NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

GENERALI INVESTMENTS D.O.O. Objavljeno: 24.12.2020
Auctor Plus se pripaja fondu Generali Plus

Auctor Plus se pripaja fondu Generali Plus

Obavještavamo sve ulagatelje o pripajanju otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom Auctor Plus (u daljnjem tekstu: Fond prenositelj), kojim upravlja AUCTOR INVEST d.o.o., društvo za upravljanje investicijskim fondovima (u daljnjem tekstu: Društvo prenositelj) otvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom Generali Plus (u daljnjem tekstu: Fond preuzimatelj) kojim upravlja Generali Investments d.o.o. društvo za upravljanje investicijskim fondovima (u daljnjem tekstu: Društvo preuzimatelj).

Društvo prenositelj i Društvo preuzimatelj imaju namjeru provesti pripajanje na način da se Fond prenositelj pripoji Fondu preuzimatelju prijenosom cjelokupne imovine, prava i obveza u skladu s člankom 263. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (Narodne Novine, br. 44/16 i 126/19, dalje u tekstu: Zakon), te provođenjem statusnih promjena pripajanja fondova, Fond prenositelj prestaje postojati bez provođenja likvidacije.

Generali Plus, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom osnovan je 19. rujna 2002. godine. Osnivanje ICF Money Market otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom, odobreno je Rješenjem Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatske. Dana 23. rujna 2011. godine Fondu je pripojen Locusta Cash, otvoreni investicijski fond s privatnom ponudom, Rješenjem Agencije od 15. rujna 2011. godine, KLASA: UP/I-451-04/11-06/7, URBROJ: 326- 113-11-7. Osnivanje Locusta Cash otvorenog investicijskog fonda s privatnom ponudom, odobreno je Rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (KLASA: UP/I- 451-04/08-09/50, URBROJ: 326-113-08-4) od 24. srpnja 2008. godine. Nebitne izmjene Prospekta napravljene su zbog usklađivanja sa zahtjevima Uredbe (EU) 2017/1131 od 14. lipnja 2017. o novčanim fondovima (dalje u tekstu: Uredba o novčanim fondovima) 20. srpnja 2018. kada fond mijenja ime u KD Plus, a promjenom imena društva 2019. godine u Generali Plus.

Fond preuzimatelj se može klasificirati kao kratkoročni obveznički fond.

Auctor Plus, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom osnovan je temeljem odluke Uprave Društva od 15.10.2010. na neodređeno vrijeme, a rad Fonda odobren je Rješenjem Agencije. Usklađivanjem sa zahtjevima Uredbe (EU) 2017/1131 od 14. lipnja 2017. o novčanim fondovima i odobravanjem izmjena Prospekta od strane Agencije fond je promijenio naziv u Auctor Plus otvoreni investicijski fond s javnom ponudom. Fond je prethodno poslovao pod nazivom Auctor Cash otvoreni investicijski fond s javnom ponudom, odnosno Auctor Kratkoročni kunski otvoreni investicijski fond s javnom ponudom.

Fond prenositelj se može klasificirati kao kratkoročni obveznički fond.

S obzirom na to da se Fond prenositelj i Fond preuzimatelj mogu klasificirati kao kratkoročni obveznički fondovi, fondovi koji sudjeluju u pripajanju trenutno imaju vrlo sličnu razinu rizika s obzirom na to da se imovina oba UCITS fonda sastoji od istih vrsta prenosivih financijskih instrumenata, te imaju sličan Investicijski cilj i strategiju Fonda. Pripajanjem Fonda prenositelja Fondu preuzimatelju, ulagatelji Fonda prenositelja zadržavaju mogućnost ulaganja na obvezničkom i novčanom tržištu iz razloga što se imovina Fonda preuzimatelja također ulaže primarno i pretežito u obveznice, a zatim i u instrumente tržišta novca i depozite.

Imatelji udjela u Fondu preuzimatelju mogu tražiti:

1. Otkup udjela iz Fonda preuzimatelja bez naplaćivanja izlazne naknade,
2. Zamjenu udjela u Fondu preuzimatelju za udjele drugog UCITS fonda slične strategije ulaganja kojim upravlja to Društvo preuzimatelj, u kojem slučaju se ne naplaćuje izlazna i ulazna naknada.

Ulagatelji Fonda prenositelja i Fonda preuzimatelja imaju pravo na otkup ili zamjenu udjela pod uvjetima koji su gore navedeni od dana primitka ove Obavijesti o pripajanju iz članka 271. Zakona, s time da to pravo prestaje zabranom daljnjeg izdavanja ili otkupa udjela, odnosno pet radnih dana prije dana izračuna omjera zamjene, kada je zabranjeno svako daljnje izdavanje ili otkup udjela u navedenim fondovima. Zabrana izdavanja traje do dana provođenja statusne promjene, uključujući i taj dan, ali ukupno ne duže od 15 dana.

Svi ulagatelji Fonda prenositelja koji ne zatraže otkup udjela imaju mogućnost ostvariti svoja prava kao ulagatelji Fonda preuzimatelja sljedeći radni dan nakon dana pripajanja tj. od 02. veljače 2021. godine.

Dan izračuna omjera zamjene je dan provođenja pripajanja odnosno. 01. veljače 2021. godine.

Vrijednost udjela u Fondu preuzimatelju prije pripajanja jednaka je vrijednosti nakon pripajanja. Na vrijednost udjela u Fondu preuzimatelju ne utječe povećanje njihova ukupnog broja, do kojeg dolazi pripajanjem Fonda prenositelja.

Zbroj umnožaka cijene i broja udjela prije pripajanja u Fondovima koji sudjeluju u pripajanju jednak je umnošku cijene i broja udjela u Fondu preuzimatelju nakon pripajanja. Prava ulagatelja Fonda prenositelja prije i nakon provođenja pripajanja ostaju ista.

Više informacija možete pronaći na linku.

Izvor: Generali Investments d.o.o.
Ključne riječi:
Generali Plus ~ Auctor Plus ~ fondovi ~ pripajanje

NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2020. godine)(na kraju 2020. godine)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
ZB trend +20,88%  6
USA Blue Chip +13,27%  5
ZB BRIC+ +9,80%  6

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 25.01.2021.)( Srednji tečaj HNB-a - 25.01.2021.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,554991 0,00
-0,06%
1 USD 6,208391 -0,02
-0,32%
1 GBP 8,481130 -0,07
-0,84%
1 CHF 7,015499 0,00
-0,03%
EUR - 1 mjesec 2021 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
538,15 21.01.2021
-0,30%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
OTP fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.01.
Platinum fondovi - izlazna naknada AKCIJA do 31.03.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 22.01. 16:00  1793.35
-14,84
-0,82
CROBEX10* 22.01. 16:00  1127.25
-5,86
-0,52
CROBEX10tr* 22.01. 16:00  1126.68
-5,84
-0,52
ADRIAprime* 22.01. 16:00  1106.07
-0,52
-0,05
CROBISTR* 22.01. 16:31  187.0097
0,06
0,03
CROBIS* 22.01. 16:31  112.2646
0,03
0,03
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2021 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:52 22.01.2021)
(17:08:52 22.01.2021)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
ARNT 308,00
-4,35%
 1.154.506,00
PODR 493,00
-0,80%
 858.948,00
RIVP 30,60
-1,29%
 729.054,30
PLAG 1.500,00
0,00%
 483.000,00
HT 185,00
0,27%
 481.714,50
ERNT 1.500,00
-1,32%
 452.080,00
7CRO 107,60
-0,37%
 336.969,00
7SLO 110,70
-0,63%
 319.839,50
OPTE 5,40
3,45%
 238.264,02
CROS 6.400,00
0,00%
 217.500,00
Redovni dionički promet:   6.859.190,37 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   6.859.190,37 kn