FONDOVI INFO 0800 600 700

Erste Adriatic Bond

10.10.2019

-0,03%

129,11470 €
Kategorija fonda:
Obveznički fondovi - Bond funds
Početak rada fonda:
28.06.2013.
Starost fonda:
6,29 god (6g 3mj 15d)
Početna cijena udjela:
100 €
Prva uplata:
min. 400,00 kn
trajni nalog - 100,00 kn
min. 10000,00 €
Daljnje uplate:
min. 400,00 kn
trajni nalog - 100,00 kn
min. 10000,00 €
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,33 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
2
Imovina fonda:
3452,146 mil kn
Nagrade
Erste Adriatic Bond primio je nagrade:
    TOP of the FUNDS (koju dodjeljuje udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK) za najbolji obveznički fond:
  • u 2018. godini, (dodijeljeno 18. travnja 2019. godine).
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
1 godina i više
Rizičnost/tolerancija na rizik:
umjerena razina rizika
Očekivani prinos:
društvo nije definiralo podatak
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,02%
1 Mjesec+0,14%
6 Mjeseci+2,91%
12 Mjeseci+4,55%
2019+4,56%
PGP 3 godine+2,62%
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,33 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID ERSTE ADRIATIC BOND 2019 02
Prospekt fonda:
Prospekt Pravila ERSTE ADRIATIC BOND 2019 04
Ostali dokumenti:
brosura porez na kapitalnu dobit ErsteAM
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
Odaberite Rujan 2019Kolovoz 2019Srpanj 2019Lipanj 2019Svibanj 2019Travanj 2019Ožujak 2019Veljača 2019Siječanj 2019Prosinac 2018Studeni 2018Listopad 2018Rujan 2018Kolovoz 2018Srpanj 2018Lipanj 2018Svibanj 2018Travanj 2018Ožujak 2018Veljača 2018Siječanj 2018Prosinac 2017Studeni 2017Listopad 2017Rujan 2017Kolovoz 2017Srpanj 2017Lipanj 2017Svibanj 2017Travanj 2017Ožujak 2017Veljača 2017Siječanj 2017Prosinac 2016Studeni 2016Listopad 2016Rujan 2016Kolovoz 2016Srpanj 2016Lipanj 2016Svibanj 2016Travanj 2016Ožujak 2016Veljača 2016Siječanj 2016Prosinac 2015Studeni 2015Listopad 2015Rujan 2015Kolovoz 2015Srpanj 2015Lipanj 2015Svibanj 2015Travanj 2015Ožujak 2015Veljača 2015Siječanj 2015Prosinac 2014Studeni 2014Listopad 2014Rujan 2014Kolovoz 2014Srpanj 2014Lipanj 2014Svibanj 2014Travanj 2014Ožujak 2014Veljača 2014Siječanj 2014Prosinac 2013Studeni 2013Listopad 2013Rujan 2013Lipanj 2013
Financijska izvješća:
Odaberite
Odaberite Prosinac 2018Lipanj 2018Prosinac 2017Lipanj 2017Prosinac 2016Lipanj 2016Prosinac 2015Lipanj 2015Prosinac 2014Lipanj 2014Prosinac 2013
Naknade
Ulazna naknada:
0,00 %  
 
 
Izlazna naknada:
AKCIJAIzlazna naknada prilikom otkupa udjela neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda tijekom trajanja akcije. Navedeno vrijedi do opoziva, bez obzira na iznos ili rok ulaganja.
Standardna naknada propisana prospektom:
Ovisno o razdoblju investiranja:
do 3 mjeseca = 1,00 %
od 3 do 12 mjeseci = 0,50 %
iznad 12 mjeseci = 0,00 %
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
1,30 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru:
0,115 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru:
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
novac na računu fonda do 14:00
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja

U nastavku se nalazi skraćeni opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja. Detaljan opis možete pronaći u Prospektu fonda.

OGRANIČENJA ULAGANJA:

  • minimalno 75% u obveznice, trezorske i komercijalne zapise
  • modificirano vrijeme trajanja imovine Fonda neće prelaziti 1,5
  • izloženost dioničkom tržištu nije dopuštena
  • valutna izloženost nije ograničena

IMOVINA FONDA ULAŽE SE:

  • bez ograničenja u kratkoročne i dugoročne dužničke VP (vrijednosne papire) te instrumente tržišta novca izdane u RH, u državama članicama OECD-a i EU, SAD, Srbiji, BiH, Crnoj Gori, Albaniji, Makedoniji;
  • bez ograničenja u kratkoročne VP (npr. trezorski i komercijalni zapisi) i druge instrumente tržišta novca izdane u RH, u državama članicama OECD-a i EU, SAD
  • do 30% u kratkoročne i dugoročne dužničke VP te instrumente tržišta novca izdane u državama s popisa*;
  • do 25% u depozite kod financijskih institucija (ovlaštene banke), uz uvjet da se maksimalno 20% neto imovine fonda može položiti u jednu financijsku instituciju;*
  • do 25% u sporazume o reotkupu (repo aktivni) gdje se kao osiguranje sporazuma o reotkupu koriste dužnički VP koji su izdani u RH, te u državama članicama OECD-a i EU, SAD, u Srbiji, BiH, Crnoj Gori, Albaniji, Makedoniji te u državama s popisa*;
  • do 10% u investicijske fondove koji svoju imovinu ulažu pretežito u instrumente tržišta novca, te kratkoročne i dugoročne dužničke VP u RH, članicama OECD-a i EU, SAD, u Srbiji, BiH, Crnoj Gori, Albaniji, Makedoniji te u države s popisa*;
  • do 10%u VP koji nisu uvršteni na službenu (redovitu) kotaciju na nekoj burzi VP ili se njima ne trguje na nekom drugom organiziranom tržištu;
  • do 20% u sporazume o reotkupu (repo pasivni);
  • u terminske, opcijske ugovore i druge financijske izvedenice u svrhu zaštite imovine fonda i u svrhu postizanja investicijskih ciljeva Fonda.

*popis država
Argentina, Bahrein, Bangladeš, Brazil, Egipat, Filipini, Hong Kong, Indonezija, Izrael, Jordan, Južna Afrika, Katar, Kazahstan, Kina, Kolumbija, Kuvajt, Libanon, Malezija, Maroko, Moldavija, Oman, Pakistan, Peru, Ruska Federacija, Saudijska Arabija, Singapur, Sirijska Arapska Republika, Šri Lanka, Tajland, Tajvan, Tunis, Ujedinjeni Arapski Emirati, Ukrajina, Venezuela, Vijetnam. Ukoliko neka od navedenih zemalja postane članica OECD - a ili EU, primjenjuju se ograničenje ulaganja važeće za zemlje EU, OECD.

Dozvoljeno je ulaganje više od 35% imovine fonda u vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji RH, neka od država članica EU, EBRD, IBRD ili EIB. Prilikom ulaganja Društvo će se pridržavati ograničenja iz Zakona o investicijskim fondovima (ZIF). Ograničenja ulaganja fonda navedena u Prospektu i ZIF-u mogu biti prekoračena u prvih šest mjeseci od osnivanja fonda, uz dužno poštivanje načela razdiobe rizika i zaštite interesa ulagatelja. Ukoliko se imovina Fonda ulaže u udjele ili dionice IF (investicijskih fondova), u prospektu tih fondova mora biti jasno naznačeno da najviše 10% imovine tih fondova može biti uloženo u dionice ili udjele drugih fondova. Ukoliko se imovina fonda ulaže u udjele ili dionice IF, maksimalna naknada za upravljanje tim fondovima ne smije biti veća od 3,50 % godišnje. Fond će se pridržavati ograničenja ulaganja sukladno članku 100. i članku 101. ZIF ("Narodne novine" br. 150/05.)

Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,14%

10.09.2019

128,92810

10.10.2019

129,11470
10.10.2019 129,11470
09.10.2019 129,15100
07.10.2019 129,17990
04.10.2019 129,11480
03.10.2019 129,08590
02.10.2019 129,05010
01.10.2019 129,02300
30.09.2019 129,09380
27.09.2019 129,08890
26.09.2019 129,07270
25.09.2019 129,10000
24.09.2019 129,10150
23.09.2019 129,04680
20.09.2019 128,91820
19.09.2019 128,85130
18.09.2019 128,81920
17.09.2019 128,82630
16.09.2019 128,83710
13.09.2019 128,86980
12.09.2019 129,02830
11.09.2019 128,88340
10.09.2019 128,92810
09.09.2019 128,98110
06.09.2019 129,03290
05.09.2019 129,08630
04.09.2019 129,12720
03.09.2019 129,07430
02.09.2019 128,97190
30.08.2019 128,95460
29.08.2019 128,95240
28.08.2019 128,94410
27.08.2019 128,83750
26.08.2019 128,89790

  • NEWSLETTER
Prijava
O vašim pravima i zaštiti podataka osobito vodimo brigu. Zaštita i obrada osobnih podataka
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

ANKETA

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
Allianz Portfolio - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - ulazna naknada PRODUŽENO AKCIJA do 31.10.
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do 28.10.
Allianz Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 31.10.
Auctor Plus - upravljačka AKCIJA do 31.12.
HPB fondovi - upravljačka AKCIJA do 31.10.
InterCapital Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - upravljačka AKCIJA do 31.10.
PBZ fondovi - upravljačka AKCIJA do opoziva
PBZ Euro Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 13.10.
PBZ Short term bond - upravljačka i izlazna AKCIJA do 31.10.
PBZ START - upravljačka AKCIJA do 31.10.
ZB fondovi - upravljačka AKCIJA do opoziva

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q3-2019.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Info Kupi
ZB euroaktiv +21,28 5 Kupnja udjela u fondu ZB euroaktiv trenutno nije moguća
InterCapital Global Equity - klasa B AKCIJA +18,30 5 Kupnja udjela u fondu InterCapital Global Equity - klasa B
KD Prvi izbor +17,20 5 Kupnja udjela u fondu KD Prvi izbor

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
494,02 10.10.2019
0,29%

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 14.10.2019.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,424392 0,00
0,05%
1 USD 6,737198 0,01
0,14%
1 GBP 8,420542 0,17
2,09%
1 CHF 6,751289 -0,03
-0,51%
EUR - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 11.10. 16:00  1.945,55
4,99
0,26
CROBEX10* 11.10. 15:54  1.155,68
4,07
0,35
CROBEXplus* 11.10. 16:00  1.116,04
5,33
0,48
CROBEXtr* 11.10. 16:00  1.300,33
3,34
0,26
CROBEXprime* 11.10. 15:54  1.123,55
9,51
0,85
ADRIAprime* 11.10. 15:54  1.056,55
3,42
0,32
CROBIS* 11.10. 16:31  116,83
-0,04
-0,03
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (17:08:28 11.10.2019)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
KRAS 1.020,00
4,08%
3.441.340,00
ARNT 370,00
0,00%
1.121.924,00
ADPL 173,00
0,58%
820.089,50
OPTE 6,35
-0,78%
471.973,55
ADRS 590,00
-1,67%
454.385,00
RIVP 37,40
0,54%
436.538,00
SAPN 246,00
-4,65%
302.908,00
PODR 461,00
0,44%
282.075,00
ZABA 59,00
0,00%
256.511,50
HT 168,50
-0,30%
248.761,00
Redovni dionički promet:   9.292.122,43 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   9.292.122,43 kn
Osvježi