Osnovni podaci
Kategorija fonda
Dionički fondovi - Equity funds
Početak rada fonda
18.04.2017.
Starost fonda
3,35 god (3g 5mj 7d)
Imovina fonda
5,465 mil kn
Valuta fonda
USD
Početna cijena udjela
20,0000 $
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: HRK, EUR, USD, AUD, CAD, CHF, CZK, DKK, GBP, HUF, JPY, NOK, PLN, SEK
Isplate: HRK, USD
Prva uplata
min. 20,00 $
trajni nalog: min. 20,00 $
uplate u drugoj valuti: protuvrijednost dolarskog iznosa
Daljnje uplate
min. 20,00 $
trajni nalog: min. 20,00 $
uplate u drugoj valuti: protuvrijednost dolarskog iznosa
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela

Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:

Prilikom izdavanja udjela iznos uplate će se konvertirati po srednjem tečaju HNB-a važećem na dan uplate.

Prilikom otkupa udjela iznos isplate će se konvertirati po srednjem tečaju HNB-a važećem na dan izračuna cijene udjela po kojoj se udjeli otkupljuju.

Zamjena udjela smatra se otkupom i izdavanjem udjela te se primjenjuju pravila koja vrijede za izdavanje i otkup udjela.

Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 24:00
novac na računu fonda do 24:00
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
3 godine i više
Rizičnost/tolerancija na rizik
visoka razina rizika
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-1,11%
1 Mjesec-1,66%
6 Mjeseci+32,43%
12 Mjeseci+6,66%
2020+0,86%
PGP 3 godine+0,60%
Prinosi detaljno
Društvo fondom upravlja aktivno, ne replicira izvedbu financijskog indeksa i ne koristi referentne vrijednosti (benchmark).
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %  
Izlazna naknada
2,00 % (maksimalna naknada)  
Za razdoblje investiranja:
do 6 mjeseci = 2,00 %
od 6 do 12 mjeseci = 1,00 %
duže od 12 mjeseci = 0,00 %

Pri zamjeni udjela između fondova Global Investa, ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuju.
Godišnja naknada za upravljanje
trenutno 2,25 %
max 2,50 posto (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru
0,175 %
(uključena u cijenu udjela)
imovina fonda: više 18,75 mio kn = 0,15 posto
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
7,56 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
KIID USA BLUE CHIP 2020 03
Prospekt fonda
Prospekt Pravila USA BLUE CHIP 2020 03
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR Global
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Ex-ante troškovi
Ex-ante Global Invest 2020 01
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća
Ciljevi i investicijska politika

Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Cilj Fonda je očuvanje vrijednosti uloga uz ostvarenje visoke stope prinosa u skladu s preuzetim rizikom na dulji vremenski rok.

Da bi ostvarilo ovaj cilj Društvo će investirati imovinu Fonda u financijske instrumente za koje se temeljem vlastitih ili analiza vanjskih suradnika utvrdi da odgovaraju profilu rizičnosti Fonda i njegovoj investicijskoj politici. Društvo će većinom ulagati imovinu Fonda u vlasničke vrijednosne papire kojima se trguje na uređenim tržištima u Sjedinjenim Američkim Državama, a koji su sastavnice indeksa S&P 500, Dow Jones Industrial Average ili NASDAQ 100 (takozvane "blue chip" dionice).

Strategijom ulaganja postižu se ciljevi Fonda - prinos primjeren vrsti i rizicima ulaganja definiranim dolje opisanom strategijom.

Pridržavajući se ograničenja o trajnoj izloženosti dioničkim tržištima u omjeru ne manjem od 70% neto imovine Fonda, Fond će ulagati imovinu u sljedeće instrumente i sa slijedećim ograničenjima:
1. do 100% neto vrijednosti imovine Fonda u vlasničke vrijednosne papire kojima se trguje na uređenim tržištima u Sjedinjenim Američkim Državama, a koji su sastavnice indeksa S&P 500, Dow Jones Industrial Average ili NASDAQ 100;
2. do 30% neto vrijednosti imovine Fonda u UCITS fondove koji su odobrenje za rad dobili u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi članici EU ili druge investicijske fondove koju su odobrenje za rad dobili u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici EU, ili u trećoj državi a koji pretežno ulažu imovinu u prenosive vrijednosne papire ili u druge oblike likvidne financijske imovine, posluju po načelima razdiobe rizika te čiji se udjeli na zahtjev otkupljuju izravno ili neizravno iz imovine tog fonda;
3. do 30% neto vrijednosti imovine Fonda u depozite kod kreditnih institucija;
4. do 30% neto vrijednosti imovine Fonda u novac na računima;
5. do 10% neto vrijednosti imovine Fonda u financijske izvedenice i to:
a) kupnju "put" opcijskih ugovora kojima se trguje na uređenim tržištima
b) Izdavanje "call" opcijskih ugovora kojima se trguje na uređenim tržištima
c) Izdavanje "put" opcijskih ugovora kojima se trguje na uređenim tržištima

Investicijska strategija je detaljno opisana u Prospektu Fonda. Pozivaju se ulagatelji da se prije donošenja odluke o ulaganju upoznaju s Prospektom Fonda.

Ulagatelj može u svakom trenutku podnijeti zahtjev za otkup udjela Društvu. Društvo ne isplaćuje ulagateljima dobit Fonda već se dobit reinvestira.

Menadžment Fonda može slobodno odlučivati o ulagateljskoj politici, u okvirima limita postavljenih Zakonom o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom te Prospektom i Pravilima Fonda.

Društvo aktivno upravlja imovinom Fonda i ne koristi referentnu vrijednost.

Ovaj Fond nije primjeren za ulagatelje koji namjeravaju povući svoj novac u razdoblju kraćem od tri (3) godine.


Zadnjih mjesec dana

Prinos

-1,66%

22.08.2020

21,55950

22.09.2020

21,20260
Datum        Cijena      
22.09.2020 21,20260
21.09.2020 21,10470
20.09.2020 21,31300
19.09.2020 21,31440
18.09.2020 21,31430
17.09.2020 21,44610
16.09.2020 21,54360
15.09.2020 21,43970
14.09.2020 21,45000
13.09.2020 21,30080
12.09.2020 21,30220
Datum         Cijena      
11.09.2020 21,30260
10.09.2020 21,20940
09.09.2020 21,37610
08.09.2020 21,15610
07.09.2020 21,60630
06.09.2020 21,60770
05.09.2020 21,60920
04.09.2020 21,60970
03.09.2020 21,72700
02.09.2020 22,17430
01.09.2020 21,85300
Datum         Cijena      
31.08.2020 21,77060
30.08.2020 21,78470
29.08.2020 21,78610
28.08.2020 21,78500
27.08.2020 21,66360
26.08.2020 21,69730
25.08.2020 21,67330
24.08.2020 21,69080
23.08.2020 21,55810
22.08.2020 21,55950
21.08.2020 21,56180

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2 2020)(na kraju Q2 2020)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
ZB trend -0,93%  6
USA Blue Chip A -1,01%  5
Generali Prvi Izbor -2,08%  6

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 24.09.2020.)( Srednji tečaj HNB-a - 24.09.2020.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,538011 0,00
0,06%
1 USD 6,435044 0,02
0,26%
1 GBP 8,195272 -0,01
-0,14%
1 CHF 7,001682 0,00
-0,04%
EUR - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
534,33 22.09.2020
1,70%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 30.09.
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do 05.10.
Platinum fondovi - izlazna naknada AKCIJA do 31.12.
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 23.09. 16:00  1645.58
26,58
1,64
CROBEX10* 23.09. 16:00  1026.78
17,02
1,69
CROBEX10tr* 23.09. 16:00  1024.15
16,98
1,69
ADRIAprime* 23.09. 16:00  988.16
11,98
1,23
CROBISTR* 23.09. 16:31  185.6546
0,33
0,18
CROBIS* 23.09. 16:31  112.3776
0,19
0,17
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:03 23.09.2020)
(17:08:03 23.09.2020)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
HT 178,00
1,14%
2.884.468,50
PODR 448,00
4,19%
1.005.223,00
ADRS2 380,00
1,06%
616.624,00
RIVP 24,30
1,25%
560.473,60
DLKV 7,14
0,85%
420.033,64
ATGR 1.280,00
0,79%
344.160,00
ADPL 131,00
1,55%
319.874,00
TPNG 55,00
2,80%
296.172,00
KOEI 640,00
0,79%
279.620,00
ERNT 1.350,00
2,27%
263.250,00
Redovni dionički promet:   8.071.819,48 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Blok promet:   3.696.000,00 kn
Sveukupni promet:   11.767.819,48 kn