FONDOVI INFO 0800 600 700

Raiffeisen Flexi Kuna kratkoročni obveznički

20.11.2019

-0,03%

103,01700 kn
Kategorija fonda
Kratkoročni obveznički fondovi - Short term bond funds
Početak rada fonda
03.05.2017.
Starost fonda
2,55 god (2g 6mj 19d)
Početna cijena udjela
100,00
Prva uplata
min. 500,00 kn
Daljnje uplate
min. 500,00 kn
VaR - rizičnost vrijednosti
0,22 %
Sintetički indikator rizika i prinosa
2
Imovina fonda
293,145 mil kn
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
1 godina
Rizičnost/tolerancija na rizik
umjerena razina rizika
Očekivani prinos
društvo nije definiralo podatak
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-0,06%
1 Mjesec-0,05%
6 Mjeseci+1,11%
12 Mjeseci+1,73%
2019+1,81%
PGP 3 godineN/A
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
0,22 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
KIID RAIFFEISEN FLEXI KUNA KRATKOROCNI OBVEZNICKI 2019 03
Prospekt fonda
Prospekt Pravila RAIFFEISEN FLEXI KUNA KRATKOROCNI OBVEZNICKI 2019 05
Mjesečna izvješća fonda
Odaberite
Odaberite Rujan 2019Kolovoz 2019Srpanj 2019Lipanj 2019Svibanj 2019Travanj 2019Ožujak 2019Veljača 2019Siječanj 2019Prosinac 2018Studeni 2018Listopad 2018Rujan 2018Kolovoz 2018
Financijska izvješća
Odaberite
Odaberite Lipanj 2019Prosinac 2018Lipanj 2018
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %  
 
 
Izlazna naknada
AKCIJAPrilikom isplate udjela izlazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pri kupnji udjela dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda do 31.03.2020.
Standardna naknada propisana prospektom:
Ovisno o razdoblju investiranja:
za razdoblje investiranja:
do 90 radnih dana = 0,50%
duže od 90 radnih dana = 0,00 %
 
 
Godišnja naknada za upravljanje
0,25 %
(uključena u cijenu udjela), maksimalna propisana Prospektom 1,00 posto
Godišnja naknada depozitaru
0,07 %
(uključena u cijenu udjela), maksimalna propisana Prospektom 0,12 posto
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 23:59
novac na računu fonda do 23:59
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 23:59
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 23:59
Fond nema benchmark
Ciljevi i investicijska politika

Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Fond ulaže u obveznice i instrumente tržišta novca koje su izdale ili za koje jamče države članice Europske unije i Sjedinjene Američke Države.

Imovina fonda ulaže se:

  • bez ograničenja i pretežno u državne obveznice
  • do 75% u instrumente tržišta novca
  • do 75% u depozite kod kreditnih institucija sa sjedištem u EU
Zadnjih mjesec dana

Prinos

-0,05%

18.10.2019

103,07220

20.11.2019

103,01700
Datum Cijena
20.11.2019 103,01700
19.11.2019 103,04290
18.11.2019 103,04710
15.11.2019 103,04920
14.11.2019 103,05250
13.11.2019 103,07470
12.11.2019 103,07120
11.11.2019 103,08540
08.11.2019 103,07580
07.11.2019 103,07420
06.11.2019 103,06340
Datum Cijena
05.11.2019 103,05140
04.11.2019 103,04360
31.10.2019 103,05970
30.10.2019 103,05580
29.10.2019 103,06120
28.10.2019 103,06280
25.10.2019 103,07370
24.10.2019 103,07350
23.10.2019 103,06840
22.10.2019 103,06620
21.10.2019 103,07140
Datum Cijena
18.10.2019 103,07220
17.10.2019 103,10630
16.10.2019 103,10440
15.10.2019 103,09640
14.10.2019 103,09380
11.10.2019 103,09030
10.10.2019 103,08820
09.10.2019 103,07880
07.10.2019 103,07250
04.10.2019 103,07170
03.10.2019 103,07170

  • NEWSLETTER
Prijava
O vašim pravima i zaštiti podataka osobito vodimo brigu. Zaštita i obrada osobnih podataka
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

ANKETA

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
Generali fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Allianz Portfolio - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - ulazna naknada PRODUŽENO AKCIJA do 30.11.
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do 29.11.
Allianz Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 30.11.
Auctor Plus - upravljačka AKCIJA do 31.12.
HPB fondovi - upravljačka AKCIJA do 30.11.
InterCapital Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - upravljačka AKCIJA do 30.11.
PBZ D-START - upravljačka AKCIJA do opoziva
PBZ Euro Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 15.12.
PBZ Short term bond - upravljačka i izlazna AKCIJA do 30.11.
PBZ START - upravljačka AKCIJA do 30.11.
ZB fondovi - upravljačka AKCIJA do opoziva

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q3-2019.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Info Kupi
ZB euroaktiv +21,28 5 Kupnja udjela u fondu ZB euroaktiv trenutno nije moguća
InterCapital Global Equity - klasa B AKCIJA +18,30 5 Kupnja udjela u fondu InterCapital Global Equity - klasa B
Generali Prvi Izbor AKCIJA +17,20 5 Kupnja udjela u fondu Generali Prvi Izbor

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
491,36 20.11.2019
-0,30%

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 22.11.2019.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,438108 0,00
0,01%
1 USD 6,713700 -0,01
-0,19%
1 GBP 8,689379 0,01
0,15%
1 CHF 6,774850 -0,01
-0,10%
EUR - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 21.11. 16:00  2.000,63
6,02
0,30
CROBEX10* 21.11. 16:00  1.184,58
6,34
0,54
ADRIAprime* 21.11. 16:00  1.084,00
8,40
0,78
CROBISTR* 21.11. 16:31  187,12
0,01
0,01
CROBIS* 21.11. 16:31  115,92
-0,02
-0,02
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (17:06:03 21.11.2019)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
KRAS 1.050,00
0,00%
10.003.350,00
CKML 6.850,00
-0,72%
520.600,00
RIVP 38,10
-0,52%
450.948,80
PODR 481,00
1,26%
447.700,00
ERNT 1.380,00
2,60%
443.405,00
ADRS2 499,00
0,60%
424.785,00
CROS 6.750,00
-1,46%
371.600,00
HT 168,50
0,30%
364.089,50
TUHO 3.060,00
2,00%
225.600,00
ADPL 185,00
-0,54%
197.773,00
Redovni dionički promet:   14.329.850,72 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   14.329.850,72 kn
Osvježi