NAPOMENA
29. studenog 2021. fondu je promijenjen naziv iz PBZ Conservative 10 fond u Eurizon HR Conservative 10 fond.

AKCIJA: Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda. Navedeno vrijedi do opoziva. Naknada inače iznosi 1,00 posto.
Osnovni podaci
Kategorija fonda
Obveznički fondovi - Bond funds
Početak rada fonda
10.11.2014.
Starost fonda
7,78 god (7g 9mj 8d)
Imovina fonda
509,958 mil kn
Valuta fonda
EUR
Početna cijena udjela
100 €
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: HRK, EUR
Isplate: HRK, EUR
Prva uplata
min. 100,00 €
trajni nalog: min. 15,00 €
uplate u HRK: kunska protuvrijednost eurskog iznosa
Daljnje uplate
nije određeno
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
PBZ FATCA Izjava pravne osobe.
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela

Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:

Ukoliko se uplata u fond denominiran u stranoj valuti provodi u kunama (HRK), Eurizon Asset Management Croatia će prilikom izdavanja (kupnje) udjela zaprimljene kune (HRK) konvertirati u stranu valutu koristeći prodajni tečaj PBZ-a važeći na datum upisa u registar.

Ukoliko se isplata iz fonda denominiranog u stranoj valuti provodi u kunama (HRK), Eurizon Asset Management Croatia će prilikom otkupa (prodaje) udjela vrijednost udjela u stranoj valuti konvertirati u kune (HRK) koristeći kupovni tečaj PBZ-a važeći na datum otkupa (prodaje) udjela.

Zamjena udjela smatra se otkupom i izdavanjem udjela te se primjenjuju pravila koja vrijede za izdavanje i otkup udjela.

Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 16:00
novac na računu fonda do 16:00
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 16:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 12:00
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
6 mjeseci i više
Rizičnost/tolerancija na rizik
niska razina rizika
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,02%
1 Mjesec+1,79%
6 Mjeseci-3,05%
12 Mjeseci-8,40%
2022-6,95%
PGP 3 godine-2,65%
Prinosi detaljno
Društvo fondom upravlja aktivno, ne replicira izvedbu financijskog indeksa i ne koristi referentne vrijednosti (benchmark).
Naknade
Ulazna naknada
AKCIJA Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda. Navedeno vrijedi do opoziva.
Standardna naknada propisana prospektom:
maksimalno 1,00 %
Izlazna naknada
0,50 % (maksimalna naknada)  
Za isplate u iznosu 300.000,00 kn i više = 0,00 %.
Inače, ovisno o razdoblju investiranja:
do 6 mjeseci = 0,50 %
nakon 6 mjeseci = 0,00 %
Godišnja naknada za upravljanje
1,10 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru
trenutno 0,12 %
max 0,15 posto (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
0,99 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Nagrade
Eurizon HR Conservative 10 fond - ex PBZ Conservative 10 fond primio je nagrade:
    TOP of the FUNDS (koju dodjeljuje udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK) za najbolji mješoviti fond:
  • u 2018. godini, (dodijeljeno 18. travnja 2019. godine),
  • u 2017. godini, (dodijeljeno 19. travnja 2018. godine).
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
KIID Eurizon HR CONSERVATIVE 10 2022 07
Prospekt fonda
Prospekt Pravila Eurizon HR CONSERVATIVE 10 2022 04
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR EURIZON
upitnik poslovni subjekt EURIZON
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Ex-ante troškovi
Ex-ante EURIZON 2022 06
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća fonda
Ciljevi i investicijska politika

Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu i KIID-u fonda.

Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje rasta vrijednosti uloženih novčanih sredstava kroz ostvarivanje prinosa koji će nadmašiti kamatu na eurske depozite građana s dospijećem od 12 mjeseci, a koji su dostupni na bankarskom tržištu u Republici Hrvatskoj, ulaganjem primarno u obveznice i instrumente tržišta novca, depozite te manjim dijelom u dioničke UCITS fondove. Društvo ne može dati garanciju da će predmetni investicijski cilj biti ostvaren.

Fond će primarno ulagati u dužničke vrijednosne papire izdane od Republike Hrvatske i tijela javne vlasti Republike Hrvatske te novčane depozite kod kreditnih institucija, a sekundarno kroz ulaganje u dioničke UCITS fondove izložene tržištu Savezne Republike Njemačke, odnosno drugim tržištima EU. Fondu je dozvoljeno ulaganje i u novčane i obvezničke investicijske fondove, obveznice municipalnih izdavatelja iz Republike Hrvatske te u obveznice korporativnih izdavatelja u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske, u skladu sa Zakonom i ograničenjima ulaganja Fonda. Izloženost prema vrsti izdavatelja će dominantno težiti suverenim izdavateljima, a sporedno izdavateljima iz municipalnog, korporativnog, odnosno javnog sektora. Prilikom ulaganja u dužničke vrijednosne papire Društvo radi procjenu kreditne sposobnosti izdavatelja u odnosu na kreditni rejting Republike Hrvatske. Imovina Fonda neće se ulagati u papire onih izdavatelja čija je kreditna kvaliteta niža od kreditne kvalitete Republike Hrvatske. Fond je denominiran u euru (EUR). Ulaganje u opcijske i terminske ugovore, i druge financijske izvedenice može se koristiti u svrhu zaštite od rizika i u svrhu postizanja investicijskih ciljeva Fonda, odnosno povećanja prinosa. Ulaganjima u financijske izvedenice neće se povećavati profil rizičnosti Fonda. Društvo aktivno upravlja imovinom Fonda te ne koristi referentnu vrijednost (benchmark). Svi prihodi Fonda se ponovo ulažu.

Udjele u Fondu možete prodati u svakom trenutku, podnošenjem zahtjeva za otkup udjela, po cijeni važećoj na dan kada Eurizon Asset Management Croatia d.o.o. zaprimi zahtjev, uz uvjet da su Društvu dostavljeni svi potrebni dokumenti. Ako je zahtjev za otkup udjela zaprimljen radnim danom poslije 16:00 sati ili na dan koji nije radni dan, datumom otkupa smatra se prvi sljedeći radni dan.

Fond nije primjeren za ulagatelje koji namjeravaju povući svoj novac do 6 (šest) mjeseci.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

+1,79%

18.07.2022

111,69800

18.08.2022

113,70180
Datum        Cijena      
18.08.2022 113,70180
17.08.2022 113,68430
16.08.2022 113,81890
12.08.2022 113,80710
11.08.2022 113,68460
10.08.2022 113,60250
09.08.2022 113,53170
08.08.2022 113,43490
04.08.2022 113,32190
03.08.2022 113,21610
02.08.2022 113,20580
Datum         Cijena      
01.08.2022 113,08630
29.07.2022 112,93140
28.07.2022 112,69170
27.07.2022 112,46260
26.07.2022 112,43960
25.07.2022 112,23380
22.07.2022 111,97710
21.07.2022 111,76360
20.07.2022 111,71670
19.07.2022 111,68430
18.07.2022 111,69800
Datum         Cijena      
15.07.2022 111,65020
14.07.2022 111,60390
13.07.2022 111,67100
12.07.2022 111,66060
11.07.2022 111,57020
08.07.2022 111,51810
07.07.2022 111,48480
06.07.2022 111,30590
05.07.2022 111,14410
04.07.2022 111,15640
01.07.2022 111,05680

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2 2022.)(na kraju Q2 2022.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Generali Energija A +6,12%  6
Capital Breeder +0,24%  5
OTP indeksni A -3,18%  5

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 20.08.2022.)( Srednji tečaj HNB-a - 20.08.2022.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,513726 0,01
0,12%
1 USD 7,460755 0,08
1,08%
1 GBP 8,856348 -0,05
-0,59%
1 CHF 7,804847 0,06
0,79%
EUR - 1 mjesec 2022 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
536,90 18.08.2022
0,85%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 31.08.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 31.08.
Generali fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 30.09.
ZB Aktiv i ZB BRIC+ - izlazna naknada AKCIJA do 30.09.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 19.08. 16:00  2009.02
-5,36
-0,27
CROBEX10* 19.08. 16:00  1201.95
-0,40
-0,03
CROBEX10tr* 19.08. 16:00  1263.18
-0,40
-0,03
ADRIAprime* 19.08. 16:00  1395.31
0,82
0,06
CROBISTR* 19.08. 16:31  172.6335
0,01
0,01
CROBIS* 19.08. 16:31  99.8706
0,00
0,00
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2022 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:07:57 19.08.2022)
(17:07:57 19.08.2022)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
HT 180,50
0,84%
1.395.956,00
ERNT 1.625,00
0,00%
591.520,00
ARNT 260,00
0,00%
501.696,00
IKBA 2.260,00
3,67%
447.200,00
SPAN 256,00
-1,92%
244.945,00
ADRS2 407,00
0,00%
183.450,00
SNBA 52,00
15,56%
180.555,60
ADRS 430,00
-0,46%
150.602,00
ATPL 437,00
-0,46%
96.559,00
ATGR 390,00
0,00%
93.600,00
Redovni dionički promet:   4.581.525,80 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   4.581.525,80 kn