ZB GLOBAL 70

05.12.2023

+0,55%

170,80308 €
NAPOMENA
14. studenog 2022. fondu je promijenjen naziv iz ZB global u ZB global 70, više.
Osnovni podaci
Kategorija fonda
Mješoviti fondovi - Balanced funds
Početak rada fonda
04.07.2001.
Starost fonda
22,44 god (22g 5mj 2d)
Imovina fonda
32,443 mil €
244,442 mil kn
Valuta fonda
EUR
Početna cijena udjela
100,00000 EUR
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: EUR
Isplate: EUR
Prva uplata
min. 50,00 EUR
trajni nalog: min. 12,50 EUR
Daljnje uplate
min. 50,00 EUR
trajni nalog: min. 12,50 EUR
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Usluga nije dostupna putem Hrportfolio.hr.
Zahtjev za zamjenu udjela
Usluga nije dostupna putem Hrportfolio.hr.
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Usluga nije dostupna putem Hrportfolio.hr.

Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:

Izdavanje udjela moguće je isključivo u valuti EUR.

Otkup udjela moguć je isključivo u valuti EUR.

Zamjena udjela moguća je isključivo u valuti EUR.

Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
novac na računu fonda do 14:00
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
3 godine i dulje
Rizičnost/tolerancija na rizik
umjerena razina rizika
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+1,01%
1 Mjesec+2,64%
6 Mjeseci+2,67%
12 Mjeseci+6,68%
2023+9,64%
PGP 3 godine-2,41%
Prinosi detaljno
Društvo aktivno upravlja pod-Fondom uz korištenje referentne vrijednosti; 50% (50% EUROSTOXX 50 (Net Return) EUR + 50% S&P 500 (Net TotalReturn) EUR) + 50% (75% Bloomberg EM Pan EuroAggregate Total Return Index Value Unhedged EUR + 25% CROBIStr), pri čemu odabir ulaganja i sastav imovine pod-Fonda može značajno odstupati od sastava referentne vrijednosti.
Naknade
Ulazna naknada
AKCIJA - do opoziva Za izdavanje udjela od 14.11.2022. do opoziva ulazna naknada je umanjena s 0,60 posto na 0,00 posto.
Standardna naknada propisana prospektom:
0,60 %
Izlazna naknada
1,00 % (maksimalna naknada)  
Ovisno o razdoblju investiranja:
do 6 mjeseci = 1,00 %
6 mjeseci i duže = 0,00 %

Ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuje prilikom zamjene udjela između pod-fondova iste vrste. Vrste pod-Fondova na koje se ova akcija odnosi su: mješoviti, dionički te ZB Future fondovi. - više
Godišnja naknada za upravljanje
1,80 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru
0,25%
min. 400 EUR mjesečno
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
4,45 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 1.000,00 eura te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 2,21 posto (odnosno 22,10 eura) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika - SRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Viši rizik >>>>
Objašnjenje
SRI indikator je zbirni pokazatelj rizika i služi kao smjernica za razinu rizika ovog fonda u usporedbi s drugim fondovima. Pokazuje koliko je izgledno da će fond izgubiti na vrijednosti zbog kretanja na tržištima.
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
PRIIP KID ZB GLOBAL 70 2023 03
Prospekt fonda
Prospekt Pravila ZB INVEST FUNDS 2023 04
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR ZB
izjava ovlastenje punomoc uni
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća fonda
Investicijski cilj fonda

Detaljan opis investicijskih ciljeva, strategije i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Pod-Fond nastoji ostvariti porast vrijednosti imovine uz promicanje okolišnih, socijalnih i upravljačkih čimbenika na srednji do dugi rok ostvarivanjem dobiti od razlike u cijeni financijskih instrumenata i prihoda od kamatonosne imovine i dividendi, ulažući na Dužnička i Dionička tržišta Europe i SAD-a.

Dominantne kategorije ulaganja su dionice i obveznice a manjim dijelom u instrumenti tržišta novca, depozite i ostale dozvoljene vrste imovine (primjerice udjeli u investicijskim fondovima). Pod-Fond će ulagati na tržištima RH, ili drugih država članica EU-a, država članica EFTA-e, država članica CEFTA-e, UK-a ili SAD-a. Do 70% neto vrijednosti imovine pod-Fonda može se uložiti u Obveznice i Instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči RH, Njemačka ili SAD. Pod-Fond će biti izložen dioničkom Dioničkom tržištu najviše 70%, Dužničkim tržištima do 70% te Novčanim tržištima do 30% ukupne izloženosti pod-Fonda. Imovina pod-Fonda smije biti uložena u imovinu i obveze denominirane u valuti različitoj od valute pod-Fonda bez ograničenja. Izdavatelji obveznica i instrumenata tržišta novca su države, pravne osobe i ostali subjekti bez obzira na rejting. U svrhu ostvarivanja dodatnog prinosa ili smanjenja rizika koristit će se financijske izvedenice i tehnike učinkovitog upravljanja portfeljem što može rezultirati financijskom polugom. Pod-Fond prihode od kamata i dividendi ili dobit ne raspodjeljuje nego ponovno ulaže.

Društvo aktivno upravlja pod-Fondom uz korištenje referentne vrijednosti (ocjenjivanje fond managera se bazira na prinosu pod-Fonda u odnosu na prinos referentne vrijednosti), pri čemu odabir ulaganja i sastav imovine pod-Fonda može značajno odstupati od sastava referentne vrijednosti. Referentna vrijednost pod-Fonda je 50% (50% EURO STOXX 50 (Net Return) EUR + 50% S&P 500 (Net Total Return) EUR) + 50% (75% Bloomberg EM Pan Euro Aggregate Total Return Index Value Unhedged EUR + 25%CROBIStr).

Zadnjih mjesec dana

Prinos

+2,64%

03.11.2023

166,41090 €

05.12.2023

170,80308 €
Datum Cijena
05.12.2023
170,80308 €
04.12.2023
169,87016 €
01.12.2023
169,97235 €
30.11.2023
169,26505 €
29.11.2023
169,19463 €
28.11.2023
169,10052 €
27.11.2023
169,07221 €
24.11.2023
169,02943 €
23.11.2023
169,07962 €
22.11.2023
168,91682 €
21.11.2023
168,60679 €
Datum Cijena
20.11.2023
168,87289 €
17.11.2023
168,46807 €
16.11.2023
168,08911 €
15.11.2023
168,59886 €
14.11.2023
168,69826 €
13.11.2023
167,38565 €
10.11.2023
167,24875 €
09.11.2023
166,94984 €
08.11.2023
166,86174 €
07.11.2023
166,37298 €
06.11.2023
166,17974 €
Datum Cijena
03.11.2023
166,41092 €
02.11.2023
166,76338 €
31.10.2023
163,91107 €
30.10.2023
163,72492 €
27.10.2023
162,77072 €
26.10.2023
162,85752 €
25.10.2023
163,46430 €
24.10.2023
164,31392 €
23.10.2023
163,53741 €
20.10.2023
163,40771 €
19.10.2023
164,42290 €

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q3 - 2023.)(na kraju Q3 - 2023.)

(koji na 30.09.2023. posluju min. 12 mjeseci)
  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
InterCapital Global Technology - klasa B A +28,56%  5
OTP indeksni A +26,29%  4
Allianz Equity +23,18%  3
Generali Victoria A +21,91%  3

1 EUR - tečajna lista

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
USD
1,08170 -0,01
-0,47%
GBP
0,85723 0,00
-0,08%
CHF
0,94560 0,00
-0,21%
JPY
159,13000 -0,34
-0,21%
BAM
1,95583 0,00
0,00%
EUR/USD - 1mj 2023 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
80,61 €
607,36 kn
05.12.2023
0,39%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
Generali fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 06.12. 15:43  2456,96
-10,64
-0,43
CROBEX10* 06.12. 15:43  1499,21
-4,98
-0,33
CROBEX10tr* 06.12. 15:43  1629,03
-5,42
-0,33
ADRIAprime* 06.12. 15:37  1664,16
-5,57
-0,33
CROBISTR* 05.12. 16:31  167,8797
0,30
0,18
CROBIS* 05.12. 16:31  94,0295
0,16
0,17
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2023 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (15:47:43 06.12.2023)
(15:47:43 06.12.2023)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
PODR
156,00 €
1.175,38 kn
-0,64%
559.585,50 €
4.216.196,95 kn
7CASH
100,42 €
756,61 kn
0,00%
301.862,52 €
2.274.383,16 kn
ERNT
198,00 €
1.491,83 kn
-0,25%
276.272,00 €
2.081.571,38 kn
RIVP
4,36 €
32,85 kn
0,46%
218.780,37 €
1.648.400,70 kn
CKML
10,50 €
79,11 kn
0,00%
102.354,00 €
771.186,21 kn
ZABA
13,95 €
105,11 kn
-0,36%
68.776,35 €
518.195,41 kn
ADRS2
55,20 €
415,90 kn
-1,43%
64.210,40 €
483.793,26 kn
IKBA
362,00 €
2.727,49 kn
3,43%
54.296,00 €
409.093,21 kn
HPB
183,00 €
1.378,81 kn
1,10%
30.444,00 €
229.380,32 kn
MAIS
42,00 €
316,45 kn
-2,33%
28.012,00 €
211.056,41 kn
Redovni dionički promet:   
1.891.036,42 €
14.248.013,91 kn
Redovni obveznički promet:   
11.989,00 €
90.331,12 kn
Sveukupni promet:   
1.903.025,42 €
14.338.345,03 kn