FONDOVI INFO 0800 600 700

PBZ Flexible 30 fond
POKRENI KUPNJU

 

16.10.2019

+0,02%

108,53510 €
NAPOMENA:
AKCIJA: Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda. Navedeno vrijedi do opoziva. Naknada inače iznosi 1,00 posto.
Kategorija fonda:
Mješoviti fondovi - Balanced funds
PBZ Flexible 30 fond je mješoviti fond fondova.
Početak rada fonda:
19.10.2015.
Starost fonda:
3,99 god (3g 11mj 29d)
Početna cijena udjela:
100 €
Prva uplata:
min. 100,00 €
trajni nalog - min. 15,00 €
uplate u HRK: kunska protuvrijednost eurskih iznosa
Daljnje uplate:
nije određeno
VaR - rizičnost vrijednosti:
1,15 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
4
Imovina fonda:
38,421 mil kn
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
1 godina i više
Rizičnost/tolerancija na rizik:
umjerena razina rizika
Očekivani prinos:
društvo nije definiralo podatak
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,43%
1 Mjesec-0,15%
6 Mjeseci+2,94%
12 Mjeseci+6,02%
2019+7,41%
PGP 3 godine+2,37%
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
1,15 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID PBZ FLEXIBLE 30 2019 02
Prospekt fonda:
Prospekt Pravila PBZ FLEXIBLE 30 2019 02
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela:
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
PBZ FATCA Izjava pravne osobe.
izjava pravne osobe stvarni vlasnici uni
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela:
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela
Zahtjev za prijenos vlasništva
prijenos vlasnistva PBZ 1.
prijenos vlasnistva PBZ 2
Ostali dokumenti:
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR PBZ
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Ex-ante troškovi:
Ex-ante pbz flexible 30 fond 2019 09
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
Odaberite Rujan 2019Kolovoz 2019Srpanj 2019Lipanj 2019Svibanj 2019Travanj 2019Ožujak 2019Veljača 2019Siječanj 2019Prosinac 2018Studeni 2018Listopad 2018Rujan 2018Kolovoz 2018Srpanj 2018Lipanj 2018Svibanj 2018Travanj 2018Ožujak 2018Veljača 2018Siječanj 2018Prosinac 2017Studeni 2017Listopad 2017Rujan 2017Kolovoz 2017Srpanj 2017Lipanj 2017Svibanj 2017Travanj 2017Ožujak 2017Veljača 2017Siječanj 2017Prosinac 2016Studeni 2016Listopad 2016Rujan 2016Kolovoz 2016Srpanj 2016Lipanj 2016Svibanj 2016Travanj 2016Ožujak 2016Veljača 2016Siječanj 2016Prosinac 2015Studeni 2015
Financijska izvješća:
Odaberite
Odaberite Lipanj 2019Prosinac 2018Lipanj 2018Prosinac 2017Lipanj 2017Prosinac 2016Lipanj 2016Prosinac 2015
Naknade
Ulazna naknada:
AKCIJA Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda. Navedeno vrijedi do opoziva.
Standardna naknada propisana prospektom:
1,00 %
 
 
Izlazna naknada:
0,50 % (maksimalna naknada)  
Ovisno o razdoblju investiranja:
do 12 mjeseci = 0,50 %
nakon 12 mjeseci = 0,00 %
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
1,10 %
(uključena u cijenu udjela), maksimalna propisana Prospektom 1,50
Godišnja naknada depozitaru:
do 0,15 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru:
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 16:00
novac na računu fonda do 16:00
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 16:00
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
zahtjev do 12:00
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja

U nastavku se nalazi skraćeni opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja. Detaljan opis možete pronaći u Prospektu fonda.

Portfelj fonda će se u najvećoj mjeri (ciljano oko 70% imovine) sastojati od izloženosti novčanom i obvezničkom tržištu, dok će manji dio imovine (ciljano oko 30% imovine) biti primarno izloženo dioničkim tržištima EU i SAD-a.

Izloženost tržištu obveznica primarno će se ostvarivati ulaganjem u investicijske fondove koji su većim udjelom imovine izloženi državnim i korporativnim dužničkim izdavateljima na međunarodnom tržištu. Ovisno o tržišnim uvjetima, fond može tražiti prilike za ostvarivanje dodatnog prinosa pojedinačnim ulaganjem u obveznice municipalnih i suverenih izdavatelja iz EU, u obveznice korporativnih izdavatelja iz EU, te u druge investicijske fondove.
Izloženost tržištu novca ostvarivat će se ulaganjem u depozite kod kreditnih institucija, instrumente tržišta novca i novčane investicijske fondove.
Izloženost dioničkim tržištima EU i SAD-a ostvarivat će se primarno ulaganjem u dioničke investicijske fondove. Alokacija imovine u dioničke investicijske fondove smanjivat će se sa ciljanih (i maksimalnih) 30% imovine, u skladu sa predviđanjima TAA modela.

Ograničenja ulaganja:

  • najviše 30% imovine smije se ukupno ulagati u dioničke investicijske fondove (IF),
  • najviše 20% imovine smije se ulagati u obveznice municipalnih izdavatelja,
  • najviše 20% imovine smije se ulagati u dužničke vrijednosne papire (VP) korporativnih izdavatelja,
  • najviše 100% imovine smije se ulagati u prenosive VP i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči RH
Zadnjih mjesec dana

Prinos

-0,15%

16.09.2019

108,69900

16.10.2019

108,53510
16.10.2019 108,53510
15.10.2019 108,51630
14.10.2019 108,43740
11.10.2019 108,36310
10.10.2019 108,15230
09.10.2019 108,06920
07.10.2019 108,21200
04.10.2019 108,12820
03.10.2019 107,88320
02.10.2019 107,92350
01.10.2019 108,36450
30.09.2019 108,50840
27.09.2019 108,45140
26.09.2019 108,42470
25.09.2019 108,41250
24.09.2019 108,48820
23.09.2019 108,62410
20.09.2019 108,65290
19.09.2019 108,67250
18.09.2019 108,62460
17.09.2019 108,70150
16.09.2019 108,69900
13.09.2019 108,69780
12.09.2019 108,58340
11.09.2019 108,48700
10.09.2019 108,48610
09.09.2019 108,50140
06.09.2019 108,49450
05.09.2019 108,49670
04.09.2019 108,31340
03.09.2019 108,21580
02.09.2019 108,19810
30.08.2019 108,16430

POKRENI KUPNJU
POKRENI ZAMJENU
POKRENI PRODAJU

  • NEWSLETTER
Prijava
O vašim pravima i zaštiti podataka osobito vodimo brigu. Zaštita i obrada osobnih podataka
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

ANKETA

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
Allianz Portfolio - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - ulazna naknada PRODUŽENO AKCIJA do 31.10.
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do 28.10.
Allianz Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 31.10.
Auctor Plus - upravljačka AKCIJA do 31.12.
HPB fondovi - upravljačka AKCIJA do 31.10.
InterCapital Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - upravljačka AKCIJA do 31.10.
PBZ fondovi - upravljačka AKCIJA do opoziva
PBZ Euro Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 14.11.
PBZ Short term bond - upravljačka i izlazna AKCIJA do 31.10.
PBZ START - upravljačka AKCIJA do 31.10.
ZB fondovi - upravljačka AKCIJA do opoziva

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q3-2019.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Info Kupi
ZB euroaktiv +21,28 5 Kupnja udjela u fondu ZB euroaktiv trenutno nije moguća
InterCapital Global Equity - klasa B AKCIJA +18,30 5 Kupnja udjela u fondu InterCapital Global Equity - klasa B
KD Prvi izbor +17,20 5 Kupnja udjela u fondu KD Prvi izbor

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
499,83 16.10.2019
0,59%

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 18.10.2019.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,428409 0,00
-0,03%
1 USD 6,682628 -0,05
-0,75%
1 GBP 8,640699 0,05
0,60%
1 CHF 6,728631 -0,02
-0,26%
EUR - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 17.10. 16:00  2.011,29
13,67
0,68
CROBEX10* 17.10. 15:34  1.189,34
8,30
0,70
ADRIAprime* 17.10. 15:27  1.071,70
3,74
0,35
CROBISTR* 17.10. 16:31  187,91
-0,05
-0,02
CROBIS* 17.10. 16:31  116,75
-0,06
-0,05
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (17:08:57 17.10.2019)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
ADRS2 500,00
0,00%
2.272.372,00
ATGR 1.350,00
3,85%
1.756.440,00
RIVP 38,30
0,52%
1.673.445,60
PODR 483,00
-0,41%
1.116.538,00
KRAS 1.050,00
0,00%
648.670,00
FMPS 12,00
9,09%
600.000,00
ARNT 368,00
-1,08%
537.770,00
TPNG 45,00
4,65%
490.445,60
HT 171,50
0,29%
462.077,00
OPTE 6,55
1,55%
387.567,60
Redovni dionički promet:   12.454.957,67 kn
Redovni obveznički promet:   6.655,02 kn
Blok promet:   2.498.755,00 kn
Sveukupni promet:   14.960.367,69 kn
Osvježi