NAPOMENA
29. studenog 2021. fondu je promijenjen naziv iz PBZ Dollar Progressive fond u Eurizon HR Dollar Progressive fond.
Osnovni podaci
Kategorija fonda
Mješoviti fondovi - Balanced funds
Eurizon HR Dollar Progressive fond je ostali fondovi.
Početak rada fonda
30.4.2021
Starost fonda
1,28 god (1g 3mj 14d)
Imovina fonda
39,427 mil kn
Valuta fonda
USD
Početna cijena udjela
100,00 $
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: USD
Isplate: USD
Prva uplata
min. 100,00 $
trajni nalog: min. 15,00 $
Daljnje uplate
nije određeno
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela

Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:

Izdavanje udjela moguće je isključivo u valuti USD.

Otkup udjela moguć je isključivo u valuti USD.

Zamjena udjela moguća je isključivo u valuti USD.

Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
novac na računu fonda do 14:00
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 12:00
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
3 godine i više
Rizičnost/tolerancija na rizik
umjerena razina rizika
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,29%
1 Mjesec+1,80%
6 Mjeseci-3,88%
12 Mjeseci-5,76%
2022-5,49%
PGP 3 godineN/A
Prinosi detaljno
Društvo fondom upravlja aktivno, ne replicira izvedbu financijskog indeksa i ne koristi referentne vrijednosti (benchmark).
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %  
Izlazna naknada
0,50 % (maksimalna naknada)  
Ovisno o razdoblju investiranja:
do 6 mjeseci = 0,50 %
nakon 6 mjeseci = 0,00 %
Godišnja naknada za upravljanje
0,90 %
od 1.1.2022. do 31.12.2022. (uključena u cijenu udjela),
1,20 posto od 1.1.2023. nadalje
Godišnja naknada depozitaru
trenutno 0,12 %
max 0,15 posto (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
1,73 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
KIID Eurizon HR DOLLAR PROGRESSIVE 2022 07
Prospekt fonda
Prospekt Pravila Eurizon HR DOLLAR PROGRESSIVE 2022 04
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR EURIZON
upitnik poslovni subjekt EURIZON
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Ex-ante troškovi
Ex-ante EURIZON 2022 06
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća fonda
Ciljevi i investicijska politika

Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu i KIID-u fonda.

Fond nastoji ostvariti porast vrijednosti imovine u srednjem ili dugom roku, kroz postupno povećanje izloženosti prema inozemnom dioničkom tržištu tijekom prve dvije godine od pokretanja Fonda, do ciljanih 30% neto imovine Fonda, uz istovremeno smanjivanje izloženosti prema domaćem i inozemnom obvezničkom tržištu i tržištu novca, kojima je Fond u početku dominantno izložen, nakon čega će se izloženost prema inozemnom dioničkom tržištu kretati u rasponu 15% - 45%. Društvo ne može dati garanciju da će predmetni investicijski cilj biti ostvaren.

Fond će najvećim dijelom imovine ulagati u obveznice i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska, druga država članica EU, OECD-a i Srednjoeuropske zone slobodne trgovine (u daljnjem tekstu CEFTA-e), zatim u depozite te udjele ili dionice investicijskih fondova koji svoju imovinu pretežito ulažu u dionice izdavatelja koje kotiraju na inozemnom dioničkom tržištu. Izdavatelji obveznica i instrumenata tržišta novca su države, pravne osobe i ostali subjekti bez obzira na rejting. Portfelj Fonda će na početku razdoblja ulaganja biti dominantno (potencijalno i iznad 90% neto imovine Fonda) izložen domaćem i inozemnom obvezničkom tržištu i tržištu novca te će se ta izloženost postupno smanjivati kroz prve dvije godine trajanja Fonda, uz istovremeno postupno povećanje izloženosti Fonda prema inozemnom dioničkom tržištu do ciljanih 30% neto imovine Fonda. Nakon prve dvije godine trajanja Fonda, portfelj Fonda će u najvećoj mjeri, ciljano oko 70% imovine uz kretanje u rasponu od 55% do 85% imovine, biti izložen domaćem i inozemnom obvezničkom tržištu i tržištu novca, dok će manji dio imovine, ciljano oko 30% imovine uz kretanje u rasponu od 15% do 45% imovine, biti izložen inozemnom dioničkom tržištu. Postupno povećanje izloženosti prema inozemnom dioničkom tržištu tijekom prve dvije godine trajanja Fonda, izvršavat će se aktivno, dinamično i na diskrecijskoj osnovi, ovisno o strateškim i taktičkim odlukama Društva. Fond može ulagati u terminske i opcijske ugovore u svrhu zaštite imovine Fonda te postizanja investicijskih ciljeva Fonda. Ulaganjima u financijske izvedenice neće se povećavati profil rizičnosti Fonda.

Fond je denominiran u dolarima (USD). Sporedna valutna izloženost je neograničena, u skladu sa Zakonom.
Društvo aktivno upravlja imovinom Fonda te ne koristi referentnu vrijednost (benchmark). Svi prihodi Fonda se ponovo ulažu.

Udjele u Fondu možete prodati u svakom trenutku, podnošenjem zahtjeva za otkup udjela, po cijeni važećoj na dan kada Eurizon Asset Management Croatia d.o.o. zaprimi zahtjev, uz uvjet da su Društvudostavljeni svi potrebni dokumenti. Ako je zahtjev za otkup udjela zaprimljen radnim danom poslije 14:00 sati ili na dan koji nije radni dan, datumom otkupa smatra se prvi sljedeći radni dan.

Fond nije primjeren za ulagatelje koji namjeravanju povući svoj novac do 3 (tri) godine.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

+1,80%

11.07.2022

92,47530

11.08.2022

94,14010
Datum        Cijena      
11.08.2022 94,14010
10.08.2022 93,56040
09.08.2022 93,71620
08.08.2022 93,65940
04.08.2022 93,86720
03.08.2022 93,51330
02.08.2022 93,77270
01.08.2022 93,71730
29.07.2022 93,50900
28.07.2022 93,10460
27.07.2022 92,57210
Datum         Cijena      
26.07.2022 92,86370
25.07.2022 92,91360
22.07.2022 92,98310
21.07.2022 92,62390
20.07.2022 92,44830
19.07.2022 91,87370
18.07.2022 91,94150
15.07.2022 91,55190
14.07.2022 91,72130
13.07.2022 91,94120
12.07.2022 92,14990
Datum         Cijena      
11.07.2022 92,47530
08.07.2022 92,41780
07.07.2022 91,99550
06.07.2022 91,94290
05.07.2022 92,07770
04.07.2022 92,06220
01.07.2022 91,94680
30.06.2022 92,09100
29.06.2022 92,15640
28.06.2022 92,40740
27.06.2022 92,36600

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2 2022.)(na kraju Q2 2022.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Generali Energija A +6,12%  6
Capital Breeder +0,24%  5
OTP indeksni A -3,18%  5

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 15.08.2022.)( Srednji tečaj HNB-a - 15.08.2022.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,512029 0,00
0,04%
1 USD 7,295357 0,03
0,41%
1 GBP 8,861660 -0,02
-0,22%
1 CHF 7,741168 0,02
0,23%
EUR - 1 mjesec 2022 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
532,40 11.08.2022
0,57%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 31.08.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 31.08.
Generali fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 30.09.
ZB Aktiv i ZB BRIC+ - izlazna naknada AKCIJA do 30.09.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 12.08. 16:00  2006.09
8,45
0,42
CROBEX10* 12.08. 16:00  1196.71
6,98
0,59
CROBEX10tr* 12.08. 16:00  1257.8
7,15
0,57
ADRIAprime* 12.08. 16:00  1393.03
3,96
0,29
CROBISTR* 12.08. 16:31  172.5235
0,08
0,05
CROBIS* 12.08. 16:31  99.8447
0,04
0,04
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2022 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:07:10 12.08.2022)
(17:07:10 12.08.2022)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
PODR 600,00
1,69%
1.187.230,00
RIVP 32,80
0,00%
1.037.167,00
HT 177,50
0,00%
431.666,50
SPAN 258,00
0,39%
320.755,00
ATPL 442,00
-0,90%
284.098,00
ERNT 1.650,00
0,61%
267.180,00
PLAG 1.800,00
0,00%
230.000,00
ATGR 392,00
1,55%
229.154,00
ARNT 242,00
0,00%
214.896,00
ILRA 178,00
0,00%
200.606,00
Redovni dionički promet:   5.270.555,80 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   5.270.555,80 kn