NAPOMENA
17. srpnja 2018. fondu je promijenjen naziv iz Allianz Cash u Allianz Short Term Bond.

AKCIJA: Umanjuje se naknada za upravljanje za 0,30 posto od 01.10.2021. do 31.10.2021. te trenutno iznosi 0,30 posto (uključena u cijenu udjela). Inače iznosi max 0,60 posto (uključena u cijenu udjela).

Osnovni podaci
Kategorija fonda
Kratkoročni obveznički fondovi - Short term bond funds
Početak rada fonda
11.05.2009.
Starost fonda
12,45 god (12g 5mj 8d)
Imovina fonda
146,478 mil kn
Valuta fonda
HRK
Početna cijena udjela
100 kn
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: HRK
Isplate: HRK
Prva uplata
min. 5000,00 kn
trajni nalog: min. 5000,00 kn
Daljnje uplate
min. 5000,00 kn
trajni nalog: min. 5000,00 kn
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
izdavanje udjela ALLIANZ pravne
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela

Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:

Izdavanje udjela moguće je isključivo u valuti HRK.

Otkup udjela moguć je isključivo u valuti HRK.

Zamjena udjela moguća je isključivo u valuti HRK.

Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 24:00
novac na računu fonda do 16:00
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 16:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 16:00
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
6 mjeseci i više
Rizičnost/tolerancija na rizik
nizak rizik
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,01%
1 Mjesec-0,05%
6 Mjeseci+0,17%
12 Mjeseci+0,41%
2021+0,25%
PGP 3 godine+0,38%
Prinosi detaljno
Društvo fondom upravlja aktivno, ne replicira izvedbu financijskog indeksa i ne koristi referentne vrijednosti (benchmark).
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %  
Izlazna naknada
0,00 %  
Godišnja naknada za upravljanje
AKCIJAUmanjuje se naknada za upravljanje za 0,30 posto od 01.10.2021. do 31.10.2021. te trenutno iznosi 0,30 posto (uključena u cijenu udjela). Inače iznosi max 0,60 posto (uključena u cijenu udjela).
Godišnja naknada depozitaru
0,07 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
0,09 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
KIID ALLIANZ SHORT TERM BOND 2021 02
Prospekt fonda
Propekt Pravila ALLIANZ SHORT TERM BOND 2021 03
Zahtjev za prijenos vlasništva
prijenos vlasnistva ALLIANZ
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR Allianz
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
izmjena osobnih podataka ALLIANZ
Ex-ante troškovi
Ex-ante Allianz 2021 02
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća fonda
Ciljevi i investicijska politika

Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Investicijski cilj Fonda je nastojanje ostvarivanja porasta vrijednosti imovine i ostvarivanja prihoda od kamatonosne imovine u kratkom ili srednjem roku, većeg od kratkoročnih stopa na tržištu novca, s visokom likvidnošću i niskom volatilnosti imovine, a ulaganjem prvenstveno u obveznice, a zatim u depozite te instrumente tržišta novca s područja Republike Hrvatske, ostalih država članica EU, OECD-a i CEFTA-e. Društvo će nastojati ostvariti opisani investicijski cilj te ne može dati garanciju da će isti biti ostvaren.

Fond će primarno i pretežno ulagati u obveznice a zatim u instrumente tržišta novca i depozite. Izloženost korporativnim vrijednosnim papirima je moguća u skladu s tržišnim prilikama, dok izloženost dioničkom tržištu nije dozvoljena.

Fond može generirati dodatni učinak na vrijednost cijene udjela korištenjem financijske poluge.

Društvo ALLIANZ INVEST d.o.o. aktivno upravlja Fondom te ima diskrecijsko pravo pri odabiru investicija, a odluke o ulaganju donosi na temelju vlastitih prosudbi u skladu sa Zakonom, Prospektom i pripadajućim pravilnicima, a koje ne ovise o vanjskom mjerilu (benchmark).
Ulagatelj na zahtjev može otkupiti udjele u Fondu svaki radni dan slanjem Zahtjeva za otkup udjela.

Cjelokupna dobit se reinvestira u Fond.

Ovaj Fond nije primjeren za ulagatelje koji namjeravaju povući svoj novac do šest mjeseci.


Zadnjih mjesec dana

Prinos

-0,05%

18.09.2021

120,21510

18.10.2021

120,15490
Datum        Cijena      
18.10.2021 120,15490
17.10.2021 120,15640
16.10.2021 120,15580
15.10.2021 120,15850
14.10.2021 120,15220
13.10.2021 120,15650
12.10.2021 120,15960
11.10.2021 120,14810
10.10.2021 120,14770
09.10.2021 120,14710
08.10.2021 120,09990
Datum         Cijena      
07.10.2021 120,11000
06.10.2021 120,08520
05.10.2021 120,09680
04.10.2021 120,08930
03.10.2021 120,11580
02.10.2021 120,11490
01.10.2021 120,12240
30.09.2021 120,16380
29.09.2021 120,15060
28.09.2021 120,15590
27.09.2021 120,16780
Datum         Cijena      
26.09.2021 120,18220
25.09.2021 120,18130
24.09.2021 120,19160
23.09.2021 120,22930
22.09.2021 120,23110
21.09.2021 120,24540
20.09.2021 120,20520
19.09.2021 120,21610
18.09.2021 120,21510
17.09.2021 120,17470
16.09.2021 120,15380

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2, 2021.)(na kraju Q2, 2021.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Generali Energija A +28,29%  6
Capital Breeder +20,50%  5
A1 A +17,81%  5

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 20.10.2021.)( Srednji tečaj HNB-a - 20.10.2021.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,503259 -0,01
-0,08%
1 USD 6,432835 -0,05
-0,79%
1 GBP 8,886958 -0,02
-0,17%
1 CHF 7,003228 0,00
0,05%
EUR - 1 mjesec 2021 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
547,30 18.10.2021
0,00%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
OTP fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.10.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Generali fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 19.10. 14:08  2045.48
3,08
0,15
CROBEX10* 19.10. 14:06  1246.33
1,95
0,16
CROBEX10tr* 19.10. 14:06  1276.95
2,00
0,16
ADRIAprime* 19.10. 14:05  1361.51
5,40
0,40
CROBISTR* 18.10. 16:31  189.0495
-0,02
-0,01
CROBIS* 18.10. 16:31  111.5385
-0,02
-0,02
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2021 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (14:08:22 19.10.2021)
(14:08:22 19.10.2021)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
HT 184,50
-0,27%
617.004,00
ATPL 538,00
0,00%
442.062,00
ERNT 1.785,00
1,42%
247.605,00
ARNT 314,00
-0,63%
193.674,00
ATGR 1.570,00
1,29%
192.600,00
ADRS2 426,00
-0,23%
187.867,00
JDGT 1.520,00
1,33%
113.200,00
ADRS 470,00
-0,42%
99.218,00
LKPC 600,00
3,45%
93.870,00
ZABA 66,80
-0,60%
89.883,00
Redovni dionički promet:   2.966.641,36 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Blok promet:   2.015.000,00 kn
Sveukupni promet:   4.981.641,36 kn