NAPOMENA
AKCIJA: Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda. Navedeno vrijedi do opoziva. Naknada inače iznosi 1,00 posto.
Osnovni podaci
Kategorija fonda
Obveznički fondovi - Bond funds
Početak rada fonda
10.11.2014.
Starost fonda
6,72 god (6g 8mj 20d)
Imovina fonda
763,153 mil kn
Valuta fonda
EUR
Početna cijena udjela
100 €
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: HRK, EUR
Isplate: HRK, EUR
Prva uplata
min. 100,00 €
trajni nalog: min. 15,00 €
uplate u HRK: kunska protuvrijednost eurskog iznosa
Daljnje uplate
nije određeno
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
PBZ FATCA Izjava pravne osobe.
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela

Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:

Prilikom izdavanja (kupnje) udjela u fondu u valuti HRK, iznos uplate će se u stranu valutu konvertirati koristeći prodajni tečaj PBZ-a važeći na datum izdavanja/dodjele udjela (datum upisa udjela u registar fondova). U navedenom slučaju snosite trošak konverzije zbog tečajnih razlika.

Prilikom otkupa (prodaje) udjela u fondu u valuti HRK, iznos isplate će se u stranu valutu konvertirati koristeći kupovni tečaj PBZ-a važeći na datum otkupa/prodaje udjela. U navedenom slučaju snosite trošak konverzije zbog tečajnih razlika.

Zamjena udjela smatra se otkupom i izdavanjem udjela te se primjenjuju pravila koja vrijede za izdavanje i otkup udjela.

Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 16:00
novac na računu fonda do 16:00
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 16:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 12:00
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
6 mjeseci i više
Rizičnost/tolerancija na rizik
niska razina rizika
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,13%
1 Mjesec+0,30%
6 Mjeseci+0,74%
12 Mjeseci+1,52%
2021+0,28%
PGP 3 godine+1,32%
Prinosi detaljno
Društvo fondom upravlja aktivno, ne replicira izvedbu financijskog indeksa i ne koristi referentne vrijednosti (benchmark).
Naknade
Ulazna naknada
AKCIJA Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda. Navedeno vrijedi do opoziva.
Standardna naknada propisana prospektom:
Izlazna naknada
0,50 % (maksimalna naknada)  
Za isplate u iznosu 300.000,00 kn i više = 0,00 %.
Inače, ovisno o razdoblju investiranja:
do 6 mjeseci = 0,50 %
nakon 6 mjeseci = 0,00 %
Godišnja naknada za upravljanje
1,10 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru
0,15 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
1,04 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Nagrade
PBZ Conservative 10 primio je nagrade:
    TOP of the FUNDS (koju dodjeljuje udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK) za najbolji mješoviti fond:
  • u 2018. godini, (dodijeljeno 18. travnja 2019. godine),
  • u 2017. godini, (dodijeljeno 19. travnja 2018. godine).
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
KIID PBZ CONSERVATIVE 10 2021 02
Prospekt fonda
Prospekt Pravila PBZ CONSERVATIVE 10 2021 03
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR PBZ
upitnik poslovni subjekt PBZ
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Ex-ante troškovi
Ex-ante PBZ 2021 02
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća
Ciljevi i investicijska politika

Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje rasta vrijednosti uloženih novčanih sredstava kroz ostvarivanje prinosa koji će nadmašiti kamatu na eurske depozite građana s dospijećem od 12 mjeseci, a koji su dostupni na bankarskom tržištu u Republici Hrvatskoj, ulaganjem primarno u obveznice i instrumente tržišta novca, depozite te manjim dijelom u dioničke UCITS fondove.

Fond će primarno ulagati u dužničke vrijednosne papire izdane od Republike Hrvatske i tijela javne vlasti Republike Hrvatske te novčane depozite kod kreditnih institucija, a sekundarno kroz ulaganje u dioničke UCITS fondove izložene tržištu Savezne Republike Njemačke, odnosno drugim tržištima EU.

Fondu je dozvoljeno ulaganje i u novčane i obvezničke investicijske fondove, obveznice municipalnih izdavatelja iz Republike Hrvatske te u obveznice korporativnih izdavatelja u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske, u skladu sa Zakonom i ograničenjima ulaganja Fonda.

Prilikom ulaganja u dužničke vrijednosne papire Društvo radi procjenu kreditne sposobnosti izdavatelja u odnosu na kreditni rejting Republike Hrvatske. Imovina Fonda neće se ulagati u papire onih izdavatelja čija je kreditna kvaliteta niža od kreditne kvalitete Republike Hrvatske.

Ulaganje u opcijske i terminske ugovore, i druge financijske izvedenice može se koristiti u svrhu zaštite od rizika i u svrhu postizanja investicijskih ciljeva Fonda, odnosno povećanja prinosa. Ulaganjima u financijske izvedenice neće se povećavati profil rizičnosti Fonda.

Društvo aktivno upravlja imovinom Fonda te ne koristi referentnu vrijednost (benchmark).
Svi prihodi Fonda se ponovo ulažu.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,30%

29.06.2021

123,08820

29.07.2021

123,45620
Datum        Cijena      
29.07.2021 123,45620
28.07.2021 123,28780
27.07.2021 123,20690
26.07.2021 123,25600
23.07.2021 123,30790
22.07.2021 123,29720
21.07.2021 123,30180
20.07.2021 123,20970
19.07.2021 123,12500
16.07.2021 123,28310
15.07.2021 123,25650
Datum         Cijena      
14.07.2021 123,31550
13.07.2021 123,32840
12.07.2021 123,35580
09.07.2021 123,31010
08.07.2021 123,18670
07.07.2021 123,29030
06.07.2021 123,11980
05.07.2021 123,15200
02.07.2021 123,10680
01.07.2021 123,06650
30.06.2021 123,05090
Datum         Cijena      
29.06.2021 123,08820
28.06.2021 123,02620
25.06.2021 123,02860
24.06.2021 123,08160
23.06.2021 123,02530
21.06.2021 123,16060
18.06.2021 123,08420
17.06.2021 123,21710
16.06.2021 123,30790
15.06.2021 123,26440
14.06.2021 123,25980

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2, 2021.)(na kraju Q2, 2021.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Generali Energija A +28,29%  6
Capital Breeder +20,50%  5
A1 A +17,81%  5

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 01.08.2021.)( Srednji tečaj HNB-a - 01.08.2021.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,501328 0,00
0,01%
1 USD 6,306287 -0,01
-0,18%
1 GBP 8,811615 0,00
-0,04%
1 CHF 6,968904 0,02
0,23%
EUR - 1 mjesec 2021 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
565,95 29.07.2021
0,26%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
OTP fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.07.
Allianz Portfolio - ulazna naknada AKCIJA do 31.07.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Generali fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 30.07. 16:05  1948.31
-5,34
-0,27
CROBEX10* 30.07. 16:00  1197.75
-7,08
-0,59
CROBEX10tr* 30.07. 16:00  1227.34
-7,09
-0,57
ADRIAprime* 30.07. 16:00  1313.63
3,39
0,26
CROBISTR* 30.07. 16:31  188.5213
0,10
0,06
CROBIS* 30.07. 16:31  111.7444
0,05
0,05
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2021 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:05 30.07.2021)
(17:08:05 30.07.2021)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
ATPL 420,00
2,94%
1.259.839,00
HPB 555,00
2,78%
809.685,00
TUHO 3.400,00
8,97%
678.200,00
ATGR 1.500,00
-1,96%
657.200,00
THNK 216,00
-1,82%
380.508,00
TPNG 44,20
3,76%
345.971,00
RIVP 28,70
0,70%
301.504,60
OPTE 4,94
-0,20%
294.757,00
7SLO 141,60
1,14%
277.994,60
VLEN 10,00
2,56%
250.677,40
Redovni dionički promet:   7.813.792,20 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   7.813.792,20 kn