EURIZON HR INTERNATIONAL MULTI ASSET FOND

 

26.01.2023

+0,02%

94,5189 €
NAPOMENA
29. studenog 2021. fondu je promijenjen naziv iz PBZ International Multi Asset fond u Eurizon HR International Multi Asset fond.

AKCIJA: Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda. Navedeno vrijedi do opoziva. Naknada inače iznosi 1,00 posto.
Osnovni podaci
Kategorija fonda
Mješoviti fondovi - Balanced funds
Eurizon HR International Multi Asset fond je mješoviti fond fondova.
Početak rada fonda
14.12.2017
Starost fonda
5,21 god (5g 1mj 13d)
Imovina fonda
3,453 mil €
26,017 mil kn
Valuta fonda
EUR
Početna cijena udjela
100,0000 EUR
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: EUR
Isplate: EUR
Prva uplata
min. 100,00 €
trajni nalog: min. 15,00 €
Daljnje uplate
nije određeno
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
PBZ FATCA Izjava pravne osobe.
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela

Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:

Izdavanje udjela moguće je isključivo u valuti EUR.

Otkup udjela moguć je isključivo u valuti EUR.

Zamjena udjela moguća je isključivo u valuti EUR.

Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
novac na računu fonda do 14:00
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 12:00
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
4 godine i više
Rizičnost/tolerancija na rizik
umjerena razina rizika
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-0,15%
1 Mjesec+1,97%
6 Mjeseci-0,81%
12 Mjeseci-6,25%
2023+2,29%
PGP 3 godine-1,91%
Prinosi detaljno
Društvo fondom upravlja aktivno, ne replicira izvedbu financijskog indeksa i ne koristi referentne vrijednosti (benchmark).
Naknade
Ulazna naknada
AKCIJA Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda. Navedeno vrijedi do opoziva.
Standardna naknada propisana prospektom:
maksimalno 1,00 %
Izlazna naknada
1,00 % (maksimalna naknada)  
Ovisno o razdoblju investiranja:
do 12 mjeseci = 1,00 %
od 12 do 24 mjeseca = 0,50 %
nakon 24 mjeseca = 0,00 %
Godišnja naknada za upravljanje
trenutno 0,50 %
max 1,00 posto (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru
0,15 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
1,59 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 1.000,00 eura te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 2,21 posto (odnosno 22,10 eura) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
PRIIP KID Eurizon HR INTERNATIONAL MULTI ASSET 2023 01
Prospekt fonda
Prospekt Pravila Eurizon HR INTERNATIONAL MULTI ASSET 2023 01
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR EURIZON
upitnik poslovni subjekt EURIZON
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Ex-ante troškovi
Ex-ante Eurizon 2023 01
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća fonda
Ciljevi i investicijska politika

Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu i PRIIP KID-u fonda.

Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje rasta vrijednosti uloženih novčanih sredstava kroz primjenu fleksibilne strategije upravljanja, a ulaganjem primarno u investicijske fondove. Diversifikacijom portfelja na međunarodna tržišta i više različitih klasa imovine nastoji se postići stabilniji prinos uz nižu razinu volatilnosti u odnosu na izloženost samo jednoj klasi imovine. Primjenom fleksibilne strategije nastoji se održavati razinu volatilnosti ispod 5% na godišnjoj razini dok je ciljana razina 3%. Društvo ne može dati garanciju da će predmetni investicijski cilj biti ostvaren.

Fond primjenjuje fleksibilnu strategiju ulaganja u investicijske fondove pod upravljanjem drugih društava, različitih klasa imovine, strategija i stilova upravljanja, čime se nastoji postići visoka diversifikacija ulaganja uz istovremeno održavanje ciljane volatilnosti. Ulaganje će biti usmjereno u investicijske fondove koji su, vođeni fleksibilnim strategijama, izloženi obveznicama, dionicama ili više klasa imovine, u fondove direktno izložene obveznicama i dionicama te u fondove čija je strategija ostvarivanje apsolutnih prinosa. Izlaganje novčanom tržištu koristi se u svrhu smanjenja volatilnosti portfelja, tj. ako nema dovoljno atraktivnih prilika za ulaganje na tržištima. Fond je denominiran u euru (EUR).

Fondu je dozvoljeno ulaganje u investicijske fondove, u skladu sa Zakonom i ograničenjima ulaganja Fonda. Ulaganje u opcijske i terminske ugovore i druge financijske izvedenice može se koristiti u svrhu zaštite od rizika i u svrhu postizanja investicijskih ciljeva Fonda, odnosno povećanja prinosa. Ulaganjima u financijske izvedenice neće se povećavati profil rizičnosti Fonda. Društvo aktivno upravlja imovinom Fonda te ne koristi referentnu vrijednost (benchmark). Svi prihodi Fonda se ponovo ulažu.

Udjele u Fondu možete prodati u svakom trenutku, podnošenjem zahtjeva za otkup udjela, po cijeni važećoj na dan kada Eurizon Asset Management zaprimi zahtjev, uz uvjet da su Društvu dostavljeni svi potrebni dokumenti. Ako je zahtjev za otkup udjela zaprimljen radnim danom poslije 14:00 sati ili na dan koji nije radni dan, datumom otkupa smatra se prvi sljedeći radni dan.
Fond nije primjeren za ulagatelje koji namjeravaju povući svoj novac do 3 (tri) godine.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

+1,97%

23.12.2022

92,6909 €

26.01.2023

94,5189 €
Datum Cijena
26.01.2023
94,51890 €
25.01.2023
94,49790 €
24.01.2023
94,32420 €
23.01.2023
94,29390 €
20.01.2023
94,43600 €
19.01.2023
94,66440 €
18.01.2023
94,39930 €
17.01.2023
94,19480 €
16.01.2023
94,19260 €
13.01.2023
94,14400 €
12.01.2023
93,81760 €
Datum Cijena
11.01.2023
93,38890 €
10.01.2023
93,51120 €
09.01.2023
93,40230 €
05.01.2023
92,83450 €
04.01.2023
92,55550 €
03.01.2023
92,30990 €
02.01.2023
92,16740 €
30.12.2022
92,40270 €
29.12.2022
92,15820 €
28.12.2022
92,27340 €
27.12.2022
92,56300 €
Datum Cijena
23.12.2022
92,69090 €
22.12.2022
92,84570 €
21.12.2022
92,65400 €
20.12.2022
92,92950 €
19.12.2022
93,14450 €
16.12.2022
93,49180 €
15.12.2022
94,18320 €
14.12.2022
94,23510 €
13.12.2022
93,93140 €
12.12.2022
93,91330 €
09.12.2022
94,18500 €

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2022.)(na kraju 2022.)

(koji na 31.12.2022. posluju min. 12 mjeseci)
  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Generali Energija A +17,51%  5
Capital Breeder +2,61%  5
InterCapital SEE Equity - klasa B A -4,32%  3

1 EUR

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
USD
1,08950 0,00
0,16%
GBP
0,87945 0,00
-0,34%
CHF
1,00020 0,00
-0,18%
JPY
141,38000 0,21
0,15%
BAM
1,95583 0,00
0,00%
USD - 1 mjesec 2023 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
74,09 €
558,23 kn
26.01.2023
0,01%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
Generali fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.03.
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 31.03.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 31.03.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 27.01. 12:47  2122,71
0,37
0,02
CROBEX10* 27.01. 12:47  1246,82
1,34
0,11
CROBEX10tr* 27.01. 12:47  1317,72
1,40
0,11
ADRIAprime* 27.01. 12:48  1381,01
-0,80
-0,06
CROBISTR* 26.01. 16:31  165,5709
0,03
0,02
CROBIS* 26.01. 16:31  94,7299
0,00
0,00
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2023 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (12:53:52 27.01.2023)
(12:53:52 27.01.2023)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
ZABA
9,74 €
73,39 kn
2,10%
364.128,30 €
2.743.524,68 kn
RIVP
4,10 €
30,89 kn
-0,24%
50.897,61 €
383.488,04 kn
HT
24,60 €
185,35 kn
0,00%
42.146,70 €
317.554,31 kn
SPAN
40,00 €
301,38 kn
-0,50%
32.610,60 €
245.704,57 kn
HPB
114,00 €
858,93 kn
-5,00%
26.920,00 €
202.828,74 kn
CTKS
30,80 €
232,06 kn
0,65%
21.715,20 €
163.613,17 kn
ERNT
245,00 €
1.845,95 kn
0,41%
18.794,00 €
141.603,39 kn
PODR
95,80 €
721,81 kn
0,42%
18.120,80 €
136.531,17 kn
ATGR
48,80 €
367,68 kn
0,00%
17.781,00 €
133.970,94 kn
SAPN
100,00 €
753,45 kn
0,00%
10.202,00 €
76.866,97 kn
Redovni dionički promet:   
666.874,11 €
5.024.562,98 kn
Redovni obveznički promet:   
0 €
0,00 kn
Sveukupni promet:   
936.899,91 €
7.059.072,37 kn