NAPOMENA
AKCIJA:
Umanjuje se naknada za upravljanje od 18.10.2020. do opoziva te iznosi 0,15 posto (uključena u cijenu udjela). Inače iznosi 0,90 posto (uključena u cijenu udjela).
Osnovni podaci
Kategorija fonda
Kratkoročni obveznički fondovi - Short term bond funds
Početak rada fonda
10.5.2019.
Starost fonda
1,82 god (1g 9mj 27d)
Imovina fonda
261,332 mil kn
Valuta fonda
EUR
Početna cijena udjela
100 €
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: HRK, EUR
Isplate: HRK, EUR
Prva uplata
min. 100,00 €
trajni nalog: min. 15,00 €
uplate u HRK: kunska protuvrijednost eurskog iznosa
Daljnje uplate
nije određeno
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
PBZ FATCA Izjava pravne osobe.
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela

Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:

Prilikom izdavanja (kupnje) udjela u fondu u valuti HRK, iznos uplate će se u stranu valutu konvertirati koristeći prodajni tečaj PBZ-a važeći na datum izdavanja/dodjele udjela (datum upisa udjela u registar fondova). U navedenom slučaju snosite trošak konverzije zbog tečajnih razlika.

Prilikom otkupa (prodaje) udjela u fondu u valuti HRK, iznos isplate će se u stranu valutu konvertirati koristeći kupovni tečaj PBZ-a važeći na datum otkupa/prodaje udjela. U navedenom slučaju snosite trošak konverzije zbog tečajnih razlika.

Zamjena udjela smatra se otkupom i izdavanjem udjela te se primjenjuju pravila koja vrijede za izdavanje i otkup udjela.

Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
novac na računu fonda do 14:00
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 12:00
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
6 mjeseci i više
Rizičnost/tolerancija na rizik
umjerena razina rizika
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-0,02%
1 Mjesec-0,17%
6 Mjeseci+0,44%
12 Mjeseci+0,81%
2021-0,21%
PGP 3 godine0,00%
Prinosi detaljno
Društvo fondom upravlja aktivno, ne replicira izvedbu financijskog indeksa i ne koristi referentne vrijednosti (benchmark).
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %  
Izlazna naknada
0,50 % (maksimalna naknada)  
Ovisno o razdoblju investiranja:
do 3 mjeseca = 0,50 %
nakon 3 mjeseca = 0,00 %
Godišnja naknada za upravljanje
AKCIJAUmanjuje se naknada za upravljanje od 18.10.2020. do opoziva te trenutno iznosi 0,15 posto (uključena u cijenu udjela). Inače iznosi max 0,90 posto (uključena u cijenu udjela).
Godišnja naknada depozitaru
max 0,10 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
0,50 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
KIID PBZ EURO SHORT TERM BOND 2021 02
Prospekt fonda
Prospekt Pravila PBZ EURO SHORT TERM BOND 2021 02
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR PBZ
upitnik poslovni subjekt PBZ
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Ex-ante troškovi
Ex-ante PBZ 2021 02
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća
Ciljevi i investicijska politika

Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Investicijski cilj Fonda je nastojanje ostvarivanja porasta vrijednosti uložene imovine u kratkom do srednjem roku, uključujući i prihode od kamatonosne imovine, kroz prinos koji će biti usporediv ili veći od prinosa duga Republike Hrvatske, denominiranog u euru i s rokom dospijeća od godinu dana, a ulaganjem primarno u obveznice i instrumente tržišta novca te depozite. Investicijski cilj Fond će se nastojati ostvariti uz visoku likvidnost i nisku volatilnost cijene udjela.

Fond će primarno i pretežito ulagati u obveznice čiji su izdavatelji ili za koje jamče RH, države članice EU, OECD-a i CEFTA-e, a zatim i u instrumente tržišta novca istih izdavatelja te depozite. Izdavatelji obveznica i instrumenata tržišta novca su države, pravne osobe i ostali subjekti bez obzira na rejting.

Fond će težiti održavanju diverzificiranog portfelja koristeći kombinaciju top-down i bottom-up pristupa investiranju, odnosno pristupa koji za polazišnu točku u analizi i donošenju investicijskih odluka uzimaju makroekonomsko okruženje i situaciju na tržištu, odnosno indvidualne karakteristike pojedinog instrumenta. Pri tome će mijenjati modificirano vrijeme trajanja imovine, u skladu s investicijskom ciljem, tržišnim očekivanjima i kretanjima, a u najboljem interesu udjelničara. Modificirano vrijeme trajanja ili modificirana duracija (eng. modified duration) imovine Fonda je ograničena i kretat će se u rasponu od 0 do 3.

Fond može generirati dodatni učinak na vrijednost cijene udjela korištenjem financijske poluge (eng. leverage), kroz korištenje financijskih izvedenica i repo ugovora. Ulaganje u financijske izvedenice može se koristiti u svrhu zaštite imovine Fonda te u svrhu postizanja investicijskih ciljeva Fonda. Ulaganjima u financijske izvedenice neće se povećavati profil rizičnosti Fonda.
Fond je denominiran u eurima (EUR). Sporedna valutna izloženost dozvoljena je u visini 50% neto imovine fonda.

Društvo aktivno upravlja imovinom Fonda te ne koristi referentnu vrijednost (benchmark).

Svi prihodi Fonda se ponovo ulažu.

Udjele u Fondu možete prodati u svakom trenutku, podnošenjem zahtjeva za otkup udjela, po cijeni važećoj na dan kada PBZ Invest zaprimi zahtjev, uz uvjet da su PBZ Investu dostavljeni svi potrebni dokumenti. Ako je zahtjev za otkup udjela zaprimljen radnim danom poslije 14:00 sati ili na dan koji nije radni dan, datumom otkupa smatra se prvi sljedeći radni dan.

Ovaj fond nije primjeren za ulagatelje koji namjeravanju povući svoj novac do šest mjeseci.

Detaljnije informacije o ciljevima i investicijskoj politici te ciljanim ulagateljima Fonda sadržane su Prospektu Fonda.


Zadnjih mjesec dana

Prinos

-0,17%

04.02.2021

101,49360

04.03.2021

101,32150
Datum        Cijena      
04.03.2021 101,32150
03.03.2021 101,35100
02.03.2021 101,35180
01.03.2021 101,29220
26.02.2021 101,25380
25.02.2021 101,33680
24.02.2021 101,36020
23.02.2021 101,39590
22.02.2021 101,44040
19.02.2021 101,51150
18.02.2021 101,51270
Datum         Cijena      
17.02.2021 101,51720
16.02.2021 101,56230
15.02.2021 101,59810
12.02.2021 101,61480
11.02.2021 101,61160
10.02.2021 101,62090
09.02.2021 101,59080
08.02.2021 101,56240
05.02.2021 101,53030
04.02.2021 101,49360
03.02.2021 101,52320
Datum         Cijena      
02.02.2021 101,52820
01.02.2021 101,53430
29.01.2021 101,51590
28.01.2021 101,48880
27.01.2021 101,48610
26.01.2021 101,51030
25.01.2021 101,53070
22.01.2021 101,50370
21.01.2021 101,49430
20.01.2021 101,49910
19.01.2021 101,48490

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2020. godine)(na kraju 2020. godine)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
ZB trend +20,88%  6
USA Blue Chip +13,27%  5
ZB BRIC+ +9,80%  6

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 08.03.2021.)( Srednji tečaj HNB-a - 08.03.2021.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,580596 0,00
0,05%
1 USD 6,354762 0,06
1,03%
1 GBP 8,767749 0,00
-0,03%
1 CHF 6,842928 0,03
0,47%
EUR - 1 mjesec 2021 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
527,47 04.03.2021
-0,56%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
OTP fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 30.04.
Platinum fondovi - izlazna naknada AKCIJA do 31.03.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 05.03. 16:00  1829.77
-15,64
-0,85
CROBEX10* 05.03. 16:00  1139.62
-5,91
-0,52
CROBEX10tr* 05.03. 16:00  1139.01
-5,90
-0,52
ADRIAprime* 05.03. 16:00  1136.27
1,39
0,12
CROBISTR* 05.03. 16:31  187.0232
-0,02
-0,01
CROBIS* 05.03. 16:31  111.9488
-0,02
-0,02
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2021 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:24 05.03.2021)
(17:08:24 05.03.2021)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
HT 183,00
1,10%
2.027.797,50
RIVP 29,70
-2,62%
772.936,20
ADRS2 415,00
0,48%
527.788,00
INGR 12,30
-3,15%
283.293,30
ARNT 322,00
-1,83%
258.200,00
ADPL 183,50
-0,81%
238.997,00
SUKC 160,00
1,27%
197.249,00
PBZ 885,00
-1,67%
187.735,00
ADRS 458,00
0,44%
157.274,00
7SLO 117,70
0,60%
117.700,00
Redovni dionički promet:   5.733.534,60 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   5.733.534,60 kn