RAIFFEISEN SUSTAINABLE MIX

02.07.2025

+0,12%

109,8835 €
NAPOMENA
Raiffeisen Sustainable Mix ("Fond") je napajajući UCITS fond, što znači da najmanje 85% vrijednosti imovine Fonda ulaže u Glavni fond, a to je mješoviti UCITS fond Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix ("Glavni fond") pod upravljanjem Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. sa sjedištem u Mooslackengasse 12, A-1190, Beč, Austrija ("Raiffeisen KAG").
Osnovni podaci
Kategorija fonda
Mješoviti fondovi - Balanced funds
Raiffeisen Sustainable Mix je napajajući fond.
Početak rada fonda
07.10.2020.
Starost fonda
4,74 god (4g 8mj 25d)
Imovina fonda
16,195 mil €
Valuta fonda
EUR
Početna cijena udjela
100,0000 EUR
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: EUR
Isplate: EUR
Prva uplata
min. 65,00 EUR
trajni nalog: min. 20,00 EUR
Daljnje uplate
min. 65,00 EUR
trajni nalog: min. 20,00 EUR
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Usluga nije dostupna putem Hrportfolio.hr.
Zahtjev za zamjenu udjela
Usluga nije dostupna putem Hrportfolio.hr.
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Usluga nije dostupna putem Hrportfolio.hr.

Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:

Izdavanje udjela moguće je isključivo u valuti EUR.

Otkup udjela moguć je isključivo u valuti EUR.

Zamjena udjela moguća je isključivo u valuti EUR.

Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 12:00
novac na računu fonda do 12:00
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 12:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 12:00
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
8 godina i dulje
Rizičnost/tolerancija na rizik
umjerena do visoka razina rizika
Fond nije namjenjen
ulagateljima s razdobljem ulaganja kraćim od preporučenog.
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,17%
1 Mjesec-0,06%
6 Mjeseci-3,77%
12 Mjeseci+0,51%
2025-3,77%
PGP 3 godine+3,34%
Prinosi detaljno
Uspješnost fonda uspoređivat će se s referentnom vrijednošću: Referentni prinos je prinos Glavnog fonda. Strategija upravljanja Glavnim fondom je aktivna.
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %  
Izlazna naknada
3,00 % (maksimalna naknada)  
Za razdoblje investiranja:
do 12 mjeseci = 3,00 %
od 12 mj. do 24 mj. = 1,50 %
duže od 24 mj. = 0,00 %
Godišnja naknada za upravljanje
1,50 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru
0,07 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
3,24 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 1.000,00 eura te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 2,21 posto (odnosno 22,10 eura) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika - SRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Viši rizik >>>>
Objašnjenje
SRI indikator je zbirni pokazatelj rizika i služi kao smjernica za razinu rizika ovog fonda u usporedbi s drugim fondovima. Pokazuje koliko je izgledno da će fond izgubiti na vrijednosti zbog kretanja na tržištima.
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
PRIIP KID RAIFFEISEN SUSTAINABLE MIX 2025 07
Prospekt fonda
Prospekt Pravila RAIFFEISEN SUSTAINABLE MIX 2025 07
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća fonda
Investicijski cilj fonda

Detaljan opis investicijskih ciljeva, strategije i ograničenja ulaganja te rizika povezanih s ulaganjem možete pronaći u prospektu fonda.

Raiffeisen Sustanable Mix ("Fond") je napajajući UCITS fond, te se stoga najmanje 85% vrijednosti imovine Fonda ulaže u dionički UCITS fond Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix ("Glavni fond") pod upravljanjem Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. sa sjedištem u Mooslackengasse 12, A-1190, Beč, Austrija. Ulagateljski cilj Fonda je omogućiti ulagateljima sudjelovanje u ostvarivanju prinosa Glavnog fonda. Dobit od ulaganja Fonda i Glavnog fonda mogu se razlikovati zbog činjenice da imovina Fonda nije u potpunosti izložena Glavnom fondu već se do 15% neto imovine Fonda može uložiti u likvidna sredstva: novac na računu, instrumente tržišta novca i depozite, te zbog troškova i naknada koje se naplaćuju na teret Fonda. Ulagateljski cilj Glavnog fonda je ostvarivanje umjerenih kapitalnih dobitaka dugoročnim ulaganjima u dionice, obveznice i instrumente tržišta novca izdavatelja koji su klasificirani kao održivi na temelju društvenih, ekoloških i etičkih kriterija. Glavni fond ne ulaže u sektore kao što su vojna industrija, genetski inženjering, te u poduzeća koja krše radnička i ljudska prava i sl. Glavni fond ulaže najmanje 51% neto imovine u dionice i ekvivalente dionica izdane od strane izdavatelja čije je sjedište ili glavna aktivnost u sjevernoj Americi, Europi ili Aziji i/ili u obveznice i instrumente tržišta novca izdavatelja čija su sjedišta u sjevernoj Americi, Europi ili Aziji. Minimalno 25% imovine Glavnog fonda izravno je uloženo u dionice. Glavni fond može ulagati u obveznice i instrumente tržišta novca izdanih od država, nadnacionalnih izdavatelja i/ili kompanija, udjele u investicijskim fondovima (max 10%) te u depozite (max 25%). Glavnim fondom upravlja se aktivno i nema mjerilo uspješnosti (benchmark). Ukupna izloženost Glavnog fonda prema izvedenicama ograničena je na najviše 49% neto vrijednosti imovine Glavnog fonda. Glavni fond ulaže u izvedenice u svrhu zaštite portfelja ("hedging ") te u svrhu ostvarivanja investicijskog cilja.
Fond provodi diverzifikaciju rizika aktivnom raspodjelom imovine i ulaganjem, posredno kroz udjele Glavnog fonda ili izravno do najviše do 15%svoje neto imovine. Rizike povezane s ulaganjima Glavnog fonda društvo za upravljanje ne može ublažiti ili eliminirati. Strategija upravljanja je aktivna, uz korištenje referentne vrijednosti. Referentna vrijednost je Glavni fond. Društvo ima pravo diskrecijskog izbora u vezi s ulaganjima fonda. Stupanj diskrecije određen je zakonskim ograničenjem za napajajući fond (najmanje 85% Fonda uloženo je u Glavni fond). Društvo referentnu vrijednost koristi u informativne svrhe te u marketinškim materijalima. Cjelokupna dobit Fonda se reinvestira i sadržana je u cijeni udjela.

Minimalan iznos uplate u Fond iznosi 500,00 kuna za uplate u kunama, odnosno 65,00 eura za uplate u eurima. Minimalan iznos uplate za ulaganje koje predstavlja investicijski plan iznosi 50,00 kuna.

Ulagatelj može u svakom trenutku dati zahtjev za izdavanje/otkup udjela. Kupnja udjela u Fondu obavlja se po cijeni udjela koja vrijedi za dan uplate. Danom uplate smatra se dan priljeva novčanih sredstava na račun Fonda za priljeve pristigle do dvanaest (12) sati. Za priljeve pristigle na račun Fonda nakon dvanaest (12) sati, danom uplate smatra se sljedeći radni dan. Zahtjevi za izdavanje udjela zaprimljeni nakon dvanaest (12) sati smatrat će se zaprimljenima sljedeći radni dan.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

-0,06%

02.06.2025

109,9454 €

02.07.2025

109,8835 €
Datum Cijena
02.07.2025
109,88350 €
01.07.2025
109,75500 €
30.06.2025
109,94840 €
27.06.2025
109,79030 €
26.06.2025
109,51250 €
25.06.2025
109,69800 €
24.06.2025
109,81260 €
23.06.2025
109,44940 €
20.06.2025
109,08810 €
18.06.2025
109,47380 €
17.06.2025
109,44740 €
Datum Cijena
16.06.2025
109,60110 €
13.06.2025
109,36480 €
12.06.2025
110,14560 €
11.06.2025
110,34650 €
10.06.2025
110,74350 €
09.06.2025
110,52940 €
06.06.2025
110,06670 €
05.06.2025
110,07160 €
04.06.2025
110,46000 €
03.06.2025
110,40230 €
02.06.2025
109,94540 €
Datum Cijena
29.05.2025
110,20010 €
28.05.2025
110,34590 €
27.05.2025
110,35080 €
26.05.2025
109,31520 €
23.05.2025
109,33760 €
22.05.2025
109,86650 €
21.05.2025
109,62110 €
20.05.2025
110,63490 €
19.05.2025
110,75720 €
16.05.2025
111,07700 €
15.05.2025
110,55050 €

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2 - 2025)(na kraju Q2 - 2025)

(koji na 30.06.2025. posluju min. 12 mjeseci)
  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Capital Breeder +25,00%  3
Global Kapital +23,59%  4
InterCapital SEE Equity - klasa B A +22,32%  3

1 EUR - tečajna lista

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
USD
1,17820 0,00
0,23%
GBP
0,86290 0,00
0,28%
CHF
0,93510 0,00
0,23%
JPY
169,58000 0,13
0,08%
BAM
1,95583 0,00
0,00%
EUR/USD - 1mj 2025 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
132,74 €
02.07.2025
-2,09%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 30.09.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 30.09.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 03.07. 16:00  3558,79
21,46
0,61
CROBEX10* 03.07. 16:00  2239,63
17,82
0,80
CROBEX10tr* 03.07. 16:00  2569,11
20,21
0,79
ADRIAprime* 03.07. 15:54  2758,82
20,03
0,73
CROBISTR* 03.07. 16:31  183,8435
0,03
0,02
CROBIS* 03.07. 16:31  99,1151
0,00
0,00
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2025 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:50 03.07.2025)
(17:08:50 03.07.2025)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
KODT
3.100,00 €
0,32%
198.610,00 €
KOEI
526,00 €
0,00%
112.700,00 €
SPAN
58,60 €
3,53%
111.362,40 €
ERNT
185,00 €
-0,54%
100.853,00 €
7CASH
105,30 €
0,02%
99.403,20 €
IG
58,00 €
-3,33%
71.581,60 €
ADRS2
75,80 €
0,53%
69.099,20 €
DLKV
6,16 €
0,98%
68.155,72 €
7SLO
45,15 €
0,44%
63.045,75 €
KODT2
3.040,00 €
0,00%
60.940,00 €
Redovni dionički promet:   
1.229.931,68 €
Redovni obveznički promet:   
40.240,00 €
Sveukupni promet:   
1.582.171,68 €