PBZ GLOBAL FOND

F vs B [dnevno]

+0,09%

Benchmark

+0,83%

PBZ Global benchmark

28.09.2020

+0,92%

17,10970 €
Osnovni podaci
Kategorija fonda
Mješoviti fondovi - Balanced funds
Početak rada fonda
13.09.2001.
Starost fonda
19,06 god (19g 17d)
Imovina fonda
233,475 mil kn
Valuta fonda
EUR
Početna cijena udjela
13,3886 €
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: HRK, EUR
Isplate: HRK, EUR
Prva uplata
min. 100,00 €
trajni nalog: min. 15,00 €
uplate u HRK: kunska protuvrijednost eurskog iznosa
Daljnje uplate
nije određeno
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
PBZ FATCA Izjava pravne osobe.
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela

Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:

Prilikom izdavanja (kupnje) udjela u fondu u valuti različitoj od valute fonda, iznos uplate će se konvertirati po prodajnom tečaju PBZ-a važećem na dan izdavanja/dodjele udjela. U navedenom slučaju snosite dodatni trošak konverzije zbog tečajnih razlika.

Prilikom otkupa (prodaje) udjela u fondu u valuti različitoj od valute fonda, iznos isplate će se konvertirati po kupovnom tečaju PBZ-a važećem na dan otkupa/prodaje udjela. U navedenom slučaju snosite dodatni trošak konverzije zbog tečajnih razlika.

Zamjena udjela smatra se otkupom i izdavanjem udjela te se primjenjuju pravila koja vrijede za izdavanje i otkup udjela.

Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 16:00
novac na računu fonda do 16:00
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 16:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 12:00
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
1 godina i više
Rizičnost/tolerancija na rizik
umjerena razina rizika
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+1,44%
1 Mjesec-1,10%
6 Mjeseci+11,39%
12 Mjeseci+0,66%
2020-1,76%
PGP 3 godine+3,55%
PBZ Global benchmark (Benchmark fonda)
1 Tjedan+1,53%
1 Mjesec-0,99%
6 Mjeseci+12,49%
12 Mjeseci+1,45%
2020-1,37%
PGP 3 godine+5,72%
Prinosi detaljno
Uspješnost fonda uspoređivat će se s relevantnim indeksom: 50% MSCI ACWI, 40% CROBIStr, 10% Eonia - preračunato u valutu fonda. Društvo fondom upravlja aktivno. Investicijski cilj fonda nije replicirati izvedbu indeksa.
MSCI ACWI - dionički indeks tvrtke Morgan Stanley Capital International, pokriva globalna dionička tržišta (više na www.msci.com), CROBIStr - obveznički indeks Zagrebačke burze (više na www.zse.hr), Eonia - efektivna kamatna stopa ESB na prekonoćne depozite na međubankarskom tržištu u eurima.
NAPOMENA: Cijene i prinosi fonda umanjeni su za troškove i naknade, dok u izvedbu benchmarka nisu uključeni troškovi.
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %  
Izlazna naknada
0,50 % (maksimalna naknada)  
Za isplate u iznosu 300.000,00 kn i više = 0,00 %.
Inače, ovisno o razdoblju investiranja:
do 12 mjeseci = 0,50 %
nakon 12 mjeseci = 0,00 %
Godišnja naknada za upravljanje
2,00 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru
0,27 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
4,90 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Nagrade
PBZ Global primio je nagrade:
    Zlatni udjel za najbolji mješoviti fond:
  • u 2006. godini, (dodijeljeno 18. lipnja 2007. godine),
  • u 2004. godini, (dodijeljeno 24. svibnja 2005. godine),
  • u 2003. godini, (dodijeljeno 20. svibnja 2004. godine),
  • u 2002. godini, (dodijeljeno 14.svibnja 2003. godine),
  • u 2001. godini, (dodijeljeno 22. svibnja 2002. godine)
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
KIID PBZ GLOBAL 2020 07
Prospekt fonda
Prospekt Pravila PBZ GLOBAL 2020 02
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR PBZ
izjava ovlastenje punomoc uni
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava pravne osobe stvarni vlasnici uni
Ex-ante troškovi
Ex-ante PBZ 2020 03
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća
Ciljevi i investicijska politika

Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje rasta vrijednosti uloženih novčanih sredstava kroz ostvarivanje prinosa koji će biti usporediv s portfeljem sastavljenim od dionica koje kotiraju na uređenim tržištima cijelog svijeta i dužničkih vrijednosnih papira izdanih od Republike Hrvatske i tijela javnih vlasti Republike Hrvatske.

Društvo će Fondom upravljati s ciljem da u dugom roku ostvari prinos koji će biti u skladu s prinosom referentne vrijednosti sastavljene od 50% MSCI ACWI1, 40% CROBIStr©2, i 10% Eonia®3 (dalje u tekstu: Benchmark).

Društvo aktivno upravlja imovinom Fonda.

Fond ne namjerava replicirati sastav Benchmarka. Stupanj diskrecije u odnosu na Benchmark: umjeren.

Fond će primarno ulagati u dioničke investicijske fondove izložene dionicama tvrtki iz cijelog svijeta, u dužničke vrijednosne papire izdane od Republike Hrvatske i tijela javne vlasti Republike Hrvatske, obvezničke investicijske fondove te u novčane depozite kod kreditnih institucija i novčane UCITS fondove.

Fondu je dozvoljeno ulaganje u novčane UCITS fondove i dužničke vrijednosne papire suverenih izdavatelja, u skladu sa Zakonom.
Ulaganje u opcijske i terminske ugovore i druge financijske izvedenice može se koristiti u svrhu zaštite od rizika i u svrhu postizanja investicijskih ciljeva Fonda, odnosno povećanja prinosa.

Ulaganjima u financijske izvedenice neće se povećavati profil rizičnosti Fonda.

Svi prihodi Fonda se ponovo ulažu.

Udjele u Fondu možete prodati u svakom trenutku, podnošenjem zahtjeva za otkup udjela, po cijeni važećoj na dan kada PBZ Invest zaprimi zahtjev, uz uvjet da su PBZ Investu dostavljeni svi potrebni dokumenti. Ako je zahtjev za otkup udjela zaprimljen radnim danom poslije 16:00 sati ili na dan koji nije radni dan, datumom otkupa smatra se prvi sljedeći radni dan.

Ovaj fond nije primjeren za ulagatelje koji namjeravaju povući svoj novac do godine dana.

Detaljnije informacije o ciljevima i investicijskoj politici te ciljanim ulagateljima Fonda sadržane su Prospektu Fonda.


Zadnjih mjesec dana

Prinos

-1,10%

28.08.2020

17,30020

28.09.2020

17,10970
Datum        Cijena      
28.09.2020 17,10970
25.09.2020 16,95410
24.09.2020 16,87480
23.09.2020 16,93120
22.09.2020 16,95040
21.09.2020 16,86600
18.09.2020 17,04360
17.09.2020 17,09080
16.09.2020 17,19120
15.09.2020 17,19080
14.09.2020 17,11490
Datum         Cijena      
11.09.2020 17,04960
10.09.2020 17,07550
09.09.2020 17,14020
08.09.2020 17,01510
07.09.2020 17,16570
04.09.2020 17,10720
03.09.2020 17,20820
02.09.2020 17,38670
01.09.2020 17,27010
31.08.2020 17,21840
28.08.2020 17,30020
Datum         Cijena      
27.08.2020 17,31830
26.08.2020 17,30480
25.08.2020 17,23430
24.08.2020 17,21740
21.08.2020 17,12400
20.08.2020 17,04860
19.08.2020 17,09720
18.08.2020 17,09380
17.08.2020 17,14290
14.08.2020 17,11570
13.08.2020 17,15980

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2 2020)(na kraju Q2 2020)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
ZB trend -0,93%  6
USA Blue Chip A -1,01%  5
Generali Prvi Izbor -2,08%  6

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 30.09.2020.)( Srednji tečaj HNB-a - 30.09.2020.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,544189 0,00
-0,02%
1 USD 6,452989 -0,03
-0,42%
1 GBP 8,299438 -0,03
-0,33%
1 CHF 6,993779 0,01
0,07%
EUR - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
515,24 28.09.2020
1,16%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
USA Blue Chip - izlazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 30.09.
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do 05.10.
Platinum fondovi - izlazna naknada AKCIJA do 31.12.
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 29.09. 16:00  1607.9
-12,81
-0,79
CROBEX10* 29.09. 16:00  1002.12
-8,99
-0,89
CROBEX10tr* 29.09. 16:00  999.55
-8,97
-0,89
ADRIAprime* 29.09. 16:00  988.91
-8,30
-0,83
CROBISTR* 29.09. 16:31  185.5354
-0,02
-0,01
CROBIS* 29.09. 16:31  112.2605
-0,02
-0,02
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:45 29.09.2020)
(17:08:45 29.09.2020)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
HT 173,50
-1,70%
1.428.143,50
ATGR 1.220,00
-0,81%
877.780,00
PODR 445,00
-0,45%
767.180,00
RIVP 24,30
0,83%
380.918,20
ADRS2 365,00
-1,35%
333.331,00
ZABA 49,30
-1,40%
328.058,50
DLKV 7,70
3,49%
231.133,50
TUHO 2.700,00
0,00%
202.500,00
KOEI 605,00
-2,42%
128.695,00
OPTE 4,58
-1,51%
90.843,54
Redovni dionički promet:   5.124.540,94 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   5.124.540,94 kn