FONDOVI INFO 0800 600 700

PBZ International Multi Asset fond
POKRENI KUPNJU

 

13.06.2019

-0,09%

97,31180 €
NAPOMENA:
AKCIJA: Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda. Navedeno vrijedi do opoziva. Naknada inače iznosi 1,00 posto.
Kategorija fonda:
Mješoviti fondovi - Balanced funds
PBZ International Multi Asset fond je mješoviti fond fondova.
Početak rada fonda:
14.12.2017
Starost fonda:
1,59 god (1g 6mj 1d)
Početna cijena udjela:
100,00 €
Prva uplata:
min. 100,00 €
trajni nalog - min. 15,00 €
uplate u HRK: kunska protuvrijednost eurskih iznosa
Daljnje uplate:
min. 100,00 €
trajni nalog - min. 15,00 €
uplate u HRK: kunska protuvrijednost eurskih iznosa
VaR - rizičnost vrijednosti:
1,22 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
3
Imovina fonda:
29,915 mil kn
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
3 godine i više
Rizičnost/tolerancija na rizik:
umjerena razina rizika
Očekivani prinos:
društvo nije definiralo podatak
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,38%
1 Mjesec+0,46%
6 Mjeseci+2,29%
12 Mjeseci-0,50%
2019+3,43%
PGP 3 godineN/A
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
1,22 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID PBZ INTERNATIONAL MULTI ASSET 2019 02
Prospekt fonda:
Prospekt Pravila PBZ INTERNATIONAL MULTI ASSET 2019 02
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela:
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
PBZ FATCA Izjava pravne osobe.
izjava pravne osobe stvarni vlasnici uni
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela:
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela
Zahtjev za prijenos vlasništva
prijenos vlasnistva PBZ 1.
prijenos vlasnistva PBZ 2
Ostali dokumenti:
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR PBZ
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Ex-ante troškovi:
Ex-ante pbz international multi asset fond 2019 01
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
Odaberite Travanj 2019Ožujak 2019Veljača 2019Siječanj 2019Prosinac 2018Studeni 2018Listopad 2018Rujan 2018Kolovoz 2018Srpanj 2018Lipanj 2018Svibanj 2018Travanj 2018Ožujak 2018
Financijska izvješća:
Odaberite
Odaberite Prosinac 2018Lipanj 2018
Naknade
Ulazna naknada:
AKCIJA Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda. Navedeno vrijedi do opoziva.
Standardna naknada propisana prospektom:
1,00 %
 
 
Izlazna naknada:
1,00 % (maksimalna naknada)  
Za razdoblje investiranja:
do 1 godine = 1,00 %
od 1 do 2 godine = 0,50 %
nakon 2 godine = 0,00 %
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
0,50 %
(uključena u cijenu udjela), maksimalna propisana Prospektom 1,00
Godišnja naknada depozitaru:
do 0,15 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru:
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
novac na računu fonda do 14:00
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja

U nastavku se nalazi skraćeni opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja. Detaljan opis možete pronaći u Prospektu fonda.

Imovina fonda ulaže se:

Fondu je dopušteno ulaganje u sljedeće financijske instrumente: UCITS investicijske fondove (IF), instrumente tržišta novca, novčane depozite kod kreditnih institucija, opcijske i terminske ugovore i druge financijske izvedenice te u REPO poslove.

Ograničenja ulaganja

  • najviše 100% imovine smije se ulagati u investicijske fondove (IF);
  • najviše 15% imovine smije se ulagati u pojedini IF (ograničenje se ne odnosi na novčane fondove denominirane u euru u koje se plasira višak likvidnosti);
  • maksimalna ex-ante volatilnost fonda iznosi 5% na godišnjoj razini.

U investicijskim fondovima u koje se ulaže, razina zaštite ulagatelja i obveza izvještavanja ulagatelja mora biti barem jednaka zahtjevima propisanim Zakonom.

Prospektom investicijskog fonda u čije se udjele ili dionice ulaže mora biti predviđeno da najviše 10% imovine fonda može biti uloženo u udjele ili dionice drugih fondova.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,46%

13.05.2019

96,86730

13.06.2019

97,31180
13.06.2019 97,31180
12.06.2019 97,40150
11.06.2019 97,19900
10.06.2019 96,96280
07.06.2019 96,96870
06.06.2019 96,94270
05.06.2019 96,84430
04.06.2019 96,61410
03.06.2019 96,55910
31.05.2019 96,55910
30.05.2019 96,65110
29.05.2019 96,65310
28.05.2019 96,70240
27.05.2019 96,68750
24.05.2019 96,63190
23.05.2019 96,80380
22.05.2019 96,81690
21.05.2019 96,72040
20.05.2019 96,83520
17.05.2019 96,90240
16.05.2019 96,77610
15.05.2019 96,67880
14.05.2019 96,56170
13.05.2019 96,86730
10.05.2019 97,05110
09.05.2019 97,16760
08.05.2019 97,16960
07.05.2019 97,42300
06.05.2019 97,55800
03.05.2019 97,42770
02.05.2019 97,58500
30.04.2019 97,53840
29.04.2019 97,54260

POKRENI KUPNJU
POKRENI ZAMJENU
POKRENI PRODAJU

  • NEWSLETTER
Prijava
O vašim pravima i zaštiti podataka osobito vodimo brigu. Zaštita i obrada osobnih podataka
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
Platinum Corporate Bond AKCIJA do 01.10.
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
Allianz Short Term Bond - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
Auctor Plus - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
HPB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
OTP fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
PBZ Euro Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 10.07.
PBZ START - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
PBZ Short term bond - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
ZB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
InterCapital Short Term Bond - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
PBZ fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do opoziva

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1-2019.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Info Kupi
KD BRIC +15,69 6 Kupnja udjela u fondu KD BRIC
ZB euroaktiv +14,28 5 Kupnja udjela u fondu ZB euroaktiv trenutno nije moguća
ZB BRIC+ +13,56 6 Kupnja udjela u fondu ZB BRIC+ trenutno nije moguća

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
470,23 13.06.2019
0,00%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 17.06.2019.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,409905 0,00
0,04%
1 USD 6,576061 0,02
0,23%
1 GBP 8,320127 0,01
0,08%
1 CHF 6,604782 0,00
-0,01%
EUR - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 14.06. 16:00  1.899,83
-1,47
-0,08
CROBEX10* 14.06. 16:00  1.114,21
-0,07
-0,01
CROBEXprime* 14.06. 16:00  1.070,44
-4,15
-0,39
CROBEXplus* 14.06. 16:00  1.021,21
1,55
0,15
CROBEXtr* 14.06. 16:00  1.247,65
-0,95
-0,08
CROBIS* 14.06. 16:31  114,02
0,00
0,00
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (17:08:30 14.06.2019)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
PODR 415,00
-0,72%
439.238,00
ERNT 1.175,00
0,00%
416.025,00
HT 156,50
0,00%
212.018,50
RIVP 39,70
-0,50%
144.683,50
ADRS2 468,00
1,30%
109.356,00
VART 17,50
2,94%
82.002,40
ATGR 1.180,00
0,00%
55.890,00
ZABA 58,00
0,00%
45.120,00
BD62 13,00
0,00%
39.000,00
HTCP 452,00
0,44%
33.654,00
Redovni dionički promet:   1.811.471,25 kn
Redovni obveznički promet:   253.800,00 kn
Blok promet:   2.000.460,00 kn
Sveukupni promet:   4.065.731,25 kn
Osvježi