INTERCAPITAL NOVA EUROPA

05.12.2024

+0,47%

0,5165 €
NAPOMENA
16. siječnja 2024. fondu je promijenjen naziv iz Generali Nova Europa u InterCapital Nova Europa - više.
09. kolovoza 2023. upravljanje fondom Generali Nova Europa preuzima InterCapital Asset Management - više.
17. listopada 2019. je društvo KD Locusta fondovi preimenovano u Generali Investments.
17. listopada 2019. fondu je promijenjen naziv iz KD Nova Europa u Generali Nova Europa.
Osnovni podaci
Kategorija fonda
Dionički fondovi - Equity funds
Početak rada fonda
15.10.2007.
Starost fonda
17,15 god (17g 1mj 25d)
Imovina fonda
3,603 mil €
Valuta fonda
EUR
Početna cijena udjela
1,3272 EUR
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: EUR
Isplate: EUR
Prva uplata
min. 100,00 EUR
trajni nalog: min. 10,00 EUR
Daljnje uplate
min. 100,00 EUR
trajni nalog: min. 10,00 EUR
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela

Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:

Izdavanje udjela moguće je isključivo u valuti EUR.

Otkup udjela moguć je isključivo u valuti EUR..

Zamjena udjela moguća je isključivo u valuti EUR.

Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 24:00
novac na računu fonda do 24:00
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
minimalno 3 godine
Rizičnost/tolerancija na rizik
umjerena razina rizičnosti
Fond nije namjenjen
ulagateljima s razdobljem ulaganja kraćim od preporučenog.
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+1,43%
1 Mjesec+4,07%
6 Mjeseci-0,10%
12 Mjeseci+10,86%
2024+11,10%
PGP 3 godine-18,46%
Prinosi detaljno
Društvo fondom upravlja aktivno, ne koristi referentnu vrijednost i ne replicira izvedbu određenog indeksa (benchmarka).
Naknade
Ulazna naknada
1,50 % (maksimalna naknada)  
Ovisno o iznosu ulaganja:
do 65.000,00 EUR = 1,50 %
od 65.000,01 EUR do 130.000,00 EUR = 1,00 %
od 130.000,01 EUR do 260.000,00 EUR = 0,50 %
više od 260.000,00 EUR = 0,00 %
Izlazna naknada
2,00 % (maksimalna naknada)  
Za razdoblje investiranja:
do 12 mjeseci = 2,00 %
od 12 do 24 mjeseca = 1,00 %
duže od 24 mjeseca = 0,00 %
Za iznose povlačenja veće od 260.000,00 EUR = 0,00 % neovisno o trajanju ulaganja.
Godišnja naknada za upravljanje
2,50 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru
0,12 %
(uključena u cijenu udjela)
imovina fonda: do 2,654 mio EUR = 0,14 posto, od 2,654 do 13,272 mio EUR = 0,12 posto, više od 13,272 mio EUR = 0,10 posto
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
4,43 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 1.000,00 eura te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 2,21 posto (odnosno 22,10 eura) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika - SRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Viši rizik >>>>
Objašnjenje
SRI indikator je zbirni pokazatelj rizika i služi kao smjernica za razinu rizika ovog fonda u usporedbi s drugim fondovima. Pokazuje koliko je izgledno da će fond izgubiti na vrijednosti zbog kretanja na tržištima.
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
PRIIP KID INTERCAPITAL NOVA EUROPA 2024 02
Prospekt fonda
Prospekt INTERCAPITAL NOVA EUROPA 2024 05
Pravila fonda
Pravila INTERCAPITAL NOVA EUROPA 2024 01
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR ICAM
upitnik poslovni subjekt ICAM
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Ex-ante troškovi
Ex-ante ICAM 2024 06
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća fonda
Investicijski cilj fonda

Detaljan opis investicijskih ciljeva, strategije i ograničenja ulaganja te rizika povezanih s ulaganjem možete pronaći u prospektu fonda.

Uvažavajući načela sigurnosti, likvidnosti i razdiobe rizika kod ulaganja imovine Fonda, osnovni dugoročni cilj Društva je stručno ulaganje prikupljenih novčanih sredstava te osiguranje likvidnosti Fonda, kako bi ulagatelji imali stalnu i sigurnu mogućnost unovčenja udjela, uz ostvarenje što veće profitabilnosti u skladu s preuzetim rizikom. U skladu s intencijom dostizanja zadovoljavajućih prinosa, poštujući pri tome načela sigurnosti, profitabilnosti, likvidnosti i razdiobe ulaganja, pretežiti dio portfelja Fonda čine financijski instrumenti izdavatelja koji su registrirani ili značaj dio svoga poslovanja ostvaruju u zemljama istočne i jugoistočne Europe (Republika Poljska, Republika Češka, Republika Slovačka, Republika Mađarska, Republika Rumunjska, Republika Bugarska, Republika Grčka, i ostale). Fond nastoji postići svoj cilj aktivno upravljajući te ne uspoređujući se s bilo kojom referentnom vrijednosti, što omogućuje diskrecijski izbor u vezi s ulaganjima Fonda koja će se realizirati. Stvarna raspodjela ulaganja ovisiti će o uvjetima na svjetskim, regionalnim i lokalnim tržištima kapitala, a budući da se radi o dioničkom fondu, Fond će biti trajno izložen dioničkom tržištu u omjeru ne manjem od 70% neto imovine Fonda. Pod-fond može ulagati u financijske izvedenice, terminske i opcijske ugovore u svrhu zaštite od rizika ili ostvarivanja investicijskih ciljeva. Korištenjem navedenih ugovora i ulaganjem u financijske izvedenice generira se učinak financijske poluge. Takvim načinom ulaganja otvara se mogućnost ostvarivanja većih prinosa, ali sukladno tome podrazumijeva i veći rizik, što može uzrokovati povećanu volatilnost Pod-fonda. Cjelokupna dobit automatski se reinvestira u Pod-fond. Prihod od kamata dodaje se imovini Pod-fonda. Dobit Pod-fonda sadržana je u vrijednosti udjela, a dobit se realizira na način da se u potpunosti ili djelomično prodaju udjeli u Pod-fondu. Zahtjev za prodaju udjela možete podnijeti svaki radni dan.
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+4,07%

05.11.2024

0,4963 €

05.12.2024

0,5165 €
Datum Cijena
05.12.2024
0,5165 €
04.12.2024
0,5141 €
03.12.2024
0,5123 €
02.12.2024
0,5115 €
29.11.2024
0,5078 €
28.11.2024
0,5092 €
27.11.2024
0,5092 €
26.11.2024
0,5109 €
25.11.2024
0,5115 €
22.11.2024
0,5125 €
21.11.2024
0,5081 €
Datum Cijena
20.11.2024
0,5021 €
19.11.2024
0,5020 €
15.11.2024
0,5097 €
14.11.2024
0,5110 €
13.11.2024
0,5068 €
12.11.2024
0,5064 €
11.11.2024
0,5093 €
08.11.2024
0,5065 €
07.11.2024
0,5036 €
06.11.2024
0,5004 €
05.11.2024
0,4963 €
Datum Cijena
04.11.2024
0,4963 €
31.10.2024
0,4986 €
30.10.2024
0,5002 €
29.10.2024
0,5044 €
28.10.2024
0,5040 €
25.10.2024
0,5026 €
24.10.2024
0,5019 €
23.10.2024
0,5021 €
22.10.2024
0,5027 €
21.10.2024
0,5027 €
18.10.2024
0,5062 €

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q3 - 2024)(na kraju Q3 - 2024)

(koji na 30.09.2024. posluju min. 12 mjeseci)
  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
HPB Dionički +20,24%  3
Capital Breeder +19,22%  3
OTP Indeksni A +18,56%  4

1 EUR - tečajna lista

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
USD
1,05810 0,00
0,39%
GBP
0,82855 0,00
0,07%
CHF
0,92840 0,00
-0,23%
JPY
159,25000 0,73
0,46%
BAM
1,95583 0,00
0,00%
EUR/USD - 1mj 2024 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
125,46 €
05.12.2024
1,51%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 06.12. 16:00  3143,73
-9,78
-0,31
CROBEX10* 06.12. 16:00  1946,82
-11,58
-0,59
CROBEX10tr* 06.12. 16:00  2176,92
-12,95
-0,59
ADRIAprime* 06.12. 16:00  2174,29
-11,07
-0,51
CROBISTR* 06.12. 16:31  179,1791
0,01
0,01
CROBIS* 06.12. 16:31  97,9456
0,00
0,00
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2024 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:10 06.12.2024)
(17:08:10 06.12.2024)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
PODR
129,00 €
-4,44%
530.076,50 €
KODT
2.000,00 €
0,00%
87.920,00 €
SPAN
47,00 €
0,00%
59.833,60 €
KOEI
412,00 €
0,98%
58.536,00 €
RIVP
5,26 €
0,00%
45.385,90 €
7BET
14,39 €
3,53%
34.952,21 €
HT
40,40 €
-0,25%
33.704,90 €
ERNT
181,00 €
-1,09%
31.650,00 €
KODT2
1.960,00 €
0,51%
29.400,00 €
ATPL
47,60 €
-2,86%
27.904,00 €
Redovni dionički promet:   
1.062.354,05 €
Redovni obveznički promet:   
49.965,00 €
Sveukupni promet:   
1.112.319,05 €