NAPOMENA
Svi podaci na ovoj stranici odnose se na udjele fonda Klase B.

11. srpnja 2016. fondu je promijenjen naziv iz HI-balanced u Addiko Balanced.
15. rujna 2017. upravljanje fondom preuzelo je društvo InterCapital Asset Management d.o.o.
30. listopada 2017. fondu je promijenjen naziv iz Addiko Balanced u InterCapital Balanced.

AKCIJA: Za izdavanje udjela putem portala Hrportfolio ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,25 posto, do opoziva. Odluka o akciji
Osnovni podaci
Kategorija fonda
Mješoviti fondovi - Balanced funds
Početak rada fonda
26.02.2002.
Starost fonda
19,01 god (18g 11mj 29d)
Imovina fonda
86,886 mil kn
Valuta fonda
EUR
Početna cijena udjela
10 €
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: HRK, EUR
Isplate: HRK, EUR
Prva uplata
min. 2000,00 kn
trajni nalog: min. 200,00 kn
uplate u €: eurska protuvrijednost kunskog iznosa
Daljnje uplate
min. 2000,00 kn
trajni nalog: min. 200,00 kn
uplate u €: eurska protuvrijednost kunskog iznosa
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela

Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:

Prilikom izdavanja udjela iznos uplate će se konvertirati po srednjem tečaju HNB-a važećem na dan izračuna cijene udjela po kojoj se udjeli izdaju.

Prilikom otkupa udjela iznos isplate će se konvertirati po srednjem tečaju HNB-a važećem na dan izračuna cijene udjela po kojoj se udjeli otkupljuju.

Zamjena udjela smatra se otkupom i izdavanjem udjela te se primjenjuju pravila koja vrijede za izdavanje i otkup udjela.

Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 12:00
novac na računu fonda do 24:00
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 12:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 12:00
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
4 godine i više
Rizičnost/tolerancija na rizik
umjerena razina rizika
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-0,90%
1 Mjesec+0,39%
6 Mjeseci+3,66%
12 Mjeseci-1,47%
2021+1,43%
PGP 3 godine+3,98%
Prinosi detaljno
Društvo fondom upravlja aktivno, ne replicira izvedbu financijskog indeksa i ne koristi referentne vrijednosti (benchmark).
Naknade
Ulazna naknada
AKCIJA - do opoziva 1. Za izdavanje udjela putem portala Hrportfolio.hr ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,25 posto.
2. Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom.
Standardna naknada propisana prospektom:
1,00 %
Izlazna naknada
0,00 % (maksimalna naknada)  
Pri zamjeni udjela između InterCapital fondova, (uključujući i Platinum fondove) ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuju. Za fondove InterCapital Dollar Bond - klasa B i Platinum Corporate Bond - klasa B zamjena udjela nije dopuštena.
Godišnja naknada za upravljanje
2,25 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru
0,20 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
4,47 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Nagrade
InterCapital Balanced primio je nagrade:
    Zlatni udjel za najbolji mješoviti fond:
  • u 2009. godini, (dodijeljeno 17. prosinca 2010. godine)
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
KIID INTERCAPITAL BALANCED 2021 02
Prospekt fonda
Prospekt Pravila krovni fond ICAM 2021 02
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR ICAM
upitnik poslovni subjekt ICAM
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Ex-ante troškovi
Ex-ante ICAM 2020 12
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća
Ciljevi i investicijska politika

Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

InterCapital Balanced je je otvoreni investicijski pod-fond s javnom ponudom (UCITS, Fond) koji za investicijski cilj ima umjereni rast glavnice ostvarivanjem kapitalne dobiti ulaganjem u dionice, ali i od redovitih prihoda od financijskih instrumenata s fiksnim prinosom u koje ulaže. Fond svoju imovinu ulaže u različite vrste imovine od kojih su glavne vrste dionice i financijski instrumenti s fiksnim prinosom, a udio svake pojedine vrste imovine ne smije prelaziti 60% neto imovine pod-fonda. Alokacijom imovine pod-fonda i odabirom pojedinih izdanja se upravlja aktivno, što znači da se pri donošenju investicijskih odluka ne replicira financijski indeks. Investicijske odluke se tako temelje u prvom redu na fundamentalnim osobinama pojedinih izdavatelja financijskih instrumenta, tj. na postignutoj i očekivanoj uspješnosti njihova poslovanja mjereno kroz profitabilnosti, zaduženosti i očekivani rast te druge pokazatelje koji se koriste pri analizi potencijalnih investicijskih prilika.

Društvo ima diskrecijsko pravo pri odabiru investicija u skladu sa Zakonom, Prospektom i pripadajućim pravilnicima. Fond nije usmjeren na pojedini industrijski ili geografski sektor. Cjelokupna dobit automatski se reinvestira u Fond. Prihod od kamata dodaje se imovini Fonda. Dobit Fonda sadržana je u vrijednosti udjela, a dobit se realizira na način da se u potpunosti ili djelomično prodaju udjeli u Fondu.

Zahtjev za prodaju udjela možete podnijeti svaki radni dan.

Ovaj Fond nije primjeren za ulagatelje koji namjeravaju povući svoj novac do četiri godine.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,39%

22.01.2021

15,94470

23.02.2021

16,00720
Datum        Cijena      
23.02.2021 16,00720
22.02.2021 16,01390
19.02.2021 16,07740
18.02.2021 16,10790
17.02.2021 16,14800
16.02.2021 16,15230
15.02.2021 16,17610
12.02.2021 16,17090
11.02.2021 16,15620
10.02.2021 16,13340
09.02.2021 16,16630
Datum         Cijena      
08.02.2021 16,16910
05.02.2021 16,12080
04.02.2021 16,09650
03.02.2021 16,02810
02.02.2021 15,96630
01.02.2021 15,84930
29.01.2021 15,73880
28.01.2021 15,89840
27.01.2021 15,86430
26.01.2021 15,99070
25.01.2021 15,96220
Datum         Cijena      
22.01.2021 15,94470
21.01.2021 15,95170
20.01.2021 15,93780
19.01.2021 15,85770
18.01.2021 15,78460
15.01.2021 15,76880
14.01.2021 15,82420
13.01.2021 15,84730
12.01.2021 15,80870
11.01.2021 15,82040
08.01.2021 15,87470

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2020. godine)(na kraju 2020. godine)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
ZB trend +20,88%  6
USA Blue Chip +13,27%  5
ZB BRIC+ +9,80%  6

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 25.02.2021.)( Srednji tečaj HNB-a - 25.02.2021.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,569069 0,00
-0,07%
1 USD 6,226099 -0,01
-0,16%
1 GBP 8,812515 0,03
0,32%
1 CHF 6,857283 -0,06
-0,94%
EUR - 1 mjesec 2021 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
531,98 23.02.2021
-0,83%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
OTP fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 28.02.
Platinum fondovi - izlazna naknada AKCIJA do 31.03.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 24.02. 16:00  1842.89
10,18
0,56
CROBEX10* 24.02. 16:00  1141.3
5,33
0,47
CROBEX10tr* 24.02. 16:00  1140.69
5,32
0,47
ADRIAprime* 24.02. 16:00  1123.48
3,71
0,33
CROBISTR* 24.02. 16:31  187.3843
-0,11
-0,06
CROBIS* 24.02. 16:31  112.2511
-0,08
-0,07
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2021 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:51 24.02.2021)
(17:08:51 24.02.2021)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
KOEI 670,00
6,35%
1.119.585,00
ERNT 1.530,00
0,66%
899.350,00
ZABA 54,40
0,00%
605.065,00
MAIS 300,00
0,00%
600.000,00
PBZ 935,00
5,06%
580.510,00
ATPL 183,00
2,81%
332.071,00
HT 182,00
-0,27%
291.390,00
PODR 504,00
0,40%
236.356,00
7SLO 115,40
1,41%
230.800,00
PTKM 64,40
2,22%
129.604,20
Redovni dionički promet:   6.383.218,39 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   6.383.218,39 kn