NAPOMENA
AKCIJA:
Umanjuje se naknada za upravljanje od 18.10.2020. do opoziva te iznosi 0,15 posto (uključena u cijenu udjela). Inače iznosi 0,90 posto (uključena u cijenu udjela).
Osnovni podaci
Kategorija fonda
Kratkoročni obveznički fondovi - Short term bond funds
Početak rada fonda
10.5.2019.
Starost fonda
2,10 god (2g 1mj 6d)
Imovina fonda
305,699 mil kn
Valuta fonda
EUR
Početna cijena udjela
100 €
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: HRK, EUR
Isplate: HRK, EUR
Prva uplata
min. 100,00 €
trajni nalog: min. 15,00 €
uplate u HRK: kunska protuvrijednost eurskog iznosa
Daljnje uplate
nije određeno
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
PBZ FATCA Izjava pravne osobe.
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela

Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:

Prilikom izdavanja (kupnje) udjela u fondu u valuti HRK, iznos uplate će se u stranu valutu konvertirati koristeći prodajni tečaj PBZ-a važeći na datum izdavanja/dodjele udjela (datum upisa udjela u registar fondova). U navedenom slučaju snosite trošak konverzije zbog tečajnih razlika.

Prilikom otkupa (prodaje) udjela u fondu u valuti HRK, iznos isplate će se u stranu valutu konvertirati koristeći kupovni tečaj PBZ-a važeći na datum otkupa/prodaje udjela. U navedenom slučaju snosite trošak konverzije zbog tečajnih razlika.

Zamjena udjela smatra se otkupom i izdavanjem udjela te se primjenjuju pravila koja vrijede za izdavanje i otkup udjela.

Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
novac na računu fonda do 14:00
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 12:00
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
6 mjeseci i više
Rizičnost/tolerancija na rizik
umjerena razina rizika
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,16%
1 Mjesec+0,30%
6 Mjeseci+0,51%
12 Mjeseci+2,18%
2021+0,35%
PGP 3 godineN/A
Prinosi detaljno
Društvo fondom upravlja aktivno, ne replicira izvedbu financijskog indeksa i ne koristi referentne vrijednosti (benchmark).
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %  
Izlazna naknada
0,50 % (maksimalna naknada)  
Ovisno o razdoblju investiranja:
do 3 mjeseca = 0,50 %
nakon 3 mjeseca = 0,00 %
Godišnja naknada za upravljanje
AKCIJAUmanjuje se naknada za upravljanje od 18.10.2020. do opoziva te trenutno iznosi 0,15 posto (uključena u cijenu udjela). Inače iznosi max 0,90 posto (uključena u cijenu udjela).
Godišnja naknada depozitaru
max 0,10 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
0,49 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
KIID PBZ EURO SHORT TERM BOND 2021 02
Prospekt fonda
Prospekt Pravila PBZ EURO SHORT TERM BOND 2021 03
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR PBZ
upitnik poslovni subjekt PBZ
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Ex-ante troškovi
Ex-ante PBZ 2021 02
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća
Ciljevi i investicijska politika

Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Investicijski cilj Fonda je nastojanje ostvarivanja porasta vrijednosti uložene imovine u kratkom do srednjem roku, uključujući i prihode od kamatonosne imovine, kroz prinos koji će biti usporediv ili veći od prinosa duga Republike Hrvatske, denominiranog u euru i s rokom dospijeća od godinu dana, a ulaganjem primarno u obveznice i instrumente tržišta novca te depozite. Investicijski cilj Fond će se nastojati ostvariti uz visoku likvidnost i nisku volatilnost cijene udjela.

Fond će primarno i pretežito ulagati u obveznice čiji su izdavatelji ili za koje jamče RH, države članice EU, OECD-a i CEFTA-e, a zatim i u instrumente tržišta novca istih izdavatelja te depozite. Izdavatelji obveznica i instrumenata tržišta novca su države, pravne osobe i ostali subjekti bez obzira na rejting.

Fond će težiti održavanju diverzificiranog portfelja koristeći kombinaciju top-down i bottom-up pristupa investiranju, odnosno pristupa koji za polazišnu točku u analizi i donošenju investicijskih odluka uzimaju makroekonomsko okruženje i situaciju na tržištu, odnosno indvidualne karakteristike pojedinog instrumenta. Pri tome će mijenjati modificirano vrijeme trajanja imovine, u skladu s investicijskom ciljem, tržišnim očekivanjima i kretanjima, a u najboljem interesu udjelničara. Modificirano vrijeme trajanja ili modificirana duracija (eng. modified duration) imovine Fonda je ograničena i kretat će se u rasponu od 0 do 3.

Fond može generirati dodatni učinak na vrijednost cijene udjela korištenjem financijske poluge (eng. leverage), kroz korištenje financijskih izvedenica i repo ugovora. Ulaganje u financijske izvedenice može se koristiti u svrhu zaštite imovine Fonda te u svrhu postizanja investicijskih ciljeva Fonda. Ulaganjima u financijske izvedenice neće se povećavati profil rizičnosti Fonda.
Fond je denominiran u eurima (EUR). Sporedna valutna izloženost dozvoljena je u visini 50% neto imovine fonda.

Društvo aktivno upravlja imovinom Fonda te ne koristi referentnu vrijednost (benchmark).

Svi prihodi Fonda se ponovo ulažu.

Udjele u Fondu možete prodati u svakom trenutku, podnošenjem zahtjeva za otkup udjela, po cijeni važećoj na dan kada PBZ Invest zaprimi zahtjev, uz uvjet da su PBZ Investu dostavljeni svi potrebni dokumenti. Ako je zahtjev za otkup udjela zaprimljen radnim danom poslije 14:00 sati ili na dan koji nije radni dan, datumom otkupa smatra se prvi sljedeći radni dan.

Ovaj fond nije primjeren za ulagatelje koji namjeravanju povući svoj novac do šest mjeseci.

Detaljnije informacije o ciljevima i investicijskoj politici te ciljanim ulagateljima Fonda sadržane su Prospektu Fonda.


Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,30%

14.05.2021

101,57650

14.06.2021

101,88610
Datum        Cijena      
14.06.2021 101,88610
11.06.2021 101,87050
10.06.2021 101,81380
09.06.2021 101,79830
08.06.2021 101,74080
07.06.2021 101,71990
04.06.2021 101,69690
02.06.2021 101,67870
01.06.2021 101,63970
31.05.2021 101,64900
28.05.2021 101,63790
Datum         Cijena      
27.05.2021 101,65020
26.05.2021 101,64400
25.05.2021 101,61780
24.05.2021 101,62530
21.05.2021 101,59270
20.05.2021 101,54460
19.05.2021 101,56570
18.05.2021 101,56370
17.05.2021 101,56640
14.05.2021 101,57650
13.05.2021 101,51870
Datum         Cijena      
12.05.2021 101,57500
11.05.2021 101,60780
10.05.2021 101,62430
07.05.2021 101,58470
06.05.2021 101,56160
05.05.2021 101,52980
04.05.2021 101,48170
03.05.2021 101,46270
30.04.2021 101,45510
29.04.2021 101,43280
28.04.2021 101,40290

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1, 2021.)(na kraju Q1, 2021.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Generali Energija A +20,37%  6
A1 A +18,79%  5
Capital Breeder +10,80%  5

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 16.06.2021.)( Srednji tečaj HNB-a - 16.06.2021.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,485466 0,00
-0,06%
1 USD 6,175618 -0,01
-0,14%
1 GBP 8,692911 -0,02
-0,26%
1 CHF 6,871813 -0,01
-0,09%
EUR - 1 mjesec 2021 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
559,26 14.06.2021
-0,27%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
OTP fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 30.06.
Allianz Portfolio - ulazna naknada AKCIJA do 31.07.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Generali fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 15.06. 16:00  1973.6
7,99
0,41
CROBEX10* 15.06. 16:00  1213.09
4,99
0,41
CROBEX10tr* 15.06. 16:00  1225
5,95
0,49
ADRIAprime* 15.06. 15:40  1290.03
6,42
0,50
CROBISTR* 15.06. 16:31  188.2819
0,01
0,01
CROBIS* 15.06. 16:31  111.9288
0,00
0,00
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2021 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:26 15.06.2021)
(17:08:26 15.06.2021)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
MAIS 302,00
0,00%
1.249.420,00
PODR 590,00
0,34%
689.408,00
ADRS 460,00
0,00%
645.380,00
CKML 7.300,00
-0,68%
584.000,00
ATPL 420,00
-0,94%
476.804,00
SLPF 22,60
9,71%
447.480,00
HT 184,50
0,27%
439.554,00
ADRS2 427,00
-0,23%
284.282,00
ADPL 194,00
0,78%
272.610,00
ERNT 1.675,00
0,00%
204.840,00
Redovni dionički promet:   6.427.526,39 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   6.427.526,39 kn