NAPOMENA
AKCIJA: Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda. Navedeno vrijedi do opoziva. Naknada inače iznosi 1,00 posto.
Osnovni podaci
Kategorija fonda
Obveznički fondovi - Bond funds
Početak rada fonda
10.11.2014.
Starost fonda
5,85 god (5g 10mj 8d)
Imovina fonda
695,794 mil kn
Valuta fonda
EUR
Početna cijena udjela
100 €
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: HRK, EUR
Isplate: HRK, EUR
Prva uplata
min. 100,00 €
trajni nalog: min. 15,00 €
uplate u HRK: kunska protuvrijednost eurskog iznosa
Daljnje uplate
nije određeno
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
PBZ FATCA Izjava pravne osobe.
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela

Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:

Prilikom izdavanja (kupnje) udjela u fondu u valuti različitoj od valute fonda, iznos uplate će se konvertirati po prodajnom tečaju PBZ-a važećem na dan izdavanja/dodjele udjela. U navedenom slučaju snosite dodatni trošak konverzije zbog tečajnih razlika.

Prilikom otkupa (prodaje) udjela u fondu u valuti različitoj od valute fonda, iznos isplate će se konvertirati po kupovnom tečaju PBZ-a važećem na dan otkupa/prodaje udjela. U navedenom slučaju snosite dodatni trošak konverzije zbog tečajnih razlika.

Zamjena udjela smatra se otkupom i izdavanjem udjela te se primjenjuju pravila koja vrijede za izdavanje i otkup udjela.

Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 16:00
novac na računu fonda do 16:00
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 16:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 12:00
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
6 mjeseci i više
Rizičnost/tolerancija na rizik
niska razina rizika
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,07%
1 Mjesec+0,07%
6 Mjeseci+3,83%
12 Mjeseci-1,58%
2020-0,92%
PGP 3 godine+1,67%
Prinosi detaljno
Društvo fondom upravlja aktivno, ne replicira izvedbu financijskog indeksa i ne koristi referentne vrijednosti (benchmark).
Naknade
Ulazna naknada
AKCIJA Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda. Navedeno vrijedi do opoziva.
Standardna naknada propisana prospektom:
1,00 %
Izlazna naknada
0,50 % (maksimalna naknada)  
Za isplate u iznosu 300.000,00 kn i više = 0,00 %.
Inače, ovisno o razdoblju investiranja:
do 6 mjeseci = 0,50 %
nakon 6 mjeseci = 0,00 %
Godišnja naknada za upravljanje
1,10 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru
0,15 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
1,02 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Nagrade
PBZ Conservative 10 primio je nagrade:
    TOP of the FUNDS (koju dodjeljuje udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK) za najbolji mješoviti fond:
  • u 2018. godini, (dodijeljeno 18. travnja 2019. godine),
  • u 2017. godini, (dodijeljeno 19. travnja 2018. godine).
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
KIID PBZ CONSERVATIVE 10 2020 02
Prospekt fonda
Prospekt Pravila PBZ CONSERVATIVE 10 2020 02
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR PBZ
izjava ovlastenje punomoc uni
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava pravne osobe stvarni vlasnici uni
Ex-ante troškovi
Ex-ante PBZ 2020 03
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća
Ciljevi i investicijska politika

Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje rasta vrijednosti uloženih novčanih sredstava kroz ostvarivanje prinosa koji će nadmašiti kamatu na eurske depozite građana s dospijećem od 12 mjeseci, a koji su dostupni na bankarskom tržištu u Republici Hrvatskoj, ulaganjem primarno u obveznice i instrumente tržišta novca, depozite te manjim dijelom u dioničke UCITS fondove.

Fond će primarno ulagati u dužničke vrijednosne papire izdane od Republike Hrvatske i tijela javne vlasti Republike Hrvatske te novčane depozite kod kreditnih institucija, a sekundarno kroz ulaganje u dioničke UCITS fondove izložene tržištu Savezne Republike Njemačke, odnosno drugim tržištima EU.

Fondu je dozvoljeno ulaganje i u novčane i obvezničke investicijske fondove, obveznice municipalnih izdavatelja iz Republike Hrvatske te u obveznice korporativnih izdavatelja u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske, u skladu sa Zakonom i ograničenjima ulaganja Fonda.

Prilikom ulaganja u dužničke vrijednosne papire Društvo radi procjenu kreditne sposobnosti izdavatelja u odnosu na kreditni rejting Republike Hrvatske. Imovina Fonda neće se ulagati u papire onih izdavatelja čija je kreditna kvaliteta niža od kreditne kvalitete Republike Hrvatske. Ulaganje u opcijske i terminske ugovore, i druge financijske izvedenice može se koristiti u svrhu zaštite od rizika i u svrhu postizanja investicijskih ciljeva Fonda, odnosno povećanja prinosa. Ulaganjima u financijske izvedenice neće se povećavati profil rizičnosti Fonda.

Društvo aktivno upravlja imovinom Fonda te ne koristi referentnu vrijednost (benchmark).

Svi prihodi Fonda se ponovo ulažu.

Udjele u Fondu možete prodati u svakom trenutku, podnošenjem zahtjeva za otkup udjela, po cijeni važećoj na dan kada PBZ Invest zaprimi zahtjev, uz uvjet da su PBZ Investu dostavljeni svi potrebni dokumenti.

Ako je zahtjev za otkup udjela zaprimljen radnim danom poslije 16:00 sati ili na dan koji nije radni dan, datumom otkupa smatra se prvi sljedeći radni dan.

Ovaj fond nije primjeren za ulagatelje koji namjeravaju povući svoj novac do šest mjeseci.

Detaljnije informacije o ciljevima i investicijskoj politici te ciljanim ulagateljima Fonda sadržane su Prospektu Fonda.


Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,07%

14.08.2020

121,88450

16.09.2020

121,97530
Datum        Cijena      
16.09.2020 121,97530
15.09.2020 121,95340
14.09.2020 121,91850
11.09.2020 121,92710
10.09.2020 121,90820
09.09.2020 121,88530
08.09.2020 121,62680
07.09.2020 121,78150
04.09.2020 121,58020
03.09.2020 121,76070
02.09.2020 121,89780
Datum         Cijena      
01.09.2020 121,62320
31.08.2020 121,64720
28.08.2020 121,65460
27.08.2020 121,67130
26.08.2020 121,71780
25.08.2020 121,69590
24.08.2020 121,73170
21.08.2020 121,51680
20.08.2020 121,57660
19.08.2020 121,69660
18.08.2020 121,62180
Datum         Cijena      
17.08.2020 121,79010
14.08.2020 121,88450
13.08.2020 121,88840
12.08.2020 122,05250
11.08.2020 122,04880
10.08.2020 121,87090
07.08.2020 121,78670
06.08.2020 121,71320
04.08.2020 121,60230
03.08.2020 121,62200
31.07.2020 121,20380

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2 2020)(na kraju Q2 2020)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
ZB trend -0,93%  6
USA Blue Chip A -1,01%  5
Generali Prvi Izbor -2,08%  6

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 18.09.2020.)( Srednji tečaj HNB-a - 18.09.2020.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,533281 0,00
0,04%
1 USD 6,384678 0,04
0,68%
1 GBP 8,284704 0,07
0,89%
1 CHF 7,014228 0,01
0,20%
EUR - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
521,11 17.09.2020
-0,57%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 30.09.
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do 05.10.
Platinum fondovi - izlazna naknada AKCIJA do 31.12.
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 18.09. 11:25  1611.06
0,49
0,03
CROBEX10* 18.09. 11:25  999.26
-0,33
-0,03
CROBEX10tr* 18.09. 11:25  996.68
-0,33
-0,03
ADRIAprime* 18.09. 11:12  979.34
0,85
0,09
CROBISTR* 17.09. 16:31  185.1731
0,10
0,05
CROBIS* 17.09. 16:31  112.1145
0,04
0,03
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (11:26:24 18.09.2020)
(11:26:24 18.09.2020)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
PODR 425,00
0,00%
213.112,00
KOEI 630,00
2,44%
201.140,00
HT 171,50
0,00%
102.900,00
INGR 8,00
-1,84%
96.071,20
DDJH 4,03
-13,70%
71.277,26
ZABA 51,80
0,39%
63.380,40
KRAS 606,00
0,66%
27.270,00
TUHO 2.700,00
0,00%
27.000,00
JNAF 4.240,00
0,00%
21.200,00
PTKM 76,80
1,05%
19.186,20
Redovni dionički promet:   900.114,42 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   900.114,42 kn