FONDOVI INFO 0800 600 700

Erste Adriatic Bond

12.12.2019

+0,01%

128,19180 €
Kategorija fonda
Obveznički fondovi - Bond funds
Početak rada fonda
28.06.2013.
Starost fonda
6,46 god (6g 5mj 17d)
Početna cijena udjela
100 €
Prva uplata
min. 400,00 kn
trajni nalog - 100,00 kn
min. 10000,00 €
Daljnje uplate
min. 400,00 kn
trajni nalog - 100,00 kn
min. 10000,00 €
VaR - rizičnost vrijednosti
0,33 %
Sintetički indikator rizika i prinosa
2
Imovina fonda
3584,131 mil kn
Nagrade
Erste Adriatic Bond primio je nagrade:
    TOP of the FUNDS (koju dodjeljuje udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK) za najbolji obveznički fond:
  • u 2018. godini, (dodijeljeno 18. travnja 2019. godine).
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
1 godina i više
Rizičnost/tolerancija na rizik
umjerena razina rizika
Očekivani prinos
društvo nije definiralo podatak
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-0,01%
1 Mjesec-0,30%
6 Mjeseci+1,26%
12 Mjeseci+4,07%
2019+3,81%
PGP 3 godine+2,51%
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
0,33 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
KIID ERSTE ADRIATIC BOND 2019 02
Prospekt fonda
Prospekt Pravila ERSTE ADRIATIC BOND 2019 04
Ostali dokumenti
brosura porez na kapitalnu dobit ErsteAM
Mjesečna izvješća fonda
Odaberite
Odaberite Studeni 2019Listopad 2019Rujan 2019Kolovoz 2019Srpanj 2019Lipanj 2019Svibanj 2019Travanj 2019Ožujak 2019Veljača 2019Siječanj 2019Prosinac 2018Studeni 2018Listopad 2018Rujan 2018Kolovoz 2018Srpanj 2018Lipanj 2018Svibanj 2018Travanj 2018Ožujak 2018Veljača 2018Siječanj 2018Prosinac 2017Studeni 2017Listopad 2017Rujan 2017Kolovoz 2017Srpanj 2017Lipanj 2017Svibanj 2017Travanj 2017Ožujak 2017Veljača 2017Siječanj 2017Prosinac 2016Studeni 2016Listopad 2016Rujan 2016Kolovoz 2016Srpanj 2016Lipanj 2016Svibanj 2016Travanj 2016Ožujak 2016Veljača 2016Siječanj 2016Prosinac 2015Studeni 2015Listopad 2015Rujan 2015Kolovoz 2015Srpanj 2015Lipanj 2015Svibanj 2015Travanj 2015Ožujak 2015Veljača 2015Siječanj 2015Prosinac 2014Studeni 2014Listopad 2014Rujan 2014Kolovoz 2014Srpanj 2014Lipanj 2014Svibanj 2014Travanj 2014Ožujak 2014Veljača 2014Siječanj 2014Prosinac 2013Studeni 2013Listopad 2013Rujan 2013Lipanj 2013
Financijska izvješća
Odaberite
Odaberite Lipanj 2019Prosinac 2018Lipanj 2018Prosinac 2017Lipanj 2017Prosinac 2016Lipanj 2016Prosinac 2015Lipanj 2015Prosinac 2014Lipanj 2014Prosinac 2013
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %  
 
 
Izlazna naknada
AKCIJAIzlazna naknada prilikom otkupa udjela neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda tijekom trajanja akcije. Navedeno vrijedi do opoziva, bez obzira na iznos ili rok ulaganja.
Standardna naknada propisana prospektom:
Ovisno o razdoblju investiranja:
do 3 mjeseca = 1,00 %
od 3 do 12 mjeseci = 0,50 %
iznad 12 mjeseci = 0,00 %
 
 
Godišnja naknada za upravljanje
1,30 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru
0,115 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
novac na računu fonda do 14:00
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Fond nema benchmark
Ciljevi i investicijska politika

Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Erste Adriatic Bond je obveznički otvoreni investicijski Fond s javnom ponudom. Investicijski cilj Fonda je povećati vrijednost udjela u srednje dugom vremenskom razdoblju, kreiranjem portfelja obveznica ili obvezničkih fondova, uz poštivanje temeljnih načela ulaganja: likvidnost odnosno dostupnost sredstava, stabilnost tržišta kao i raspodjelu rizika putem ulaganja na veći broj vrijednosnih papira. Imovina fonda se može bez ograničenja ulagati u kratkoročne i dugoročne dužničke vrijednosne papire te instrumente tržišta novca. U cilju postizanja rasta vrijednosti, imovina Fonda će se, u omjeru ne manjem od 75% neto imovine Fonda, trajno izložiti obveznicama na tržištima Adriatic regije: Hrvatske u pretežitom dijelu, zemalja srednje, istočne i južne Europe te drugih zemalja s tržištima kapitala u razvoju.

Iako ne postoje nikakva ograničenja ulaganja u pogledu industrijskih sektora i izdavatelja vrijednosnih papira, obveznički portfelj će pretežito biti izložen državi kao izdavatelju vrijednosnog papira. Fond može ulagati u depozite i ostale instrumente novčanog tržišta s ciljem iskorištavanja tržišnih prilika i očuvanja likvidnosti.

Financijske izvedenice također imaju značajnu ulogu u poslovanju Fonda te se mogu koristiti kao investicijska strategija Fonda, ali i u cilju zaštite imovine Fonda. Kako biste se detaljno upoznali s financijskim instrumentima i ograničenjima ulaganja, pozivamo Vas da pozorno pročitate Prospekt u dijelu "Investicijski cilj i strategija Fonda", točka 2.

Fond sve prihode reinvestira. Upravljanje Fondom podrazumijeva diskrecijsko ulaganje imovine Fonda, koje ne ovisi o vanjskim mjerilima.

Ovaj Fond je namijenjen ulagateljima koji namjeravaju držati sredstva u fondu duže od 2 godine.

Otkup udjela u Fondu moguć je u svakom trenutku, podnošenjem zahtjeva za otkup udjela, po cijeni važećoj za dan kada Društvo zaprimi zahtjev, uz uvjet da su Društvu dostavljeni svi potrebni dokumenti. Ako je zahtjev za otkup zaprimljen radnim danom poslije 14:00 sati ili na dan koji nije radni dan, datumom otkupa smatra se prvi sljedeći radni dan.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

-0,30%

12.11.2019

128,57610

12.12.2019

128,19180
Datum Cijena
12.12.2019 128,19180
11.12.2019 128,18210
10.12.2019 128,20720
09.12.2019 128,21960
06.12.2019 128,19640
05.12.2019 128,20280
04.12.2019 128,23730
03.12.2019 128,21590
02.12.2019 128,21530
29.11.2019 128,31290
28.11.2019 128,34470
Datum Cijena
27.11.2019 128,35660
26.11.2019 128,34740
25.11.2019 128,29650
22.11.2019 128,27710
21.11.2019 128,25890
20.11.2019 128,22410
19.11.2019 128,13800
18.11.2019 128,23370
15.11.2019 128,30110
14.11.2019 128,45220
13.11.2019 128,52170
Datum Cijena
12.11.2019 128,57610
11.11.2019 128,68860
08.11.2019 128,67980
07.11.2019 128,81550
06.11.2019 128,91540
05.11.2019 128,91300
04.11.2019 128,94730
31.10.2019 129,03300
30.10.2019 128,99920
29.10.2019 128,99920
28.10.2019 129,00420

  • NEWSLETTER
Prijava
O vašim pravima i zaštiti podataka osobito vodimo brigu. Zaštita i obrada osobnih podataka
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

ANKETA

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
Generali fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Allianz Portfolio - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - ulazna naknada PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do 31.12.
Allianz Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 31.12.
Auctor Plus - upravljačka AKCIJA do 31.12.
HPB fondovi - upravljačka AKCIJA do 31.12.
InterCapital Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - upravljačka AKCIJA do 31.12.
PBZ D-START - upravljačka AKCIJA do opoziva
PBZ Euro Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 15.12.
PBZ Short term bond - upravljačka i izlazna AKCIJA do 31.12.
PBZ START - upravljačka AKCIJA do 31.12.
ZB fondovi - upravljačka AKCIJA do opoziva

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q3-2019.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Info Kupi
ZB euroaktiv +21,28 5 Kupnja udjela u fondu ZB euroaktiv trenutno nije moguća
InterCapital Global Equity - klasa B AKCIJA +18,30 5 Kupnja udjela u fondu InterCapital Global Equity - klasa B
Generali Prvi Izbor AKCIJA +17,20 5 Kupnja udjela u fondu Generali Prvi Izbor

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
497,19 12.12.2019
0,29%

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 16.12.2019.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,433952 0,00
-0,03%
1 USD 6,650521 -0,03
-0,46%
1 GBP 8,906136 0,09
0,99%
1 CHF 6,761211 -0,04
-0,63%
EUR - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 13.12. 16:00  1.998,24
20,54
1,04
CROBEX10* 13.12. 16:00  1.187,57
7,78
0,66
ADRIAprime* 13.12. 16:00  1.102,86
5,97
0,54
CROBISTR* 13.12. 16:31  187,51
-0,04
-0,02
CROBIS* 13.12. 16:31  115,95
-0,03
-0,03
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (17:08:22 13.12.2019)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
HT 172,00
1,18%
3.050.008,00
ADRS2 498,00
0,61%
1.582.390,00
KOEI 650,00
2,36%
548.375,00
ERNT 1.360,00
1,49%
468.780,00
PBZ 800,00
0,63%
435.200,00
ADPL 188,00
0,00%
427.752,00
RIVP 38,00
-0,78%
418.415,80
PODR 474,00
0,21%
395.159,00
KRAS 770,00
3,36%
359.725,00
ZABA 61,50
1,65%
276.297,00
Redovni dionički promet:   9.719.742,50 kn
Redovni obveznički promet:   18.518.364,03 kn
Blok promet:   3.860.000,00 kn
Sveukupni promet:   32.098.106,53 kn
Osvježi