FONDOVI INFO 0800 600 700

USA Blue Chip
POKRENI KUPNJU

22.01.2020

+0,27%

21,34520 $
Kategorija fonda
Dionički fondovi - Equity funds
Početak rada fonda
18.04.2017.
Starost fonda
2,68 god (2g 9mj 5d)
Početna cijena udjela
20,0000 $
Prva uplata
min. 20,00 $
trajni nalog - min. 20,00 $
uplate u drugoj valuti: protuvrijednost dolarskih iznosa
Daljnje uplate
min. 20,00 $
trajni nalog - min. 20,00 $
uplate u drugoj valuti: protuvrijednost dolarskih iznosa
VaR - rizičnost vrijednosti
3,13 %
Sintetički indikator rizika i prinosa
4
Imovina fonda
7,049 mil kn
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
3 godine i više
Rizičnost/tolerancija na rizik
visoka razina rizika
Očekivani prinos
visok
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,28%
1 Mjesec+1,20%
6 Mjeseci+6,51%
12 Mjeseci+12,28%
2020+1,54%
PGP 3 godineN/A
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
3,13 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
KIID USA BLUE CHIP 2019 07
Prospekt fonda
Prospekt Pravila USA BLUE CHIP 2019 07
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
izjava pravne osobe stvarni vlasnici uni
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR Global
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Ex-ante troškovi
Ex-ante Global Invest 2020 01
Mjesečna izvješća fonda
Odaberite
Odaberite Prosinac 2019Studeni 2019Listopad 2019Rujan 2019Kolovoz 2019Srpanj 2019Lipanj 2019Svibanj 2019Travanj 2019Ožujak 2019Veljača 2019Siječanj 2019Prosinac 2018Studeni 2018Listopad 2018Rujan 2018Kolovoz 2018Srpanj 2018Lipanj 2018Svibanj 2018Travanj 2018Ožujak 2018Veljača 2018Siječanj 2018Prosinac 2017Studeni 2017Listopad 2017Rujan 2017Kolovoz 2017
Financijska izvješća
Odaberite
Odaberite Lipanj 2019Prosinac 2018Prosinac 2017
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %  
 
 
Izlazna naknada
2,00 % (maksimalna naknada)  
Za razdoblje investiranja:
do 6 mjeseci = 2,00 %
od 6 do 12 mjeseci = 1,00 %
duže od 12 mjeseci = 0,00 %

Pri zamjeni udjela između fondova Global Investa, ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuju.
 
 
Godišnja naknada za upravljanje
2,50 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru
0,175 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 23:59
novac na računu fonda do 23:59
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Fond nema benchmark
Ciljevi i investicijska politika

Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Cilj Fonda je očuvanje vrijednosti uloga uz ostvarenje visoke stope prinosa u skladu s preuzetim rizikom na dulji vremenski rok. Da bi ostvarilo ovaj cilj Društvo će investirati imovinu Fonda u financijske instrumente za koje se temeljem vlastitih ili analiza vanjskih suradnika utvrdi da odgovaraju profilu rizičnosti Fonda i njegovoj investicijskoj politici. Društvo će većinom ulagati imovinu Fonda u vlasničke vrijednosne papire kojima se trguje na uređenim tržištima u Sjedinjenim Američkim Državama, a koji su sastavnice indeksa S&P 500, Dow Jones Industrial Average ili NASDAQ 100 (takozvane "blue chip" dionice).

Strategijom ulaganja postižu se ciljevi Fonda - prinos primjeren vrsti i rizicima ulaganja definiranim dolje opisanom strategijom. Pridržavajući se ograničenja o trajnoj izloženosti dioničkim tržištima u omjeru ne manjem od 70% neto imovine Fonda, Fond će ulagati imovinu u sljedeće instrumente i sa sljedećim ograničenjima:

  • do 100% neto vrijednosti imovine Fonda u vlasničke vrijednosne papire kojima se trguje na uređenim tržištima u Sjedinjenim Američkim Državama, a koji su sastavnice indeksa S&P 500, Dow Jones Industrial Average ili NASDAQ 100;
  • do 30% neto vrijednosti imovine Fonda u UCITS fondove koji su odobrenje za rad dobili u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi članici EU ili druge investicijske fondove koju su odobrenje za rad dobili u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici EU, ili u trećoj državi a koji pretežno ulažu imovinu u prenosive vrijednosne papire ili u druge oblike likvidne financijske imovine, posluju po načelima razdiobe rizika te čiji se udjeli na zahtjev otkupljuju izravno ili neizravno iz imovine tog fonda;
  • do 30% neto vrijednosti imovine Fonda u depozite kod kreditnih institucija;
  • do 30% neto vrijednosti imovine Fonda u novac na računima;
  • do 10% neto vrijednosti imovine Fonda u financijske izvedenice i to:

a) kupnju "put" opcijskih ugovora kojima se trguje na uređenim tržištima
b) Izdavanje "call" opcijskih ugovora kojima se trguje na uređenim tržištima
c) Izdavanje "put" opcijskih ugovora kojima se trguje na uređenim tržištima

Investicijska strategija je detaljno opisana u Prospektu Fonda. Pozivaju se ulagatelji da se prije donošenja odluke o ulaganju upoznaju s Prospektom Fonda.

Ulagatelj može u svakom trenutku podnijeti zahtjev za otkup udjela Društvu.

Društvo ne isplaćuje ulagateljima dobit Fonda već se dobit reinvestira.

Menadžment Fonda može slobodno odlučivati o ulagateljskoj politici, u okvirima limita postavljenih Zakonom o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom te Prospektom i Pravilima Fonda.

Ovaj Fond nije primjeren za ulagatelje koji namjeravaju povući svoj novac u razdoblju kraćem od tri (3) godine.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

+1,20%

22.12.2019

21,09230

22.01.2020

21,34520
Datum Cijena
22.01.2020 21,34520
21.01.2020 21,28710
20.01.2020 21,33950
19.01.2020 21,34110
18.01.2020 21,34270
17.01.2020 21,34480
16.01.2020 21,33250
15.01.2020 21,28580
14.01.2020 21,35020
13.01.2020 21,30100
12.01.2020 21,18740
Datum Cijena
11.01.2020 21,18900
10.01.2020 21,19080
09.01.2020 21,17140
08.01.2020 21,08310
07.01.2020 21,05420
06.01.2020 21,02090
05.01.2020 21,01240
04.01.2020 21,01390
03.01.2020 21,01630
02.01.2020 21,11910
01.01.2020 21,01990
Datum Cijena
31.12.2019 21,02160
30.12.2019 21,00680
29.12.2019 21,05820
28.12.2019 21,05980
27.12.2019 21,06140
26.12.2019 21,07560
25.12.2019 21,07410
24.12.2019 21,07570
23.12.2019 21,07490
22.12.2019 21,09230
21.12.2019 21,09380

POKRENI KUPNJU
POKRENI ZAMJENU
POKRENI PRODAJU

  • NEWSLETTER
Prijava
O vašim pravima i zaštiti podataka osobito vodimo brigu. Zaštita i obrada osobnih podataka
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

ANKETA

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
Generali Plus - upravljačka AKCIJA do 31.01.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - ulazna naknada - ulazna naknada AKCIJA do 31.01.
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do 31.01.
Allianz Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 31.01.
Auctor Plus - upravljačka AKCIJA do 30.06.
HPB fondovi - upravljačka AKCIJA do 31.01.
InterCapital Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - upravljačka AKCIJA do 31.01.
PBZ D-START - upravljačka AKCIJA do opoziva
PBZ Euro Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 16.02.
PBZ Short term bond - upravljačka i izlazna AKCIJA do 31.01.
PBZ START - upravljačka AKCIJA do 31.01.
ZB fondovi - upravljačka AKCIJA do opoziva

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2019.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Info Kupi
Triglav Special Opportunity +25,35 6 Kupnja udjela u fondu Triglav Special Opportunity trenutno nije moguća
Generali Nova Europa +24,66 6 Kupnja udjela u fondu Generali Nova Europa
Generali Prvi Izbor +24,08 6 Kupnja udjela u fondu Generali Prvi Izbor

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
538,14 22.01.2020
-0,55%

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 24.01.2020.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,431578 0,00
-0,05%
1 USD 6,701152 -0,01
-0,08%
1 GBP 8,798932 0,04
0,41%
1 CHF 6,918888 0,01
0,19%
EUR - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 23.01. 15:54  2.055,32
3,95
0,19
CROBEX10* 23.01. 15:54  1.220,12
0,63
0,05
ADRIAprime* 23.01. 15:51  1.140,62
0,94
0,08
CROBISTR* 22.01. 16:31  187,52
-0,05
-0,03
CROBIS* 22.01. 16:31  115,59
-0,04
-0,04
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (15:58:54 23.01.2020)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
HT 184,50
0,27%
947.861,50
OPTE 8,25
3,77%
472.275,75
RIVP 38,10
0,00%
434.630,60
KODT2 1.460,00
0,00%
365.000,00
ADPL 196,50
0,51%
193.577,00
KRAS 825,00
0,61%
166.185,00
VART 17,00
1,80%
105.057,60
DLKV 5,00
-0,40%
98.520,62
SAPN 330,00
0,00%
95.204,00
INGR 3,78
-2,07%
77.740,00
Redovni dionički promet:   3.521.981,12 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Blok promet:   2.051.500,00 kn
Sveukupni promet:   5.573.481,12 kn
Osvježi