FONDOVI INFO 0800 600 700

Raiffeisen Flexi Kuna kratkoročni obveznički

21.05.2019

+0,05%

101,92940 kn
Kategorija fonda:
Kratkoročni obveznički fondovi - Short term bond funds
Početak rada fonda:
03.05.2017.
Starost fonda:
2,05 god (2g 18d)
Početna cijena udjela:
100,00
Prva uplata:
min. 500,00 kn
Daljnje uplate:
min. 500,00 kn
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,17 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
2
Imovina fonda:
217,648 mil kn
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
1 godina
Rizičnost/tolerancija na rizik:
umjerena razina rizika
Očekivani prinos:
društvo nije definiralo podatak
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,07%
1 Mjesec+0,12%
6 Mjeseci+0,69%
12 Mjeseci+0,50%
2019+0,74%
PGP 3 godineN/A
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,17 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID RAIFFEISEN FLEXI KUNA KRATKOROCNI OBVEZNICKI 2019 03
Prospekt fonda:
Prospekt Pravila RAIFFEISEN FLEXI KUNA KRATKOROCNI OBVEZNICKI 2019 03
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
Odaberite Travanj 2019Ožujak 2019Veljača 2019Siječanj 2019Prosinac 2018Studeni 2018Listopad 2018Rujan 2018Kolovoz 2018
Financijska izvješća:
Odaberite
Odaberite Prosinac 2018Lipanj 2018
Naknade
Ulazna naknada:
0,00 %  
 
 
Izlazna naknada:
0,50 % (maksimalna naknada)  
Ovisno o razdoblju investiranja:
za razdoblje investiranja:
do 90 radnih dana = 0,50%
duže od 90 radnih dana = 0,00 %
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
0,25 %
(uključena u cijenu udjela), maksimalna propisana Prospektom 1,00 posto
Godišnja naknada depozitaru:
0,07 %
(uključena u cijenu udjela), maksimalna propisana Prospektom 0,12 posto
Godišnja naknada regulatoru:
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 23:59
novac na računu fonda do 23:59
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 23:59
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
zahtjev do 23:59
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja

U nastavku se nalazi skraćeni opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja. Detaljan opis možete pronaći u Prospektu fonda.

Fond ulaže u obveznice i instrumente tržišta novca koje su izdale ili za koje jamče države članice Europske unije i Sjedinjene Američke Države.

Imovina fonda ulaže se:

  • bez ograničenja i pretežno u državne obveznice
  • do 75% u instrumente tržišta novca
  • do 75% u depozite kod kreditnih institucija sa sjedištem u EU
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,12%

19.04.2019

101,80960

21.05.2019

101,92940
21.05.2019 101,92940
20.05.2019 101,88250
17.05.2019 101,88350
16.05.2019 101,88440
15.05.2019 101,88250
14.05.2019 101,85940
13.05.2019 101,86380
10.05.2019 101,85950
09.05.2019 101,85610
08.05.2019 101,86470
07.05.2019 101,86600
06.05.2019 101,86520
03.05.2019 101,84680
02.05.2019 101,83240
30.04.2019 101,80570
29.04.2019 101,81390
26.04.2019 101,80830
25.04.2019 101,80530
24.04.2019 101,81930
23.04.2019 101,78450
19.04.2019 101,80960
18.04.2019 101,81060
17.04.2019 101,75720
16.04.2019 101,77450
15.04.2019 101,77530
12.04.2019 101,77290
11.04.2019 101,75270
10.04.2019 101,75360
09.04.2019 101,75240
08.04.2019 101,73540
05.04.2019 101,71650
04.04.2019 101,74400
03.04.2019 101,74210

  • NEWSLETTER
Prijava
O vašim pravima i zaštiti podataka osobito vodimo brigu. Zaštita i obrada osobnih podataka
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
PBZ Euro Short Term Bond AKCIJA
Platinum Corporate Bond POČETNA PONUDA
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.05.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
Allianz Short Term Bond - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.05.
HPB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.05.
OTP fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.05.
PBZ START - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.05.
PBZ Short term bond - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.05.
ZB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
Auctor Plus - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
InterCapital Short Term Bond - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
PBZ fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do opoziva

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1-2019.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Info Kupi
KD BRIC +15,69 6 Kupnja udjela u fondu KD BRIC
ZB euroaktiv +14,28 5 Kupnja udjela u fondu ZB euroaktiv trenutno nije moguća
ZB BRIC+ +13,56 6 Kupnja udjela u fondu ZB BRIC+ trenutno nije moguća

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
457,34 21.05.2019
-0,32%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 22.05.2019.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,418347 0,00
-0,03%
1 USD 6,653823 0,00
0,03%
1 GBP 8,447218 -0,03
-0,40%
1 CHF 6,588230 0,00
-0,01%
EUR - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 22.05. 11:09  1.860,21
1,99
0,11
CROBEX10* 22.05. 11:09  1.093,18
0,94
0,09
CROBEXprime* 22.05. 10:32  1.062,18
1,25
0,12
CROBEXplus* 22.05. 11:09  965,58
2,12
0,22
CROBEXtr* 22.05. 11:09  1.222,05
1,29
0,11
CROBIS* 21.05. 16:31  112,97
-0,09
-0,08
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (11:12:56 22.05.2019)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
ERNT 1.150,00
1,32%
1.414.645,00
HT 152,00
0,00%
1.033.049,50
PODR 410,00
0,00%
564.590,00
ADRS2 443,00
-0,23%
281.322,00
RIVP 39,40
0,51%
113.805,40
ADPL 180,00
-0,55%
97.220,00
ZABA 57,00
0,00%
69.937,00
PLAG 1.610,00
-2,42%
67.650,00
OPTE 2,90
0,00%
63.429,48
HMST 428,00
0,00%
42.800,00
Redovni dionički promet:   3.832.002,84 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   3.832.002,84 kn
Osvježi