FONDOVI INFO 0800 600 700

Allianz Short Term Bond
POKRENI KUPNJU

20.09.2019

+0,00%

118,92810 kn
NAPOMENA:
17. srpnja 2018. fond je promijenio naziv iz Allianz Cash u Allianz Short Term Bond.

AKCIJA: Umanjuje se naknada za upravljanje za 0,40 posto do 30.09.2019. te iznosi 0,20 posto (uključena u cijenu udjela). Inače iznosi 0,60 posto (uključena u cijenu udjela).

Kategorija fonda:
Kratkoročni obveznički fondovi - Short term bond funds
Početak rada fonda:
11.05.2009.
Starost fonda:
10,37 god (10g 4mj 12d)
Početna cijena udjela:
100 kn
Prva uplata:
min. 5000,00 kn
trajni nalog - min. 5000,00 kn
Daljnje uplate:
min. 5000,00 kn
trajni nalog - min. 5000,00 kn
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,03 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
1
Imovina fonda:
187,023 mil kn
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
3 mjeseca i više
Rizičnost/tolerancija na rizik:
vrlo nizak rizik
Očekivani prinos:
nizak
Grafički prikaz
-
1 Tjedan0,00%
1 Mjesec+0,01%
6 Mjeseci+0,09%
12 Mjeseci+0,11%
2019+0,10%
PGP 3 godine+0,13%
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,03 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID ALLIANZ SHORT TERM BOND 2019 02
Prospekt fonda:
Propekt Pravila ALLIANZ SHORT TERM BOND 2019 03
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela:
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
izdavanje udjela ALLIANZ pravne
upitnik pravne osobe stvarni vlasnici ALLIANZ
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela:
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela
Zahtjev za prijenos vlasništva
prijenos vlasnistva ALLIANZ
Ostali dokumenti:
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR Allianz
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
izmjena osobnih podataka ALLIANZ
Ex-ante troškovi:
Ex-ante Allianz Short Term Bond 2019 01
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
Odaberite Kolovoz 2019Srpanj 2019Lipanj 2019Svibanj 2019Travanj 2019Ožujak 2019Veljača 2019Siječanj 2019Prosinac 2018Studeni 2018Listopad 2018Lipanj 2018Rujan 2018Kolovoz 2018Srpanj 2018Lipanj 2018Svibanj 2018Travanj 2018Ožujak 2018Veljača 2018Siječanj 2018Prosinac 2017Studeni 2017Listopad 2017Rujan 2017Kolovoz 2017Srpanj 2017Lipanj 2017Svibanj 2017Travanj 2017Ožujak 2017Veljača 2017Siječanj 2017Prosinac 2016Studeni 2016Listopad 2016Rujan 2016Kolovoz 2016Srpanj 2016Lipanj 2016Svibanj 2016Travanj 2016Ožujak 2016Veljača 2016Siječanj 2016Prosinac 2015Studeni 2015Listopad 2015Rujan 2015Kolovoz 2015Srpanj 2015Lipanj 2015Svibanj 2015Travanj 2015Ožujak 2015Veljača 2015Siječanj 2015Prosinac 2014Studeni 2014Listopad 2014Rujan 2014Rujan 2014Kolovoz 2014Srpanj 2014Lipanj 2014Svibanj 2014Travanj 2014Ožujak 2014Veljača 2014Siječanj 2014Prosinac 2013Studeni 2013Listopad 2013Rujan 2013Kolovoz 2013Srpanj 2013Lipanj 2013Svibanj 2013Travanj 2013Ožujak 2013Veljača 2013Siječanj 2013Prosinac 2012Rujan 2012Lipanj 2012Ožujak 2012Prosinac 2011Rujan 2011Lipanj 2011Ožujak 2011Veljača 2011Siječanj 2011Prosinac 2010Rujan 2010
Financijska izvješća:
Odaberite
Odaberite Prosinac 2018Prosinac 2017Lipanj 2017Prosinac 2016Lipanj 2016Prosinac 2015Lipanj 2015Prosinac 2014Lipanj 2014Prosinac 2013
Naknade
Ulazna naknada:
0,00 %  
 
 
Izlazna naknada:
0,00 %  
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
AKCIJAUmanjuje se naknada za upravljanje za 0,40 posto do 30.09.2019. te iznosi 0,20 posto (uključena u cijenu udjela).
Inače iznosi 0,60 posto (uključena u cijenu udjela).
Godišnja naknada depozitaru:
0,07 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru:
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 16:00
novac na računu fonda do 16:00
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 16:00
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
zahtjev do 16:00
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja

U nastavku se nalazi skraćeni opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja. Detaljan opis možete pronaći u Prospektu fonda.

Imovina fonda ulaže se:

  • bez ograničenja u kratkoročne i dugoročne obveznice čiji su izdavatelji ili za koje jamče RH, države članice EU, OECD-a i CEFTA-e, kao i obveznice municipalnih izdavatelja i korporativnih izdavatelja iz navedenih zemalja, pridržavajući se ograničenja ulaganja,
  • do 75% u instrumente tržišta novca. Privremeno i iznimno Fond može biti investiran i više od 75% u instrumente tržišta novca ako je to u najboljem interesu ulagatelja u Fondu te ne ugrožava investicijski cilj Fonda,
  • do 75% u depozite kod kreditnih institucija uz poštivanje određenih uvjeta. Privremeno i iznimno Fond može biti investiran i više od 75% u depozite kod kreditnih institucija ukoliko to ne ugrožava investicijski cilj te je to u najboljem interesu ulagatelja u Fondu,
  • do 20% REPO AKTIVNI,
  • do 20% REPO PASIVNI,
  • do 10% u udjele investicijskih fondova,
  • u terminske i opcijske ugovore u svrhu zaštite imovine Fonda te u svrhu postizanja investicijskih ciljeva Fonda.

Za ulaganja iznad 35% neto vrijednosti imovine Fonda u dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji ili za koje jamči RH, Društvo je dobilo odobrenje Agencije u skladu sa člankom 256. Zakona.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,01%

20.08.2019

118,91390

20.09.2019

118,92810
20.09.2019 118,92810
19.09.2019 118,92770
18.09.2019 118,92730
17.09.2019 118,92690
16.09.2019 118,92650
15.09.2019 118,92610
14.09.2019 118,92570
13.09.2019 118,92520
12.09.2019 118,92480
11.09.2019 118,92440
10.09.2019 118,92400
09.09.2019 118,92350
08.09.2019 118,92310
07.09.2019 118,92260
06.09.2019 118,92220
05.09.2019 118,92170
04.09.2019 118,92130
03.09.2019 118,92080
02.09.2019 118,92050
01.09.2019 118,92000
31.08.2019 118,91960
30.08.2019 118,91910
29.08.2019 118,91870
28.08.2019 118,91820
27.08.2019 118,91760
26.08.2019 118,91710
25.08.2019 118,91660
24.08.2019 118,91600
23.08.2019 118,91550
22.08.2019 118,91500
21.08.2019 118,91450
20.08.2019 118,91390
19.08.2019 118,91340

POKRENI KUPNJU
POKRENI ZAMJENU
POKRENI PRODAJU

  • NEWSLETTER
Prijava
O vašim pravima i zaštiti podataka osobito vodimo brigu. Zaštita i obrada osobnih podataka
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

ANKETA

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - ulazna naknada PRODUŽENO AKCIJA do 30.09.
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do 27.09.
Platinum Corporate Bond - izlazna naknada AKCIJA do 01.10.
Allianz Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 30.09.
Auctor Plus - upravljačka AKCIJA do 31.12.
HPB fondovi - upravljačka AKCIJA do 30.09.
InterCapital Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - upravljačka AKCIJA do 30.09.
PBZ fondovi - upravljačka AKCIJA do opoziva
PBZ Euro Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 13.10.
PBZ Short term bond - upravljačka i izlazna AKCIJA do 30.09.
PBZ START - upravljačka AKCIJA do 30.09.
ZB fondovi - upravljačka AKCIJA do opoziva

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2-2019.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Info Kupi
ZB euroaktiv +18,47 5 Kupnja udjela u fondu ZB euroaktiv trenutno nije moguća
KD Nova Europa +16,00 6 Kupnja udjela u fondu KD Nova Europa
Platinum Global Opportunity +14,29 5 Kupnja udjela u fondu Platinum Global Opportunity

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
473,71 20.09.2019
0,62%

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 24.09.2019.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,399275 0,00
0,04%
1 USD 6,738252 0,04
0,63%
1 GBP 8,384448 0,00
-0,03%
1 CHF 6,797680 0,04
0,63%
EUR - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 23.09. 13:01  1.904,71
4,96
0,26
CROBEX10* 23.09. 13:01  1.122,03
4,85
0,43
CROBEXplus* 23.09. 13:01  1.121,63
5,73
0,51
CROBEXtr* 23.09. 13:01  1.273,03
3,31
0,26
CROBEXprime* 23.09. 13:01  1.086,80
4,03
0,37
ADRIAprime* 23.09. 13:01  1.034,17
-0,29
-0,03
CROBIS* 20.09. 16:31  116,94
0,05
0,04
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (13:02:27 23.09.2019)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
KRAS 945,00
11,18%
38.238.340,00
CKML 6.500,00
0,78%
1.930.500,00
ADRS2 481,00
1,26%
875.394,00
RIVP 36,70
-0,27%
751.020,50
LRH 5.000,00
2,46%
403.360,00
ADPL 170,50
0,29%
282.234,50
LRHC 1.400,00
0,00%
281.400,00
PODR 438,00
1,39%
245.244,00
ATPL 440,00
-0,90%
114.887,00
HPB 535,00
1,90%
112.720,00
Redovni dionički promet:   43.938.651,38 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   43.938.651,38 kn
Osvježi