FONDOVI INFO 0800 600 700

PBZ Euro Short Term Bond fond
POKRENI KUPNJU

14.11.2019

-0,03%

100,38760 €
NAPOMENA
AKCIJA:
Umanjuje se naknada za upravljanje do 15.12.2019. te iznosi 0,05 posto (uključena u cijenu udjela). Inače iznosi 0,90 posto (uključena u cijenu udjela).

Nastavno na obavijest o pripajanju PBZ E-START fonda PBZ Euro Short Term Bond fondu, obustavlja se zaprimanje zahtjeva za izdavanje, zamjenu i otkup udjela u spomenutim fondovima.
Kategorija fonda
Kratkoročni obveznički fondovi - Short term bond funds
Početak rada fonda
10.5.2019.
Starost fonda
0,52 god (6mj 6d)
Početna cijena udjela
100 €
Prva uplata
min. 100,00 €
trajni nalog - min. 15,00 €
uplate u HRK: kunska protuvrijednost eurskih iznosa
Daljnje uplate
nije određeno
VaR - rizičnost vrijednosti
0,16 %
Sintetički indikator rizika i prinosa
3
Imovina fonda
99,691 mil kn
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
6 mjeseci i više
Rizičnost/tolerancija na rizik
umjerena rizičnost
Očekivani prinos
društvo nije definiralo podatak
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-0,06%
1 Mjesec-0,27%
6 Mjeseci+0,36%
12 MjeseciN/A
2019+0,39%
PGP 3 godineN/A
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
0,16 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
KIID PBZ EURO SHORT TERM BOND 2019 04
Prospekt fonda
Prospekt Pravila PBZ EURO SHORT TERM BOND 2019 04
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
PBZ FATCA Izjava pravne osobe.
izjava pravne osobe stvarni vlasnici uni
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela
Zahtjev za prijenos vlasništva
prijenos vlasnistva PBZ 1.
prijenos vlasnistva PBZ 2
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR PBZ
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Ex-ante troškovi
Ex-ante pbz euro short term bond fond 2019 09
Mjesečna izvješća fonda
Odaberite
Odaberite Rujan 2019Kolovoz 2019
Financijska izvješća
Odaberite
Odaberite Lipanj 2019
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %  
 
 
Izlazna naknada
0,50 % (maksimalna naknada)  
Ovisno o razdoblju investiranja:
do 3 mjeseca = 0,50 %
nakon 3 mjeseca = 0,00 %
 
 
Godišnja naknada za upravljanje
AKCIJAUmanjuje se naknada za upravljanje do 15.12.2019. te iznosi 0,05 posto (uključena u cijenu udjela).
Inače iznosi 0,90 posto (uključena u cijenu udjela).
Godišnja naknada depozitaru
0,10 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
novac na računu fonda do 14:00
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Fond nema benchmark
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja

U nastavku se nalazi skraćeni opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja. Detaljan opis možete pronaći u Prospektu fonda.

Imovina ulaže se:

  • bez ograničenja u kratkoročne i dugoročne obveznice čiji su izdavatelji ili za koje jamče RH, države članice EU, OECD-a i CEFTA-e te u nedavno izdane vrijednosne papire (VP) iz prethodne alineje,
  • do 75% u instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji ili za koje jamče RH, države članice EU, OECD-a i CEFTA-e te u nedavno izdane VP iz prethodne alineje,
  • do 75% u depozite kod kreditnih institucija uz poštivanje određenih uvjeta,
  • do 50% u kratkoročne i dugoročne obveznice i instrumente tržišta novca municipalnih i korporativnih izdavatelja čiji je izdavatelj iz RH, država članica EU, OECD-a i CEFTA-e te u nedavno izdane VP iz prethodne alineje,
  • do 10% u udjele investicijskih fondova,
  • u terminske i opcijske ugovore u svrhu zaštite imovine Fonda te u svrhu postizanja investicijskih ciljeva Fonda.

Fondu je dozvoljeno ulaganje do 100% neto vrijednosti imovine Fonda u prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči RH. Dozvoljeno je i ulaganje u neuvrštene vrijednosne papire u skladu sa Zakonom, odnosno uvjeti izdanja tih papira uključuju obvezu da će izdavatelj podnijeti zahtjev za uvrštenje u službenu kotaciju burze ili na drugo uređeno tržište koje redovito posluje, priznato je i otvoreno za javnost te će se uvrštenje izvršiti u roku od jedne godine od dana izdanja.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

-0,27%

14.10.2019

100,66060

14.11.2019

100,38760
Datum Cijena
14.11.2019 100,38760
13.11.2019 100,41890
12.11.2019 100,46790
11.11.2019 100,46480
08.11.2019 100,46580
07.11.2019 100,44660
06.11.2019 100,47520
05.11.2019 100,48280
04.11.2019 100,51230
31.10.2019 100,57620
30.10.2019 100,60770
Datum Cijena
29.10.2019 100,60430
28.10.2019 100,61270
25.10.2019 100,62710
24.10.2019 100,63840
23.10.2019 100,63780
22.10.2019 100,64110
21.10.2019 100,65200
18.10.2019 100,66030
17.10.2019 100,66330
16.10.2019 100,66360
15.10.2019 100,68640
Datum Cijena
14.10.2019 100,66060
11.10.2019 100,64760
10.10.2019 100,61550
09.10.2019 100,63490
07.10.2019 100,61790
04.10.2019 100,60210
03.10.2019 100,60000
02.10.2019 100,59820
01.10.2019 100,59420
30.09.2019 100,59700
27.09.2019 100,59170

POKRENI KUPNJU
POKRENI ZAMJENU
POKRENI PRODAJU

  • NEWSLETTER
Prijava
O vašim pravima i zaštiti podataka osobito vodimo brigu. Zaštita i obrada osobnih podataka
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

ANKETA

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
Allianz Portfolio - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - ulazna naknada PRODUŽENO AKCIJA do 30.11.
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do 29.11.
Allianz Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 30.11.
Auctor Plus - upravljačka AKCIJA do 31.12.
HPB fondovi - upravljačka AKCIJA do 30.11.
InterCapital Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - upravljačka AKCIJA do 30.11.
PBZ D-START - upravljačka AKCIJA do opoziva
PBZ Euro Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 15.12.
PBZ Short term bond - upravljačka i izlazna AKCIJA do 30.11.
PBZ START - upravljačka AKCIJA do 30.11.
ZB fondovi - upravljačka AKCIJA do opoziva

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q3-2019.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Info Kupi
ZB euroaktiv +21,28 5 Kupnja udjela u fondu ZB euroaktiv trenutno nije moguća
InterCapital Global Equity - klasa B AKCIJA +18,30 5 Kupnja udjela u fondu InterCapital Global Equity - klasa B
Generali Prvi Izbor +17,20 5 Kupnja udjela u fondu Generali Prvi Izbor

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
491,11 14.11.2019
0,00%

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 16.11.2019.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,435219 -0,01
-0,12%
1 USD 6,743963 -0,03
-0,37%
1 GBP 8,679919 -0,02
-0,28%
1 CHF 6,815049 -0,03
-0,44%
EUR - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 15.11. 16:00  1.977,48
3,14
0,16
CROBEX10* 15.11. 15:54  1.172,82
0,64
0,05
ADRIAprime* 15.11. 15:54  1.071,59
3,55
0,33
CROBISTR* 14.11. 16:31  188,08
-0,10
-0,06
CROBIS* 14.11. 16:31  116,59
-0,09
-0,08
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (16:29:45 15.11.2019)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
ADPL 187,50
1,35%
893.418,50
KRAS 1.050,00
0,00%
743.400,00
ZABA 60,50
-0,82%
488.981,50
HT 168,50
0,30%
421.892,00
PODR 470,00
0,43%
328.556,00
CROS 6.800,00
0,74%
312.250,00
ADRS2 497,00
-0,40%
308.385,00
ADRS 570,00
-0,87%
116.850,00
RIVP 37,70
0,00%
111.467,50
PBZ 800,00
0,00%
108.925,00
Redovni dionički promet:   4.657.266,79 kn
Redovni obveznički promet:   18.000,00 kn
Sveukupni promet:   4.675.266,79 kn
Osvježi