantnim indeksom: 50% MSCI ACWI, 40% CROBIStr, 10% Eonia - preračunato u valutu fonda. Društvo fondom upravlja aktivno. Investicijski cilj fonda nije replicirati izvedbu indeksa.
MSCI ACWI - dionički indeks tvrtke Morgan Stanley Capital International, pokriva globalna dionička tržišta (više na www.msci.com), CROBIStr - obveznički indeks Zagrebačke burze (više na www.zse.hr), Eonia - efektivna kamatna stopa ESB na prekonoćne depozite na međubankarskom tržištu u eurima.
NAPOMENA: Cijene i prinosi fonda umanjeni su za troškove i naknade, dok u izvedbu benchmarka nisu uključeni troškovi.
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %  
Izlazna naknada
0,50 % (maksimalna naknada)  
Za isplate u iznosu 300.000,00 kn i više = 0,00 %.
Inače, ovisno o razdoblju investiranja:
do 12 mjeseci = 0,50 %
nakon 12 mjeseci = 0,00 %
Godišnja naknada za upravljanje
2,00 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru
0,27 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
4,87 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Nagrade
PBZ Global primio je nagrade:
    Zlatni udjel za najbolji mješoviti fond:
  • u 2006. godini, (dodijeljeno 18. lipnja 2007. godine),
  • u 2004. godini, (dodijeljeno 24. svibnja 2005. godine),
  • u 2003. godini, (dodijeljeno 20. svibnja 2004. godine),
  • u 2002. godini, (dodijeljeno 14.svibnja 2003. godine),
  • u 2001. godini, (dodijeljeno 22. svibnja 2002. godine)
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
KIID PBZ GLOBAL 2021 03
Prospekt fonda
Prospekt Pravila PBZ GLOBAL 2021 03
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR PBZ
upitnik poslovni subjekt PBZ
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Ex-ante troškovi
Ex-ante PBZ 2021 02
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća
Ciljevi i investicijska politika

Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Investicijski cilj Fonda je nastojanje ostvarivanja rasta vrijednosti uloženih novčanih sredstava kroz ostvarivanje prinosa koji će biti usporediv s portfeljem sastavljenim od dionica koje kotiraju na uređenim tržištima cijelog svijeta i obveznica izdanih od Republike Hrvatske i tijela javnih vlasti Republike Hrvatske, pri čemu će se manji dio imovine fonda ulagati i u obveznice izdane od drugih država članica EU, OECD-a i CEFTA-e.

Društvo će Fondom upravljati s ciljem da u dugom roku ostvari prinos koji će biti u skladu s prinosom referentne vrijednosti sastavljene od 50% MSCI ACWI, 40% CROBIStr©, i 10% Eonia® (dalje u tekstu: Benchmark).

Fond će primarno ulagati u dioničke investicijske fondove izložene dionicama tvrtki iz cijelog svijeta, u obveznice izdane od Republike Hrvatske i tijela javne vlasti Republike Hrvatske, u dužničke vrijednosne papire izdane od država članica EU, OECD-a i CEFTA-e, u obvezničke investicijske fondove te u novčane depozite kod kreditnih institucija i novčane UCITS fondove.

Izdavatelji obveznica i instrumenata tržišta novca su države, pravne osobe i ostali subjekti bez obzira na rejting.

Udio pojedine vrste imovine u Fondu neće prelaziti 60% neto imovine Fonda. Fond je denominiran u euru, pri čemu je sporedna valutna izloženost neograničena, u skladu sa Zakonom.

Ulaganje u opcijske i terminske ugovore i druge financijske izvedenice može se koristiti u svrhu zaštite od rizika i u svrhu postizanja investicijskih ciljeva Fonda, odnosno povećanja prinosa. Ulaganjima u financijske izvedenice neće se povećavati profil rizičnosti Fonda.

Svi prihodi Fonda se ponovo ulažu.

Društvo aktivno upravlja imovinom Fonda kroz investicijski proces te sukladno strateškim i/ili taktičkim pogledima i odlukama selektira dužničke vrijednosne papire i dioničke investicijske fondove.

Fond ne namjerava replicirati sastav Benchmarka, već ga koristi za oblikovanje portfelja i usporedbu s prinosom Fonda.

Stupanj diskrecije u odnosu na Benchmark: umjeren.

Razina rizika koju Fond može preuzeti promatra se relativno u odnosu na Benchmark kao dio procesa oblikovanja portfelja Fonda, što znači da je za očekivati kako će se izloženost, a time i prinos Fonda, umjereno razlikovati od Benchmarka.

Udjele u Fondu možete prodati u svakom trenutku, podnošenjem zahtjeva za otkup udjela, po cijeni važećoj na dan kada PBZ Invest zaprimi zahtjev, uz uvjet da su PBZ Investu dostavljeni svi potrebni dokumenti. Ako je zahtjev za otkup udjela zaprimljen radnim danom poslije 16:00 sati ili na dan koji nije radni dan, datumom otkupa smatra se prvi sljedeći radni dan.

Ovaj fond nije primjeren za ulagatelje koji namjeravaju povući svoj novac do godine dana.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,98%

25.06.2021

19,02050

26.07.2021

19,20690
Datum        Cijena      
26.07.2021 19,20690
23.07.2021 19,23310
22.07.2021 19,17520
21.07.2021 19,12450
20.07.2021 19,04710
19.07.2021 18,93050
16.07.2021 19,10130
15.07.2021 19,16950
14.07.2021 19,18660
13.07.2021 19,19550
12.07.2021 19,16830
Datum         Cijena      
09.07.2021 19,13850
08.07.2021 19,02020
07.07.2021 19,16430
06.07.2021 19,09970
05.07.2021 19,14660
02.07.2021 19,13020
01.07.2021 19,07420
30.06.2021 19,04940
29.06.2021 19,04600
28.06.2021 19,01450
25.06.2021 19,02050
Datum         Cijena      
24.06.2021 18,99160
23.06.2021 18,93220
21.06.2021 18,91300
18.06.2021 18,84310
17.06.2021 18,90840
16.06.2021 18,87310
15.06.2021 18,87990
14.06.2021 18,88410
11.06.2021 18,87500
10.06.2021 18,81950
09.06.2021 18,78830

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2, 2021.)(na kraju Q2, 2021.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Generali Energija A +28,29%  6
Capital Breeder +20,50%  5
A1 A +17,81%  5

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 28.07.2021.)( Srednji tečaj HNB-a - 28.07.2021.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,523368 0,00
-0,06%
1 USD 6,385476 0,00
0,05%
1 GBP 8,800290 0,00
-0,04%
1 CHF 6,955134 0,00
-0,01%
EUR - 1 mjesec 2021 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
562,99 26.07.2021
-0,53%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
OTP fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.07.
Allianz Portfolio - ulazna naknada AKCIJA do 31.07.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Generali fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 27.07. 13:31  1933.55
3,90
0,20
CROBEX10* 27.07. 13:31  1193.52
0,80
0,07
CROBEX10tr* 27.07. 13:31  1219.66
0,81
0,07
ADRIAprime* 27.07. 13:32  1290.28
-0,38
-0,03
CROBISTR* 26.07. 16:31  188.2916
0,03
0,01
CROBIS* 26.07. 16:31  111.6507
0,01
0,01
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2021 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (13:35:23 27.07.2021)
(13:35:23 27.07.2021)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
ERNT 1.640,00
1,55%
2.496.015,00
HT 190,50
0,26%
464.310,00
HPB 540,00
0,00%
444.650,00
ADRS 468,00
2,18%
416.000,00
KRAS 750,00
0,00%
148.500,00
KOEI 750,00
0,67%
138.125,00
ATPL 404,00
-0,25%
132.197,00
MAIS 300,00
0,00%
132.000,00
PODR 586,00
0,00%
120.120,00
ZABA 58,80
1,38%
90.020,20
Redovni dionički promet:   4.956.848,54 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   4.956.848,54 kn