FONDOVI INFO 0800 600 700

ZB global 20

18.07.2019

-0,02%

105,67419 €
NAPOMENA:
Pri zamjeni udjela mješovitog fonda ZB global 20 za udjele u mješovitom fondu ZB global i dioničkim fondovima ZB trend, ZB euroaktiv, ZB aktiv i ZB BRIC+, Društvo neće obračunavati izlaznu naknadu odnosno ulaznu naknadu bez obzira da li je Prospektom tog fonda za izdavanje odnosno otkup udjela predviđena ulazna odnosno izlazna naknada.
Kategorija fonda:
Mješoviti fondovi - Balanced funds
Početak rada fonda:
28.02.2019.
Starost fonda:
0,38 god (4mj 21d)
Početna cijena udjela:
100 €
Prva uplata:
min. 400,00 kn
trajni nalog - 100,00 kn
min. 50,00 €
trajni nalog - 15,00 €
Daljnje uplate:
min. 400,00 kn
trajni nalog - 100,00 kn
min. 50,00 €
trajni nalog - 15,00 €
VaR - rizičnost vrijednosti:
1,02 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
3
Imovina fonda:
51,550 mil kn
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
2 godine i više
Rizičnost/tolerancija na rizik:
niska do umjerena razina rizika
Očekivani prinos:
društvo nije definiralo podatak
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,01%
1 Mjesec+0,90%
6 MjeseciN/A
12 MjeseciN/A
2019+5,67%
PGP 3 godineN/A
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
1,02 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID ZB GLOBAL 20 2019 03
Prospekt fonda:
Prospekt Pravila ZB GLOBAL 20 2019 04
Ostali dokumenti:
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR ZB
izjava ovlastenje punomoc uni
Ex-ante troškovi:
Ex-ante ZB global 20 2019 02
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
Odaberite Lipanj 2019Svibanj 2019Travanj 2019Ožujak 2019
Naknade
Ulazna naknada:
0,00 %  
 
 
Izlazna naknada:
0,50 %
Standardna naknada propisana prospektom:
Ovisno o razdoblju investiranja:
do 6 mjeseci = 0,50 %
6 mjeseci i duže = 0,00 %

Pri zamjeni udjela mješovitog fonda ZB global 20 za udjele mješovitog fonda ZB global i dioničkih fondova ZB trend, ZB euroaktiv, ZB aktiv i ZB BRIC+, ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuju.
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
1,50 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru:
0,20 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru:
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 13:59
novac na računu fonda do 13:59
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 13:59
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
zahtjev do 13:59
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja

U nastavku se nalazi skraćeni opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja. Detaljan opis možete pronaći u Prospektu fonda.

ZB global 20 nastoji ostvariti cilj:

  • ulažući imovinu na tržištima Republike Hrvatske, EU i OECD-a
  • ulažući prvenstveno u obveznice (najmanje 50%, a maksimalno 100% neto vrijednosti imovine pod-Fonda),
  • ulažući u instrumente tržišta novca i depozite,
  • ulažući manji dio imovine na dionička tržišta (najviše 20% neto vrijednosti imovine Fonda),
  • promjenama u valutnoj izloženosti i
  • korištenjem financijskih izvedenica i tehnika učinkovitog upravljanja portfeljem.

Investicijski cilj pod-Fonda je ostvarivanje prihoda od kamatonosne imovine i porast vrijednosti (ostvarivanje kapitalne dobiti) u preporučenom razdoblju držanja kroz ulaganje imovine prvenstveno u obveznice te manjim dijelom na dionička tržišta.

  • najviše 10% neto vrijednosti imovine smije biti uloženo u UCITS i investicijske fondove.
  • do 100% neto vrijednosti imovine može se uložiti u obveznice i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči RH, Savezna Republika Njemačka ili SAD.
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,90%

18.06.2019

104,73259

18.07.2019

105,67419
18.07.2019 105,67419
17.07.2019 105,69409
16.07.2019 105,66088
15.07.2019 105,60624
12.07.2019 105,57337
11.07.2019 105,66627
10.07.2019 105,76470
09.07.2019 105,88365
08.07.2019 106,00598
05.07.2019 106,01122
04.07.2019 106,05811
03.07.2019 105,85790
02.07.2019 105,59482
01.07.2019 105,47010
28.06.2019 105,29653
27.06.2019 105,28994
26.06.2019 105,32744
24.06.2019 105,42168
21.06.2019 105,41319
19.06.2019 105,01187
18.06.2019 104,73259
17.06.2019 104,12608
14.06.2019 103,71130
13.06.2019 103,56595
12.06.2019 103,30670
11.06.2019 103,17173
10.06.2019 103,09300
07.06.2019 102,92871
06.06.2019 102,72361
05.06.2019 102,66359
04.06.2019 102,45706
03.06.2019 102,26248
31.05.2019 102,25339

  • NEWSLETTER
Prijava
O vašim pravima i zaštiti podataka osobito vodimo brigu. Zaštita i obrada osobnih podataka
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.07.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
Allianz Short Term Bond - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.07.
HPB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.07.
OTP fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.07.
PBZ Euro Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 10.07.
PBZ START - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.07.
PBZ Short term bond - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.07.
Auctor Plus - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
ZB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
InterCapital Short Term Bond - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
PBZ fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
Platinum Corporate Bond AKCIJA do 01.10.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2-2019.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Info Kupi
ZB euroaktiv +18,47 5 Kupnja udjela u fondu ZB euroaktiv trenutno nije moguća
KD Nova Europa +16,00 6 Kupnja udjela u fondu KD Nova Europa
Platinum Global Opportunity +14,29 5 Kupnja udjela u fondu Platinum Global Opportunity

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
467,70 18.07.2019
-0,46%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 22.07.2019.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,383642 0,00
-0,02%
1 USD 6,569661 -0,01
-0,09%
1 GBP 8,231485 0,03
0,40%
1 CHF 6,682634 0,01
0,18%
EUR - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 19.07. 16:00  1.913,74
10,31
0,54
CROBEX10* 19.07. 16:00  1.108,65
3,67
0,33
CROBEXplus* 19.07. 16:00  1.088,40
12,40
1,15
CROBEXtr* 19.07. 16:00  1.278,76
6,66
0,52
CROBEXprime* 19.07. 16:00  1.072,21
0,26
0,02
CROBIS* 19.07. 16:31  115,88
0,10
0,08
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (17:08:09 19.07.2019)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
ZABA 61,00
2,52%
758.292,50
RIVP 37,30
1,08%
360.931,00
DLKV 5,72
-0,35%
296.210,80
ADPL 183,50
0,55%
278.837,00
IGH 140,00
7,69%
249.484,00
HT 160,00
0,95%
235.465,00
ATPL 453,00
3,42%
213.324,00
OPTE 5,50
0,00%
148.304,30
VIRO 85,00
9,68%
114.991,00
PODR 409,00
-0,24%
111.677,00
Redovni dionički promet:   3.509.672,15 kn
Redovni obveznički promet:   227.466,10 kn
Sveukupni promet:   3.737.138,25 kn
Osvježi