Mjesečna izvješća fonda - kliknite na razdoblje za prikaz
Mjesečna izvješća fonda:
Mjesečna izvješća fonda - preuzmite na svoje računalo
Preuzimanje mjesečnih izvješća:
Odaberite
OdaberiteKolovoz 2018
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja:
Fond pretežito ulaže u prenosive vrijednosne papire (VP) i instrumente tržišta novca koje su izdale ili za koje jamče države članice Europske Unije (EU) i Sjedinjene Američke Države (SAD) bez ograničenja.
Imovina fonda ulaže se:
više od 35% neto vrijednosti imovine Fonda može se uložiti u prenosive VP instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči RH, Savezna Republika Njemačka i SAD
do 10% neto vrijednosti imovine Fonda u municipalne dužničke VP i dužničke VP za koje jamče jedinice lokalne samouprave izdavatelja iz zemalja EU i SAD
dozvoljeno je ulaganje u neuvrštene vrijednosne papire u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima
ulaganje u pojedinačne korporativne dužničke VP nije dozvoljeno izuzev onih korporativnih dužničkih VP za koje u cijelosti jamče države članice EU i SAD.
Društvo InterCapital Asset Management donijelo je odluku o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, a koja se odnosi na sve fondove osim fonda InterCapital Bond. Sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom.
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fondova do 31.12.2018., zaključno do 16:00.
Umanjuje se naknada za upravljanje do 15.11.2018. Umanjene naknada umjesto 1,30% iznosi 0,45%.
Dodatno, ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda do 30.09.2018., zaključno do 16:00.
Za sve udjele kupljene do 15.11.2018., zaključno do 16:00, izlazna naknada (0,50 posto) će se naplatiti samo za ulaganja kraća od 1 mjesec (inače 3 mjeseca).
PBZ Short term bond fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice
