NAPOMENA
01. rujna 2014. fondu je promijenjen naziv iz VBCash u Money One.
01. srpnja 2016. fondu je promijenjen naziv iz Money One u InterCapital Money.
20. srpnja 2018. fondu je promijenjen naziv iz InterCapital Money u InterCapital Short Term Bond.
AKCIJA:
Umanjuje se naknada za upravljanje za 1,45 posto do opoziva te iznosi 0,05 posto (uključena u cijenu udjela). Inače iznosi 1,50 posto (uključena u cijenu udjela).
Osnovni podaci
Kategorija fonda
Kratkoročni obveznički fondovi - Short term bond funds
Početak rada fonda
07.11.2007.
Starost fonda
14,24 god (14g 2mj 20d)
Imovina fonda
189,110 mil kn
Valuta fonda
HRK
Početna cijena udjela
100 kn
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: HRK
Isplate: HRK
Prva uplata
min. 3000,00 kn
trajni nalog: min. 300,00 kn
Daljnje uplate
min. 3000,00 kn
trajni nalog: min. 300,00 kn
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela

Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:

Izdavanje udjela moguće je isključivo u valuti HRK.

Otkup udjela moguć je isključivo u valuti HRK.

Zamjena udjela moguća je isključivo u valuti HRK.

Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 15:00
novac na računu fonda do 24:00
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 15:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 15:00
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
6 mjeseci i više
Rizičnost/tolerancija na rizik
niska razina rizika
Grafički prikaz
-
1 Tjedan0,00%
1 Mjesec0,00%
6 Mjeseci+0,07%
12 Mjeseci+0,14%
20220,00%
PGP 3 godine+0,14%
Prinosi detaljno
Društvo fondom upravlja aktivno, ne replicira izvedbu financijskog indeksa i ne koristi referentne vrijednosti (benchmark).
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %  
Izlazna naknada
0,00 % (maksimalna naknada)  
Pri zamjeni udjela između InterCapital fondova, ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuju. Za fond InterCapital Dollar Bond - klasa B zamjena udjela nije dopuštena.
Godišnja naknada za upravljanje
AKCIJAUmanjuje se naknada za upravljanje, do opoziva, te trenutno iznosi 0,05 posto (uključena u cijenu udjela). Inače propisana prospektom od 0,40 do 1,50 posto (uključena u cijenu udjela).
Godišnja naknada depozitaru
0,06 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
0,03 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Nagrade
InterCapital Short Term Bond primio je nagrade:
    TOP of the FUNDS (koju dodjeljuje udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK) za najbolji kunski novčani fond:
  • u 2013. godini, (dodijeljeno 02. srpnja 2014. godine)
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
KIID INTERCAPITAL SHORT TERM BOND 2021 12
Prospekt fonda
Prospekt Pravila krovni fond ICAM 2021 12
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR ICAM
upitnik poslovni subjekt ICAM
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Ex-ante troškovi
Ex-ante ICAM 2021 03
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća fonda
Ciljevi i investicijska politika

Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

InterCapital Short Term Bond je otvoreni investicijski fond s javnom ponudom (UCITS, Fond) koji za investicijski cilj ima porast vrijednosti udjela u kratkom ili srednjem roku, veći od kratkoročnih stopa na tržištu novca, s visokom likvidnošću i niskom volatilnosti imovine, koji će se nastojati ostvariti ulaganjem pretežito u obveznice i druge oblike sekuritiziranog duga, a zatim u instrumente tržišta novca izdavatelja iz Republike Hrvatske, ostalih država članica Europske unije, OECD-a i CEFTA-e, te depozite. Društvo će nastojati ostvariti opisani investicijski cilj, ali ne može dati garanciju da će isti biti ostvaren.

Fond će primarno i pretežno ulagati u obveznice, zatim u instrumente tržišta novca i depozite pri čemu ne smije biti ugrožen investicijski cilj fonda.

Modificirano vrijeme trajanja (eng. modified duration) imovine Fonda je ograničeno u rasponu od 0 do 3. Strategija ulaganja Fonda uključuje upravljanje modificiranim vremenom trajanja. Fond će mijenjati modificirano vrijeme trajanja imovine sukladno investicijskom cilju, tržišnim očekivanjima i kretanjima, a u najboljem interesu ulagatelja. Fond može generirati dodatni učinak na vrijednost cijene udjela korištenjem financijske poluge (eng. leverage). Financijska poluga generirat će se financijskim izvedenicama i repo ugovorima.

Valutna izloženost imovine pod-fonda nije ograničena.

Fondom se upravlja aktivno (bez korištenja neke referentne veličine ili indeksa), odnosno Društvo ima diskrecijsko pravo pri odabiru investicija sve dok su iste u skladu sa Zakonom, Prospektom i pripadajućim pravilnicima. Fond nije usmjeren na pojedini industrijski ili geografski sektor.

Cjelokupna dobit automatski se reinvestira u Fond. Prihod od kamata dodaje se imovini Fonda. Dobit Fonda sadržana je u vrijednosti udjela, a dobit se realizira na način da se u potpunosti ili djelomično prodaju udjeli u Fondu. Zahtjev za prodaju udjela možete podnijeti svaki radni dan.

Ovaj Fond nije primjeren za ulagatelje koji namjeravaju povući svoj novac do 6 mjeseci.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

0,00%

24.12.2021

131,26160

25.01.2022

131,26500
Datum        Cijena      
25.01.2022 131,26500
24.01.2022 131,26470
21.01.2022 131,26380
20.01.2022 131,26360
19.01.2022 131,26310
18.01.2022 131,26280
17.01.2022 131,26250
14.01.2022 131,26160
13.01.2022 131,26150
12.01.2022 131,26180
11.01.2022 131,26170
Datum         Cijena      
10.01.2022 131,26170
07.01.2022 131,26310
05.01.2022 131,26840
04.01.2022 131,26770
03.01.2022 131,26720
31.12.2021 131,26430
30.12.2021 131,26370
29.12.2021 131,26380
28.12.2021 131,26370
27.12.2021 131,26300
24.12.2021 131,26160
Datum         Cijena      
23.12.2021 131,26110
22.12.2021 131,26040
21.12.2021 131,26000
20.12.2021 131,25960
17.12.2021 131,25750
16.12.2021 131,25550
15.12.2021 131,25410
14.12.2021 131,25330
13.12.2021 131,25180
10.12.2021 131,24620
09.12.2021 131,24970

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2021.)(na kraju 2021.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Capital Breeder +36,05%  5
Generali Energija A +35,57%  6
InterCapital SEE Equity - klasa B A +25,26%  5

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 27.01.2022.)( Srednji tečaj HNB-a - 27.01.2022.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,526928 0,00
0,02%
1 USD 6,672217 0,00
0,01%
1 GBP 9,018605 0,03
0,34%
1 CHF 7,249979 0,00
-0,05%
EUR - 1 mjesec 2022 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
542,07 25.01.2022
-0,28%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
Generali fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.01.
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 31.01.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 31.01.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 26.01. 16:00  2147.32
24,46
1,15
CROBEX10* 26.01. 16:00  1306.91
13,09
1,01
CROBEX10tr* 26.01. 16:00  1339.02
13,41
1,01
ADRIAprime* 26.01. 16:00  1465.09
18,80
1,30
CROBISTR* 26.01. 16:31  186.6783
-0,12
-0,07
CROBIS* 26.01. 16:31  109.4786
-0,08
-0,07
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2022 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:24 26.01.2022)
(17:08:24 26.01.2022)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
RIVP 34,50
2,99%
1.596.172,50
HT 184,00
0,27%
1.205.397,00
ATPL 370,00
3,64%
1.189.144,00
PODR 684,00
0,88%
538.630,00
HPB 785,00
1,29%
398.815,00
ERNT 1.965,00
1,81%
360.670,00
7SLO 158,50
0,83%
357.198,00
DDJH 3,79
6,46%
331.583,55
KOEI 900,00
1,12%
295.060,00
ADPL 165,00
1,85%
257.449,50
Redovni dionički promet:   7.798.939,40 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   7.798.939,40 kn