NAPOMENA
20. srpnja 2018. fondu je promijenjen naziv iz PBZ Dollar fond u PBZ D-START fond.

AKCIJA: Umanjuje se naknada za upravljanje, do opoziva, te iznosi 0,65 posto (uključena u cijenu udjela). Inače iznosi 1,00 posto (uključena u cijenu udjela).
Osnovni podaci
Kategorija fonda
Kratkoročni obveznički fondovi - Short term bond funds
Početak rada fonda
13.04.2005
Starost fonda
14,96 god (14g 11mj 16d)
Imovina fonda
471,853 mil kn
Valuta fonda
USD
Početna cijena udjela
100 $
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: HRK, USD
Isplate: HRK, USD
Prva uplata
min. 100,00 $
trajni nalog: min. 15,00 $
uplate u HRK: kunska protuvrijednost dolarskog iznosa
Daljnje uplate
nije određeno
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
PBZ FATCA Izjava pravne osobe.
izjava pravne osobe stvarni vlasnici uni
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela

Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:

Prilikom izdavanja (kupnje) udjela u fondu u valuti različitoj od valute fonda, iznos uplate će se konvertirati po prodajnom tečaju PBZ-a važećem na dan izdavanja/dodjele udjela. U navedenom slučaju snosite dodatni trošak konverzije zbog tečajnih razlika.

Prilikom otkupa (prodaje) udjela u fondu u valuti različitoj od valute fonda, iznos isplate će se konvertirati po kupovnom tečaju PBZ-a važećem na dan otkupa/prodaje udjela. U navedenom slučaju snosite dodatni trošak konverzije zbog tečajnih razlika.

Zamjena udjela smatra se otkupom i izdavanjem udjela te se primjenjuju pravila koja vrijede za izdavanje i otkup udjela.

Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 12:00
novac na računu fonda do 12:00
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 12:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 12:00
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
6 mjeseci i više
Rizičnost/tolerancija na rizik
niska razina rizika
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,01%
1 Mjesec-0,30%
6 Mjeseci+0,52%
12 Mjeseci+1,81%
2020+0,05%
PGP 3 godine+1,54%
Prinosi detaljno
Društvo fondom upravlja aktivno, ne replicira izvedbu financijskog indeksa i ne koristi referentne vrijednosti (benchmark).
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %  
Izlazna naknada
1,00 % (maksimalna naknada)  
Za isplate u iznosu 300.000,00 kn i više = 0,00 %.
Inače, ovisno o razdoblju investiranja:
do uključno 15 dana = 1,00 %
nakon 15 dana = 0,00 %
Godišnja naknada za upravljanje
AKCIJAUmanjuje se naknada za upravljanje, do opoziva, te trenutno iznosi 0,65 posto (uključena u cijenu udjela). Inače iznosi max 1,00 posto (uključena u cijenu udjela).
Godišnja naknada depozitaru
trenutno 0,14 %
max 0,15 posto (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
0,11 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
KIID PBZ D-START 2020 02
Prospekt fonda
Prospekt Pravila PBZ D-START 2020 02
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR PBZ
izjava ovlastenje punomoc uni
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava pravne osobe stvarni vlasnici uni
Ex-ante troškovi
Ex-ante PBZ 2020 03
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća
Ciljevi i investicijska politika

Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Investicijski cilj Fonda je nastojanje ostvarivanja porasta vrijednosti imovine, što uključuje i ostvarivanje prihoda od kamatonosne imovine, u kratkom ili srednjem roku, većeg od kratkoročnih stopa na tržištu novca, uz visoku likvidnost i nisku volatilnost imovine, a ulaganjem pretežito u obveznice, a zatim i u instrumente tržišta novca te depozite.

Fond će primarno i pretežito ulagati u obveznice, a zatim i u instrumente tržišta novca izdavatelja s područja RH, SAD-a, ostalih država članica EU, OECD-a i CEFTA-e te depozite. Izdavatelji obveznica i instrumenata tržišta novca su države, pravne osobe i ostali subjekti bez obzira na rejting.

Modificirano vrijeme trajanja ili modificirana duracija (eng. modified duration) imovine Fonda je ograničena i kretat će se u rasponu od 0 do 2,5. Fond će mijenjati modificirano vrijeme trajanja imovine sukladno investicijskom cilju, tržišnim očekivanjima i kretanjima, a u najboljem interesu udjelničara.

Fond može generirati dodatni učinak na vrijednost cijene udjela korištenjem financijske poluge (eng. leverage). Strategija financijske poluge se postiže korištenjem financijskih izvedenica i repo ugovora. Ulaganje u financijske izvedenice može se koristiti u svrhu zaštite od rizika i u svrhu postizanja investicijskih ciljeva Fonda, odnosno povećanja prinosa. Ulaganjima u financijske izvedenice neće se povećavati profil rizičnosti Fonda.

Fond je denominiran u američkom dolaru (USD). Sporedna valutna izloženost dozvoljena je u visini 20% neto imovine fonda.

Društvo aktivno upravlja Fondom te ne koristi referentnu vrijednost (benchmark).

Svi prihodi Fonda se ponovo ulažu.

Udjele u Fondu možete prodati u svakom trenutku, podnošenjem zahtjeva za otkup udjela, po cijeni važećoj na dan kada PBZ Invest zaprimi zahtjev, uz uvjet da su PBZ Investu dostavljeni svi potrebni dokumenti. Ako je zahtjev za otkup udjela zaprimljen radnim danom poslije 12:00 sati ili na dan koji nije radni dan, datumom otkupa smatra se prvi sljedeći radni dan.

Ovaj fond nije primjeren za ulagatelje koji namjeravaju povući svoj novac do šest mjeseci.

Detaljnije informacije o ciljevima i investicijskoj politici te ciljanim ulagateljima Fonda sadržane su Prospektu Fonda.


Zadnjih mjesec dana

Prinos

-0,30%

27.02.2020

139,46570

27.03.2020

139,04730
Datum        Cijena      
27.03.2020 139,04730
26.03.2020 138,95840
25.03.2020 138,95600
24.03.2020 138,96880
23.03.2020 138,98690
20.03.2020 139,03650
19.03.2020 139,01610
18.03.2020 139,19300
17.03.2020 139,32570
16.03.2020 139,45400
13.03.2020 139,50580
Datum         Cijena      
12.03.2020 139,58430
11.03.2020 139,63610
10.03.2020 139,63900
09.03.2020 139,67050
06.03.2020 139,66740
05.03.2020 139,63620
04.03.2020 139,56710
03.03.2020 139,49920
02.03.2020 139,42770
28.02.2020 139,44340
27.02.2020 139,46570
Datum         Cijena      
26.02.2020 139,44130
25.02.2020 139,43860
24.02.2020 139,43440
21.02.2020 139,41090
20.02.2020 139,38560
19.02.2020 139,37560
18.02.2020 139,36200
17.02.2020 139,34690
14.02.2020 139,33350
13.02.2020 139,30700
12.02.2020 139,30260

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2019.)(na kraju 2019.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Triglav Special Opportunity +25,35%  6
Generali Nova Europa +24,66%  6
Generali Prvi Izbor +24,08%  6

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 31.03.2020.)( Srednji tečaj HNB-a - 31.03.2020.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,609231 0,00
0,04%
1 USD 6,876225 -0,03
-0,43%
1 GBP 8,520021 0,04
0,50%
1 CHF 7,195490 0,01
0,19%
EUR - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
478,74 27.03.2020
0,00%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
ZB fondovi - izlazna naknada AKCIJA do 01.04.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - ulazna naknada - ulazna naknada AKCIJA do 30.04.
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do 02.04.
Platinum fondovi - izlazna naknada AKCIJA do 31.12.
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 30.03. 14:29  1447.05
-10,52
-0,72
CROBEX10* 30.03. 14:23  898.78
-2,35
-0,26
ADRIAprime* 30.03. 14:30  820.47
-1,71
-0,21
CROBISTR* 27.03. 16:31  181.2905
-0,05
-0,03
CROBIS* 27.03. 16:31  111.1229
-0,04
-0,04
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (14:31:28 30.03.2020)
(14:31:28 30.03.2020)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
ADRS2 340,00
-1,16%
1.973.364,00
RIVP 22,30
1,36%
1.924.647,40
ADPL 109,00
-0,91%
706.629,00
HPB 418,00
-2,79%
531.526,00
LURA 560,00
12,00%
500.085,00
ZABA 48,00
-1,23%
428.950,20
PODR 365,00
0,55%
393.660,00
HT 162,50
-0,91%
346.614,00
ARNT 208,00
-0,95%
321.458,00
ATGR 1.120,00
0,90%
196.660,00
Redovni dionički promet:   8.179.797,82 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   8.179.797,82 kn