FONDOVI INFO 0800 600 700

Allianz Short Term Bond
POKRENI KUPNJU

21.11.2019

+0,00%

118,96650 kn
NAPOMENA
17. srpnja 2018. fond je promijenio naziv iz Allianz Cash u Allianz Short Term Bond.

AKCIJA: Umanjuje se naknada za upravljanje za 0,40 posto do 30.11.2019. te iznosi 0,20 posto (uključena u cijenu udjela). Inače iznosi 0,60 posto (uključena u cijenu udjela).

Kategorija fonda
Kratkoročni obveznički fondovi - Short term bond funds
Početak rada fonda
11.05.2009.
Starost fonda
10,54 god (10g 6mj 11d)
Početna cijena udjela
100 kn
Prva uplata
min. 5000,00 kn
trajni nalog - min. 5000,00 kn
Daljnje uplate
min. 5000,00 kn
trajni nalog - min. 5000,00 kn
VaR - rizičnost vrijednosti
0,02 %
Sintetički indikator rizika i prinosa
1
Imovina fonda
187,674 mil kn
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
3 mjeseca i više
Rizičnost/tolerancija na rizik
vrlo nizak rizik
Očekivani prinos
nizak
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,01%
1 Mjesec+0,02%
6 Mjeseci+0,09%
12 Mjeseci+0,14%
2019+0,13%
PGP 3 godine+0,13%
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
0,02 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
KIID ALLIANZ SHORT TERM BOND 2019 02
Prospekt fonda
Propekt Pravila ALLIANZ SHORT TERM BOND 2019 11
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
izdavanje udjela ALLIANZ pravne
upitnik pravne osobe stvarni vlasnici ALLIANZ
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela
Zahtjev za prijenos vlasništva
prijenos vlasnistva ALLIANZ
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR Allianz
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
izmjena osobnih podataka ALLIANZ
Ex-ante troškovi
Ex-ante Allianz Short Term Bond 2019 09
Mjesečna izvješća fonda
Odaberite
Odaberite Listopad 2019Rujan 2019Lipanj 2019Kolovoz 2019Srpanj 2019Lipanj 2019Svibanj 2019Travanj 2019Ožujak 2019Veljača 2019Siječanj 2019Prosinac 2018Studeni 2018Listopad 2018Lipanj 2018Rujan 2018Kolovoz 2018Srpanj 2018Lipanj 2018Svibanj 2018Travanj 2018Ožujak 2018Veljača 2018Siječanj 2018Prosinac 2017Studeni 2017Listopad 2017Rujan 2017Kolovoz 2017Srpanj 2017Lipanj 2017Svibanj 2017Travanj 2017Ožujak 2017Veljača 2017Siječanj 2017Prosinac 2016Studeni 2016Listopad 2016Rujan 2016Kolovoz 2016Srpanj 2016Lipanj 2016Svibanj 2016Travanj 2016Ožujak 2016Veljača 2016Siječanj 2016Prosinac 2015Studeni 2015Listopad 2015Rujan 2015Kolovoz 2015Srpanj 2015Lipanj 2015Svibanj 2015Travanj 2015Ožujak 2015Veljača 2015Siječanj 2015Prosinac 2014Studeni 2014Listopad 2014Rujan 2014Rujan 2014Kolovoz 2014Srpanj 2014Lipanj 2014Svibanj 2014Travanj 2014Ožujak 2014Veljača 2014Siječanj 2014Prosinac 2013Studeni 2013Listopad 2013Rujan 2013Kolovoz 2013Srpanj 2013Lipanj 2013Svibanj 2013Travanj 2013Ožujak 2013Veljača 2013Siječanj 2013Prosinac 2012Rujan 2012Lipanj 2012Ožujak 2012Prosinac 2011Rujan 2011Lipanj 2011Ožujak 2011Veljača 2011Siječanj 2011Prosinac 2010Rujan 2010
Financijska izvješća
Odaberite
Odaberite Prosinac 2018Prosinac 2017Lipanj 2017Prosinac 2016Lipanj 2016Prosinac 2015Lipanj 2015Prosinac 2014Lipanj 2014Prosinac 2013
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %  
 
 
Izlazna naknada
0,00 %  
 
 
Godišnja naknada za upravljanje
AKCIJAUmanjuje se naknada za upravljanje za 0,40 posto do 30.11.2019. te iznosi 0,20 posto (uključena u cijenu udjela).
Inače iznosi 0,60 posto (uključena u cijenu udjela).
Godišnja naknada depozitaru
0,07 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 16:00
novac na računu fonda do 16:00
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 16:00
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 16:00
Fond nema benchmark
Ciljevi i investicijska politika

Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Investicijski cilj Fonda je nastojanje ostvarivanja porasta vrijednosti imovine i ostvarivanja prihoda od kamatonosne imovine u kratkom ili srednjem roku, većeg od kratkoročnih stopa na tržištu novca, s visokom likvidnošću i niskom volatilnosti imovine, a ulaganjem prvenstveno u obveznice, a zatim u depozite te instrumente tržišta novca s područja Republike Hrvatske, ostalih država članica EU, OECD-a i CEFTA-e Društvo će nastojati ostvariti opisani investicijski cilj te ne može dati garanciju da će isti biti ostvaren.

Fond će primarno i pretežno ulagati u obveznice a zatim u instrumente tržišta novca i depozite. Izloženost korporativnim vrijednosnim papirima je moguća u skladu s tržišnim prilikama, dok izloženost dioničkom tržištu nije dozvoljena.

Fond može generirati dodatni učinak na vrijednost cijene udjela korištenjem financijske poluge.

Društvo ima diskrecijsko pravo pri odabiru investicija u skladu sa Zakonom, Prospektom i pripadajućim pravilnicima.

Ulagatelj na zahtjev može otkupiti udjele u Fondu svaki radni dan slanjem Zahtjeva za otkup udjela.

Cjelokupna dobit se reinvestira u Fond.

Ovaj Fond nije primjeren za ulagatelje koji namjeravaju povući svoj novac do šest mjeseca.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,02%

21.10.2019

118,94130

21.11.2019

118,96650
Datum Cijena
21.11.2019 118,96650
20.11.2019 118,96530
19.11.2019 118,96360
18.11.2019 118,96200
17.11.2019 118,96040
16.11.2019 118,95880
15.11.2019 118,95710
14.11.2019 118,95550
13.11.2019 118,95410
12.11.2019 118,95310
11.11.2019 118,95220
Datum Cijena
10.11.2019 118,95130
09.11.2019 118,95050
08.11.2019 118,94970
07.11.2019 118,94910
06.11.2019 118,94840
05.11.2019 118,94790
04.11.2019 118,94750
03.11.2019 118,94710
02.11.2019 118,94660
01.11.2019 118,94620
31.10.2019 118,94570
Datum Cijena
30.10.2019 118,94530
29.10.2019 118,94490
28.10.2019 118,94440
27.10.2019 118,94390
26.10.2019 118,94350
25.10.2019 118,94310
24.10.2019 118,94260
23.10.2019 118,94220
22.10.2019 118,94170
21.10.2019 118,94130
20.10.2019 118,94090

POKRENI KUPNJU
POKRENI ZAMJENU
POKRENI PRODAJU

  • NEWSLETTER
Prijava
O vašim pravima i zaštiti podataka osobito vodimo brigu. Zaštita i obrada osobnih podataka
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

ANKETA

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
Generali fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Allianz Portfolio - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - ulazna naknada PRODUŽENO AKCIJA do 30.11.
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do 29.11.
Allianz Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 30.11.
Auctor Plus - upravljačka AKCIJA do 31.12.
HPB fondovi - upravljačka AKCIJA do 30.11.
InterCapital Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - upravljačka AKCIJA do 30.11.
PBZ D-START - upravljačka AKCIJA do opoziva
PBZ Euro Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 15.12.
PBZ Short term bond - upravljačka i izlazna AKCIJA do 30.11.
PBZ START - upravljačka AKCIJA do 30.11.
ZB fondovi - upravljačka AKCIJA do opoziva

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q3-2019.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Info Kupi
ZB euroaktiv +21,28 5 Kupnja udjela u fondu ZB euroaktiv trenutno nije moguća
InterCapital Global Equity - klasa B AKCIJA +18,30 5 Kupnja udjela u fondu InterCapital Global Equity - klasa B
Generali Prvi Izbor AKCIJA +17,20 5 Kupnja udjela u fondu Generali Prvi Izbor

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
492,82 21.11.2019
0,30%

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 23.11.2019.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,438801 0,00
0,01%
1 USD 6,729511 0,02
0,24%
1 GBP 8,666901 -0,02
-0,26%
1 CHF 6,768700 -0,01
-0,09%
EUR - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 22.11. 16:00  2.003,27
2,64
0,13
CROBEX10* 22.11. 16:00  1.185,40
0,82
0,07
ADRIAprime* 22.11. 16:00  1.089,42
5,42
0,50
CROBISTR* 22.11. 16:31  187,14
0,01
0,01
CROBIS* 22.11. 16:31  115,92
-0,00
0,00
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (17:08:18 22.11.2019)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
KRAS 1.050,00
0,00%
20.394.150,00
TPNG 45,80
9,57%
443.620,40
OPTE 6,60
3,13%
333.310,90
ERNT 1.390,00
0,72%
234.700,00
HT 169,00
0,30%
233.220,00
RIVP 37,90
-0,52%
219.028,20
PODR 481,00
0,00%
129.690,00
PTKM 54,00
3,85%
109.397,00
SAPN 326,00
1,24%
107.538,00
DDJH 5,10
-0,39%
103.173,90
Redovni dionički promet:   22.947.712,55 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Blok promet:   54.472.500,00 kn
Sveukupni promet:   77.420.212,55 kn
Osvježi