Raiffeisen Flexi Kuna kratkoročni obveznički

Dodaj u moju listu

Prikaži slične fondove

16.07.2019

-0,01%

102,29480 kn

Mjesečna izvješća fonda:

ožujak 2019.
travanj 2019.
svibanj 2019.
lipanj 2019.
lipanj 2018.
srpanj 2018.
kolovoz 2018.
rujan 2018.
listopad 2018.
studeni 2018.
prosinac 2018.
siječanj 2019.
veljača 2019.

Preuzimanje mjesečnih izvješća:

Odaberite

Odaberite Lipanj 2019Svibanj 2019Travanj 2019Ožujak 2019Veljača 2019Siječanj 2019Prosinac 2018Studeni 2018Listopad 2018Rujan 2018Kolovoz 2018

Top 10 ulaganja fonda

Zapisi MINISTARSTVO FINANCIJA RH HRRHMFT013B4	10,68%
Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH HRRHMFO217A8	10,38%
Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH HRRHMFO19BA2	8,60%
DEPOZIT ADDIKO BANK d.d.	8,56%
Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH HRRHMFO203E0	8,40%
Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH HRRHMFO23BA4	6,83%
DEPOZIT ZAGREBAČKA BANKA d.d.	4,74%
DEPOZIT ZAGREBAČKA BANKA d.d.	4,74%
DEPOZIT ZAGREBAČKA BANKA d.d.	4,28%
Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH HRRHMFO222A8	4,10%
Ostalo	28,69%

Geografska struktura fonda

Hrvatska

100,00%

Sektorska izloženost fonda

Država

100,00%

Valutna izloženost fonda

HRK	102,44%
USD	0,12%
EUR	-2,55%
Ostalo	-0,01%

Vrsta imovine fonda

Obveznice	46,83%
Neto novac i novčani ekvivalenti	42,49%
Zapisi	10,68%

NEWSLETTER

Prijava

O vašim pravima i zaštiti podataka osobito vodimo brigu. Zaštita i obrada osobnih podataka

KORISNICI

ULAGAČKI CENTAR
IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi	Trajanje akcije	Info
InterCapital fondovi - trajni nalog	AKCIJA do opoziva
Društvo InterCapital Asset Management donijelo je odluku o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, a koja se odnosi na sve fondove osim fonda InterCapital Bond. Sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Svi fondovi društva ICAM Kupnja udjela u fondu
OTP fondovi	PRODUŽENO AKCIJA do 31.07.
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fondova do 31.07.2019., zaključno do 14:00. OTP indeksni Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Meridian 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Absolute Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
PBZ fondovi	PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda. Navedeno vrijedi do opoziva. PBZ Flexible 30 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela PBZ Conservative 10 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela PBZ Short term bond fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela PBZ International Multi Asset Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
Allianz Short Term Bond - upravljačka	PRODUŽENO AKCIJA do 31.07.
Umanjuje se naknada za upravljanje do 31.07.2019. Umanjena naknada iznosi: Allianz Short Term Bond 0,20% Allianz Short Term Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
HPB fondovi - upravljačka	PRODUŽENO AKCIJA do 31.07.
Umanjuje se naknada za upravljanje do 31.07.2019. Umanjene naknade iznose: HPB Kratkoročni obveznički eurski 0,10%, HPB Kratkoročni obveznički kunski 0,20%. HPB Kratkoročni obveznički eurski Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela HPB Kratkoročni obveznički kunski Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela
OTP fondovi - upravljačka	PRODUŽENO AKCIJA do 31.07.
Umanjuje se naknada za upravljanje do 31.07.2019. Umanjene naknade iznose: OTP e-start 0,25%, OTP start 0,55%, OTP Short-term bond 0,50%. OTP e-start Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela OTP start Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela OTP Short-term bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela
PBZ Euro Short Term Bond - upravljačka	AKCIJA do 10.07.
Umanjuje se naknada za upravljanje do 10.07.2019. Umanjena naknada umjesto 0,90% iznosi 0,05%. PBZ Euro Short Term Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
PBZ START - upravljačka	PRODUŽENO AKCIJA do 31.07.
Umanjuje se naknada za upravljanje do 31.07.2019. Umanjena naknada umjesto 0,90% iznosi 0,10%. PBZ START fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
PBZ Short term bond - upravljačka	PRODUŽENO AKCIJA do 31.07.
Umanjuje se naknada za upravljanje do 31.07.2019. Umanjena naknada umjesto 1,30% iznosi 0,35%. Za PBZ Short term bond u tijeku je i akcija oslobađanja od izlazne naknade. Za sve udjele kupljene do 31.07.2019., zaključno do 16:00, izlazna naknada (0,50 posto) će se naplatiti samo za ulaganja kraća od 1 mjesec (inače 3 mjeseca). PBZ Short term bond fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
Auctor Plus - upravljačka	PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
Umanjuje se naknada za upravljanje do 31.12.2019. Umanjena naknada iznosi 0,70%. Auctor Plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
ZB fondovi - upravljačka	PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
Umanjuje se naknada za upravljanje do opoziva. Umanjene naknade iznose ZB plus 0,30%, ZB eplus BK i ZB eplus BE 0,30%. ZB plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela ZB eplus BE Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela ZB eplus BK Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
InterCapital Short Term Bond - upravljačka	PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
Umanjuje se naknada za upravljanje, do opoziva. Umanjena naknada umjesto 1,50% iznosi 0,20%. InterCapital Short Term Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela
PBZ fondovi - upravljačka	PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
Umanjuje se naknada za upravljanje do opoziva. Umanjene naknade iznose: PBZ E-START 0,05%, PBZ D-START 0,65%. PBZ E-START fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela PBZ D-START fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
Platinum Corporate Bond	AKCIJA do 01.10.
Prilikom otkupa udjela izlazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pri kupnji udjela dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda do 01.10.2019. Platinum Corporate Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2-2019.)

Dionički
Mješoviti
Obveznički
Kratkoročni obv.

Fond	Prinos	Riz.	Info	Kupi
ZB euroaktiv	+18,47	5
KD Nova Europa	+16,00	6
Platinum Global Opportunity	+14,29	5

NAJČITANIJE

ANALIZE

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost	Datum	Promjena	Graf
469,85	16.07.2019	0,31%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 18.07.2019.)

Valuta

Vrijednost

Promjena

Graf

1 EUR

7,385946

0,00

-0,01%

1 USD

6,584600

0,01

0,11%

1 GBP

8,166681

-0,02

-0,27%

1 CHF

6,654605

-0,03

-0,38%

EUR - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

Indeks	Vrijeme	Vrijednost	Bod +/-	%	Graf
CROBEX^*	17.07. 16:00	1.890,27	-10,93	-0,57
CROBEX10^*	17.07. 16:00	1.099,31	-6,20	-0,56
CROBEXplus^*	17.07. 16:00	1.063,12	8,30	0,79
CROBEXtr^*	17.07. 16:00	1.263,59	-1,31	-0,10
CROBEXprime^*	17.07. 15:51	1.064,47	-0,66	-0,06
CROBIS^*	17.07. 16:31	115,78	0,14	0,12

^*Live podaci ^*Podaci na kraju trgovanja

Osvježi

CROBEX - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (17:07:48 17.07.2019)

Promet
Rast
Pad

Dionica	Zadnja	Promjena	Promet
RIVP	36,40	-1,62%	944.293,70
ATPL	415,00	0,97%	203.598,00
ADPL	184,50	-2,89%	201.746,50
MAIS	302,00	-0,66%	173.650,00
AUHR	735,00	-1,34%	147.000,00
KODT	1.270,00	4,10%	111.530,00
HT	159,00	0,00%	102.430,50
ULPL	65,00	14,04%	88.716,50
IKBA	1.310,00	0,00%	85.150,00
ADRS2	465,00	0,00%	80.445,00

Redovni dionički promet:	2.946.945,46 kn
Redovni obveznički promet:	0 kn
Sveukupni promet:	2.946.945,46 kn

Osvježi