FONDOVI INFO 0800 600 700

Raiffeisen Flexi Kuna kratkoročni obveznički

17.09.2019

+0,00%

102,60790 kn
Kategorija fonda:
Kratkoročni obveznički fondovi - Short term bond funds
Početak rada fonda:
03.05.2017.
Starost fonda:
2,38 god (2g 4mj 16d)
Početna cijena udjela:
100,00
Prva uplata:
min. 500,00 kn
Daljnje uplate:
min. 500,00 kn
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,17 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
2
Imovina fonda:
248,194 mil kn
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
1 godina
Rizičnost/tolerancija na rizik:
umjerena razina rizika
Očekivani prinos:
društvo nije definiralo podatak
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,01%
1 Mjesec+0,20%
6 Mjeseci+1,00%
12 Mjeseci+1,06%
2019+1,41%
PGP 3 godineN/A
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,17 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID RAIFFEISEN FLEXI KUNA KRATKOROCNI OBVEZNICKI 2019 03
Prospekt fonda:
Prospekt Pravila RAIFFEISEN FLEXI KUNA KRATKOROCNI OBVEZNICKI 2019 03
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
Odaberite Kolovoz 2019Srpanj 2019Lipanj 2019Svibanj 2019Travanj 2019Ožujak 2019Veljača 2019Siječanj 2019Prosinac 2018Studeni 2018Listopad 2018Rujan 2018Kolovoz 2018
Financijska izvješća:
Odaberite
Odaberite Prosinac 2018Lipanj 2018
Naknade
Ulazna naknada:
0,00 %  
 
 
Izlazna naknada:
AKCIJAPrilikom isplate udjela izlazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pri kupnji udjela dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda do 30.09.2019.
Standardna naknada propisana prospektom:
Ovisno o razdoblju investiranja:
za razdoblje investiranja:
do 90 radnih dana = 0,50%
duže od 90 radnih dana = 0,00 %
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
0,25 %
(uključena u cijenu udjela), maksimalna propisana Prospektom 1,00 posto
Godišnja naknada depozitaru:
0,07 %
(uključena u cijenu udjela), maksimalna propisana Prospektom 0,12 posto
Godišnja naknada regulatoru:
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 23:59
novac na računu fonda do 23:59
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 23:59
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
zahtjev do 23:59
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja

U nastavku se nalazi skraćeni opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja. Detaljan opis možete pronaći u Prospektu fonda.

Fond ulaže u obveznice i instrumente tržišta novca koje su izdale ili za koje jamče države članice Europske unije i Sjedinjene Američke Države.

Imovina fonda ulaže se:

  • bez ograničenja i pretežno u državne obveznice
  • do 75% u instrumente tržišta novca
  • do 75% u depozite kod kreditnih institucija sa sjedištem u EU
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,20%

16.08.2019

102,40320

17.09.2019

102,60790
17.09.2019 102,60790
16.09.2019 102,60650
13.09.2019 102,60560
12.09.2019 102,60430
11.09.2019 102,59340
10.09.2019 102,59290
09.09.2019 102,58560
06.09.2019 102,58540
05.09.2019 102,58670
04.09.2019 102,58470
03.09.2019 102,56490
02.09.2019 102,56320
30.08.2019 102,55890
29.08.2019 102,53960
28.08.2019 102,52680
27.08.2019 102,51780
26.08.2019 102,51670
23.08.2019 102,50190
22.08.2019 102,49240
21.08.2019 102,48830
20.08.2019 102,43370
19.08.2019 102,40530
16.08.2019 102,40320
14.08.2019 102,40070
13.08.2019 102,39830
12.08.2019 102,40430
09.08.2019 102,40060
08.08.2019 102,38650
07.08.2019 102,39970
06.08.2019 102,39220
02.08.2019 102,39180
01.08.2019 102,38060
31.07.2019 102,37700

  • NEWSLETTER
Prijava
O vašim pravima i zaštiti podataka osobito vodimo brigu. Zaštita i obrada osobnih podataka
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - ulazna naknada PRODUŽENO AKCIJA do 30.09.
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do 27.09.
Platinum Corporate Bond - izlazna naknada AKCIJA do 01.10.
Allianz Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 30.09.
Auctor Plus - upravljačka AKCIJA do 31.12.
HPB fondovi - upravljačka AKCIJA do 30.09.
InterCapital Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - upravljačka AKCIJA do 30.09.
PBZ fondovi - upravljačka AKCIJA do opoziva
PBZ Euro Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 13.10.
PBZ Short term bond - upravljačka i izlazna AKCIJA do 30.09.
PBZ START - upravljačka AKCIJA do 30.09.
ZB fondovi - upravljačka AKCIJA do opoziva

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2-2019.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Info Kupi
ZB euroaktiv +18,47 5 Kupnja udjela u fondu ZB euroaktiv trenutno nije moguća
KD Nova Europa +16,00 6 Kupnja udjela u fondu KD Nova Europa
Platinum Global Opportunity +14,29 5 Kupnja udjela u fondu Platinum Global Opportunity

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
469,35 17.09.2019
-0,31%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 19.09.2019.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,390312 0,00
0,01%
1 USD 6,689276 -0,02
-0,27%
1 GBP 8,337446 0,02
0,22%
1 CHF 6,720298 -0,02
-0,36%
EUR - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 18.09. 16:00  1.893,77
7,97
0,42
CROBEX10* 18.09. 16:00  1.110,10
7,40
0,67
CROBEXplus* 18.09. 16:00  1.112,93
11,37
1,03
CROBEXtr* 18.09. 16:00  1.265,85
5,14
0,41
CROBEXprime* 18.09. 16:00  1.071,12
6,66
0,63
ADRIAprime* 18.09. 16:00  1.032,56
2,05
0,20
CROBIS* 18.09. 16:31  116,83
-0,17
-0,14
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (17:07:09 18.09.2019)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
KRAS 820,00
16,31%
52.727.010,00
HT 162,50
1,25%
1.600.169,50
PODR 418,00
1,95%
1.310.739,00
ATLN 176,00
-10,20%
645.460,00
ADRS2 470,00
0,43%
514.074,00
OPTE 6,20
1,64%
455.995,95
LRH 4.860,00
2,53%
269.780,00
RIVP 36,70
0,27%
245.248,80
ADPL 170,00
-0,58%
147.308,00
INA 3.140,00
-1,26%
131.880,00
Redovni dionički promet:   59.226.544,68 kn
Redovni obveznički promet:   465.368,25 kn
Sveukupni promet:   59.691.912,93 kn
Osvježi