NAPOMENA
Prilikom zamjene udjela između mješovitih pod-fondova ZB Investa i dioničkih pod-fondova ZB Investa, izlazna naknada se ne naplaćuje.

Osnovni podaci
Kategorija fonda
Mješoviti fondovi - Balanced funds
ZB global 20 je mješoviti konzervativni fond.
Početak rada fonda
28.02.2019.
Starost fonda
3,22 god (3g 2mj 23d)
Imovina fonda
156,952 mil kn
Valuta fonda
EUR
Početna cijena udjela
100 €
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: HRK, EUR
Isplate: HRK, EUR
Prva uplata
min. 400,00 kn
trajni nalog: min. 100,00 kn
min. 50,00 €
trajni nalog: min. 15,00 €
Daljnje uplate
min. 400,00 kn
trajni nalog: min. 100,00 kn
min. 50,00 €
trajni nalog: min. 15,00 €
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Usluga nije dostupna putem Hrportfolio.hr.
Zahtjev za zamjenu udjela
Usluga nije dostupna putem Hrportfolio.hr.
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Usluga nije dostupna putem Hrportfolio.hr.

Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:

Prilikom izdavanja udjela iznos uplate će se konvertirati po prodajnom tečaju HNB-a važećem na dan izračuna cijene udjela po kojoj se udjeli izdaju. U navedenom slučaju snosite dodatni trošak konverzije zbog tečajnih razlika.

Prilikom otkupa udjela iznos isplate će se konvertirati po kupovnom tečaju HNB-a važećem na dan izračuna cijene udjela po kojoj se udjeli otkupljuju. U navedenom slučaju snosite dodatni trošak konverzije zbog tečajnih razlika.

Zamjena udjela smatra se otkupom i izdavanjem udjela te se primjenjuju pravila koja vrijede za izdavanje i otkup udjela.

Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
novac na računu fonda do 14:00
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
2 godine i više
Rizičnost/tolerancija na rizik
niska do umjerena razina rizika
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-0,08%
1 Mjesec-2,16%
6 Mjeseci-8,01%
12 Mjeseci-7,96%
2022-7,85%
PGP 3 godine-1,37%
Prinosi detaljno
Društvo aktivno upravlja pod-Fondom uz korištenje referentne vrijednosti koja je sastavljena od: 7,5% STOXX Europe 600 (Net Return) EUR, 7,5% S&P 500 Net Total Return Index i 85% JP Morgan Global Aggregate Bond Index pri čemu odabir ulaganja i sastav imovine pod-Fonda može značajno odstupati od sastava referentne vrijednosti.
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %  
Izlazna naknada
0,50 % (maksimalna naknada)  
Ovisno o razdoblju investiranja:
do 6 mjeseci = 0,50 %
6 mjeseci i duže = 0,00 %
Prilikom zamjene udjela između mješovitih pod-fondova ZB Investa i dioničkih pod-fondova ZB Investa, izlazna naknada se ne naplaćuje.
Godišnja naknada za upravljanje
1,50 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru
0,20 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
1,93 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
KIID ZB GLOBAL 20 2022 02
Prospekt fonda
Prospekt Pravila ZB INVEST FUNDS 2022 02
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR ZB
izjava ovlastenje punomoc uni
Ex-ante troškovi
Ex-ante ZB global 20 2019 09
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća fonda
Ciljevi i investicijska politika

Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu i KIID-u fonda.

Pod-Fond nastoji ostvariti svoj investicijski cilj porasta vrijednosti imovine u eurima na kratki do srednji rok ostvarivanjem prihoda od kamatonosne imovine, dividendi i dobiti od razlike u cijeni financijskih instrumenata, ulažući na tržištima Republike Hrvatske, EU i OECD-a prvenstveno u obveznice, a zatim instrumente tržišta novca i depozite te manjim dijelom na dionička tržišta. Dominantna kategorija ulaganja su obveznice, a manjim dijelom i ostale dozvoljene vrste imovine (primjerice dionice, instrumenti tržišta novca, udjeli u UCITS fondovima, depoziti). Ulagati će se na tržištima RH, EU i OECD. Pod-Fond će biti izložen dioničkom tržištu najviše 20% neto imovine pod-Fonda. Do 100% neto vrijednosti imovine pod-Fonda može se uložiti u obveznice i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči RH, Savezna Republika Njemačka ili Sjedinjene Američke Države. Prilagođavajući strukturu portfelja tržišnim okolnostima pod-Fond će prvenstveno ulagati u državne obveznice i instrumente tržišta novca te korporativne i municipalne obveznice, a manjim dijelom na dionička tržišta putem izravnih ulaganja ili investicijskih fondova. U svrhu ostvarivanja dodatnog prinosa ili smanjenja rizika koristit će se financijske izvedenice i tehnike učinkovitog upravljanja portfeljem što može rezultirati financijskom polugom. Međutim, rezultat pod-Fonda bit će prvenstveno određen kretanjem vrijednosnih papira u koje pod-Fond ulaže. Pod-Fond prihode od kamata i dividendi ili dobit ne raspodjeljuje nego ponovno ulaže.

Društvo aktivno upravlja pod-Fondom uz korištenje referentne vrijednosti (ocjenjivanje fond managera se bazira na prinosu pod-Fonda u odnosu na prinos referentne vrijednosti), pri čemu odabir ulaganja i sastav imovine pod-Fonda može značajno odstupati od sastava referentne vrijednosti. Referentna vrijednost pod-Fonda je sastavljena od 7,5%STOXX Europe 600 (Net Return) EUR, 7,5% S&P 500 Net Total Return Index i 85% JP Morgan Global Aggregate Bond Index.

U svakom trenutku možete zahtijevati otkup svih ili dijela svojih udjela u pod-Fondu, a Društvo ima obvezu otkupiti i isplatiti te udjele sukladno Prospektu, Pravilima i Zakonu.

Pod-Fond nije primjeren za ulagatelje koji namjeravaju otkupiti udjele prije roka od 2 (dvije) godine.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

-2,16%

19.04.2022

100,36230

19.05.2022

98,19389
Datum        Cijena      
19.05.2022 98,19389
18.05.2022 98,47039
17.05.2022 98,86325
16.05.2022 98,62623
13.05.2022 98,67986
12.05.2022 98,27429
11.05.2022 98,35042
10.05.2022 98,27748
09.05.2022 98,18749
06.05.2022 98,84269
05.05.2022 99,23390
Datum         Cijena      
04.05.2022 99,71367
03.05.2022 99,39671
02.05.2022 99,39527
29.04.2022 99,53199
28.04.2022 99,86878
27.04.2022 99,60168
26.04.2022 99,52062
25.04.2022 99,75663
22.04.2022 99,80775
21.04.2022 100,35852
20.04.2022 100,51782
Datum         Cijena      
19.04.2022 100,36230
15.04.2022 100,22583
14.04.2022 100,29163
13.04.2022 100,39800
12.04.2022 100,43953
11.04.2022 100,69443
08.04.2022 101,02434
07.04.2022 100,94777
06.04.2022 101,07058
05.04.2022 101,43459
04.04.2022 101,79058

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1 2022.)(na kraju Q1 2022.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Generali Energija A +17,37%  6
Capital Breeder +4,30%  5
Erste Future Equity +0,97%  6

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 23.05.2022.)( Srednji tečaj HNB-a - 23.05.2022.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,536532 0,01
0,10%
1 USD 7,116650 -0,06
-0,78%
1 GBP 8,881136 -0,01
-0,14%
1 CHF 7,319864 -0,02
-0,32%
EUR - 1 mjesec 2022 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
547,08 19.05.2022
0,00%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 31.05.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 31.05.
Allianz Portfolio - ulazna naknada AKCIJA do 30.06.
Generali fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 30.06.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 20.05. 16:00  2081.62
8,08
0,39
CROBEX10* 20.05. 15:54  1240.79
4,63
0,37
CROBEX10tr* 20.05. 15:54  1282.03
4,74
0,37
ADRIAprime* 20.05. 15:45  1335.24
13,27
1,00
CROBISTR* 20.05. 16:31  176.2481
-0,69
-0,39
CROBIS* 20.05. 16:31  102.5724
-0,41
-0,40
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2022 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:15 20.05.2022)
(17:08:15 20.05.2022)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
RIVP 34,10
2,10%
982.278,00
KODT2 2.520,00
0,00%
620.540,00
SPAN 239,00
0,84%
497.900,00
KODT 2.500,00
-3,10%
374.700,00
KTJV 50,50
1,00%
360.585,60
ATPL 526,00
0,38%
323.190,00
ATGR 1.630,00
0,62%
176.040,00
VLEN 16,40
2,50%
107.495,40
VIRO 30,20
-4,43%
90.797,40
TPNG 50,60
3,69%
90.750,00
Redovni dionički promet:   4.343.328,55 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   4.343.328,55 kn