INTERCAPITAL SEE EQUITY - KLASA B

 

19.02.2020

+0,41%

128,36960 €
NAPOMENA
Svi podaci na ovoj stranici odnose se na udjele fonda Klase B.

01. srpnja 2016. fondu je promijenjen naziv iz Capital Two u InterCapital SEE Equity.

AKCIJA: Za izdavanje udjela putem portala Hrportfolio ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,50 posto, do opoziva. Odluka o akciji
Osnovni podaci
Kategorija fonda
Dionički fondovi - Equity funds
Početak rada fonda
19.04.2007
Starost fonda
12,85 god (12g 10mj 3d)
Imovina fonda
152,446 mil kn
Početna cijena udjela
100 €
Zadnja cijena udjela
128,36960 €
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: HRK, €,
Isplate: HRK, €,
Prva uplata
min. 1000,00 kn
trajni nalog - min. 100,00 kn
uplate u €: eurska protuvrijednost kunskih iznosa
Daljnje uplate
min. 1000,00 kn
trajni nalog - min. 100,00 kn
uplate u €: eurska protuvrijednost kunskih iznosa
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
izjava pravne osobe stvarni vlasnici uni
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela
Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 12:00
novac na računu fonda do 24:00
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 12:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 12:00
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
5 godina i više
Rizičnost/tolerancija na rizik
umjerena razina rizika
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,47%
1 Mjesec+0,69%
6 Mjeseci+8,94%
12 Mjeseci+19,74%
2020+2,64%
PGP 3 godine+5,08%
Prinosi detaljno
Društvo fondom upravlja aktivno, ne replicira financijski indeks i ne koristi referentne vrijednosti (benchmark).
Naknade
Ulazna naknada
AKCIJA - do opoziva 1. Za izdavanje udjela putem portala Hrportfolio.hr ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,50 posto.
2. Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom.
Standardna naknada propisana prospektom:
Izlazna naknada
0,00 % (maksimalna naknada)  
Pri zamjeni udjela između InterCapital fondova, ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuju. Za fond InterCapital Dollar Bond zamjena udjela nije dopuštena.
Godišnja naknada za upravljanje
3,00 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru
0,25 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
2,79 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Nagrade
InterCapital SEE Equity primio je nagrade:
    TOP of the FUNDS (koju dodjeljuje udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK) za najbolji dionički fond:
  • u 2014. godini, (dodijeljeno 16. travnja 2015. godine)
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
KIID INTERCAPITAL SEE EQUITY 2020 01
Prospekt fonda
Prospekt Pravila krovni fond ICAM 2020 01
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR ICAM
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Ex-ante troškovi
Ex-ante ICAM 2020 02
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća
Ciljevi i investicijska politika

Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

InterCapital SEE Equity je otvoreni investicijski pod-fond s javnom ponudom (UCITS, Fond) koji za investicijski cilj ima stručno plasirati prikupljena novčana sredstva, osiguravajući pritom neophodnu likvidnost pod-fonda, uz što veću profitabilnost ulaganja i uz preuzimanje primjerenog rizika. Osim ulaganja u vlasničke vrijednosne papire koje će sukladno strategiji činiti većinu imovine pod-fonda, dozvoljeno je ulaganje u dužničke vrijednosne papire, instrumente tržišta novca i ostale kamatonosne instrumente koje su izdale pravne osobe, vlade ili drugi subjekti, pri čemu se ne primjenjuju ograničenja vezana za rejting, druge investicijske fondove, valute i instrumente vezane uz tečaj valuta, financijske izvedenice te ostalu imovinu predviđenu Zakonom i Prospektom, a sve u skladu s propisanim ograničenjima. Dozvoljeno je ulaganje u različite industrijske, zemljopisne ili neke druge klase imovine, pri čemu se primjenjuju ograničenja ulaganja s obzirom na geografsku alokaciju kako je navedeno u detaljnim pravilima upravljanja, sa ciljem ograničenja rizika ulaganja povezanih sa određenim geografskim područjima. Korištenjem repo ugovora i ulaganjem u financijske izvedenice generira se učinak financijske poluge. Takvim načinom ulaganja otvara se mogućnost ostvarivanja većih prinosa, ali sukladno tome podrazumijeva i veći rizik, što može uzrokovati povećanu volatilnost pod-fonda.

Društvo ima diskrecijsko pravo pri odabiru investicija u skladu sa Zakonom, Prospektom i pripadajućim pravilnicima. Fond nije usmjeren na pojedini industrijski ili geografski sektor. Cjelokupna dobit automatski se reinvestira u Fond. Prihod od kamata dodaje se imovini Fonda. Dobit Fonda sadržana je u vrijednosti udjela, a dobit se realizira na način da se u potpunosti ili djelomično prodaju udjeli u Fondu. Zahtjev za prodaju udjela možete podnijeti svaki radni dan.

Ovaj Fond nije primjeren za ulagatelje koji namjeravaju povući svoj novac do pet godina.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,69%

17.01.2020

127,48370

19.02.2020

128,36960
Datum        Cijena      
19.02.2020 128,36960
18.02.2020 127,84140
17.02.2020 127,69050
14.02.2020 127,98770
13.02.2020 127,89700
12.02.2020 127,77300
11.02.2020 127,40670
10.02.2020 127,09250
07.02.2020 127,42920
06.02.2020 127,67130
05.02.2020 127,06260
Datum         Cijena      
04.02.2020 126,45700
03.02.2020 126,09690
31.01.2020 126,64350
30.01.2020 126,64050
29.01.2020 126,78840
28.01.2020 126,88830
27.01.2020 126,85910
24.01.2020 128,01460
23.01.2020 127,92970
22.01.2020 127,93140
21.01.2020 127,66950
Datum         Cijena      
20.01.2020 127,58440
17.01.2020 127,48370
16.01.2020 127,36610
15.01.2020 127,55140
14.01.2020 127,58750
13.01.2020 127,63730
10.01.2020 127,07150
09.01.2020 125,92430
08.01.2020 125,22780
07.01.2020 125,30250
03.01.2020 125,34350

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2019.)(na kraju 2019.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Triglav Special Opportunity +25,35%  6
Generali Nova Europa +24,66%  6
Generali Prvi Izbor +24,08%  6

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 21.02.2020.)( Srednji tečaj HNB-a - 21.02.2020.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,441778 0,00
0,03%
1 USD 6,895643 0,01
0,10%
1 GBP 8,883584 -0,06
-0,68%
1 CHF 7,013267 0,01
0,14%
EUR - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
527,49 19.02.2020
0,28%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - ulazna naknada - ulazna naknada AKCIJA do 29.02.
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do 01.03.
Platinum fondovi - izlazna naknada AKCIJA do 31.12.
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 20.02. 16:00  2020.95
-8,58
-0,42
CROBEX10* 20.02. 16:00  1202.38
-1,58
-0,13
ADRIAprime* 20.02. 16:00  1142.29
-1,72
-0,15
CROBISTR* 20.02. 16:31  187.8084
0,15
0,08
CROBIS* 20.02. 16:31  115.4665
0,06
0,05
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:07:49 20.02.2020)
(17:07:49 20.02.2020)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
PLAG 1.750,00
1,16%
5.385.750,00
ERNT 1.440,00
-3,36%
3.495.900,00
HT 181,00
0,28%
1.459.906,50
OPTE 7,45
-5,10%
1.023.783,15
ADRS2 504,00
0,80%
873.140,00
ZABA 63,50
-0,78%
515.843,00
ADPL 200,00
0,50%
463.678,00
PODR 460,00
-0,65%
386.028,00
KRAS 820,00
0,00%
332.220,00
PBZ 1.000,00
1,01%
215.075,00
Redovni dionički promet:   14.976.199,80 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Blok promet:   6.660.760,00 kn
Sveukupni promet:   21.636.959,80 kn