InterCapital Bond
|
19.04.2018-0,02%226,22010 € |
![]()
NAPOMENA
Dodatne obavijesti o fondu |
NAPOMENA: Dana 01.07.2016. godine fond je promijenio naziv iz Capital One u InterCapital Bond. Svi podaci na ovoj stranici odnose se na udjele fonda Klase B.
Odlukom HNB-a u veljači 2015. godine fondovima je dopušteno izdavati i otkupljivati udjele u stranim valutama. Sukladno navedenom Vama i svim potencijalnim investitorima u obveznički fond InterCapital Bond omogućeno je na efikasan način bez dodatnih troškova EUR sredstva investirati u fond (uz potpunu zaštitu od promjene tečaja EUR/HRK).
Naglašavamo kako će i dalje Vaše uplate odnosno isplate iz fonda biti moguće u HRK i u EUR. | ||||
![]()
Kategorije fondova
Novčani, obveznički, mješoviti, dionički i posebni fondovi |
Kategorija fonda: Obveznički fondovi - Bond funds |
![]()
Početak rada fonda
Datum na koji je izračunata prva cijena udjela |
Početak rada fonda: 26.10.2004 |
![]()
Starost fonda
Starost fonda u godinama |
Starost fonda: 13,49 god (13g 5mj 25d) |
![]()
Početna cijena udjela
Cijena udjela na prvi dan poslovanja fonda. O toj cijeni ne ovisi prinos koji fond stvara. |
Početna cijena udjela: 100 € |
![]()
Prva uplata
Minimalni iznos koji se mora uplatiti prilikom prvog ulaganja u ovaj fond |
Prva uplata: min. 3000,00 kn trajni nalog - min. 300,00 kn uplate u €: eurska protuvrijednost kunskih iznosa |
![]()
Daljnje uplate
Kod nekih fondova je iznos prve uplate veći od daljnjih uplata. |
Daljnje uplate: min. 3000,00 kn trajni nalog - min. 300,00 kn uplate u €: eurska protuvrijednost kunskih iznosa |
![]()
**Rizičnost vrijednosti
(Value at Risk) Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) je maksimalni gubitak, koji s određenom vjerojatnošću neće biti premašen za vrijeme određenog razdoblja, te se pomoću njega mjeri tržišni rizik kojemu je izložen portfelj. Interval pouzdanosti koji se koristi u izračunu je 95% i vremensko razdoblje od mjesec dana. |
VaR - rizičnost vrijednosti: 0,56 % |
![]()
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
SRRI prikazuje rizičnost fonda na skali od 1 do 7. SRRI je rezultat matematičkog izračuna temeljenog na povijesnom kretanju vrijednosti udjela u fondu u posljednjih 5 godina, ukoliko fond postoji manje od 5 godina u obzir se uzima razdoblje od početka rada fonda. |
Sintetički indikator rizika i prinosa: 2 |
![]()
Imovina fonda
Imovina fonda izražena u milijunima kuna |
Imovina fonda: 605,367 mil kn |
![]()
Javno dostupne informacije o relevantnim nagradama.
|
InterCapital Bond primio je nagrade:
Zlatni udjel za najbolji obveznički fond: |
![]()
Za opširnije informacije pročitajte Prospekt i KIID fonda.
|
Preporučeno razdoblje ulaganja: 6 mjeseci i više |
![]()
Za opširnije informacije pročitajte Prospekt i KIID fonda.
|
Rizičnost/tolerancija na rizik: niska do umjerena razina rizika |
![]()
Za opširnije informacije pročitajte Prospekt i KIID fonda.
|
Očekivani prinos: društvo nije definiralo podatak |
- |
![]()
**Rizičnost vrijednosti
(Value at Risk) Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) je maksimalni gubitak, koji s određenom vjerojatnošću neće biti premašen za vrijeme određenog razdoblja, te se pomoću njega mjeri tržišni rizik kojemu je izložen portfelj. Interval pouzdanosti koji se koristi u izračunu je 95% i vremensko razdoblje od mjesec dana. |
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,56 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
|
![]()
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
SRRI prikazuje rizičnost fonda na skali od 1 do 7. SRRI je rezultat matematičkog izračuna temeljenog na povijesnom kretanju vrijednosti udjela u fondu u posljednjih 5 godina, ukoliko fond postoji manje od 5 godina u obzir se uzima razdoblje od početka rada fonda. Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
|
![]()
Ključne informacije za ulagatelje - preuzmite na svoje računalo
|
Ključne informacije za ulagatelje: KIID INTERCAPITAL BOND 2017 04 |
![]() Prospekt fonda - preuzmite na svoje računalo
|
Prospekt fonda: Prospekt krovni fond ICAM 2018 02 |
![]() Pravila fonda - preuzmite na svoje računalo
|
Pravila fonda: Pravila krovni fond ICAM 2015 06 |
![]()
Zahtjev za kupnju udjela u fondu- preuzmite na svoje računalo
|
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela: Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela izjava pravne osobe stvarni vlasnici uni |
![]()
Primjer uplatnice za uplatu u fond - preuzmite na svoje računalo
|
Primjer uplatnice: primjer uplatnice InterCapital Bond |
![]()
Zahtjev za zamjenu udjela - preuzmite na svoje računalo
|
Zahtjev za zamjenu udjela Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima |
![]()
Zahtjev za prodaju udjela iz fonda - preuzmite na svoje računalo
|
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela: Zahtjev za otkup (prodaja) udjela |
![]()
Ostali dokumenti - preuzmite na svoje računalo
|
Ostali dokumenti: izjava politicki izlozene osobe uni izjava ovlastenje punomoc uni |
![]()
Mjesečna izvješća fonda - preuzmite na svoje računalo
|
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
![]()
Odaberite
Ožujak 2018Veljača 2018Siječanj 2018Prosinac 2017Studeni 2017Listopad 2017Rujan 2017Kolovoz 2017Srpanj 2017Lipanj 2017Svibanj 2017Travanj 2017Ožujak 2017Veljača 2017Siječanj 2017Prosinac 2016Studeni 2016Listopad 2016Rujan 2016Kolovoz 2016Srpanj 2016Lipanj 2016Svibanj 2016Travanj 2016Ožujak 2016Veljača 2016Siječanj 2016Prosinac 2015Studeni 2015Listopad 2015Rujan 2015Kolovoz 2015Srpanj 2015Lipanj 2015Svibanj 2015Travanj 2015Ožujak 2015Veljača 2015Siječanj 2015Prosinac 2014Studeni 2014Listopad 2014Rujan 2014Kolovoz 2014Srpanj 2014Lipanj 2014Svibanj 2014Travanj 2014Ožujak 2014Veljača 2014Siječanj 2014Prosinac 2013Studeni 2013Listopad 2013Rujan 2013Kolovoz 2013Srpanj 2013Lipanj 2013Svibanj 2013Travanj 2013Veljača 2013Prosinac 2012Rujan 2012Lipanj 2012Ožujak 2012Rujan 2011Lipanj 2011Ožujak 2011Prosinac 2010Rujan 2010Lipanj 2010Ožujak 2010
|
![]()
Financijska izvješća - preuzmite na svoje računalo
|
Financijska izvješća:
Odaberite
![]()
Odaberite
Lipanj 2017Prosinac 2016Lipanj 2016Prosinac 2015Lipanj 2015Prosinac 2014Lipanj 2014Prosinac 2013
|
![]()
Kod svake uplate u fond društvo za upravljanje fondom može zaračunati ulaznu naknadu. Naknade su određene Prospektom fonda.
|
Ulazna naknada: 1,00 % (maksimalna naknada) |
iznosi 1,00 % Pri zamjeni udjela između InterCapital fondova, ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuju, izuzetak je InterCapital Dollar Bond. |
|
![]()
Kod svake isplate iz fonda, društvo za upravljanje fondom može zaračunati izlaznu naknadu. Naknade su određene Prospektom fonda.
|
Izlazna naknada: 0,00 % (maksimalna naknada) |
iznosi 0,00 % Pri zamjeni udjela između InterCapital fondova, ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuju, izuzetak je InterCapital Dollar Bond. |
|
![]()
Svakodnevno kod izračuna cijena udjela fonda, ista se umanjuje za dnevni iznos naknade za upravljanje (npr. 3%/365=0,008219%). Cijena udjela koja se objavljuje, već je umanjena za dnevni iznos naknade za upravljanje.
|
Godišnja naknada za upravljanje: 1,50 % (uključena u cijenu udjela) |
![]()
Svakodnevno kod izračuna cijene udjela fonda, ista se umanjuje za dnevni iznos naknade depozitaru (depozitnoj banci). Cijena udjela koja se objavljuje, već je umanjena za dnevni iznos naknade depozitaru (depozitnoj banci).
|
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci): 0,15 % (uključena u cijenu udjela) |
![]()
Zahtjev za izdavanje/kupnju udjela u fondu i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
|
Izdavanje/kupnja udjela u fondu: (radnim danom) |
zahtjev do 16:30 novac na računu fonda do 23:59 |
|
![]()
Zahtjev za otkup/prodaju udjela u fondu i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
|
Otkup/prodaja udjela u fondu: (radnim danom) |
zahtjev do16:30 | |
![]()
Zahtjev za zamjenu/prijenos udjela među fondovima i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
|
Zamjena/prijenos udjela među fondovima: (radnim danom) |
zahtjev do16:30 |
Imovina fonda ulaže se:
Fond smije ulagati u financijske izvedenice s ciljem:
   a) zaštite imovine pod-fonda odnosno za smanjivanje i ograničavanje financijskih rizika i/ilis tim da maksimalna izloženost fonda prema financijskim izvedenicama navedenih u točkama a) i b) ne smije biti veća od neto imovine pod-fonda.
Prinos+0,36%19.03.2018225,4138019.04.2018226,22010 |
|
Prijava |
Fondovi | Trajanje akcije | Info |
InterCapital fondovi - trajni nalog | AKCIJA do opoziva | ![]() |
Društvo InterCapital Asset Management donijelo je odluku o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, a koja se odnosi na sve fondove osim fonda InterCapital Bond. Sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom.
Svi fondovi društva ICAM Kupnja udjela u fondu |
||
HPB Bond Plus | NOVI FOND | ![]() |
Fond je krenuo s radom 11.01.2018.
HPB Bond Plus ![]() Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice |
||
A1 | PRODUŽENO AKCIJA do 30.06. | ![]() |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda do 30.06.2018., zaključno do 14:00.
A1 ![]() Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice |
||
OTP fondovi | PRODUŽENO AKCIJA do 30.04. | ![]() |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fondova do 30.04.2018., zaključno do 14:00.
OTP indeksni ![]() Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice OTP Meridian 20 ![]() Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice OTP Absolute ![]() Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice |
||
PBZ fondovi | PRODUŽENO AKCIJA do 30.06. | ![]() |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fondova do 30.06.2018., zaključno do 16:00.
Dodatno, kod PBZ Short term bond fonda, do 30.06.2018. umanjuje se i naknada za upravljanje. Umanjena naknada za upravljanje umjesto 1,30% iznosi 1,10%. PBZ Flexible 30 fond ![]() Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice PBZ Conservative 10 fond ![]() Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice PBZ Short term bond fond ![]() Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice |
||
PBZ International Multi Asset | PRODUŽENO AKCIJA do opoziva | ![]() |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda. Navedeno vrijedi do opoziva.
PBZ International Multi Asset ![]() Podaci o fondu Detalji o početnoj ponudi Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Instrukcije za uplatu |
||
HPB fondovi - upravljačka | PRODUŽENO AKCIJA do 30.04. | ![]() |
Umanjuje se naknada za upravljanje do 30.04.2018.
Umanjene naknade iznose: HPB Euronovčani 0,10%, HPB Novčani 0,30%. HPB Euronovčani ![]() Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice HPB Novčani ![]() Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice |
||
OTP fondovi – upravljačka | PRODUŽENO AKCIJA do 30.04. | ![]() |
Umanjuje se naknada za upravljanje do 30.04.2018.
Umanjena naknada iznosi: OTP euro novčani 0,15%, OTP novčani 0,65%, OTP Short-term bond 0,25% OTP euro novčani ![]() Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice OTP novčani ![]() Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice OTP Short-term bond ![]() Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice |
||
ZB fondovi - upravljačka | PRODUŽENO AKCIJA do 30.04. | ![]() |
Umanjuje se naknada za upravljanje do 30.04.2018.
Umanjene naknade iznose ZB plus 0,30%, ZB europlus BK i ZB europlus BE 0,20%. ZB plus ![]() Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice ZB europlus BE ![]() Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Instrukcije za uplatu ZB europlus BK ![]() Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice |
||
PBZ Short term bond - upravljačka | PRODUŽENO AKCIJA do 11.05. | ![]() |
Umanjuje se naknada za upravljanje do 11.05.2018.
Umanjene naknada umjesto 1,30% iznosi 0,65%. Dodatno, ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda do 30.06.2018., zaključno do 16:00. Za sve udjele kupljene do 11.05.2018., zaključno do 16:00, izlazna naknada (0,50 posto) će se naplatiti samo za ulaganja kraća od 1 mjesec (inače 3 mjeseca). PBZ Short term bond fond ![]() Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice |
||
PBZ fondovi - upravljačka | PRODUŽENO AKCIJA do opoziva | ![]() |
Umanjuje se naknada za upravljanje, do opoziva.
Umanjene naknade iznose: PBZ Euro novčani 0,05%, PBZ Novčani 0,25%. PBZ Euro novčani fond ![]() Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice PBZ Novčani fond ![]() Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice |
||
Allianz Cash - upravljačka | AKCIJA do 30.04. | ![]() |
Umanjuje se naknada za upravljanje do 30.04.2018.
Umanjena naknada iznosi 0,30%. Allianz Cash ![]() Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice |
||
Auctor Cash - upravljačka | AKCIJA do 31.08. | ![]() |
Umanjuje se naknada za upravljanje do 31.08.2018.
Umanjena naknada iznosi 0,70%. Auctor Cash ![]() Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice |
Fond | Prinos | Riz. | Info | Kupi | |||
InterCapital SEE Equity | +1,40 | 4 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
KD Nova Europa | +1,38 | 6 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
KD Victoria | +0,45 | 5 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
PBZ Equity fond | +0,19 | 4 | ![]() |
![]() |
![]() |
Vrijednost | Datum | Promjena | Graf |
452,72 | 19.04.2018 | 0,64% |
![]() |
Valuta | Vrijednost | Promjena | Graf | ||||||
1 EUR | 7,408466 | 0,00 | -0,05% |
![]() |
|||||
1 USD | 6,023633 | 0,03 | 0,52% |
![]() |
|||||
1 GBP | 8,470691 | -0,04 | -0,45% |
![]() |
|||||
1 CHF | 6,185061 | 0,00 | -0,03% |
![]() |
|||||
|
Indeks | Vrijeme | Vrijednost | Bod +/- | % | Graf |
Zagrebačka burza | |||||
CROBEX* | 20.04. 16:00 | 1.788,72 | -5,11 |
-0,28 |
![]() |
CROBEX10* | 20.04. 16:00 | 1.037,59 | -3,16 |
-0,30 |
![]() |
CROBEXtr* | 20.04. 16:50 | 1.130,44 | -3,22 |
-0,28 |
![]() |
CROBEXplus* | 20.04. 16:50 | 1.019,61 | -3,12 |
-0,31 |
![]() |
CROBIS* | 20.04. 17:30 | 112,46 | -0,03 |
-0,03 |
![]() |
Dionica | Zadnja | Promjena | Promet |
HT | 160,00 | -1,23% |
944.417,00 |
ADRS2 | 420,00 | -0,47% |
486.290,00 |
RIVP | 39,40 | -0,51% |
418.381,69 |
ADPL | 180,00 | -1,37% |
210.118,00 |
PODR | 270,00 | 1,89% |
200.281,00 |
ATPL | 562,00 | 0,36% |
171.960,00 |
PLAG | 1.670,00 | -0,60% |
170.520,00 |
AUHR | 700,00 | 0,00% |
150.525,00 |
KOEI | 670,00 | 0,00% |
136.850,00 |
ERNT | 1.145,00 | 0,00% |
67.370,00 |
Redovni dionički promet: | 3.422.047,31 kn |
Redovni obveznički promet: | 0,00 kn |
CE ENTER promet: | 49.944,00 kn |
Blok promet: | 3.200.000,00 kn |
Sveukupni promet: | 6.671.991,00 kn |
|