ZB CONSERVATIVE

11.07.2024

+0,25%

100,19397 €
Osnovni podaci
Kategorija fonda
Obveznički fondovi - Bond funds
Početak rada fonda
18.04.2024.
Starost fonda
0,23 god (2mj 27d)
Imovina fonda
0,992 mil €
Valuta fonda
EUR
Početna cijena udjela
100,00000 EUR
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: EUR
Isplate: EUR
Prva uplata
min. 50,00 EUR
trajni nalog: min. 12,50 EUR
Daljnje uplate
min. 50,00 EUR
trajni nalog: min. 12,50 EUR
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Usluga nije dostupna putem Hrportfolio.hr.
Zahtjev za zamjenu udjela
Usluga nije dostupna putem Hrportfolio.hr.
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Usluga nije dostupna putem Hrportfolio.hr.

Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:

Izdavanje udjela moguće je isključivo u valuti EUR.

Otkup udjela moguć je isključivo u valuti EUR.

Zamjena udjela moguća je isključivo u valuti EUR.

Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
novac na računu fonda do 14:00
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
1 godina i dulje
Rizičnost/tolerancija na rizik
niska do umjerena razina rizičnosti
Fond nije namjenjen
ulagateljima s razdobljem ulaganja kraćim od preporučenog.
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,53%
1 Mjesec+0,64%
6 MjeseciN/A
12 MjeseciN/A
2024+0,19%
PGP 3 godineN/A
Prinosi detaljno
Društvo fondom upravlja aktivno, ne koristi referentnu vrijednost i ne replicira izvedbu određenog indeksa (benchmarka).
Naknade
Ulazna naknada
0,20 %  
Izlazna naknada
0,50 % (maksimalna naknada)  
Ovisno o razdoblju investiranja:
do 6 mjeseci = 0,50 %
6 mjeseci i duže = 0,00 %

Ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuje prilikom zamjene udjela između pod-fondova iste vrste. Vrste pod-Fondova na koje se ova akcija odnosi su: mješoviti, dionički te ZB Future fondovi. - više
Godišnja naknada za upravljanje
1,00 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru
0,10%
min. 400 EUR mjesečno
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
0,81 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 1.000,00 eura te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 2,21 posto (odnosno 22,10 eura) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika - SRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Viši rizik >>>>
Objašnjenje
SRI indikator je zbirni pokazatelj rizika i služi kao smjernica za razinu rizika ovog fonda u usporedbi s drugim fondovima. Pokazuje koliko je izgledno da će fond izgubiti na vrijednosti zbog kretanja na tržištima.
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
PRIIP KID ZB CONSERVATIVE 2024 03
Prospekt fonda
Prospekt Pravila ZB INVEST FUNDS 2024 04
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR ZB
izjava ovlastenje punomoc uni
Financijska izvješća fonda
Investicijski cilj fonda

Detaljan opis investicijskih ciljeva, strategije i ograničenja ulaganja te rizika povezanih s ulaganjem možete pronaći u prospektu fonda.

Pod-Fond nastoji ostvariti porast vrijednosti imovine uz promicanje okolišnih i socijalnih obilježja na kratki do srednji rok ostvarivanjem prihoda od kamatonosne imovine i dobiti od razlike u cijeni financijskih instrumenata, ulažući na Dužnička tržišta Europe prvenstveno i pretežito na Obveznička tržišta, a zatim i Novčana tržišta. Dominantne kategorije ulaganja su obveznice i instrumenti tržišta novca, manjim dijelom ostale dozvoljene vrste imovine (primjerice udjeli u investicijskim fondovima, depoziti). Pod-Fond će ulagati na tržištima RH, ili drugih država članica EU-a, država članica EFTA-e, država članica CEFTA-e, UK-a ili SAD-a. Pod-Fond će biti izložen Dužničkim tržištima bez ograničenja te Novčanim tržištima do 30% ukupne izloženosti pod-Fonda. Modificirano trajanje pod-Fonda mora prelaziti 1,5; ulaganja u Dionička tržišta i konvertibilne obveznice nije dozvoljeno. Imovina pod-Fonda smije biti uložena u imovinu i obveze denominirane u valuti različitoj od valute pod-Fonda najviše do 50% neto vrijednosti imovine pod-Fonda. Do 100% neto vrijednosti imovine pod-Fonda može se uložiti u Obveznice i Instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči RH, Njemačka ili SAD. Izdavatelji obveznica i instrumenata tržišta novca su države, pravne osobe i ostali subjekti bez obzira na rejting.

U svrhu ostvarivanja dodatnog prinosa ili smanjenja rizika koristit će se financijske izvedenice i tehnike učinkovitog upravljanja portfeljem što može rezultirati financijskom polugom. Pod-Fond prihode od kamata ili dobit ne raspodjeljuje nego ponovno ulaže. Društvo aktivno upravlja pod-Fondom bez korištenja referente vrijednosti.

Pod-Fond promiče okolišna i socijalna obilježja, ali neće ostvariti održiva ulaganja. Promicanje okolišnih i socijalnih obilježja postiže se usmjeravanjem ulaganja prema izdavateljima koji ostvaruju bolje rezultate u područjima povezanim s održivosti kako je detaljnije objašnjeno u poglavlju "Prilog Objave povezane s održivosti fonda" Prospekta.
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,64%

11.06.2024

99,55720 €

11.07.2024

100,19397 €
Datum Cijena
11.07.2024
100,19397 €
10.07.2024
99,94073 €
09.07.2024
99,81323 €
08.07.2024
99,90309 €
05.07.2024
99,82420 €
04.07.2024
99,66570 €
03.07.2024
99,69755 €
02.07.2024
99,60473 €
01.07.2024
99,57288 €
28.06.2024
99,76666 €
27.06.2024
99,88963 €
Datum Cijena
26.06.2024
99,92775 €
25.06.2024
100,04160 €
24.06.2024
99,99594 €
21.06.2024
99,95956 €
20.06.2024
99,90396 €
19.06.2024
99,91782 €
18.06.2024
99,93474 €
17.06.2024
99,83928 €
14.06.2024
99,88007 €
13.06.2024
99,82540 €
12.06.2024
99,79169 €
Datum Cijena
11.06.2024
99,55715 €
10.06.2024
99,52114 €
07.06.2024
99,90127 €
06.06.2024
99,90127 €
05.06.2024
99,95897 €
04.06.2024
99,91436 €
03.06.2024
99,81479 €
31.05.2024
99,62737 €
29.05.2024
99,62531 €
28.05.2024
99,83054 €
27.05.2024
99,89447 €

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2 - 2024)(na kraju Q2 - 2024)

(koji na 30.06.2024. posluju min. 12 mjeseci)
  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
InterCapital Global Technology - klasa B A +19,99%  5
Erste Quality Equity +16,28%  5
Capital Breeder +14,85%  3

1 EUR - tečajna lista

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
USD
1,08900 0,00
0,32%
GBP
0,84029 0,00
-0,33%
CHF
0,97470 0,00
-0,02%
JPY
172,87000 -2,52
-1,44%
BAM
1,95583 0,00
0,00%
EUR/USD - 1mj 2024 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
95,19 €
11.07.2024
0,00%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 31.08.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 31.08.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 15.07. 09:57  2858,06
-6,95
-0,24
CROBEX10* 15.07. 09:57  1723,33
-0,86
-0,05
CROBEX10tr* 15.07. 09:57  1929,71
-0,92
-0,05
ADRIAprime* 15.07. 09:58  2091,36
4,81
0,23
CROBISTR* 12.07. 16:31  175,0076
0,01
0,01
CROBIS* 12.07. 16:31  96,6018
0,00
0,00
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2024 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (09:59:12 15.07.2024)
(09:59:12 15.07.2024)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
PODR
169,00 €
1,20%
90.601,00 €
KOEI
268,00 €
-0,74%
43.060,00 €
KODT2
1.660,00 €
0,61%
28.170,00 €
ADRS2
58,80 €
-1,67%
26.740,60 €
HPB
242,00 €
0,00%
18.050,00 €
7SLO
30,86 €
0,16%
16.279,44 €
ZABA
18,10 €
0,00%
12.150,20 €
KODT
1.660,00 €
0,00%
11.620,00 €
MONP
7,75 €
-4,32%
7.797,55 €
IGH
16,60 €
5,73%
6.559,20 €
Redovni dionički promet:   
293.316,48 €
Redovni obveznički promet:   
0 €
Sveukupni promet:   
293.316,48 €