InterCapital Income Plus - klasa B POKRENI KUPNJU
Prema vrsti imovine fonda(obveznice, dionice...) Prema geografskoj strukturi Prema sektorskoj izloženosti
Mjesečna izvješća fonda:
Preuzimanje mjesečnih izvješća:
Odaberite
Odaberite
Srpanj 2019 Lipanj 2019 Svibanj 2019 Travanj 2019 Ožujak 2019 Veljača 2019 Siječanj 2019 Prosinac 2018 Studeni 2018 Listopad 2018 Rujan 2018 Kolovoz 2018 Srpanj 2018 Lipanj 2018 Svibanj 2018 Travanj 2018 Ožujak 2018 Veljača 2018 Siječanj 2018 Prosinac 2017 Studeni 2017 Listopad 2017 Rujan 2017 Kolovoz 2017 Srpanj 2017 Lipanj 2017 Svibanj 2017 Travanj 2017 Ožujak 2017 Veljača 2017 Siječanj 2017
Top 10 ulaganja fonda
Minist. fin. RH H26CA 9,07% Minist. fin. RH H297A 8,75% Minist. fin. RH H23BA 7,91% Minist. fin. RH CROATI 2028 2,70 7,28% Minist. fin. RH CROATI 2022 3,875 6,45% Minist. fin. RH H247E 6,36% Minist. fin. RH H227E 5,99% Rep. Portugal PGB 1,95 6/15/29 5,84% Minist. fin. RH H282A 5,70% Minist. fin. RH CROATI 2029 1,125 5,53% Ostalo 31,12%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 83,35% Portugal 6,46% SAD 3,47% Njemačka 2,35% Rumunjska 1,93% Slovenija 1,69% EM 0,75%
Sektorska izloženost fonda
Država 82,82% Ostalo 10,29% Novac i krat. potraživanja 6,89%
Valutna izloženost fonda
EUR 72,31% HRK 23,15% HUF 2,57% USD 1,83% CZK 0,14%
Vrsta imovine fonda
Obveznice 82,82% Dionice 8,74% Novac i krat potraživanja 6,89% Udjeli u fondovima 1,55%
Top 10 ulaganja fonda
Ministarstvo financija RH 11,96% Ministarstvo financija RH 10,73% Ministarstvo financija RH 9,74% Ministarstvo financija RH 8,61% Ministarstvo financija RH 7,86% Ministarstvo financija RH 7,53% Ministarstvo financija RH 6,47% Ministarstvo financija RH 5,32% Ministarstvo financija RH 5,07% Ministarstvo financija RH 4,99% Ostalo 21,72%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 92,93% Njemačka 3,60% SAD 2,04% Slovenija 1,42% Ostalo 0,01%
Sektorska izloženost fonda
Država 84,81% Novac i krat. potraživanja 3,39% Ostalo 11,80%
Valutna izloženost fonda
EUR 58,40% HRK 39,48% USD 2,12%
Vrsta imovine fonda
Obveznice 73,79% Trezorski zapis 11,03% Index 5,64% Dionice 4,31% Novac i krat potraživanja 3,39% Udjeli u fondovima 1,85% Ostalo -0,01%
Top 10 ulaganja fonda
Ministarstvo financija RH 11,89% Ministarstvo financija RH 10,78% Ministarstvo financija RH 9,77% Ministarstvo financija RH 8,74% Ministarstvo financija RH 7,91% Ministarstvo financija RH 7,38% Ministarstvo financija RH 6,86% Ministarstvo financija RH 6,43% Ministarstvo financija RH 5,35% Ministarstvo financija RH 5,01% Ostalo 19,88%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 92,30% Njemačka 3,48% SAD 1,96% Slovenija 2,26%
Sektorska izloženost fonda
Država 86,50% Novac i krat. potraživanja 0,90% Ostalo 12,60%
Valutna izloženost fonda
EUR 71,61% HRK 26,74% USD 1,65%
Vrsta imovine fonda
Obveznice 75,77% Trezorski zapis 10,73% Index 5,44% Dionice 5,36% Novac i krat potraživanja 0,90% Udjeli u fondovima 1,79% Ostalo 0,01%
Top 10 ulaganja fonda
Ministarstvo financija RH RHMF-T-745X 11,71% Ministarstvo financija RH CROATIA 2022 10,69% Ministarstvo financija RH H227E 9,71% Ministarstvo financija RH H327A 8,80% Ministarstvo financija RH H217A 7,75% Ministarstvo financija RH CROATI 2019 USD 7,38% Ministarstvo financija RH CROATI3 03/11/25 6,82% Ministarstvo financija RH H282A 6,40% Ministarstvo financija RH H19BA 5,29% Ministarstvo financija RH H257A 4,93% Ostalo 20,52%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 91,97% Njemačka 3,51% Slovenija 2,61% SAD 1,91%
Sektorska izloženost fonda
Država 86,44% Novac i krat. potraživanja 0,79% Ostalo 12,77%
Valutna izloženost fonda
EUR 108,97% USD 2,12% HRK -11,09%
Vrsta imovine fonda
Obveznice 76,27% Trezorski zapis 10,16% Dionice 5,69% Index 5,42% Udjeli u fondovima 1,66% Novac i krat potraživanja 0,79% Ostalo 0,01%
Top 10 ulaganja fonda
Ministarstvo financija RH RHMF-T-745X 11,11% Ministarstvo financija RH CROATIA 2022 10,12% Ministarstvo financija RH H227E 9,26% Ministarstvo financija RH H327A 5,21% Ministarstvo financija RH H217A 7,39% Ministarstvo financija RH CROATI 2019 USD 7,07% Ministarstvo financija RH CROATI3 03/11/25 6,45% Ministarstvo financija RH H282A 6,08% Ministarstvo financija RH H19BA 5,02% Ministarstvo financija RH H257A 4,69% Ostalo 27,60%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 92,11% Njemačka 3,49% Slovenija 2,49% SAD 1,91%
Sektorska izloženost fonda
Država 71,08% Novac i krat. potraživanja 4,06% Ostalo 24,86%
Valutna izloženost fonda
EUR 107,18% USD 2,06% HRK -9,24%
Vrsta imovine fonda
Obveznice 73,58% Trezorski zapis 9,82% Dionice 5,54% Index 5,40% Udjeli u fondovima 1,61% Novac i krat potraživanja 4,05%
Top 10 ulaganja fonda
Ministarstvo financija RH CROATIA 2022 9,83% Ministarstvo financija RH H227E 9,03% Ministarstvo financija RH H217A 7,16% Ministarstvo financija RH CROATI2030EUR 6,91% Ministarstvo financija RH CROATI3 03/11/25 6,30% Ministarstvo financija RH H282A 5,96% Ministarstvo financija RH CROATI 2019 USD 5,26% Ministarstvo financija RH H327A 5,09% Ministarstvo financija RH H19BA 4,74% Ministarstvo financija RH H257A 4,58% Ostalo 35,14%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 92,30% Njemačka 3,41% Slovenija 2,38% SAD 1,91%
Sektorska izloženost fonda
Država 80,19% Novac i krat. potraživanja 7,43% Ostalo 12,38%
Valutna izloženost fonda
EUR 104,72% USD 2,05% HRK -6,77%
Vrsta imovine fonda
Obveznice 80,19% Novac i krat potraživanja 7,43% Dionice 5,49% Index 5,32% Udjeli u fondovima 1,57%
Top 10 ulaganja fonda
Ministarstvo financija RH CROATIA 2022 9,25% Ministarstvo financija RH H227E 8,45% Ministarstvo financija RH CROATI 2030 EUR 7,96% Ministarstvo financija RH CROATI3 03/11/25 7,45% Ministarstvo financija RH H217A 6,72% Ministarstvo financija RH H282A 5,66% Ministarstvo financija RH H327A 4,76% Ministarstvo branitelja RH H23BA 4,56% Ministarstvo financija RH H257A 4,33% Ministarstvo financija RH H26CA 4,17% Ostalo 36,69%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 91,51% Njemačka 3,03% SAD 3,29% Slovenija 2,17%
Sektorska izloženost fonda
Država 69,07% Novac i krat. potraživanja 16,12% Ostalo 14,81%
Valutna izloženost fonda
EUR 94,39% HRK 2,31% USD 1,94% CZK 1,36%
Vrsta imovine fonda
Obveznice 71,27% Novac i krat potraživanja 16,12% Index 6,32% Dionice 4,88% Udjeli u fondovima 1,41%
Top 10 ulaganja fonda
Minist. fin. RH CROATIA 2022 8,10% Minist. fin. RH H227E 7,31% Minist. fin. RH CROATI 2030 EUR 7,03% Minist. fin. RH CROATI3 03/11/25 6,56% Minist. fin. RH CROATIA 2027 EUR 6,53% Minist. fin. RH H222A 6,41% Minist. fin. RH H217A 5,98% Minist. fin. RH H247E 5,16% Minist. fin. RH H282A 5,09% Minist. fin. RH H327A 4,20% Ostalo 37,63%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 88,52% SAD 3,51% Njemačka 3,80% Slovenija 1,92% Portugal 2,25%
Sektorska izloženost fonda
Država 69,80% Novac i krat. potraživanja 16,37% Ostalo 13,83%
Valutna izloženost fonda
EUR 66,44% HRK 30,13% USD 2,23% CZK 1,20%
Vrsta imovine fonda
Obveznice 71,61% Novac i krat potraživanja 16,12% Indeks 6,23% Dionice 4,30% Udjeli u fondovima 1,25% Opcija 0,24% Ostalo 0,25%
Top 10 ulaganja fonda
Minist. fin. RH CROATIA 2027 EUR 7,78% Minist. fin. RH CROATIA 2022 6,99% Minist. fin. RH H227E 6,32% Minist. fin. RH CROATI 2030 EUR 6,02% Minist. fin. RH H282A 5,81% Minist. fin. RH CROATI3 03/11/25 5,63% Minist. fin. RH H222A 5,46% Minist. fin. RH H217A 5,16% Minist. fin. RH H23BA 5,02% Minist. fin. RH H247E 4,49% Ostalo 41,32%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 92,18% SAD 0,40% Njemačka 3,40% Slovenija 1,84% Portugal 2,16% Ostalo 0,02%
Sektorska izloženost fonda
Država 73,90% Novac i krat. potraživanja 17,99% Ostalo 8,11%
Valutna izloženost fonda
HRK 46,46% USD 1,73% CZK 1,04% Ostalo 50,77%
Vrsta imovine fonda
Obveznice 73,89% Novac i krat potraživanja 17,99% Dionice 4,08% Indeks 2,83% Udjeli u fondovima 1,19% Opcija 0,02%
Top 10 ulaganja fonda
Minist. fin. RH H26CA 10,19% Minist. fin. RH H23BA 8,99% Minist. fin. RH CROATIA 2022 7,70% Minist. fin. RH H297A 7,63% Minist. fin. RH H247E 7,37% Minist. fin. RH H227E 7,10% Minist. fin. RH H282A 6,23% Minist. fin. RH CROATI 2028 EUR 5,27% Minist. fin. RH CROATI 2030 EUR 4,91% Minist. fin. RH CROATI3 03/11/25 4,71% Ostalo 29,90%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 88,08% SAD 4,11% Njemačka 2,81% Slovenija 2,04% Portugal 1,82% Rumunjska 1,14%
Sektorska izloženost fonda
Država 81,39% Novac i krat. potraživanja 6,79% Ostalo 11,82%
Valutna izloženost fonda
EUR 35,49% HRK 58,16% USD 1,91% CZK 4,40% HUF 0,05% Ostalo -0,01%
Vrsta imovine fonda
Obveznice 81,39% Dionice 10,87% Novac i krat potraživanja 6,79% Udjeli u fondovima 0,90% FX 0,05%
Top 10 ulaganja fonda
Minist. fin. RH CROATI 2030 EUR 11,92% Minist. fin. RH CROATIA 2022 8,44% Minist. fin. RH H247E 8,14% Minist. fin. RH H227E 8,03% Minist. fin. RH CROATIA 2027 EUR 6,77% Minist. fin. RH H282A 6,67% Minist. fin. RH H222A 4,97% Minist. fin. RH CROATI3 03/11/25 4,93% Minist. fin. RH H217A 4,68% Minist. fin. RH H23BA 4,57% Ostalo 30,88%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 88,51% SAD 3,94% Njemačka 3,29% Slovenija 1,91% Portugal 1,76% Češka 0,60% Ostalo -0,01%
Sektorska izloženost fonda
Država 61,69% Ostalo 22,94% Novac i krat. potraživanja 15,37%
Valutna izloženost fonda
EUR 43,83% HRK 53,77% USD 1,47% CZK 0,93%
Vrsta imovine fonda
Obveznice 73,21% Novac i krat potraživanja 14,76% Dionice 10,48% Udjeli u fondovima 0,94% Trezorski zapis 0,60% FX 0,01%
Top 10 ulaganja fonda
Minist. fin. RH CROATI 2030 EUR 10,86% Minist. fin. RH H26CA 10,10% Minist. fin. RH CROATIA 2022 7,55% Minist. fin. RH H247E 7,53% Minist. fin. RH H227E 7,46% Minist. fin. RH CROATIA 2027 EUR 6,18% Minist. fin. RH H282A 6,16% Minist. fin. RH H222A 4,62% Minist. fin. RH CROATI3 03/11/25 4,55% Minist. fin. RH H217A 4,35% Ostalo 30,64%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 88,83% SAD 4,15% Njemačka 3,13% Slovenija 1,63% Portugal 1,68% Češka 0,58%
Sektorska izloženost fonda
Država 77,69% Ostalo 12,11% Novac i krat. potraživanja 10,20%
Valutna izloženost fonda
EUR 43,94% HRK 53,75% USD 1,46% CZK 0,85%
Vrsta imovine fonda
Obveznice 77,69% Novac i krat potraživanja 10,20% Dionice 10,56% Udjeli u fondovima 0,92% Trezorski zapis 0,58% FX 0,03% Ostalo 0,02%
Top 10 ulaganja fonda
Minist. fin. RH H26CA 9,39% Minist. fin. RH H297A 8,53% Minist. fin. RH H23BA 8,22% Minist. fin. RH CROATI 2028 2,70 7,49% Minist. fin. RH CROATI 2022 3,875 6,76% Minist. fin. RH H247E 6,71% Minist. fin. RH H227E 6,43% Minist. fin. RH H282A 5,92% Minist. fin. RH CROATI 2029 1,125 5,68% Minist. fin. RH CROATI 2027 3 5,33% Ostalo 29,54%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 88,64% SAD 3,54% Njemačka 2,52% Slovenija 1,82% Portugal 1,64% Rumunjska 1,07% EM 0,78% Ostalo -0,01%
Sektorska izloženost fonda
Država 80,07% Novac i krat. potraživanja 9,15% Ostalo 10,78%
Valutna izloženost fonda
EUR 47,63% HRK 47,66% USD 1,84% CZK 0,15% HUF 2,73% Ostalo -0,01%
Vrsta imovine fonda
Obveznice 80,07% Dionice 9,95% Novac i krat potraživanja 9,15% Udjeli u fondovima 0,83%
Top 10 ulaganja fonda
Minist. fin. RH H23BA 10,85% Minist. fin. RH CROATI 2030 EUR 10,68% Minist. fin. RH H26CA 9,48% Minist. fin. RH CROATIA 2022 7,32% Minist. fin. RH H247E 7,09% Minist. fin. RH H227E 7,00% Minist. fin. RH H297A 6,50% Minist. fin. RH CROATI 2028 EUR 5,89% Minist. fin. RH H282A 5,88% Minist. fin. RH CROATI3 03/11/25 4,46% Ostalo 24,85%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 89,36% SAD 3,95% Njemačka 2,99% Portugal 1,63% Slovenija 1,52% Češka 0,55%
Sektorska izloženost fonda
Država 83,25% Novac i krat. potraživanja 2,75% Ostalo 14,00%
Valutna izloženost fonda
HRK 52,60% EUR 45,05% USD 1,52% CZK 0,82% Ostalo 0,01%
Vrsta imovine fonda
Obveznice 85,82% Index 5,69% Dionice 4,31% Novac i krat potraživanja 2,75% Udjeli u fondovima 0,88% Trezorski zapis 0,55%
Top 10 ulaganja fonda
Minist. fin. RH H23BA 10,48% Minist. fin. RH CROATI 2030 EUR 10,37% Minist. fin. RH H26CA 9,21% Minist. fin. RH CROATIA 2022 7,13% Minist. fin. RH H247E 6,89% Minist. fin. RH H227E 6,81% Minist. fin. RH H297A 6,29% Minist. fin. RH CROATI 2028 EUR 5,73% Minist. fin. RH H282A 5,63% Minist. fin. RH CROATI3 03/11/25 4,34% Ostalo 27,12%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 88,18% SAD 4,40% Njemačka 3,44% Slovenija 1,86% Portugal 1,58% Češka 0,54%
Sektorska izloženost fonda
Država 82,29% Ostalo 14,76% Novac i krat. potraživanja 2,95%
Valutna izloženost fonda
EUR 86,82% HRK 10,39% USD 2,00% CZK 0,79%
Vrsta imovine fonda
Obveznice 84,29% Index 6,62% Dionice 4,74% Novac i krat potraživanja 2,95% Udjeli u fondovima 0,86% Trezorski zapis 0,54%
Top 10 ulaganja fonda
Minist. fin. RH H23BA 10,39% Minist. fin. RH H26CA 9,19% Minist. fin. RH CROATIA 2022 7,97% Minist. fin. RH CROATI 2030 EUR 7,92% Minist. fin. RH H247E 6,83% Minist. fin. RH H227E 6,76% Minist. fin. RH H297A 6,30% Minist. fin. RH CROATI 2028 EUR 5,70% Minist. fin. RH H282A 5,63% Minist. fin. RH CROATI3 03/11/25 4,29% Ostalo 29,02%
Geografska struktura fonda
Njemačka 3,49% Portugal 1,52% Slovenija 1,75% Češka 0,52% Hrvatska 88,48% SAD 4,24%
Sektorska izloženost fonda
Država 80,71% Novac i krat. potraživanja 7,46% Ostalo 11,83%
Valutna izloženost fonda
EUR 121,99% CZK 8,57% USD 2,03% HRK -32,59%
Vrsta imovine fonda
Obveznice 80,19% Novac i krat potraživanja 7,46% Index 6,55% Dionice 4,45% Udjeli u fondovima 0,82% Trezorski zapis 0,52% Ostalo 0,01%
Top 10 ulaganja fonda
Minist. fin. RH H23BA 10,85% Minist. fin. RH H26CA 9,59% Minist. fin. RH CROATIA 2022 8,27% Minist. fin. RH CROATI 2030 EUR 8,17% Minist. fin. RH H247E 7,17% Minist. fin. RH H227E 7,08% Minist. fin. RH H297A 6,62% Minist. fin. RH H282A 5,89% Minist. fin. RH CROATI 2028 EUR 5,89% SSGA Funds Man. SPY US 5,41% Ostalo 25,06%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 84,14% SAD 5,43% Njemačka 4,61% Slovenija 1,70% Portugal 1,55% Češka 0,53% Ostalo 2,04%
Sektorska izloženost fonda
Država 83,87% Novac i krat. potraživanja 1,47% Ostalo 14,66%
Valutna izloženost fonda
CZK 8,92% USD 1,77% HRK -46,97% Ostalo 136,28%
Vrsta imovine fonda
Obveznice 83,87% Dionice 13,29% Novac i krat potraživanja 1,47% Udjeli u fondovima 0,83% Trezorski zapis 0,53% Ostalo 0,01%
Top 10 ulaganja fonda
Minist. fin. RH H26CA 9,65% Minist. fin. RH H23BA 8,52% Minist. fin. RH CROATIA 2022 8,29% Minist. fin. RH CROATI 2030 EUR 8,16% Minist. fin. RH H247E 7,17% Minist. fin. RH H227E 7,05% Minist. fin. RH H297A 6,64% Minist. fin. RH H282A 5,93% Minist. fin. RH CROATI 2028 EUR 5,90% SSGA Funds Man. SPY US 5,51% Ostalo 27,18%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 84,26% SAD 5,39% Njemačka 4,50% Slovenija 1,75% Portugal 1,55% Češka 0,53% Ostalo 2,02%
Sektorska izloženost fonda
Država 81,47% Novac i krat. potraživanja 3,94% Ostalo 14,59%
Valutna izloženost fonda
CZK 8,94% USD 1,75% HRK -50,09% Ostalo 139,40%
Vrsta imovine fonda
Obveznice 81,47% Dionice 13,21% Novac i krat potraživanja 3,94% Udjeli u fondovima 0,83% Trezorski zapis 0,53% Ostalo 0,02%
Top 10 ulaganja fonda
Minist. fin. RH H26CA 9,82% Minist. fin. RH CROATIA 2022 8,63% Minist. fin. RH CROATI 2030 EUR 8,55% Minist. fin. RH H247E 7,44% Minist. fin. RH H227E 7,33% Minist. fin. RH H23BA 7,06% Minist. fin. RH H297A 6,90% Minist. fin. RH CROATI 2028 EUR 6,17% Minist. fin. RH H282A 6,16% SSGA Funds Man. SPY US 5,12% Ostalo 26,82%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 84,48% SAD 5,31% Njemačka 4,54% Rumunjska 2,14% Slovenija 1,86% Portugal 1,67%
Sektorska izloženost fonda
Država 83,29% Novac i krat. potraživanja 2,43% Ostalo 14,28%
Valutna izloženost fonda
EUR 75,02% HRK 22,88% USD 1,38% CZK 0,72%
Vrsta imovine fonda
Obveznice 83,30% Dionice 13,34% Novac i krat potraživanja 2,43% Udjeli u fondovima 0,84% Opcija 0,09%
Top 10 ulaganja fonda
Minist. fin. RH H26CA 10,99% Minist. fin. RH CROATIA 2022 8,54% Minist. fin. RH H247E 8,12% Minist. fin. RH H227E 7,92% Minist. fin. RH H23BA 7,87% Minist. fin. RH H297A 7,64% Minist. fin. RH CROATI 2028 EUR 7,04% Minist. fin. RH H282A 6,87% Minist. fin. RH CROATI 2030 EUR 6,58% Minist. fin. RH CROATI3 03/11/25 5,27% Ostalo 23,16%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 87,33% SAD 4,16% Njemačka 3,37% Slovenija 2,08% Portugal 1,88% Rumunjska 1,18%
Sektorska izloženost fonda
Država 84,75% Novac i krat. potraživanja 2,98% Ostalo 12,27%
Valutna izloženost fonda
EUR 49,21% HRK 44,05% CZK 4,89% USD 1,85%
Vrsta imovine fonda
Obveznice 84,75% Dionice 11,35% Novac i krat potraživanja 2,98% Udjeli u fondovima 0,92%
Top 10 ulaganja fonda
Minist. fin. RH H26CA 10,90% Minist. fin. RH CROATIA 2022 8,46% Minist. fin. RH H247E 8,05% Minist. fin. RH H227E 7,84% Minist. fin. RH H23BA 7,81% Minist. fin. RH H297A 7,62% Minist. fin. RH H282A 6,72% Minist. fin. RH CROATI 2028 EUR 5,61% Minist. fin. RH CROATI3 03/11/25 5,24% Minist. fin. RH CROATI 2030 EUR 5,17% Ostalo 26,58%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 87,22% SAD 4,30% Njemačka 3,49% Portugal 1,91% Slovenija 1,86% Rumunjska 1,21% Ostalo 0,01%
Sektorska izloženost fonda
Država 83,17% Novac i krat. potraživanja 4,39% Ostalo 12,44%
Valutna izloženost fonda
HRK 48,67% EUR 44,50% CZK 4,87% USD 1,95% Ostalo 0,01%
Vrsta imovine fonda
Obveznice 83,30% Dionice 11,49% Novac i krat potraživanja 4,39% Udjeli u fondovima 0,95% Ostalo -0,13%
Top 10 ulaganja fonda
Minist. fin. RH H26CA 10,19% Minist. fin. RH H23BA 8,99% Minist. fin. RH CROATIA 2022 7,70% Minist. fin. RH H297A 7,63% Minist. fin. RH H247E 7,37% Minist. fin. RH H227E 7,10% Minist. fin. RH H282A 6,23% Minist. fin. RH CROATI 2028 EUR 5,27% Minist. fin. RH CROATI 2030 EUR 4,91% Minist. fin. RH CROATI3 03/11/25 4,71% Ostalo 29,90%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 88,08% SAD 4,11% Njemačka 2,81% Slovenija 2,04% Portugal 1,82% Rumunjska 1,14%
Sektorska izloženost fonda
Država 81,39% Novac i krat. potraživanja 6,79% Ostalo 11,82%
Valutna izloženost fonda
EUR 35,49% HRK 58,16% USD 1,91% CZK 4,40% HUF 0,05% Ostalo -0,01%
Vrsta imovine fonda
Obveznice 81,39% Dionice 10,87% Novac i krat potraživanja 6,79% Udjeli u fondovima 0,90% FX 0,05%
Top 10 ulaganja fonda
Minist. fin. RH H26CA 9,94% Minist. fin. RH H23BA 8,70% Minist. fin. RH H297A 7,46% Minist. fin. RH CROATIA 2022 7,43% Minist. fin. RH H247E 7,09% Minist. fin. RH H227E 6,85% Minist. fin. RH H282A 6,07% Minist. fin. RH CROATI 2028 EUR 5,08% Minist. fin. RH CROATI 2030 EUR 4,74% Minist. fin. RH CROATI3 03/11/25 4,53% Ostalo 32,11%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 88,33% SAD 4,04% Njemačka 2,81% Slovenija 1,97% Portugal 1,74% Rumunjska 1,11%
Sektorska izloženost fonda
Država 77,22% Novac i krat. potraživanja 11,13% Ostalo 11,65%
Valutna izloženost fonda
EUR 33,11% HRK 55,29% USD 2,00% CZK 6,71% HUF 2,88% Ostalo 0,01%
Vrsta imovine fonda
Obveznice 81,39% Dionice 10,74% Novac i krat potraživanja 11,13% Udjeli u fondovima 0,88% FX 0,03% Ostalo -4,17%
Top 10 ulaganja fonda
Minist. fin. RH H26CA 9,99% Minist. fin. RH H297A 8,70% Minist. fin. RH H23BA 8,69% Minist. fin. RH CROATIA 2022 7,18% Minist. fin. RH H247E 7,12% Minist. fin. RH CROATI 2028 EUR 6,95% Minist. fin. RH H227E 6,87% Minist. fin. RH H282A 6,17% Minist. fin. RH CROATI 2030 EUR 4,78% Minist. fin. RH CROATIA 2027 EUR 4,59% Ostalo 28,96%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 88,32% SAD 3,67% Njemačka 2,56% Slovenija 1,88% Portugal 1,70% Rumunjska 1,07% EM 0,80%
Sektorska izloženost fonda
Država 77,12% Novac i krat. potraživanja 11,86% Ostalo 11,02%
Valutna izloženost fonda
HRK 57,40% EUR 27,21% CZK 7,52% USD 1,78% HUF 0,05% Ostalo 6,04%
Vrsta imovine fonda
Obveznice 77,12% Novac i krat potraživanja 11,86% Dionice 10,15% Udjeli u fondovima 0,85% FX 0,02%
Top 10 ulaganja fonda
Minist. fin. RH H26CA 9,07% Minist. fin. RH H297A 8,75% Minist. fin. RH H23BA 7,91% Minist. fin. RH CROATI 2028 2,70 7,28% Minist. fin. RH CROATI 2022 3,875 6,45% Minist. fin. RH H247E 6,36% Minist. fin. RH H227E 5,99% Rep. Portugal PGB 1,95 6/15/29 5,84% Minist. fin. RH H282A 5,70% Minist. fin. RH CROATI 2029 1,125 5,53% Ostalo 31,12%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 83,35% Portugal 6,46% SAD 3,47% Njemačka 2,35% Rumunjska 1,93% Slovenija 1,69% EM 0,75%
Sektorska izloženost fonda
Država 82,82% Ostalo 10,29% Novac i krat. potraživanja 6,89%
Valutna izloženost fonda
EUR 72,31% HRK 23,15% HUF 2,57% USD 1,83% CZK 0,14%
Vrsta imovine fonda
Obveznice 82,82% Dionice 8,74% Novac i krat potraživanja 6,89% Udjeli u fondovima 1,55%
Jednokratna uplata Ostali kalkulatori Jednokratan iznos investicije: Vremenski period ulaganja:
Očekivani godišnji prinos:
Imovina:
Objašnjenje:
Svi prinosi su nominalni! Ulazne i izlazne naknade nisu obračunate. Prinos u proteklom razdoblju nije garancija budućih prinosa.
NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2-2019.)
Vrijednost
Datum
Promjena
Graf
469,35
17.09.2019
-0,31%
Valuta
Vrijednost
Promjena
Graf
1 EUR
7,390312
0,00
0,01%
1 USD
6,689276
-0,02
-0,27%
1 GBP
8,337446
0,02
0,22%
1 CHF
6,720298
-0,02
-0,36%
KN
EUR USD GBP CHF
KN
EUR USD GBP CHF
Indeks
Vrijeme
Vrijednost
Bod +/-
%
Graf
CROBEX * 18.09. 16:00
1.893,77
7,97
0,42
CROBEX10 * 18.09. 16:00
1.110,10
7,40
0,67
CROBEXplus * 18.09. 16:00
1.112,93
11,37
1,03
CROBEXtr * 18.09. 16:00
1.265,85
5,14
0,41
CROBEXprime * 18.09. 16:00
1.071,12
6,66
0,63
ADRIAprime * 18.09. 16:00
1.032,56
2,05
0,20
CROBIS * 18.09. 16:31
116,83
-0,17
-0,14
* Live podaci * Podaci na kraju trgovanja
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
KRAS 820,00
16,31%
52.727.010,00
HT 162,50
1,25%
1.600.169,50
PODR 418,00
1,95%
1.310.739,00
ATLN 176,00
-10,20%
645.460,00
ADRS2 470,00
0,43%
514.074,00
OPTE 6,20
1,64%
455.995,95
LRH 4.860,00
2,53%
269.780,00
RIVP 36,70
0,27%
245.248,80
ADPL 170,00
-0,58%
147.308,00
INA 3.140,00
-1,26%
131.880,00
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
CRAL 33,20
58,10%
1.095,60
KRAS 820,00
16,31%
52.727.010,00
ZTNJ 60,00
15,38%
17.820,00
KABA 8,00
10,34%
288,00
SAPN 232,00
2,65%
101.168,00
LRH 4.860,00
2,53%
269.780,00
HTCP 480,00
2,13%
12.826,00
PODR 418,00
1,95%
1.310.739,00
HPB 530,00
1,92%
52.560,00
VART 18,50
1,65%
3.404,00
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
ATLN 176,00
-10,20%
645.460,00
ULJN 0,99
-9,17%
5.940,00
BCIN 155,00
-6,06%
5.270,00
LKRI 40,00
-4,76%
80,00
DLKV 5,20
-2,99%
30.440,00
SLPF 25,00
-2,34%
4.250,00
IGH 140,00
-2,10%
45.035,00
DDJH 7,80
-2,01%
48.084,48
JDGT 1.220,00
-1,61%
26.840,00
INA 3.140,00
-1,26%
131.880,00
Redovni dionički promet: 59.226.544,68 kn Redovni obveznički promet: 465.368,25 kn Sveukupni promet: 59.691.912,93 kn
