FONDOVI INFO 0800 600 700

Erste Adriatic Bond

28.01.2020

+0,04%

128,76050 €
Kategorija fonda
Obveznički fondovi - Bond funds
Početak rada fonda
28.06.2013.
Starost fonda
6,59 god (6g 7mj 1d)
Početna cijena udjela
100 €
Prva uplata
min. 400,00 kn
trajni nalog - 100,00 kn
min. 10000,00 €
Daljnje uplate
min. 400,00 kn
trajni nalog - 100,00 kn
min. 10000,00 €
VaR - rizičnost vrijednosti
0,31 %
Sintetički indikator rizika i prinosa
2
Imovina fonda
3562,750 mil kn
Nagrade
Erste Adriatic Bond primio je nagrade:
    TOP of the FUNDS (koju dodjeljuje udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK) za najbolji obveznički fond:
  • u 2018. godini, (dodijeljeno 18. travnja 2019. godine).
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
1 godina i više
Rizičnost/tolerancija na rizik
umjerena razina rizika
Očekivani prinos
društvo nije definiralo podatak
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,13%
1 Mjesec+0,25%
6 Mjeseci+0,71%
12 Mjeseci+3,68%
2020+0,29%
PGP 3 godine+2,47%
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
0,31 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
KIID ERSTE ADRIATIC BOND 2019 02
Prospekt fonda
Prospekt Pravila ERSTE ADRIATIC BOND 2020 01
Ostali dokumenti
brosura porez na kapitalnu dobit ErsteAM
Mjesečna izvješća fonda
Odaberite
Odaberite Prosinac 2019Studeni 2019Listopad 2019Rujan 2019Kolovoz 2019Srpanj 2019Lipanj 2019Svibanj 2019Travanj 2019Ožujak 2019Veljača 2019Siječanj 2019Prosinac 2018Studeni 2018Listopad 2018Rujan 2018Kolovoz 2018Srpanj 2018Lipanj 2018Svibanj 2018Travanj 2018Ožujak 2018Veljača 2018Siječanj 2018Prosinac 2017Studeni 2017Listopad 2017Rujan 2017Kolovoz 2017Srpanj 2017Lipanj 2017Svibanj 2017Travanj 2017Ožujak 2017Veljača 2017Siječanj 2017Prosinac 2016Studeni 2016Listopad 2016Rujan 2016Kolovoz 2016Srpanj 2016Lipanj 2016Svibanj 2016Travanj 2016Ožujak 2016Veljača 2016Siječanj 2016Prosinac 2015Studeni 2015Listopad 2015Rujan 2015Kolovoz 2015Srpanj 2015Lipanj 2015Svibanj 2015Travanj 2015Ožujak 2015Veljača 2015Siječanj 2015Prosinac 2014Studeni 2014Listopad 2014Rujan 2014Kolovoz 2014Srpanj 2014Lipanj 2014Svibanj 2014Travanj 2014Ožujak 2014Veljača 2014Siječanj 2014Prosinac 2013Studeni 2013Listopad 2013Rujan 2013Lipanj 2013
Financijska izvješća
Odaberite
Odaberite Lipanj 2019Prosinac 2018Lipanj 2018Prosinac 2017Lipanj 2017Prosinac 2016Lipanj 2016Prosinac 2015Lipanj 2015Prosinac 2014Lipanj 2014Prosinac 2013
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %  
 
 
Izlazna naknada
AKCIJAIzlazna naknada prilikom otkupa udjela neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda tijekom trajanja akcije. Navedeno vrijedi do opoziva, bez obzira na iznos ili rok ulaganja.
Standardna naknada propisana prospektom:
Ovisno o razdoblju investiranja:
do 3 mjeseca = 1,00 %
od 3 do 12 mjeseci = 0,50 %
duže od 12 mjeseci = 0,00 %
 
 
Godišnja naknada za upravljanje
trenutno 1,00 %
max 1,30 posto (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru
0,115 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
novac na računu fonda do 14:00
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Fond nema benchmark
Ciljevi i investicijska politika

Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Erste Adriatic Bond je obveznički otvoreni investicijski Fond s javnom ponudom. Investicijski cilj Fonda je povećati vrijednost udjela u srednje dugom vremenskom razdoblju, kreiranjem portfelja obveznica ili obvezničkih fondova, uz poštivanje temeljnih načela ulaganja: likvidnost odnosno dostupnost sredstava, stabilnost tržišta kao i raspodjelu rizika putem ulaganja na veći broj vrijednosnih papira. Imovina fonda se može bez ograničenja ulagati u kratkoročne i dugoročne dužničke vrijednosne papire te instrumente tržišta novca. U cilju postizanja rasta vrijednosti, imovina Fonda će se, u omjeru ne manjem od 75% neto imovine Fonda, trajno izložiti obveznicama na tržištima Adriatic regije: Hrvatske u pretežitom dijelu, zemalja srednje, istočne i južne Europe te drugih zemalja s tržištima kapitala u razvoju.

Iako ne postoje nikakva ograničenja ulaganja u pogledu industrijskih sektora i izdavatelja vrijednosnih papira, obveznički portfelj će pretežito biti izložen državi kao izdavatelju vrijednosnog papira. Fond može ulagati u depozite i ostale instrumente novčanog tržišta s ciljem iskorištavanja tržišnih prilika i očuvanja likvidnosti.

Financijske izvedenice također imaju značajnu ulogu u poslovanju Fonda te se mogu koristiti kao investicijska strategija Fonda, ali i u cilju zaštite imovine Fonda. Kako biste se detaljno upoznali s financijskim instrumentima i ograničenjima ulaganja, pozivamo Vas da pozorno pročitate Prospekt u dijelu "Investicijski cilj i strategija Fonda", točka 2.

Fond sve prihode reinvestira. Upravljanje Fondom podrazumijeva diskrecijsko ulaganje imovine Fonda, koje ne ovisi o vanjskim mjerilima.

Ovaj Fond je namijenjen ulagateljima koji namjeravaju držati sredstva u fondu duže od 2 godine.

Otkup udjela u Fondu moguć je u svakom trenutku, podnošenjem zahtjeva za otkup udjela, po cijeni važećoj za dan kada Društvo zaprimi zahtjev, uz uvjet da su Društvu dostavljeni svi potrebni dokumenti. Ako je zahtjev za otkup zaprimljen radnim danom poslije 14:00 sati ili na dan koji nije radni dan, datumom otkupa smatra se prvi sljedeći radni dan.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,25%

27.12.2019

128,44450

28.01.2020

128,76050
Datum Cijena
28.01.2020 128,76050
27.01.2020 128,71270
24.01.2020 128,77030
23.01.2020 128,73710
22.01.2020 128,70370
21.01.2020 128,59430
20.01.2020 128,47590
17.01.2020 128,52380
16.01.2020 128,56860
15.01.2020 128,60800
14.01.2020 128,63560
Datum Cijena
13.01.2020 128,59930
10.01.2020 128,67240
09.01.2020 128,67200
08.01.2020 128,68970
07.01.2020 128,67060
03.01.2020 128,57580
02.01.2020 128,47440
31.12.2019 128,38550
30.12.2019 128,41830
27.12.2019 128,44450
24.12.2019 128,42470
Datum Cijena
23.12.2019 128,40740
20.12.2019 128,39210
19.12.2019 128,41290
18.12.2019 128,41450
17.12.2019 128,32040
16.12.2019 128,25970
13.12.2019 128,18800
12.12.2019 128,19180
11.12.2019 128,18210
10.12.2019 128,20720
09.12.2019 128,21960

  • NEWSLETTER
Prijava
O vašim pravima i zaštiti podataka osobito vodimo brigu. Zaštita i obrada osobnih podataka
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

ANKETA

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
Generali Plus - upravljačka AKCIJA do 31.01.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - ulazna naknada - ulazna naknada AKCIJA do 29.02.
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do 31.01.
Allianz Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 31.01.
Auctor Plus - upravljačka AKCIJA do 30.06.
HPB fondovi - upravljačka AKCIJA do 31.01.
InterCapital Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - upravljačka AKCIJA do 29.02.
PBZ D-START - upravljačka AKCIJA do opoziva
PBZ Euro Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 16.02.
PBZ Short term bond - upravljačka i izlazna AKCIJA do 31.01.
PBZ START - upravljačka AKCIJA do 31.01.
ZB fondovi - upravljačka AKCIJA do opoziva

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2019.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Info Kupi
Triglav Special Opportunity +25,35 6 Kupnja udjela u fondu Triglav Special Opportunity trenutno nije moguća
Generali Nova Europa +24,66 6 Kupnja udjela u fondu Generali Nova Europa
Generali Prvi Izbor +24,08 6 Kupnja udjela u fondu Generali Prvi Izbor

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
540,87 27.01.2020
-0,54%

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 29.01.2020.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,434150 -0,01
-0,07%
1 USD 6,747277 0,00
0,02%
1 GBP 8,780146 -0,05
-0,60%
1 CHF 6,965380 0,00
0,07%
EUR - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 29.01. 10:15  2.024,52
-0,80
-0,04
CROBEX10* 29.01. 10:15  1.209,03
0,61
0,05
ADRIAprime* 29.01. 10:22  1.128,44
-2,29
-0,20
CROBISTR* 28.01. 16:31  187,48
0,06
0,03
CROBIS* 28.01. 16:31  115,50
0,03
0,03
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (10:24:15 29.01.2020)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
ZABA 63,50
-0,78%
207.207,50
VIRO 57,50
3,60%
68.741,50
HT 184,50
0,27%
24.322,50
SUKC 156,00
-0,64%
23.073,00
ULPL 39,80
4,74%
12.730,80
OPTE 8,10
-0,61%
7.703,10
JDPL 11,40
17,53%
7.374,00
PBZ 885,00
-1,67%
7.080,00
Redovni dionički promet:   358.232,40 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   358.232,40 kn
Osvježi