NAPOMENA
AKCIJA: Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda. Navedeno vrijedi do opoziva. Naknada inače iznosi 1,00 posto.
Osnovni podaci
Kategorija fonda
Mješoviti fondovi - Balanced funds
PBZ International Multi Asset fond je mješoviti fond fondova.
Početak rada fonda
14.12.2017
Starost fonda
2,41 god (2g 3mj 24d)
Imovina fonda
22,075 mil kn
Valuta fonda
EUR
Početna cijena udjela
100,00 €
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: EUR
Isplate: EUR
Prva uplata
min. 100,00 €
trajni nalog: min. 15,00 €
uplate u HRK: kunska protuvrijednost eurskog iznosa
Daljnje uplate
nije određeno
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
PBZ FATCA Izjava pravne osobe.
izjava pravne osobe stvarni vlasnici uni
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela

Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:

Prilikom izdavanja (kupnje) udjela u fondu u valuti različitoj od valute fonda, iznos uplate će se konvertirati po prodajnom tečaju PBZ-a važećem na dan izdavanja/dodjele udjela. U navedenom slučaju snosite dodatni trošak konverzije zbog tečajnih razlika.

Prilikom otkupa (prodaje) udjela u fondu u valuti različitoj od valute fonda, iznos isplate će se konvertirati po kupovnom tečaju PBZ-a važećem na dan otkupa/prodaje udjela. U navedenom slučaju snosite dodatni trošak konverzije zbog tečajnih razlika.

Zamjena udjela smatra se otkupom i izdavanjem udjela te se primjenjuju pravila koja vrijede za izdavanje i otkup udjela.

Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
novac na računu fonda do 14:00
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 12:00
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
3 godine i više
Rizičnost/tolerancija na rizik
umjerena razina rizika
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-0,47%
1 Mjesec-6,01%
6 Mjeseci-5,89%
12 Mjeseci-4,80%
2020-7,12%
PGP 3 godineN/A
Prinosi detaljno
Društvo fondom upravlja aktivno, ne replicira izvedbu financijskog indeksa i ne koristi referentne vrijednosti (benchmark).
Naknade
Ulazna naknada
AKCIJA Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda. Navedeno vrijedi do opoziva.
Standardna naknada propisana prospektom:
1,00%
Izlazna naknada
1,00 % (maksimalna naknada)  
Ovisno o razdoblju investiranja:
do 12 mjeseci = 1,00 %
od 12 do 24 mjeseca = 0,50 %
nakon 24 mjeseca = 0,00 %
Godišnja naknada za upravljanje
trenutno 0,50 %
max 1,00 posto (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru
0,15 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
2,06 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
KIID PBZ INTERNATIONAL MULTI ASSET 2020 02
Prospekt fonda
Prospekt Pravila PBZ INTERNATIONAL MULTI ASSET 2020 02
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR PBZ
izjava ovlastenje punomoc uni
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava pravne osobe stvarni vlasnici uni
Ex-ante troškovi
Ex-ante PBZ 2020 03
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća
Ciljevi i investicijska politika

Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje rasta vrijednosti uloženih novčanih sredstava kroz primjenu fleksibilne strategije upravljanja, a ulaganjem primarno u investicijske fondove. Diversifikacijom portfelja na međunarodna tržišta i više različitih klasa imovine nastoji se postići stabilniji prinos uz nižu razinu volatilnosti u odnosu na izloženost samo jednoj klasi imovine. Primjenom fleksibilne strategije nastoji se održavati razinu volatilnosti ispod 5% na godišnjoj razini dok je ciljana razina 3%.Fond primjenjuje fleksibilnu strategiju ulaganja u investicijske fondove pod upravljanjem drugih društava, različitih klasa imovine, strategija i stilova upravljanja, čime se nastoji postići visoka diversifikacija ulaganja uz istovremeno održavanje ciljane volatilnosti.

Ulaganje će biti usmjereno u investicijske fondove koji su, vođeni fleksibilnim strategijama, izloženi obveznicama, dionicama ili više klasa imovine, u fondove direktno izložene obveznicama i dionicama te u fondove čija je strategija ostvarivanje apsolutnih prinosa.

Izlaganje novčanom tržištu koristi se u svrhu smanjenja volatilnosti portfelja, tj. ako nema dovoljno atraktivnih prilika za ulaganje na tržištima.

Fondu je dozvoljeno ulaganje u investicijske fondove, u skladu sa Zakonom i ograničenjima ulaganja Fonda. Ulaganje u opcijske i terminske ugovore i druge financijske izvedenice može se koristiti u svrhu zaštite od rizika i u svrhu postizanja investicijskih ciljeva Fonda, odnosno povećanja prinosa. Ulaganjima u financijske izvedenice neće se povećavati profil rizičnosti Fonda.

Društvo aktivno upravlja imovinom Fonda te ne koristi referentnu vrijednost (benchmark).

Svi prihodi Fonda se ponovo ulažu.

Udjele u Fondu možete prodati u svakom trenutku, podnošenjem zahtjeva za otkup udjela, po cijeni važećoj na dan kada PBZ Invest zaprimi zahtjev, uz uvjet da su PBZ Investu dostavljeni svi potrebni dokumenti. Ako je zahtjev za otkup udjela zaprimljen radnim danom poslije 14:00 sati ili na dan koji nije radni dan, datumom otkupa smatra se prvi sljedeći radni dan.

Ovaj fond nije primjeren za ulagatelje koji namjeravaju povući svoj novac do tri godine.

Detaljnije informacije o ciljevima i investicijskoj politici te ciljanim ulagateljima Fonda sadržane su Prospektu Fonda.


Zadnjih mjesec dana

Prinos

-6,01%

06.03.2020

98,63290

06.04.2020

92,70440
Datum        Cijena      
06.04.2020 92,70440
03.04.2020 92,96490
02.04.2020 92,55790
01.04.2020 93,32560
31.03.2020 93,29970
30.03.2020 93,13880
27.03.2020 93,53760
26.03.2020 92,79370
25.03.2020 91,63050
24.03.2020 90,18970
23.03.2020 90,95750
Datum         Cijena      
20.03.2020 90,61520
19.03.2020 90,20090
18.03.2020 91,64670
17.03.2020 91,79980
16.03.2020 93,75940
13.03.2020 93,34030
12.03.2020 95,75870
11.03.2020 96,27700
10.03.2020 96,17790
09.03.2020 98,01430
06.03.2020 98,63290
Datum         Cijena      
05.03.2020 99,13320
04.03.2020 98,60520
03.03.2020 98,49570
02.03.2020 98,20830
28.02.2020 98,58940
27.02.2020 99,48850
26.02.2020 99,66390
25.02.2020 100,06490
24.02.2020 100,62550
21.02.2020 100,74840
20.02.2020 100,82510

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1 2020)(na kraju Q1 2020)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
ZB trend -13,95%  5
USA Blue Chip -14,14%  5
InterCapital Global Equity - klasa B A -14,55%  5

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 08.04.2020.)( Srednji tečaj HNB-a - 08.04.2020.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,625489 0,00
0,01%
1 USD 7,011944 -0,04
-0,58%
1 GBP 8,635888 -0,04
-0,44%
1 CHF 7,207457 -0,01
-0,12%
EUR - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
480,15 06.04.2020
2,52%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
ZB fondovi - izlazna naknada AKCIJA do 01.05.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - ulazna naknada - ulazna naknada AKCIJA do 30.04.
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do 03.05.
Platinum fondovi - izlazna naknada AKCIJA do 31.12.
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 07.04. 16:00  1596.93
15,74
1,00
CROBEX10* 07.04. 16:00  993.07
5,16
0,52
ADRIAprime* 07.04. 16:00  900.59
32,44
3,74
CROBISTR* 07.04. 16:31  181.7797
0,01
0,01
CROBIS* 07.04. 16:31  111.3465
-0,00
0,00
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:06:08 07.04.2020)
(17:06:08 07.04.2020)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
RIVP 26,40
-3,30%
5.670.330,50
HT 166,00
0,91%
5.265.839,50
ADPL 140,00
-4,11%
3.813.720,00
ARNT 240,00
-0,83%
3.444.912,00
ADRS2 390,00
0,52%
2.895.528,00
ATPL 194,00
8,99%
2.459.942,00
PODR 407,00
1,24%
2.357.917,00
ZABA 51,00
1,59%
1.323.286,20
ADRS 452,00
0,44%
1.155.642,00
ATGR 1.180,00
3,51%
1.120.310,00
Redovni dionički promet:   36.785.471,83 kn
Redovni obveznički promet:   58.711,11 kn
Sveukupni promet:   36.844.182,94 kn