FONDOVI INFO 0800 600 700
 |
|
|
HPB Bond Plus
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.01.2020+0,06%105,11880 € |
|
Kategorije fondova
Novčani, obveznički, mješoviti, dionički i posebni fondovi |
Kategorija fonda Mješoviti fondovi - Balanced funds |
Početak rada fonda
Datum na koji je izračunata prva cijena udjela |
Početak rada fonda 11.01.2018. |
Starost fonda
Starost fonda u godinama |
Starost fonda 2,02 god (2g 8d) |
|
Početna cijena udjela
Cijena udjela na prvi dan poslovanja fonda. Početna cijena udjela ne utječe na uspješnost poslovanja fonda. |
Početna cijena udjela 100,00 € |
Prva uplata
Minimalni iznos koji se mora uplatiti prilikom prvog ulaganja u ovaj fond |
Prva uplata min. 100,00 € trajni nalog - min. 15,00 € uplate u HRK: kunska protuvrijednost eurskih iznosa |
Daljnje uplate
Kod nekih fondova je iznos prve uplate veći od daljnjih uplata. |
Daljnje uplate min. 100,00 € trajni nalog - min. 15,00 € uplate u HRK: kunska protuvrijednost eurskih iznosa |
|
**Rizičnost vrijednosti
(Value at Risk) Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) je maksimalni gubitak, koji s određenom vjerojatnošću neće biti premašen za vrijeme određenog razdoblja, te se pomoću njega mjeri tržišni rizik kojemu je izložen portfelj. Interval pouzdanosti koji se koristi u izračunu je 95% i vremensko razdoblje od mjesec dana. |
VaR - rizičnost vrijednosti 0,58 % |
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
SRRI prikazuje rizičnost fonda na skali od 1 do 7. SRRI je rezultat matematičkog izračuna temeljenog na povijesnom kretanju vrijednosti udjela u fondu u posljednjih 5 godina, ukoliko fond postoji manje od 5 godina u obzir se uzima razdoblje od početka rada fonda. |
Sintetički indikator rizika i prinosa 3 |
Imovina fonda
Imovina fonda izražena u milijunima kuna |
Imovina fonda 43,118 mil kn |
Profil tipičnog ulagatelja
|
Za opširnije informacije pročitajte Prospekt i KIID fonda.
|
Preporučeno razdoblje ulaganja 1 godina i više |
Za opširnije informacije pročitajte Prospekt i KIID fonda.
|
Rizičnost/tolerancija na rizik umjerena razina rizika |
Za opširnije informacije pročitajte Prospekt i KIID fonda.
|
Očekivani prinos umjeren |
Grafički prikaz
| - |
1 Tjedan+0,23%
1 Mjesec+0,60%
6 Mjeseci+0,85%
12 Mjeseci+5,84%
2020+0,44%
PGP 3 godineN/A
Rizičnost fonda
|
**Rizičnost vrijednosti
(Value at Risk) Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) je maksimalni gubitak, koji s određenom vjerojatnošću neće biti premašen za vrijeme određenog razdoblja, te se pomoću njega mjeri tržišni rizik kojemu je izložen portfelj. Interval pouzdanosti koji se koristi u izračunu je 95% i vremensko razdoblje od mjesec dana. |
VaR - rizičnost vrijednosti
0,58 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
|
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
SRRI prikazuje rizičnost fonda na skali od 1 do 7. SRRI je rezultat matematičkog izračuna temeljenog na povijesnom kretanju vrijednosti udjela u fondu u posljednjih 5 godina, ukoliko fond postoji manje od 5 godina u obzir se uzima razdoblje od početka rada fonda. Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
|
Dokumenti
|
Ključne informacije za ulagatelje - preuzmite na svoje računalo
|
Ključne informacije za ulagatelje KIID HPB BOND PLUS 2019 04 |
Prospekt fonda - preuzmite na svoje računalo
|
Prospekt fonda Prospekt Pravila HPB BOND PLUS 2019 04 |
Zahtjev za izdavanje udjela u fondu - kreirajte zahtjev
|
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela upitnik FATCA CRS pravne HPB izjava stvarni vl HPB pravne |
|
Zahtjev za zamjenu udjela između dva fonda - kreirajte zahtjev
|
Zahtjev za zamjenu udjela Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima |
Zahtjev za prijenos vlasništva - preuzmite na svoje računalo
|
Zahtjev za prijenos vlasništva obrazac za prijenos vlasnistva HPB |
Ostali dokumenti - preuzmite na svoje računalo
|
Ostali dokumenti info za ulagatelje GDPR HRP info za ulagatelje GDPR HPB brosura porez na kapitalnu dobit HPB izjava o ovlastenju HPB. zahtjev za promjenu podataka HPB izjava politicki izlozene osobe uni |
|
Ex-ante troškovi - preuzmite na svoje računalo
|
Ex-ante troškovi Ex-ante HPB 2020 01 |
Mjesečna izvješća fonda - preuzmite na svoje računalo
|
Mjesečna izvješća fonda
Odaberite
Odaberite
Prosinac 2019Studeni 2019Listopad 2019Rujan 2019Kolovoz 2019Srpanj 2019Lipanj 2019Svibanj 2019Travanj 2019Ožujak 2019Veljača 2019Siječanj 2019Prosinac 2018Studeni 2018Listopad 2018Rujan 2018Kolovoz 2018Srpanj 2018Lipanj 2018Svibanj 2018Travanj 2018
|
Financijska izvješća - preuzmite na svoje računalo
|
Financijska izvješća
Odaberite
Odaberite
Lipanj 2019Prosinac 2018Lipanj 2018
|
Naknade
|
Kod svake uplate u fond društvo za upravljanje fondom može zaračunati ulaznu naknadu. Naknade su određene Prospektom fonda.
|
Ulazna naknada 0,00 % |
||||||||
|
Kod svake isplate iz fonda, društvo za upravljanje fondom može zaračunati izlaznu naknadu. Naknade su određene Prospektom fonda.
|
Izlazna naknada 0,50 % (maksimalna naknada) |
Ovisno o razdoblju investiranja: do 6 mjeseci = 0,50 % duže od 6 mjeseci = 0,00 % |
|||||||
|
|||||||||
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
|
Zahtjev za izdavanje/kupnju udjela u fondu i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
|
Izdavanje/kupnja udjela u fondu (radnim danom) |
zahtjev do 23:59 novac na računu fonda do 23:59 |
|
|
Zahtjev za otkup/prodaju udjela u fondu i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
|
Otkup/prodaja udjela u fondu (radnim danom) |
zahtjev do 13:00 | |
|
Zahtjev za zamjenu/prijenos udjela među fondovima i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
|
Zamjena/prijenos udjela među fondovima (radnim danom) |
zahtjev do 13:00 | |
Benchmark fonda (Što je Benchmark fonda?)
|
Benchmark je mjerilo (indeks) s kojim fond uspoređuje performanse
|
Fond nema benchmark |
Ciljevi i investicijska politika
Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.
Cilj Fonda je nastojati ostvariti porast vrijednosti udjela kroz duži vremenski period s ciljanom strukturom ulaganja sredstava primarno u obveznice i depozite te manjim dijelom u dionice, uvažavajući načela sigurnosti, raznolikosti i likvidnosti ulaganja imovine Fonda te prilagođavajući investicijsku politiku situaciji na tržištu.Pri ulaganju sredstava Fonda, Društvo će se pridržavati ograničenja iz Zakona i podzakonskih propisa. Fond će prikupljena sredstva ulagati u financijske instrumente isključivo čiji je izdavatelj ili za koji jamči Republika Hrvatska, države članice EU i OECD i čiji je izdavatelj iz Republike Hrvatske, države članice EU i OECD. Imovina Fonda ulagat će se primarno u obveznice, instrumente tržišta novca i druge dužničke vrijednosne papire te svaki drugi vrijednosni papir koji daje pravo na stjecanje takvih obveznica, instrumenata tržišta novca i dužničkih vrijednosnih papira. Imovina Fonda će se manjim dijelom ulagati u dionice i vrijednosne papire izjednačene s dionicama te svaki drugi prenosivi vrijednosni papir koji daje pravo na stjecanje takvih dionica i vrijednosnih papira izjednačenih s dionicama. Fond može ulagati i u UCITS fondove, depozite kod kreditnih institucija, nedavno izdane i neuvrštene prenosive vrijednosne papire te aktivne repo ugovore. Fond može ulagati u imovinu denominiranu u bilo kojoj valuti i izloženost određenim valutama može se zaštititi premošćivanjem rizika (hedging). U svrhu zaštite imovine i efikasnijeg upravljanja portfeljem te u svrhu postizanja investicijskih ciljeva, Fond može investirati u terminske i opcijske ugovore te u druge financijske izvedenice. Fond može ulagati iznad 35% neto vrijednosti svoje imovine u dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska, Savezna Republika Njemačka i SAD. Detaljne informacije o ulagateljskim ciljevima i politici sadržane su u Prospektu Fonda.
Imatelji udjela mogu prodati svoje udjele podnoseći Društvu Zahtjev za otkup udjela. Društvo će novčana sredstva za otkupljene udjele isplatiti ulagatelju u roku od 7 dana od dana primitka urednog Zahtjeva za otkup udjela i to po cijeni na dan primitka zahtjeva (ukoliko je Zahtjev zaprimljen do 13h).
Menadžment Fonda može slobodno odlučivati o ulagateljskoj politici, u okvirima limita postavljenih Zakonom o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom te Prospektom i Pravilima Fonda.
Fond nema mjerilo uspješnosti (benchmark).
Društvo ne isplaćuje imateljima udjela dobit Fonda, već se dobit reinvestira.
Ovaj Fond nije primjeren za ulagatelje koji nastoje povući svoja sredstva u roku kraćem od godine dana.
Zadnjih mjesec dana
Prinos+0,60%17.12.2019104,4872017.01.2020105,11880 |
|
POKRENI KUPNJU
POKRENI ZAMJENU
- NEWSLETTER
Prijava |
O vašim pravima i zaštiti podataka osobito vodimo brigu.
Zaštita i obrada osobnih podataka
- ULAGAČKI CENTAR
- IZRAČUNI
- Izdavanje / kupnja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Zamjena udjela među fondovimaSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Otkup / prodaja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Pitajte nasObratite nam se ako trebate dodatne odgovore i objašnjenja. Investicijske savjete ne dajemo.
ANKETA
AKCIJE
| Fondovi | Trajanje akcije | Info |
| Generali Plus - upravljačka | AKCIJA do 31.01. | |
Umanjuje se naknada za upravljanje do 31.01.2020.
Umanjena naknada iznosi 1,00%. Generali Plus
Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,50 posto, do opoziva. Odluka o akciji
InterCapital Bond
Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital SEE Equity
Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Equity
Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Income Plus
Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,25 posto, do opoziva. Odluka o akciji
InterCapital Global Bond
Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Dollar Bond
Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Balanced
Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| InterCapital fondovi - trajni nalog | AKCIJA do opoziva | |
Društvo InterCapital Asset Management donijelo je odluku o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, koja se odnosi na sve fondove kojima upravlja ICAM. Sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom.
Svi fondovi društva ICAM Kupnja udjela u fondu |
||
| OTP fondovi - ulazna naknada - ulazna naknada | AKCIJA do 31.01. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fondova do 31.01.2020., zaključno do 14:00.
OTP indeksni
Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Meridian 20
Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Absolute
Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| PBZ fondovi - ulazna naknada | AKCIJA do opoziva | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda. Navedeno vrijedi do opoziva.
PBZ Flexible 30 fond
Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela PBZ Conservative 10 fond
Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela PBZ Short term bond fond
Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela PBZ International Multi Asset
Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| PBZ Equity - izlazna naknada | AKCIJA do 31.01. | |
Prilikom otkupa udjela izlazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pri kupnji udjela dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda do 31.01.2020.
PBZ Equity
Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| Allianz Short Term Bond - upravljačka | AKCIJA do 31.01. | |
Umanjuje se naknada za upravljanje do 31.01.2020.
Umanjena naknada iznosi: Allianz Short Term Bond 0,20% Allianz Short Term Bond
Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| Auctor Plus - upravljačka | AKCIJA do 30.06. | |
Umanjuje se naknada za upravljanje do 30.06.2020.
Umanjena naknada iznosi 0,70%. Auctor Plus
Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| HPB fondovi - upravljačka | AKCIJA do 31.01. | |
Umanjuje se naknada za upravljanje do 31.01.2020.
Umanjene naknade iznose: HPB Kratkoročni obveznički eurski 0,10%, HPB Kratkoročni obveznički kunski 0,20%. HPB Kratkoročni obveznički eurski
Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela HPB Kratkoročni obveznički kunski
Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela |
||
| InterCapital Short Term Bond - upravljačka | AKCIJA do opoziva | |
Umanjuje se naknada za upravljanje, do opoziva.
Umanjena naknada umjesto 1,50% iznosi 0,20%. InterCapital Short Term Bond
Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela |
||
| OTP fondovi - upravljačka | AKCIJA do 31.01. | |
Umanjuje se naknada za upravljanje do 31.01.2019.
Umanjene naknade iznose: OTP e-start 0,25%, OTP start 0,50%, OTP Short-term bond 0,25%. OTP e-start
Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela OTP start
Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela OTP Short-term bond
Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela |
||
| PBZ D-START - upravljačka | AKCIJA do opoziva | |
Umanjuje se naknada za upravljanje do opoziva.
Umanjena naknada iznosi: PBZ D-START 0,65%. PBZ D-START fond
Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| PBZ Euro Short Term Bond - upravljačka | AKCIJA do 16.02. | |
Umanjuje se naknada za upravljanje do 16.02.2020.
Umanjena naknada umjesto 0,90% iznosi 0,05%. PBZ Euro Short Term Bond
Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| PBZ Short term bond - upravljačka i izlazna | AKCIJA do 31.01. | |
Umanjuje se naknada za upravljanje do 31.01.2020.
Umanjena naknada umjesto 1,30% iznosi 0,20%. Za PBZ Short term bond u tijeku je i akcija oslobađanja od izlazne naknade. Za sve udjele kupljene do 31.01.2020., zaključno do 16:00, izlazna naknada (0,50 posto) će se naplatiti samo za ulaganja kraća od 1 mjesec (inače 3 mjeseca). PBZ Short term bond fond
Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| PBZ START - upravljačka | AKCIJA do 31.01. | |
Umanjuje se naknada za upravljanje do 31.01.2020.
Umanjena naknada umjesto 0,90% iznosi 0,10%. PBZ START fond
Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| ZB fondovi - upravljačka | AKCIJA do opoziva | |
Umanjuje se naknada za upravljanje do opoziva.
Umanjene naknade iznose ZB plus 0,30%, ZB eplus BK i ZB eplus BE 0,30%. ZB plus
Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela ZB eplus BE
Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela ZB eplus BK
Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2019.)
- Dionički
- Mješoviti
- Obveznički
- Kratkoročni obv.
| Fond | Prinos | Riz. | Info | Kupi | |||
| Triglav Special Opportunity | +25,35 | 6 | |
|
|
||
| Generali Nova Europa | +24,66 | 6 | |
|
|
||
| Generali Prvi Izbor | +24,08 | 6 | |
|
|
||
FOND HRVATSKIH BRANITELJA
| Vrijednost | Datum | Promjena | Graf |
| 538,18 | 17.01.2020 | -0,55% |
|
VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 21.01.2020.)
| Valuta | Vrijednost | Promjena | Graf | ||||||
| 1 EUR | 7,437486 | -0,01 | -0,08% |
|
|||||
| 1 USD | 6,710716 | 0,01 | 0,21% |
|
|||||
| 1 GBP | 8,714102 | -0,02 | -0,27% |
|
|||||
| 1 CHF | 6,923744 | -0,01 | -0,09% |
|
|||||
|
| |||||||||
|
|||||||||
| Indeks | Vrijeme | Vrijednost | Bod +/- | % | Graf |
| CROBEX* | 20.01. 16:31 | 2.054,39 | 5,01 |
0,24 |
|
| CROBEX10* | 20.01. 16:31 | 1.219,83 | 4,95 |
0,41 |
|
| ADRIAprime* | 20.01. 16:31 | 1.132,66 | 2,85 |
0,25 |
|
| CROBISTR* | 20.01. 16:31 | 187,50 | -0,19 |
-0,10 |
|
| CROBIS* | 20.01. 16:31 | 115,60 | -0,13 |
-0,11 |
|
ZSE - dionice (17:08:33 20.01.2020)
- Promet
- Rast
- Pad
| Dionica | Zadnja | Promjena | Promet |
| ADRS2 | 500,00 | 0,20% |
2.523.463,00 |
| HT | 185,00 | 0,54% |
2.478.923,50 |
| MAIS | 310,00 | 2,65% |
507.032,00 |
| PBZ | 900,00 | 0,56% |
451.780,00 |
| ATGR | 1.330,00 | 0,76% |
442.880,00 |
| ARNT | 384,00 | 1,59% |
315.868,00 |
| RIVP | 38,00 | 0,26% |
253.530,70 |
| ZABA | 67,00 | -2,19% |
160.167,00 |
| LRHC | 1.960,00 | 5,38% |
157.950,00 |
| INA | 3.200,00 | 1,27% |
153.600,00 |
| Redovni dionički promet: | 8.444.725,81 kn |
| Redovni obveznički promet: | 1.007.839,29 kn |
| Sveukupni promet: | 9.452.565,10 kn |
Osvježi
