FONDOVI INFO 0800 600 700

ZB global 20

14.11.2019

+0,00%

106,60283 €
NAPOMENA
Pri zamjeni udjela mješovitog fonda ZB global 20 za udjele u mješovitom fondu ZB global i dioničkim fondovima ZB trend, ZB euroaktiv, ZB aktiv i ZB BRIC+, Društvo neće obračunavati izlaznu naknadu odnosno ulaznu naknadu bez obzira da li je Prospektom tog fonda za izdavanje odnosno otkup udjela predviđena ulazna odnosno izlazna naknada.
Kategorija fonda
Mješoviti fondovi - Balanced funds
Početak rada fonda
28.02.2019.
Starost fonda
0,71 god (8mj 16d)
Početna cijena udjela
100 €
Prva uplata
min. 400,00 kn
trajni nalog - 100,00 kn
min. 50,00 €
trajni nalog - 15,00 €
Daljnje uplate
min. 400,00 kn
trajni nalog - 100,00 kn
min. 50,00 €
trajni nalog - 15,00 €
VaR - rizičnost vrijednosti
1,05 %
Sintetički indikator rizika i prinosa
3
Imovina fonda
94,708 mil kn
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
2 godine i više
Rizičnost/tolerancija na rizik
niska do umjerena razina rizika
Očekivani prinos
društvo nije definiralo podatak
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-0,19%
1 Mjesec-0,56%
6 Mjeseci+4,29%
12 MjeseciN/A
2019+6,60%
PGP 3 godineN/A
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
1,05 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
KIID ZB GLOBAL 20 2019 10
Prospekt fonda
Prospekt Pravila ZB INVEST FUNDS 2019 10
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR ZB
izjava ovlastenje punomoc uni
Ex-ante troškovi
Ex-ante ZB global 20 2019 09
Mjesečna izvješća fonda
Odaberite
Odaberite Listopad 2019Rujan 2019Kolovoz 2019Srpanj 2019Lipanj 2019Svibanj 2019Travanj 2019Ožujak 2019
Financijska izvješća
Odaberite
Odaberite Lipanj 2019
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %  
 
 
Izlazna naknada
0,50 %
Standardna naknada propisana prospektom:
Ovisno o razdoblju investiranja:
do 6 mjeseci = 0,50 %
6 mjeseci i duže = 0,00 %

Pri zamjeni udjela mješovitog fonda ZB global 20 za udjele mješovitog fonda ZB global i dioničkih fondova ZB trend, ZB euroaktiv, ZB aktiv i ZB BRIC+, ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuju.
 
 
Godišnja naknada za upravljanje
1,50 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru
0,20 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 13:59
novac na računu fonda do 13:59
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 13:59
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 13:59
Fond nema benchmark
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja

U nastavku se nalazi skraćeni opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja. Detaljan opis možete pronaći u Prospektu fonda.

ZB global 20 nastoji ostvariti cilj:

  • ulažući imovinu na tržištima Republike Hrvatske, EU i OECD-a
  • ulažući prvenstveno u obveznice (najmanje 50%, a maksimalno 100% neto vrijednosti imovine pod-Fonda),
  • ulažući u instrumente tržišta novca i depozite,
  • ulažući manji dio imovine na dionička tržišta (najviše 20% neto vrijednosti imovine Fonda),
  • promjenama u valutnoj izloženosti i
  • korištenjem financijskih izvedenica i tehnika učinkovitog upravljanja portfeljem.

Investicijski cilj pod-Fonda je ostvarivanje prihoda od kamatonosne imovine i porast vrijednosti (ostvarivanje kapitalne dobiti) u preporučenom razdoblju držanja kroz ulaganje imovine prvenstveno u obveznice te manjim dijelom na dionička tržišta.

  • najviše 10% neto vrijednosti imovine smije biti uloženo u UCITS i investicijske fondove.
  • do 100% neto vrijednosti imovine može se uložiti u obveznice i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči RH, Savezna Republika Njemačka ili SAD.
Zadnjih mjesec dana

Prinos

-0,56%

14.10.2019

107,20331

14.11.2019

106,60283
Datum Cijena
14.11.2019 106,60283
13.11.2019 106,59966
12.11.2019 106,68745
11.11.2019 106,70197
08.11.2019 106,71849
07.11.2019 106,81027
06.11.2019 106,92372
05.11.2019 106,92346
04.11.2019 106,95364
31.10.2019 106,90807
30.10.2019 106,93796
Datum Cijena
29.10.2019 106,84155
28.10.2019 106,86893
25.10.2019 106,84511
24.10.2019 106,81637
23.10.2019 106,66664
22.10.2019 106,51981
21.10.2019 106,80719
18.10.2019 106,84770
17.10.2019 107,21094
16.10.2019 107,25965
15.10.2019 107,30195
Datum Cijena
14.10.2019 107,20331
11.10.2019 107,21602
10.10.2019 107,12945
09.10.2019 107,05635
07.10.2019 107,17431
04.10.2019 107,17471
03.10.2019 107,00721
02.10.2019 106,86509
01.10.2019 107,04648
30.09.2019 107,19830
27.09.2019 107,13586

  • NEWSLETTER
Prijava
O vašim pravima i zaštiti podataka osobito vodimo brigu. Zaštita i obrada osobnih podataka
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

ANKETA

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
Allianz Portfolio - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - ulazna naknada PRODUŽENO AKCIJA do 30.11.
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do 29.11.
Allianz Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 30.11.
Auctor Plus - upravljačka AKCIJA do 31.12.
HPB fondovi - upravljačka AKCIJA do 30.11.
InterCapital Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - upravljačka AKCIJA do 30.11.
PBZ D-START - upravljačka AKCIJA do opoziva
PBZ Euro Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 15.12.
PBZ Short term bond - upravljačka i izlazna AKCIJA do 30.11.
PBZ START - upravljačka AKCIJA do 30.11.
ZB fondovi - upravljačka AKCIJA do opoziva

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q3-2019.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Info Kupi
ZB euroaktiv +21,28 5 Kupnja udjela u fondu ZB euroaktiv trenutno nije moguća
InterCapital Global Equity - klasa B AKCIJA +18,30 5 Kupnja udjela u fondu InterCapital Global Equity - klasa B
Generali Prvi Izbor +17,20 5 Kupnja udjela u fondu Generali Prvi Izbor

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
491,11 14.11.2019
0,00%

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 16.11.2019.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,435219 -0,01
-0,12%
1 USD 6,743963 -0,03
-0,37%
1 GBP 8,679919 -0,02
-0,28%
1 CHF 6,815049 -0,03
-0,44%
EUR - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 15.11. 16:00  1.977,48
3,14
0,16
CROBEX10* 15.11. 15:54  1.172,82
0,64
0,05
ADRIAprime* 15.11. 15:54  1.071,59
3,55
0,33
CROBISTR* 14.11. 16:31  188,08
-0,10
-0,06
CROBIS* 14.11. 16:31  116,59
-0,09
-0,08
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (16:29:45 15.11.2019)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
ADPL 187,50
1,35%
893.418,50
KRAS 1.050,00
0,00%
743.400,00
ZABA 60,50
-0,82%
488.981,50
HT 168,50
0,30%
421.892,00
PODR 470,00
0,43%
328.556,00
CROS 6.800,00
0,74%
312.250,00
ADRS2 497,00
-0,40%
308.385,00
ADRS 570,00
-0,87%
116.850,00
RIVP 37,70
0,00%
111.467,50
PBZ 800,00
0,00%
108.925,00
Redovni dionički promet:   4.657.266,79 kn
Redovni obveznički promet:   18.000,00 kn
Sveukupni promet:   4.675.266,79 kn
Osvježi