FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

InterCapital Bond
POKRENI KUPNJU

18.10.2018

-0,06%

224,39560 €
NAPOMENA:
Dana 01.07.2016. godine fond je promijenio naziv iz Capital One u InterCapital Bond.
Svi podaci na ovoj stranici odnose se na udjele fonda Klase B.

Odlukom HNB-a u veljači 2015. godine fondovima je dopušteno izdavati i otkupljivati udjele u stranim valutama. Sukladno navedenom Vama i svim potencijalnim investitorima u obveznički fond InterCapital Bond omogućeno je na efikasan način bez dodatnih troškova EUR sredstva investirati u fond (uz potpunu zaštitu od promjene tečaja EUR/HRK).
Naglašavamo kako će i dalje Vaše uplate odnosno isplate iz fonda biti moguće u HRK i u EUR.
Kategorija fonda:
Obveznički fondovi - Bond funds
Početak rada fonda:
26.10.2004
Starost fonda:
13,99 god (13g 11mj 23d)
Početna cijena udjela:
100 €
Prva uplata:
min. 3000,00 kn
trajni nalog - min. 300,00 kn
uplate u €: eurska protuvrijednost kunskih iznosa
Daljnje uplate:
min. 3000,00 kn
trajni nalog - min. 300,00 kn
uplate u €: eurska protuvrijednost kunskih iznosa
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,55 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
2
Imovina fonda:
753,784 mil kn
Nagrade
InterCapital Bond primio je nagrade:
    TOP of the FUNDS (koju dodjeljuje udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK) za najbolji obveznički fond:
  • u 2017. godini, (dodijeljeno 19. travnja 2018. godine),
  • u 2015. godini, (dodijeljeno 16. travnja 2016. godine),
  • u 2012. godini, (dodijeljeno 19. prosinca 2013. godine),
  • u 2011. godini, (dodijeljeno 18. prosinca 2012. godine),

  • Zlatni udjel za najbolji obveznički fond:
  • u 2010. godini, (dodijeljeno 22. prosinca 2011. godine)
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
6 mjeseci i više
Rizičnost/tolerancija na rizik:
niska do umjerena razina rizika
Očekivani prinos:
društvo nije definiralo podatak
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-0,06%
1 Mjesec-0,51%
6 Mjeseci-0,83%
12 Mjeseci+0,91%
2018+0,15%
PGP 3 godine+3,86%
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,55 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID INTERCAPITAL BOND 2017 04
Prospekt fonda:
Prospekt krovni fond ICAM 2018 07
Pravila fonda:
Pravila krovni fond ICAM 2015 06
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela:
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
izjava pravne osobe stvarni vlasnici uni
Primjer uplatnice:
primjer uplatnice InterCapital Bond
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela:
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela
Ostali dokumenti:
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR ICAM
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
Odaberite Kolovoz 2018Srpanj 2018Lipanj 2018Svibanj 2018Travanj 2018Ožujak 2018Veljača 2018Siječanj 2018Prosinac 2017Studeni 2017Listopad 2017Rujan 2017Kolovoz 2017Srpanj 2017Lipanj 2017Svibanj 2017Travanj 2017Ožujak 2017Veljača 2017Siječanj 2017Prosinac 2016Studeni 2016Listopad 2016Rujan 2016Kolovoz 2016Srpanj 2016Lipanj 2016Svibanj 2016Travanj 2016Ožujak 2016Veljača 2016Siječanj 2016Prosinac 2015Studeni 2015Listopad 2015Rujan 2015Kolovoz 2015Srpanj 2015Lipanj 2015Svibanj 2015Travanj 2015Ožujak 2015Veljača 2015Siječanj 2015Prosinac 2014Studeni 2014Listopad 2014Rujan 2014Kolovoz 2014Srpanj 2014Lipanj 2014Svibanj 2014Travanj 2014Ožujak 2014Veljača 2014Siječanj 2014Prosinac 2013Studeni 2013Listopad 2013Rujan 2013Kolovoz 2013Srpanj 2013Lipanj 2013Svibanj 2013Travanj 2013Veljača 2013Prosinac 2012Rujan 2012Lipanj 2012Ožujak 2012Rujan 2011Lipanj 2011Ožujak 2011Prosinac 2010Rujan 2010Lipanj 2010Ožujak 2010
Financijska izvješća:
Odaberite
Odaberite Prosinac 2017Lipanj 2017Prosinac 2016Lipanj 2016Prosinac 2015Lipanj 2015Prosinac 2014Lipanj 2014Prosinac 2013
Naknade
Ulazna naknada:
1,00 % (maksimalna naknada)  
iznosi 1,00 %

Pri zamjeni udjela između InterCapital fondova, ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuju, izuzetak je InterCapital Dollar Bond.
 
 
Izlazna naknada:
0,00 % (maksimalna naknada)  
iznosi 0,00 %

Pri zamjeni udjela između InterCapital fondova, ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuju, izuzetak je InterCapital Dollar Bond.
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
1,50 % (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,15 % (uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 16:30
novac na računu fonda do 23:59
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do16:30
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
zahtjev do16:30
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja

Imovina fonda ulaže se:

  • do 100% u prenosive vrijednosne papire (VP) i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči RH ili jedinica lokalne i regionalne samouprave RH,
  • do 35% u prenosive VP i instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji ostale članice EU, OECD-a, CEFTA-e, lokalne i regionalne samouprave u tim zemljama, treće države ili javno međunarodno tijelo kojemu pripada jedna ili više država članica, pri čemu se ograničenje primjenjuje na svaku zemlju pojedinačno,
  • maksimalno do 50% u obveznice i druge instrumente s fiksnim prinosim te kratkoročne instrumente trgovačkih društava,
  • maksimalno do 30% u udjele investicijskih fondova (IF). Na imovinu fonda uloženu u druge investicijske fondove društvo će zaračunavati redovnu naknadu za upravljanje s tim da naknada za upravljanje plaćena drugom društvu za upravljanje ne smije prelaziti 6% vrijednosti ulaganja,
  • maksimalno do 25% u instrumente tržišta novca kojima se ne trguje na uređenim tržištima (burzama) a čije je izdanje ili izdavatelj reguliran u svrhu zaštite ulagatelja i štednih uloga, na način propisan člankom 249. st. 1 zakona,
  • maksimalno do 10% u prenosive VP i instrumente tržišta novca koji nisu navedeni u članku 249. stavku 1 zakona.

Fond smije ulagati u financijske izvedenice s ciljem:

   a) zaštite imovine pod-fonda odnosno za smanjivanje i ograničavanje financijskih rizika i/ili
   b) ostvarivanje investicijskih ciljeva;

s tim da maksimalna izloženost fonda prema financijskim izvedenicama navedenih u točkama a) i b) ne smije biti veća od neto imovine pod-fonda.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

-0,51%

18.09.2018

225,55600

18.10.2018

224,39560
18.10.2018 224,39560
17.10.2018 224,53410
16.10.2018 224,51660
15.10.2018 224,54390
12.10.2018 224,46920
11.10.2018 224,53460
10.10.2018 224,71440
09.10.2018 224,79480
05.10.2018 225,14600
04.10.2018 225,28920
03.10.2018 225,48180
02.10.2018 225,50960
01.10.2018 225,52380
28.09.2018 225,48680
27.09.2018 225,56710
26.09.2018 225,35220
25.09.2018 225,36660
24.09.2018 225,39990
21.09.2018 225,37100
20.09.2018 225,36740
19.09.2018 225,36670
18.09.2018 225,55600
17.09.2018 225,49210
14.09.2018 225,35460
13.09.2018 225,27500
12.09.2018 225,21470
11.09.2018 225,19100
10.09.2018 225,08630
07.09.2018 225,04890
06.09.2018 224,93900
05.09.2018 224,86060
04.09.2018 224,87520
03.09.2018 224,87020

POKRENI KUPNJU
POKRENI ZAMJENU
POKRENI PRODAJU

  • NEWSLETTER
Prijava
O vašim pravima i zaštiti podataka osobito vodimo brigu. Zaštita i obrada osobnih podataka
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
A1 PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
OTP fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.10.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
PBZ International Multi Asset PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
HPB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.10.
OTP fondovi – upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.10.
ZB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.10.
PBZ Short term bond - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 15.11.
PBZ fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
Allianz Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 31.10.
Auctor Plus - upravljačka AKCIJA do 31.12.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q3 2018.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Ostali
Fond Prinos Riz. Info Kupi
ZB trend +6,22 5 Kupnja udjela u fondu ZB trend
KD Energija +4,71 6 Kupnja udjela u fondu KD Energija
KD Victoria +3,69 5 Kupnja udjela u fondu KD Victoria

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
424,90 18.10.2018
0,50%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 20.10.2018.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,414394 0,01
0,07%
1 USD 6,468674 0,04
0,61%
1 GBP 8,430238 -0,01
-0,10%
1 CHF 6,502143 0,03
0,43%
EUR - 1 mjesec 2018 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

  • ZSE
  • Regija
  • Svijet
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
Zagrebačka burza
CROBEX* 19.10. 16:00  1.774,64
-1,59
-0,09
CROBEX10* 19.10. 16:00  1.031,87
-2,59
-0,25
CROBEXtr* 19.10. 16:50  1.145,80
-1,03
-0,09
CROBEXplus* 19.10. 16:50  984,57
-0,74
-0,08
CROBIS* 19.10. 17:25  111,33
-0,00
-0,00
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2018 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (19.10.2018 16:00:09)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
HT 150,00
0,00%
769.715,50
RIVP 37,60
-1,31%
295.713,50
ADPL 178,00
-2,20%
251.581,50
ATPL 460,00
0,22%
185.857,00
ADRS2 425,00
0,00%
179.775,00
ERNT 1.060,00
0,95%
161.500,00
HTPK 70,00
7,69%
119.560,00
MDKA 16.000,00
3,90%
112.000,00
MAIS 300,00
0,00%
99.000,00
LRHC 1.930,00
0,00%
98.220,00
Redovni dionički promet:   2.971.329,00 kn
Redovni obveznički promet:   0,00 kn
Blok promet:   0,00 kn
Sveukupni promet:   2.971.329,00 kn
Osvježi