EURIZON HR GLOBAL FOND

F vs B [dnevno]

-0,02%

Benchmark

+0,57%

Eurizon HR Global benchmark

01.07.2022

+0,55%

17,50020 €
NAPOMENA
29. studenog 2021. fondu je promijenjen naziv iz PBZ Global fond u Eurizon HR Global fond.
Osnovni podaci
Kategorija fonda
Mješoviti fondovi - Balanced funds
Početak rada fonda
13.09.2001.
Starost fonda
20,81 god (20g 9mj 20d)
Imovina fonda
435,836 mil kn
Valuta fonda
EUR
Početna cijena udjela
13,3886 €
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: HRK, EUR
Isplate: HRK, EUR
Prva uplata
min. 100,00 €
trajni nalog: min. 15,00 €
uplate u HRK: kunska protuvrijednost eurskog iznosa
Daljnje uplate
nije određeno
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
PBZ FATCA Izjava pravne osobe.
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela

Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:

Ukoliko se uplata u fond denominiran u stranoj valuti provodi u kunama (HRK), Eurizon Asset Management Croatia će prilikom izdavanja (kupnje) udjela zaprimljene kune (HRK) konvertirati u stranu valutu koristeći prodajni tečaj PBZ-a važeći na datum upisa u registar.

Ukoliko se isplata iz fonda denominiranog u stranoj valuti provodi u kunama (HRK), Eurizon Asset Management Croatia će prilikom otkupa (prodaje) udjela vrijednost udjela u stranoj valuti konvertirati u kune (HRK) koristeći kupovni tečaj PBZ-a važeći na datum otkupa (prodaje) udjela.

Zamjena udjela smatra se otkupom i izdavanjem udjela te se primjenjuju pravila koja vrijede za izdavanje i otkup udjela.

Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 16:00
novac na računu fonda do 16:00
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 16:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 12:00
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
1 godina i više
Rizičnost/tolerancija na rizik
umjerena razina rizika
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-0,38%
1 Mjesec-3,16%
6 Mjeseci-11,51%
12 Mjeseci-8,25%
2022-11,51%
PGP 3 godine+1,63%
Eurizon HR Global benchmark (Benchmark fonda)
1 Tjedan-0,82%
1 Mjesec-2,93%
6 Mjeseci-9,56%
12 Mjeseci-4,97%
2022-9,56%
PGP 3 godine+3,98%
Prinosi detaljno
Uspješnost fonda uspoređivat će se s relevantnim indeksom: 50% MSCI ACWI, 40% CROBIStr, 10% €STR kamatna stopa - preračunato u valutu fonda. Društvo fondom upravlja aktivno. Investicijski cilj fonda nije replicirati izvedbu indeksa. Stupanj diskrecije u vezi s ulaganjima fonda u odnosu na benchmark je umjeren.
MSCI ACWI - Globalni dionički indeks koji obuhvaća kompanije s 23 razvijena tržišta i 27 tržišta u razvoju, velike i srednje tržišne kapitalizacije. Od studenog 2020. obuhvaća više od 3.000 sastavnica u 11 sektora i približno 85% tržišne kapitalizacije prilagođene za broj slobodnih dionica u optjecaju (free float) na svakom tržištu. Indeks je pokrenut 1. siječnja 2001. godine, a održava ga i izračunava Morgan Stanley Capital International (MSCI), CROBIStr - obveznički indeks Zagrebačke burze, €STR kamatna stopa - Euro Short Term Rate odražava efektivnu kamatnu stopu za prekonoćne depozite na međubankarskom tržištu euro područja. Objavljuje je Europska središnja banka (engl. European Central Bank) počevši od 2. listopada 2019. godine.
NAPOMENA: Cijene i prinosi fonda umanjeni su za troškove i naknade, dok u izvedbu benchmarka nisu uključeni troškovi.
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %  
Izlazna naknada
0,50 % (maksimalna naknada)  
Za isplate u iznosu 300.000,00 kn i više = 0,00 %.
Inače, ovisno o razdoblju investiranja:
do 12 mjeseci = 0,50 %
nakon 12 mjeseci = 0,00 %
Godišnja naknada za upravljanje
2,00 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru
0,27 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
3,50 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Nagrade
Eurizon HR Global fond - ex PBZ Global fond primio je nagrade:
    Zlatni udjel za najbolji mješoviti fond:
  • u 2006. godini, (dodijeljeno 18. lipnja 2007. godine),
  • u 2004. godini, (dodijeljeno 24. svibnja 2005. godine),
  • u 2003. godini, (dodijeljeno 20. svibnja 2004. godine),
  • u 2002. godini, (dodijeljeno 14.svibnja 2003. godine),
  • u 2001. godini, (dodijeljeno 22. svibnja 2002. godine)
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
KIID Eurizon HR GLOBAL 2022 02
Prospekt fonda
Prospekt Pravila Eurizon HR GLOBAL 2022 04
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR EURIZON
upitnik poslovni subjekt EURIZON
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Ex-ante troškovi
Ex-ante EURIZON 2022 06
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća fonda
Ciljevi i investicijska politika

Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu i KIID-u fonda.

Investicijski cilj Fonda je nastojanje ostvarivanja rasta vrijednosti uloženih novčanih sredstava kroz ostvarivanje prinosa koji će biti usporediv s portfeljem sastavljenim od dionica koje kotiraju na uređenim tržištima cijelog svijeta i obveznica izdanih od Republike Hrvatske i tijela javnih vlasti Republike Hrvatske, pri čemu će se manji dio imovine fonda ulagati i u obveznice izdane od drugih država članica EU, OECD-a i CEFTA-e. Društvo će Fondom upravljati s ciljem da u dugom roku ostvari prinos koji će biti u skladu s prinosom referentne vrijednosti sastavljene od 50% MSCI ACWI, 40% CROBIStr©, i 10% €STR (dalje u tekstu: Benchmark). Društvo ne može dati garanciju da će predmetni investicijski cilj biti ostvaren.

Fond će primarno ulagati u dioničke investicijske fondove izložene dionicama tvrtki iz cijelog svijeta, u obveznice izdane od Republike Hrvatske i tijela javne vlasti Republike Hrvatske, u dužničke vrijednosne papire izdane od država članica EU, OECD-a i CEFTA-e, u obvezničke investicijske fondove te u novčane depozite kod kreditnih institucija i novčane UCITS fondove. Izdavatelji obveznica i instrumenata tržišta novca su države, pravne osobe i ostali subjekti bez obzira na rejting. Udio pojedine vrste imovine u Fondu neće prelaziti 60% neto imovine Fonda.
Fond je denominiran u euru (EUR). Sporedna valutna izloženost je neograničena, u skladu sa Zakonom. Ulaganje u opcijske i terminske ugovore i druge financijske izvedenice može se koristiti u svrhu zaštite od rizika i u s vrhu postizanja investicijskih ciljeva Fonda, odnosno povećanja prinosa. Ulaganjima u financijske izvedenice neće se povećavati profil rizičnosti Fonda. Svi prihodi Fonda se ponovo ulažu. Društvo aktivno upravlja imovinom Fonda kroz investicijski proces te sukladno strateškim i/ili taktičkim pogledima i odlukama selektira dužničke vrijednosne papire i dioničke investicijske fondove. Fond ne namjerava replicirati sastav Benchmarka, već ga koristi za oblikovanje portfelja i usporedbu s prinosom Fonda. Stupanj diskrecije u odnosu na Benchmark: umjeren. Razina rizika koju Fond može preuzeti promatra se relativno u odnosu na Benchmark kao dio procesa oblikovanja portfelja Fonda, što znači da je za očekivati kako će se izloženost, a time i prinos Fonda, umjereno razlikovati od Benchmarka.

Udjele u Fondu možete prodati u svakom trenutku, podnošenjem zahtjeva za otkup udjela, po cijeni važećoj na dan kada Eurizon Asset Management Croatia d.o.o. zaprimi zahtjev, uz uvjet da su Društvu dostavljeni svi potrebni dokumenti. Ako je zahtjev za otkup udjela zaprimljen radnim danom poslije 16:00 sati ili na dan koji nije radni dan, datumom otkupa smatra se prvi sljedeći radni dan.

Fond nije primjeren za ulagatelje koji namjeravaju povući svoj novac do 1 (jedne) godine.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

-3,16%

01.06.2022

18,07050

01.07.2022

17,50020
Datum        Cijena      
01.07.2022 17,50020
30.06.2022 17,40440
29.06.2022 17,46940
28.06.2022 17,50420
27.06.2022 17,55870
24.06.2022 17,56670
23.06.2022 17,33410
21.06.2022 17,33110
20.06.2022 17,23160
17.06.2022 17,21590
15.06.2022 17,51940
Datum         Cijena      
14.06.2022 17,44070
13.06.2022 17,46140
10.06.2022 17,71730
09.06.2022 17,97190
08.06.2022 18,11130
07.06.2022 18,11340
06.06.2022 18,11570
03.06.2022 18,07500
02.06.2022 18,13560
01.06.2022 18,07050
31.05.2022 18,11760
Datum         Cijena      
27.05.2022 18,12850
26.05.2022 17,95590
25.05.2022 17,79820
24.05.2022 17,70560
23.05.2022 17,88010
20.05.2022 17,80820
19.05.2022 17,79710
18.05.2022 17,92410
17.05.2022 18,13370
16.05.2022 18,05400
13.05.2022 18,08160

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2 2022.)(na kraju Q2 2022.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Generali Energija A +6,12%  6
Capital Breeder +0,24%  5
OTP indeksni A -3,18%  5

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 05.07.2022.)( Srednji tečaj HNB-a - 05.07.2022.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,528068 0,00
0,03%
1 USD 7,210102 0,01
0,16%
1 GBP 8,741370 0,05
0,62%
1 CHF 7,516042 0,01
0,16%
EUR - 1 mjesec 2022 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
537,92 01.07.2022
-0,56%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 31.08.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 31.08.
Generali fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 30.09.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 04.07. 13:14  2002.45
-7,51
-0,37
CROBEX10* 04.07. 13:14  1184.92
-6,04
-0,51
CROBEX10tr* 04.07. 13:14  1240.8
-6,18
-0,50
ADRIAprime* 04.07. 13:32  1311.89
-3,30
-0,25
CROBISTR* 01.07. 16:31  173.5207
-0,13
-0,08
CROBIS* 01.07. 16:31  100.7042
-0,08
-0,08
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2022 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (13:32:49 04.07.2022)
(13:32:49 04.07.2022)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
ZABA 66,00
1,54%
784.541,20
ATPL 450,00
-3,64%
566.049,00
HT 174,00
0,00%
564.512,50
PODR 578,00
-2,03%
454.376,00
IGH 78,50
-2,48%
80.297,00
ADPL 88,60
-0,45%
68.468,40
SPAN 245,00
-1,21%
65.450,00
SUKC 165,00
0,00%
56.100,00
INGR 12,10
-0,82%
21.740,00
7SLO 142,00
0,71%
21.584,00
Redovni dionički promet:   2.792.257,10 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Blok promet:   3.360.000,00 kn
Sveukupni promet:   6.152.257,10 kn