Raiffeisen Flexi Kuna kratkoročni obveznički

Dodaj u moju listu

Prikaži slične fondove

17.09.2019

+0,00%

102,60790 kn

Mjesečna izvješća fonda:

svibanj 2019.
lipanj 2019.
srpanj 2019.
kolovoz 2019.
lipanj 2018.
srpanj 2018.
kolovoz 2018.
rujan 2018.
listopad 2018.
studeni 2018.
prosinac 2018.
siječanj 2019.
veljača 2019.
ožujak 2019.
travanj 2019.

Preuzimanje mjesečnih izvješća:

Odaberite

Odaberite Kolovoz 2019Srpanj 2019Lipanj 2019Svibanj 2019Travanj 2019Ožujak 2019Veljača 2019Siječanj 2019Prosinac 2018Studeni 2018Listopad 2018Rujan 2018Kolovoz 2018

Top 10 ulaganja fonda

Zapisi MINISTARSTVO FINANCIJA RH HRRHMFT013B4	10,07%
Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH HRRHMFO217A8	9,68%
Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH HRRHMFO19BA2	8,11%
DEPOZIT ADDIKO BANK d.d.	8,07%
Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH HRRHMFO203E0	7,92%
Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH HRRHMFO23BA4	6,47%
DEPOZIT ZAGREBAČKA BANKA d.d.	4,47%
DEPOZIT ZAGREBAČKA BANKA d.d.	4,47%
DEPOZIT ZAGREBAČKA BANKA d.d.	4,03%
DEPOZIT ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK d.d.	4,03%
Ostalo	32,68%

Geografska struktura fonda

Hrvatska

100,00%

Sektorska izloženost fonda

Država

100,00%

Valutna izloženost fonda

HRK	99,92%
USD	0,11%
EUR	-0,03%

Vrsta imovine fonda

Neto novac i novčani ekvivalenti	45,66%
Obveznice	44,27%
Zapisi	10,07%

NEWSLETTER

Prijava

O vašim pravima i zaštiti podataka osobito vodimo brigu. Zaštita i obrada osobnih podataka

KORISNICI

ULAGAČKI CENTAR
IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi	Trajanje akcije	Info
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50%	AKCIJA do opoziva
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,50 posto, do opoziva. Odluka o akciji InterCapital Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital SEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25%	AKCIJA do opoziva
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,25 posto, do opoziva. Odluka o akciji InterCapital Global Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Dollar Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Income Plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
InterCapital fondovi - trajni nalog	AKCIJA do opoziva
Društvo InterCapital Asset Management donijelo je odluku o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, a koja se odnosi na sve fondove osim fonda InterCapital Bond. Sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Svi fondovi društva ICAM Kupnja udjela u fondu
OTP fondovi - ulazna naknada	PRODUŽENO AKCIJA do 30.09.
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fondova do 30.09.2019., zaključno do 14:00. OTP indeksni Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Meridian 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Absolute Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
PBZ fondovi - ulazna naknada	AKCIJA do opoziva
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda. Navedeno vrijedi do opoziva. PBZ Flexible 30 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela PBZ Conservative 10 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela PBZ Short term bond fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela PBZ International Multi Asset Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
PBZ Equity - izlazna naknada	AKCIJA do 27.09.
Prilikom otkupa udjela izlazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pri kupnji udjela dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda do 27.09.2019. PBZ Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
Platinum Corporate Bond - izlazna naknada	AKCIJA do 01.10.
Prilikom otkupa udjela izlazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pri kupnji udjela dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda do 01.10.2019. Platinum Corporate Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
Allianz Short Term Bond - upravljačka	AKCIJA do 30.09.
Umanjuje se naknada za upravljanje do 30.09.2019. Umanjena naknada iznosi: Allianz Short Term Bond 0,20% Allianz Short Term Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
Auctor Plus - upravljačka	AKCIJA do 31.12.
Umanjuje se naknada za upravljanje do 31.12.2019. Umanjena naknada iznosi 0,70%. Auctor Plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
HPB fondovi - upravljačka	AKCIJA do 30.09.
Umanjuje se naknada za upravljanje do 30.09.2019. Umanjene naknade iznose: HPB Kratkoročni obveznički eurski 0,10%, HPB Kratkoročni obveznički kunski 0,20%. HPB Kratkoročni obveznički eurski Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela HPB Kratkoročni obveznički kunski Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela
InterCapital Short Term Bond - upravljačka	AKCIJA do opoziva
Umanjuje se naknada za upravljanje, do opoziva. Umanjena naknada umjesto 1,50% iznosi 0,20%. InterCapital Short Term Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela
OTP fondovi - upravljačka	AKCIJA do 30.09.
Umanjuje se naknada za upravljanje do 30.09.2019. Umanjene naknade iznose: OTP e-start 0,25%, OTP start 0,55%, OTP Short-term bond 0,50%. OTP e-start Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela OTP start Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela OTP Short-term bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela
PBZ fondovi - upravljačka	AKCIJA do opoziva
Umanjuje se naknada za upravljanje do opoziva. Umanjene naknade iznose: PBZ E-START 0,05%, PBZ D-START 0,65%. PBZ E-START fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela PBZ D-START fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
PBZ Euro Short Term Bond - upravljačka	AKCIJA do 13.10.
Umanjuje se naknada za upravljanje do 13.10.2019. Umanjena naknada umjesto 0,90% iznosi 0,05%. PBZ Euro Short Term Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
PBZ Short term bond - upravljačka i izlazna	AKCIJA do 30.09.
Umanjuje se naknada za upravljanje do 30.09.2019. Umanjena naknada umjesto 1,30% iznosi 0,35%. Za PBZ Short term bond u tijeku je i akcija oslobađanja od izlazne naknade. Za sve udjele kupljene do 30.09.2019., zaključno do 16:00, izlazna naknada (0,50 posto) će se naplatiti samo za ulaganja kraća od 1 mjesec (inače 3 mjeseca). PBZ Short term bond fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
PBZ START - upravljačka	AKCIJA do 30.09.
Umanjuje se naknada za upravljanje do 30.09.2019. Umanjena naknada umjesto 0,90% iznosi 0,10%. PBZ START fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
ZB fondovi - upravljačka	AKCIJA do opoziva
Umanjuje se naknada za upravljanje do opoziva. Umanjene naknade iznose ZB plus 0,30%, ZB eplus BK i ZB eplus BE 0,30%. ZB plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela ZB eplus BE Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela ZB eplus BK Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2-2019.)

Dionički
Mješoviti
Obveznički
Kratkoročni obv.

Fond	Prinos	Riz.	Info	Kupi
ZB euroaktiv	+18,47	5
KD Nova Europa	+16,00	6
Platinum Global Opportunity	+14,29	5

NAJČITANIJE

ANALIZE

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost	Datum	Promjena	Graf
469,35	17.09.2019	-0,31%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 19.09.2019.)

Valuta

Vrijednost

Promjena

Graf

1 EUR

7,390312

0,00

0,01%

1 USD

6,689276

-0,02

-0,27%

1 GBP

8,337446

0,02

0,22%

1 CHF

6,720298

-0,02

-0,36%

EUR - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

Indeks	Vrijeme	Vrijednost	Bod +/-	%	Graf
CROBEX^*	18.09. 16:00	1.893,77	7,97	0,42
CROBEX10^*	18.09. 16:00	1.110,10	7,40	0,67
CROBEXplus^*	18.09. 16:00	1.112,93	11,37	1,03
CROBEXtr^*	18.09. 16:00	1.265,85	5,14	0,41
CROBEXprime^*	18.09. 16:00	1.071,12	6,66	0,63
ADRIAprime^*	18.09. 16:00	1.032,56	2,05	0,20
CROBIS^*	18.09. 16:31	116,83	-0,17	-0,14

^*Live podaci ^*Podaci na kraju trgovanja

Osvježi

CROBEX - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (17:07:09 18.09.2019)

Promet
Rast
Pad

Dionica	Zadnja	Promjena	Promet
KRAS	820,00	16,31%	52.727.010,00
HT	162,50	1,25%	1.600.169,50
PODR	418,00	1,95%	1.310.739,00
ATLN	176,00	-10,20%	645.460,00
ADRS2	470,00	0,43%	514.074,00
OPTE	6,20	1,64%	455.995,95
LRH	4.860,00	2,53%	269.780,00
RIVP	36,70	0,27%	245.248,80
ADPL	170,00	-0,58%	147.308,00
INA	3.140,00	-1,26%	131.880,00

Redovni dionički promet:	59.226.544,68 kn
Redovni obveznički promet:	465.368,25 kn
Sveukupni promet:	59.691.912,93 kn

Osvježi