ZB GLOBAL 20

27.09.2022

-0,17%

95,24757 €
NAPOMENA
Prilikom zamjene udjela između mješovitih pod-fondova ZB Investa i dioničkih pod-fondova ZB Investa, izlazna naknada se ne naplaćuje.

Osnovni podaci
Kategorija fonda
Mješoviti fondovi - Balanced funds
ZB global 20 je mješoviti konzervativni fond.
Početak rada fonda
28.02.2019.
Starost fonda
3,58 god (3g 6mj 29d)
Imovina fonda
148,867 mil kn
19,758 mil €
Valuta fonda
EUR
Početna cijena udjela
100,00000 EUR
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: HRK, EUR
Isplate: HRK, EUR
Prva uplata
min. 400,00 kn
trajni nalog: min. 100,00 kn
min. 50,00 €
trajni nalog: min. 15,00 €
Daljnje uplate
min. 400,00 kn
trajni nalog: min. 100,00 kn
min. 50,00 €
trajni nalog: min. 15,00 €
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Usluga nije dostupna putem Hrportfolio.hr.
Zahtjev za zamjenu udjela
Usluga nije dostupna putem Hrportfolio.hr.
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Usluga nije dostupna putem Hrportfolio.hr.

Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:

Prilikom izdavanja udjela iznos uplate će se konvertirati po prodajnom tečaju HNB-a važećem na dan izračuna cijene udjela po kojoj se udjeli izdaju. U navedenom slučaju snosite dodatni trošak konverzije zbog tečajnih razlika.

Prilikom otkupa udjela iznos isplate će se konvertirati po kupovnom tečaju HNB-a važećem na dan izračuna cijene udjela po kojoj se udjeli otkupljuju. U navedenom slučaju snosite dodatni trošak konverzije zbog tečajnih razlika.

Zamjena udjela smatra se otkupom i izdavanjem udjela te se primjenjuju pravila koja vrijede za izdavanje i otkup udjela.

Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
novac na računu fonda do 14:00
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
2 godine i više
Rizičnost/tolerancija na rizik
niska do umjerena razina rizika
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-1,50%
1 Mjesec-3,13%
6 Mjeseci-6,26%
12 Mjeseci-11,87%
2022-10,61%
PGP 3 godine-3,84%
Prinosi detaljno
Društvo aktivno upravlja pod-Fondom uz korištenje referentne vrijednosti koja je sastavljena od: 7,5% STOXX Europe 600 (Net Return) EUR, 7,5% S&P 500 Net Total Return Index i 85% JP Morgan Global Aggregate Bond Index pri čemu odabir ulaganja i sastav imovine pod-Fonda može značajno odstupati od sastava referentne vrijednosti.
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %  
Izlazna naknada
0,50 % (maksimalna naknada)  
Ovisno o razdoblju investiranja:
do 6 mjeseci = 0,50 %
6 mjeseci i duže = 0,00 %
Prilikom zamjene udjela između mješovitih pod-fondova ZB Investa i dioničkih pod-fondova ZB Investa, izlazna naknada se ne naplaćuje.
Godišnja naknada za upravljanje
1,50 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru
0,20 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
1,83 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
KIID ZB GLOBAL 20 2022 07 2
Prospekt fonda
Prospekt Pravila ZB INVEST FUNDS 2022 08
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR ZB
izjava ovlastenje punomoc uni
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća fonda
Ciljevi i investicijska politika

Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu i KIID-u fonda.

Pod-Fond nastoji ostvariti svoj investicijski cilj porasta vrijednosti imovine na kratki do srednji rok ostvarivanjem prihoda od kamatonosne imovine, dividendi i dobiti od razlike u cijeni financijskih instrumenata, ulažući na tržištima Republike Hrvatske, EU i OECD-a prvenstveno u obveznice, a zatim instrumente tržišta novca i depozite te manjim dijelom na dionička tržišta. Dominantna kategorija ulaganja su obveznice, a manjim dijelom i ostale dozvoljene vrste imovine (primjerice dionice, instrumenti tržišta novca, udjeli u UCITS fondovima, depoziti). Ulagati će se na tržištima RH, EU i OECD. Pod-Fond će biti izložen dioničkom tržištu najviše 20% neto imovine pod-Fonda. Do 100% neto vrijednosti imovine pod-Fonda može se uložiti u obveznice i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči RH, Savezna Republika Njemačka ili Sjedinjene Američke Države. Prilagođavajući strukturu portfelja tržišnim okolnostima pod-Fond će prvenstveno ulagati u državne obveznice i instrumente tržišta novca te korporativne i municipalne obveznice, a manjim dijelom na dionička tržišta putem izravnih ulaganja ili investicijskih fondova. U svrhu ostvarivanja dodatnog prinosa ili smanjenja rizika koristit će se financijske izvedenice i tehnike učinkovitog upravljanja portfeljem što može rezultirati financijskom polugom. Međutim, rezultat pod-Fonda bit će prvenstveno određen kretanjem vrijednosnih papira u koje pod-Fond ulaže. Pod-Fond prihode od kamata i dividendi ili dobit ne raspodjeljuje nego ponovno ulaže.

Društvo aktivno upravlja pod-Fondom uz korištenje referentne vrijednosti (ocjenjivanje fond managera se bazira na prinosu pod-Fonda u odnosu na prinos referentne vrijednosti), pri čemu odabir ulaganja i sastav imovine pod-Fonda može značajno odstupati od sastava referentne vrijednosti. Referentna vrijednost pod-Fonda je sastavljena od 7,5%STOXX Europe 600 (Net Return) EUR, 7,5% S&P 500 Net Total Return Index i 85% JP Morgan Global Aggregate Bond Index.

U svakom trenutku možete zahtijevati otkup svih ili dijela svojih udjela u pod-Fondu, a Društvo ima obvezu otkupiti i isplatiti te udjele sukladno Prospektu, Pravilima i Zakonu.

Pod-Fond nije primjeren za ulagatelje koji namjeravaju otkupiti udjele prije roka od 2 (dvije) godine.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

-3,13%

26.08.2022

98,32680 €

27.09.2022

95,24757 €
Datum Cijena
27.09.2022
95,24757 €
26.09.2022
95,41042 €
23.09.2022
95,84036 €
22.09.2022
96,21770 €
21.09.2022
96,47122 €
20.09.2022
96,69641 €
19.09.2022
97,11793 €
16.09.2022
97,05389 €
15.09.2022
97,18773 €
14.09.2022
97,18148 €
13.09.2022
97,28950 €
Datum Cijena
12.09.2022
97,64194 €
09.09.2022
97,48614 €
08.09.2022
97,41858 €
07.09.2022
97,38908 €
06.09.2022
97,39009 €
05.09.2022
97,37946 €
02.09.2022
97,46253 €
01.09.2022
97,47531 €
31.08.2022
97,64446 €
30.08.2022
97,98681 €
29.08.2022
98,12077 €
Datum Cijena
26.08.2022
98,32675 €
25.08.2022
98,76311 €
24.08.2022
98,80056 €
23.08.2022
98,96858 €
22.08.2022
99,04408 €
19.08.2022
99,34946 €
18.08.2022
99,64434 €
17.08.2022
99,71952 €
16.08.2022
99,76144 €
12.08.2022
99,60759 €
11.08.2022
99,66191 €

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2 2022.)(na kraju Q2 2022.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Generali Energija A +6,12%  6
Capital Breeder +0,24%  5
OTP indeksni A -3,18%  5

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 29.09.2022.)( Srednji tečaj HNB-a - 29.09.2022.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,527071 0,01
0,07%
1 USD 7,887531 0,06
0,78%
1 GBP 8,424254 -0,02
-0,28%
1 CHF 7,944977 0,04
0,45%
EUR - 1 mjesec 2022 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
545,74 kn
72,43 €
27.09.2022
-2,18%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
Generali fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 30.09.
ZB Aktiv i ZB BRIC+ - izlazna naknada AKCIJA do 30.09.
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 31.10.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 31.10.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 28.09. 13:37  1930,53
-5,10
-0,26
CROBEX10* 28.09. 13:37  1141,67
-1,57
-0,14
CROBEX10tr* 28.09. 13:37  1205,72
-1,66
-0,14
ADRIAprime* 28.09. 13:40  1228,74
-18,98
-1,52
CROBISTR* 27.09. 16:31  169,906
0,02
0,01
CROBIS* 27.09. 16:31  98,048
0,01
0,01
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2022 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (13:41:32 28.09.2022)
(13:41:32 28.09.2022)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
RIVP
28,90 kn
3,84 €
-0,69%
885.906,60 kn
117.580,01 €
HT
181,00 kn
24,02 €
-0,55%
706.153,00 kn
93.722,61 €
7SLO
127,00 kn
16,86 €
-2,01%
597.145,00 kn
79.254,76 €
HIMR
805,00 kn
106,84 €
-1,23%
549.900,00 kn
72.984,27 €
ATPL
406,00 kn
53,89 €
-1,46%
531.495,00 kn
70.541,51 €
PODR
568,00 kn
75,39 €
0,00%
270.318,00 kn
35.877,36 €
TUHO
4.160,00 kn
552,13 €
0,48%
208.000,00 kn
27.606,34 €
ADRS2
388,00 kn
51,50 €
0,00%
184.555,00 kn
24.494,66 €
TPNG
77,80 kn
10,33 €
-0,77%
127.911,80 kn
16.976,81 €
ERNT
1.610,00 kn
213,68 €
1,26%
99.835,00 kn
13.250,38 €
Kunske vrijednosti preračunavaju se u euro primjenom fiksnog tečaja konverzije: 7.53450 HRK = 1.00 EUR. Više...
Redovni dionički promet:   
4.789.921,90 kn
635.731,89 €
Redovni obveznički promet:   
0 kn
0,00 €
Sveukupni promet:   
4.789.921,90 kn
635.731,89 €