NAPOMENA
20. srpnja 2018. fondu je promijenjen naziv iz PBZ Dollar fond u PBZ D-START fond.

AKCIJA: Umanjuje se naknada za upravljanje, do opoziva, te iznosi 0,65 posto (uključena u cijenu udjela). Inače iznosi 1,00 posto (uključena u cijenu udjela).
Osnovni podaci
Kategorija fonda
Kratkoročni obveznički fondovi - Short term bond funds
Početak rada fonda
13.04.2005
Starost fonda
16,30 god (16g 3mj 13d)
Imovina fonda
485,098 mil kn
Valuta fonda
USD
Početna cijena udjela
100 $
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: HRK, USD
Isplate: HRK, USD
Prva uplata
min. 100,00 $
trajni nalog: min. 15,00 $
uplate u HRK: kunska protuvrijednost dolarskog iznosa
Daljnje uplate
nije određeno
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
PBZ FATCA Izjava pravne osobe.
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela

Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:

Prilikom izdavanja (kupnje) udjela u fondu u valuti HRK, iznos uplate će se u stranu valutu konvertirati koristeći prodajni tečaj PBZ-a važeći na datum izdavanja/dodjele udjela (datum upisa udjela u registar fondova). U navedenom slučaju snosite trošak konverzije zbog tečajnih razlika.

Prilikom otkupa (prodaje) udjela u fondu u valuti HRK, iznos isplate će se u stranu valutu konvertirati koristeći kupovni tečaj PBZ-a važeći na datum otkupa/prodaje udjela. U navedenom slučaju snosite trošak konverzije zbog tečajnih razlika.

Zamjena udjela smatra se otkupom i izdavanjem udjela te se primjenjuju pravila koja vrijede za izdavanje i otkup udjela.

Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 12:00
novac na računu fonda do 12:00
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 12:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 12:00
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
6 mjeseci i više
Rizičnost/tolerancija na rizik
niska razina rizika
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,01%
1 Mjesec+0,06%
6 Mjeseci+0,08%
12 Mjeseci+0,56%
2021+0,20%
PGP 3 godine+1,54%
Prinosi detaljno
Društvo fondom upravlja aktivno, ne replicira izvedbu financijskog indeksa i ne koristi referentne vrijednosti (benchmark).
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %  
Izlazna naknada
1,00 % (maksimalna naknada)  
Za isplate u iznosu 300.000,00 kn i više = 0,00 %.
Inače, ovisno o razdoblju investiranja:
do uključno 15 dana = 1,00 %
nakon 15 dana = 0,00 %
Godišnja naknada za upravljanje
AKCIJAUmanjuje se naknada za upravljanje, do opoziva, te trenutno iznosi 0,65 posto (uključena u cijenu udjela). Inače iznosi max 1,00 posto (uključena u cijenu udjela).
Godišnja naknada depozitaru
max 0,15 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
0,15 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Nagrade
PBZ D-START primio je nagrade:
    TOP of the FUNDS (koju dodjeljuje udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK) za najbolji obveznički fond:
  • u 2020. godini, (dodijeljeno 17. lipnja 2021. godine).
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
KIID PBZ D-START 2021 02
Prospekt fonda
Prospekt Pravila PBZ D-START 2021 03
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR PBZ
upitnik poslovni subjekt PBZ
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Ex-ante troškovi
Ex-ante PBZ 2021 02
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća
Ciljevi i investicijska politika

Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Investicijski cilj Fonda je nastojanje ostvarivanja porasta vrijednosti imovine, što uključuje i ostvarivanje prihoda od kamatonosne imovine, u kratkom ili srednjem roku, većeg od kratkoročnih stopa na tržištu novca, uz visoku likvidnost i nisku volatilnost imovine, a ulaganjem pretežito u obveznice, a zatim i u instrumente tržišta novca te depozite.

Fond će primarno i pretežito ulagati u obveznice, a zatim i u instrumente tržišta novca izdavatelja s područja RH, SAD-a, ostalih država članica EU, OECD-a i CEFTA-e te depozite. Izdavatelji obveznica i instrumenata tržišta novca su države, pravne osobe i ostali subjekti bez obzira na rejting.

Modificirano vrijeme trajanja ili modificirana duracija (eng. modified duration) imovine Fonda je ograničena i kretat će se u rasponu od 0 do 2,5. Fond će mijenjati modificirano vrijeme trajanja imovine sukladno investicijskom cilju, tržišnim očekivanjima i kretanjima, a u najboljem interesu udjelničara.

Fond može generirati dodatni učinak na vrijednost cijene udjela korištenjem financijske poluge (eng. leverage). Strategija financijske poluge se postiže korištenjem financijskih izvedenica i repo ugovora. Ulaganje u financijske izvedenice može se koristiti u svrhu zaštite od rizika i u svrhu postizanja investicijskih ciljeva Fonda, odnosno povećanja prinosa. Ulaganjima u financijske izvedenice neće se povećavati profil rizičnosti Fonda.

Fond je denominiran u američkom dolaru (USD). Sporedna valutna izloženost dozvoljena je u visini 20% neto imovine fonda.

Društvo aktivno upravlja Fondom te ne koristi referentnu vrijednost (benchmark).

Svi prihodi Fonda se ponovo ulažu.

Udjele u Fondu možete prodati u svakom trenutku, podnošenjem zahtjeva za otkup udjela, po cijeni važećoj na dan kada PBZ Invest zaprimi zahtjev, uz uvjet da su PBZ Investu dostavljeni svi potrebni dokumenti. Ako je zahtjev za otkup udjela zaprimljen radnim danom poslije 12:00 sati ili na dan koji nije radni dan, datumom otkupa smatra se prvi sljedeći radni dan.

Ovaj fond nije primjeren za ulagatelje koji namjeravaju povući svoj novac do šest mjeseci.

Detaljnije informacije o ciljevima i investicijskoj politici te ciljanim ulagateljima Fonda sadržane su Prospektu Fonda.


Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,06%

25.06.2021

141,13500

26.07.2021

141,21610
Datum        Cijena      
26.07.2021 141,21610
23.07.2021 141,20720
22.07.2021 141,22400
21.07.2021 141,18630
20.07.2021 141,21830
19.07.2021 141,20430
16.07.2021 141,16420
15.07.2021 141,16090
14.07.2021 141,13660
13.07.2021 141,14260
12.07.2021 141,15760
Datum         Cijena      
09.07.2021 141,17010
08.07.2021 141,18290
07.07.2021 141,19560
06.07.2021 141,19820
05.07.2021 141,16150
02.07.2021 141,14130
01.07.2021 141,12820
30.06.2021 141,15070
29.06.2021 141,15140
28.06.2021 141,14600
25.06.2021 141,13500
Datum         Cijena      
24.06.2021 141,13980
23.06.2021 141,13970
21.06.2021 141,15900
18.06.2021 141,21160
17.06.2021 141,19720
16.06.2021 141,24620
15.06.2021 141,33240
14.06.2021 141,34090
11.06.2021 141,34170
10.06.2021 141,33520
09.06.2021 141,32140

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2, 2021.)(na kraju Q2, 2021.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Generali Energija A +28,29%  6
Capital Breeder +20,50%  5
A1 A +17,81%  5

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 27.07.2021.)( Srednji tečaj HNB-a - 27.07.2021.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,528218 0,01
0,08%
1 USD 6,382550 -0,01
-0,14%
1 GBP 8,803904 0,02
0,26%
1 CHF 6,955759 0,01
0,21%
EUR - 1 mjesec 2021 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
562,99 26.07.2021
-0,53%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
OTP fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.07.
Allianz Portfolio - ulazna naknada AKCIJA do 31.07.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Generali fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 27.07. 13:14  1934.44
4,79
0,25
CROBEX10* 27.07. 13:14  1194.07
1,35
0,11
CROBEX10tr* 27.07. 13:14  1220.2
1,35
0,11
ADRIAprime* 27.07. 13:18  1291.1
0,44
0,03
CROBISTR* 26.07. 16:31  188.2916
0,03
0,01
CROBIS* 26.07. 16:31  111.6507
0,01
0,01
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2021 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (13:20:23 27.07.2021)
(13:20:23 27.07.2021)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
ERNT 1.640,00
1,55%
2.496.015,00
HT 190,50
0,26%
452.308,50
HPB 540,00
0,00%
444.650,00
ADRS 460,00
0,44%
299.000,00
KRAS 750,00
0,00%
148.500,00
KOEI 750,00
0,67%
138.125,00
MAIS 300,00
0,00%
132.000,00
ATPL 404,00
-0,25%
124.117,00
PODR 586,00
0,00%
120.120,00
ZABA 58,80
1,38%
90.020,20
Redovni dionički promet:   4.807.337,04 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   4.807.337,04 kn