NAPOMENA
Prilikom zamjene udjela između mješovitih pod-fondova ZB Investa i dioničkih pod-fondova ZB Investa, izlazna naknada se ne naplaćuje.

Osnovni podaci
Kategorija fonda
Mješoviti fondovi - Balanced funds
ZB global 20 je mješoviti konzervativni fond.
Početak rada fonda
28.02.2019.
Starost fonda
1,74 god (1g 8mj 26d)
Imovina fonda
73,464 mil kn
Valuta fonda
EUR
Početna cijena udjela
100 €
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: HRK, EUR
Isplate: HRK, EUR
Prva uplata
min. 400,00 kn
trajni nalog: 100,00 kn
min. 50,00 €
trajni nalog: 15,00 €
Daljnje uplate
min. 400,00 kn
trajni nalog: 100,00 kn
min. 50,00 €
trajni nalog: 15,00 €
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Usluga nije dostupna putem Hrportfolio.hr.
Zahtjev za zamjenu udjela
Usluga nije dostupna putem Hrportfolio.hr.
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Usluga nije dostupna putem Hrportfolio.hr.

Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:

Prilikom izdavanja udjela iznos uplate će se konvertirati po prodajnom tečaju HNB-a važećem na dan izračuna cijene udjela po kojoj se udjeli izdaju. U navedenom slučaju snosite dodatni trošak konverzije zbog tečajnih razlika.

Prilikom otkupa udjela iznos isplate će se konvertirati po kupovnom tečaju HNB-a važećem na dan izračuna cijene udjela po kojoj se udjeli otkupljuju. U navedenom slučaju snosite dodatni trošak konverzije zbog tečajnih razlika.

Zamjena udjela smatra se otkupom i izdavanjem udjela te se primjenjuju pravila koja vrijede za izdavanje i otkup udjela.

Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
novac na računu fonda do 14:00
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
2 godine i više
Rizičnost/tolerancija na rizik
niska do umjerena razina rizika
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,36%
1 Mjesec+2,95%
6 Mjeseci+8,89%
12 Mjeseci-0,60%
2020-0,92%
PGP 3 godine0,00%
Prinosi detaljno
Društvo aktivno upravlja pod-Fondom koja je sastavljena od 7,5% STOXX Europe 600 (Net Return) EUR, 7,5% S&P 500 Net Total Return Index i 85% JP Morgan Global Aggregate Bond Index.
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %  
Izlazna naknada
0,50 % (maksimalna naknada)  
Ovisno o razdoblju investiranja:
do 6 mjeseci = 0,50 %
6 mjeseci i duže = 0,00 %
Prilikom zamjene udjela između mješovitih pod-fondova ZB Investa i dioničkih pod-fondova ZB Investa, izlazna naknada se ne naplaćuje.
Godišnja naknada za upravljanje
1,50 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru
0,20 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
2,00 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
KIID ZB GLOBAL 20 2020 07
Prospekt fonda
Prospekt Pravila ZB INVEST FUNDS 2020 07
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR ZB
izjava ovlastenje punomoc uni
Ex-ante troškovi
Ex-ante ZB global 20 2019 09
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća
Ciljevi i investicijska politika

Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Pod-Fond nastoji ostvariti svoj investicijski cilj porasta vrijednosti imovine u eurima na kratki do srednji rok ostvarivanjem prihoda od kamatonosne imovine, dividendi i dobiti od razlike u cijeni financijskih instrumenata, ulažući na tržištima Republike Hrvatske, EU i OECD-a prvenstveno u obveznice, a zatim instrumente tržišta novca i depozite te manjim dijelom na dionička tržišta.

Dominantna kategorija ulaganja su obveznice, a manjim dijelom i ostale dozvoljene vrste imovine (primjerice dionice, instrumenti tržišta novca, udjeli u UCITS fondovima, depoziti). Ulagat će se na tržištima RH, EU i OECD.

Pod-Fond će biti izložen dioničkom tržištu najviše 20% neto imovine pod-Fonda.

Do 100% neto vrijednosti imovine pod-Fonda može se uložiti u obveznice i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči RH, Savezna Republika Njemačka ili Sjedinjene Američke Države.

Prilagođavajući strukturu portfelja tržišnim okolnostima pod-Fond će prvenstveno ulagati u državne obveznice i instrumente tržišta novca te korporativne i municipalne obveznice, a manjim dijelom na dionička tržišta putem izravnih ulaganja ili investicijskih fondova.

U svrhu ostvarivanja dodatnog prinosa ili smanjenja rizika koristit će se financijske izvedenice i tehnike učinkovitog upravljanja portfeljem što može rezultirati financijskom polugom. Međutim, rezultat pod-Fonda bit će prvenstveno određen kretanjem vrijednosnih papira u koje pod-Fond ulaže.

Pod-Fond prihode od kamata i dividendi ili dobit ne raspodjeljuje nego ponovno ulaže.

Društvo aktivno upravlja pod-Fondom uz korištenje referentne vrijednosti, pri čemu odabir ulaganja i sastav imovine pod-Fonda može značajno odstupati od referentne vrijednosti. Referentna vrijednost pod-Fonda je kompozitni indeks ukupnog prinosa na ulaganja u dioničko tržište SAD-a, razvijena dionička tržišta zemalja Europe i globalno obvezničko tržište.
U svakom trenutku možete zahtijevati otkup svih ili dijela svojih udjela u pod-Fondu, a Društvo ima obvezu otkupiti i isplatiti te udjele sukladno Prospektu, Pravilima i Zakonu.

Pod-Fond nije primjeren za ulagatelje koji namjeravaju otkupiti udjele prije roka od 2 (dvije) godine.

Detaljne informacije o investicijskoj politici i ciljanim ulagateljima pod-Fonda sadržane su u poglavlju "Pod-Fondovi" Prospekta.
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+2,95%

23.10.2020

102,85850

23.11.2020

105,89536
Datum        Cijena      
23.11.2020 105,89536
20.11.2020 105,66694
19.11.2020 105,60627
17.11.2020 105,63695
16.11.2020 105,51079
13.11.2020 104,98512
12.11.2020 104,89917
11.11.2020 105,12893
10.11.2020 105,08361
09.11.2020 105,01226
06.11.2020 103,68022
Datum         Cijena      
05.11.2020 103,64643
04.11.2020 103,15770
03.11.2020 102,76498
02.11.2020 102,19111
30.10.2020 101,93775
29.10.2020 101,78694
28.10.2020 101,64412
27.10.2020 102,24947
26.10.2020 102,48897
23.10.2020 102,85850
22.10.2020 102,52956
Datum         Cijena      
21.10.2020 102,49443
20.10.2020 102,80601
19.10.2020 102,86973
16.10.2020 102,82228
15.10.2020 102,36291
14.10.2020 102,61102
13.10.2020 102,59607
12.10.2020 102,74358
09.10.2020 102,59278
08.10.2020 102,20871
07.10.2020 102,03727

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q3 2020)(na kraju Q3 2020)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
ZB trend +9,52%  6
USA Blue Chip A +1,46%  5
Generali Prvi Izbor +0,50%  6

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 24.11.2020.)( Srednji tečaj HNB-a - 24.11.2020.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,560977 0,00
0,00%
1 USD 6,356433 -0,02
-0,36%
1 GBP 8,497389 0,04
0,44%
1 CHF 6,994428 0,00
0,00%
EUR - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
516,33 23.11.2020
0,87%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
OTP fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 30.11.
Platinum fondovi - izlazna naknada AKCIJA do 31.12.
USA Blue Chip - izlazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 24.11. 12:35  1701.84
5,76
0,34
CROBEX10* 24.11. 12:35  1062.42
2,04
0,19
CROBEX10tr* 24.11. 12:35  1059.7
2,03
0,19
ADRIAprime* 24.11. 12:30  1035.4
0,51
0,05
CROBISTR* 23.11. 16:31  185.7894
0,06
0,03
CROBIS* 23.11. 16:31  112.0028
0,03
0,03
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (12:38:28 24.11.2020)
(12:38:28 24.11.2020)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
ADRS2 375,00
1,08%
849.599,00
RIVP 28,00
1,08%
588.766,00
HT 177,00
0,00%
583.978,50
7CRO 101,30
0,60%
327.102,90
ERNT 1.480,00
0,00%
326.400,00
ZABA 53,00
0,00%
288.350,40
PODR 465,00
0,00%
285.995,00
KOEI 595,00
0,00%
180.905,00
7SLO 103,50
0,19%
124.924,50
TPNG 48,20
5,70%
97.814,00
Redovni dionički promet:   4.166.726,64 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   4.166.726,64 kn