FONDOVI INFO 0800 600 700

PBZ International Multi Asset fond
POKRENI KUPNJU

 

11.12.2019

-0,02%

99,33560 €
NAPOMENA
AKCIJA: Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda. Navedeno vrijedi do opoziva. Naknada inače iznosi 1,00 posto.
Kategorija fonda
Mješoviti fondovi - Balanced funds
PBZ International Multi Asset fond je mješoviti fond fondova.
Početak rada fonda
14.12.2017
Starost fonda
2,08 god (1g 11mj 27d)
Početna cijena udjela
100,00 €
Prva uplata
min. 100,00 €
trajni nalog - min. 15,00 €
uplate u HRK: kunska protuvrijednost eurskih iznosa
Daljnje uplate
min. 100,00 €
trajni nalog - min. 15,00 €
uplate u HRK: kunska protuvrijednost eurskih iznosa
VaR - rizičnost vrijednosti
1,20 %
Sintetički indikator rizika i prinosa
3
Imovina fonda
31,055 mil kn
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
3 godine i više
Rizičnost/tolerancija na rizik
umjerena razina rizika
Očekivani prinos
društvo nije definiralo podatak
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,24%
1 Mjesec-0,19%
6 Mjeseci+2,20%
12 Mjeseci+4,96%
2019+5,58%
PGP 3 godineN/A
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
1,20 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
KIID PBZ INTERNATIONAL MULTI ASSET 2019 02
Prospekt fonda
Prospekt Pravila PBZ INTERNATIONAL MULTI ASSET 2019 04
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
PBZ FATCA Izjava pravne osobe.
izjava pravne osobe stvarni vlasnici uni
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela
Zahtjev za prijenos vlasništva
prijenos vlasnistva PBZ 1.
prijenos vlasnistva PBZ 2
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR PBZ
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Ex-ante troškovi
Ex-ante pbz international multi asset fond 2019 09
Mjesečna izvješća fonda
Odaberite
Odaberite Listopad 2019Rujan 2019Kolovoz 2019Srpanj 2019Lipanj 2019Svibanj 2019Travanj 2019Ožujak 2019Veljača 2019Siječanj 2019Prosinac 2018Studeni 2018Listopad 2018Rujan 2018Kolovoz 2018Srpanj 2018Lipanj 2018Svibanj 2018Travanj 2018Ožujak 2018
Financijska izvješća
Odaberite
Odaberite Lipanj 2019Prosinac 2018Lipanj 2018
Naknade
Ulazna naknada
AKCIJA Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda. Navedeno vrijedi do opoziva.
Standardna naknada propisana prospektom:
1,00 %
 
 
Izlazna naknada
1,00 % (maksimalna naknada)  
Za razdoblje investiranja:
do 1 godine = 1,00 %
od 1 do 2 godine = 0,50 %
nakon 2 godine = 0,00 %
 
 
Godišnja naknada za upravljanje
0,50 %
(uključena u cijenu udjela), maksimalna propisana Prospektom 1,00
Godišnja naknada depozitaru
do 0,15 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
novac na računu fonda do 14:00
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Fond nema benchmark
Ciljevi i investicijska politika

Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje rasta vrijednosti uloženih novčanih sredstava kroz primjenu fleksibilne strategije upravljanja. Diversifikacijom portfelja na međunarodna tržišta i više različitih klasa imovine nastoji se postići stabilniji prinos uz nižu razinu volatilnosti u odnosu na izloženost samo jednoj klasi imovine. Primjenom fleksibilne strategije nastoji se održavati razinu volatilnosti ispod 5% na godišnjoj razini dok je ciljana razina 3%.

Društvo ima pravo diskrecijskog izbora u vezi s ulaganjima Fonda. Društvo ne može dati garanciju da će predmetni investicijski cilj biti ostvaren.

Investicijski cilj Fonda ostvariti će se primjenom fleksibilne strategije ulaganja u fondove pod upravljanjem drugih društava, različitih klasa imovine, strategija i stilova upravljanja, čime se nastoji postići visoka diversifikacija ulaganja uz istovremeno održavanje ciljane volatilnosti. Ulaganje će biti usmjereno u investicijske fondove koji su, vođeni fleksibilnim strategijama, izloženi obveznicama, dionicama ili više klasa imovine, u fondove direktno izložene obveznicama i dionicama, te u fondove čija je strategija ostvarivanje apsolutnih prinosa. Izlaganje novčanom tržištu koristi se u svrhu smanjenja volatilnosti portfelja, tj. ako nema dovoljno atraktivnih prilika za ulaganje na tržištima. Fondu je dozvoljeno ulaganje u investicijske fondove, u skladu sa Zakonom i ograničenjima ulaganja Fonda. Imovinom fonda će se upravljati aktivno, što podrazumijeva promjenu izloženosti pojedinim imovinskim klasama, ovisno o tržišnim uvjetima.

Svi prihodi Fonda se ponovo ulažu.

Udjele u Fondu možete prodati u svakom trenutku, podnošenjem zahtjeva za otkup udjela, po cijeni važećoj na dan kada PBZ Invest zaprimi zahtjev, uz uvjet da su PBZ Investu dostavljeni svi potrebni dokumenti.

Ako je zahtjev za otkup udjela zaprimljen radnim danom poslije 14:00 sati ili na dan koji nije radni dan, datumom otkupa smatra se prvi sljedeći radni dan.

Ovaj fond nije primjeren za ulagatelje koji namjeravaju povući svoj novac do tri godine.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

-0,19%

11.11.2019

99,52890

11.12.2019

99,33560
Datum Cijena
11.12.2019 99,33560
10.12.2019 99,35960
09.12.2019 99,34900
06.12.2019 99,16500
05.12.2019 99,17830
04.12.2019 99,10220
03.12.2019 99,14290
02.12.2019 99,35000
29.11.2019 99,44050
28.11.2019 99,49230
27.11.2019 99,49240
Datum Cijena
26.11.2019 99,48350
25.11.2019 99,31940
22.11.2019 99,23890
21.11.2019 99,30550
20.11.2019 99,33380
19.11.2019 99,37300
18.11.2019 99,38890
15.11.2019 99,32350
14.11.2019 99,36380
13.11.2019 99,47920
12.11.2019 99,41470
Datum Cijena
11.11.2019 99,52890
08.11.2019 99,58280
07.11.2019 99,56620
06.11.2019 99,55430
05.11.2019 99,45810
04.11.2019 99,21110
31.10.2019 99,22850
30.10.2019 99,25600
29.10.2019 99,28560
28.10.2019 99,22040
25.10.2019 99,14020

POKRENI KUPNJU
POKRENI ZAMJENU
POKRENI PRODAJU

  • NEWSLETTER
Prijava
O vašim pravima i zaštiti podataka osobito vodimo brigu. Zaštita i obrada osobnih podataka
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

ANKETA

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
Generali fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Allianz Portfolio - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - ulazna naknada PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do 31.12.
Allianz Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 31.12.
Auctor Plus - upravljačka AKCIJA do 31.12.
HPB fondovi - upravljačka AKCIJA do 31.12.
InterCapital Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - upravljačka AKCIJA do 31.12.
PBZ D-START - upravljačka AKCIJA do opoziva
PBZ Euro Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 15.12.
PBZ Short term bond - upravljačka i izlazna AKCIJA do 31.12.
PBZ START - upravljačka AKCIJA do 31.12.
ZB fondovi - upravljačka AKCIJA do opoziva

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q3-2019.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Info Kupi
ZB euroaktiv +21,28 5 Kupnja udjela u fondu ZB euroaktiv trenutno nije moguća
InterCapital Global Equity - klasa B AKCIJA +18,30 5 Kupnja udjela u fondu InterCapital Global Equity - klasa B
Generali Prvi Izbor AKCIJA +17,20 5 Kupnja udjela u fondu Generali Prvi Izbor

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
495,73 11.12.2019
0,00%

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 13.12.2019.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,435941 0,00
0,00%
1 USD 6,681590 -0,03
-0,43%
1 GBP 8,818716 -0,01
-0,08%
1 CHF 6,803862 -0,01
-0,12%
EUR - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 12.12. 16:00  1.977,70
-10,46
-0,53
CROBEX10* 12.12. 16:00  1.179,79
-2,00
-0,17
ADRIAprime* 12.12. 16:00  1.096,89
2,04
0,19
CROBISTR* 12.12. 16:31  187,55
-0,01
-0,01
CROBIS* 12.12. 16:31  115,98
-0,04
-0,03
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (17:07:29 12.12.2019)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
ADRS2 495,00
0,00%
2.183.939,00
ATGR 1.300,00
0,00%
952.900,00
RIVP 38,30
0,00%
698.151,20
ARNT 366,00
-1,08%
315.492,00
KRAS 745,00
0,68%
272.740,00
MAIS 290,00
-3,33%
268.618,00
PODR 473,00
-0,42%
268.022,00
ZABA 60,50
-1,63%
258.447,00
ADPL 188,00
-1,05%
241.562,50
DDJH 5,54
7,78%
150.651,45
Redovni dionički promet:   6.616.485,38 kn
Redovni obveznički promet:   4.161.058,24 kn
Blok promet:   6.295.200,00 kn
Sveukupni promet:   17.072.743,62 kn
Osvježi