ALLIANZ SHORT TERM BOND

26.01.2023

-0,01%

15,8561 €
119,4678 kn
NAPOMENA
17. srpnja 2018. fondu je promijenjen naziv iz Allianz Cash u Allianz Short Term Bond.
Osnovni podaci
Kategorija fonda
Kratkoročni obveznički fondovi - Short term bond funds
Početak rada fonda
11.05.2009.
Starost fonda
13,72 god (13g 8mj 17d)
Imovina fonda
22,896 mil €
172,510 mil kn
Valuta fonda
EUR
Početna cijena udjela
13,2723 EUR = 100,0000 HRK
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: EUR
Isplate: EUR
Prva uplata
min. 50,00 EUR
trajni nalog: min. 50,00 EUR
Daljnje uplate
min. 50,00 EUR
trajni nalog: min. 50,00 EUR
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
izdavanje udjela ALLIANZ pravne
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela

Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:

Izdavanje udjela moguće je isključivo u valuti EUR.

Otkup udjela moguć je isključivo u valuti EUR.

Zamjena udjela moguća je isključivo u valuti EUR.

Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 24:00
novac na računu fonda do 16:00
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 16:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 16:00
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
6 mjeseci i više
Rizičnost/tolerancija na rizik
nizak rizik
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,04%
1 Mjesec-0,01%
6 Mjeseci-0,22%
12 Mjeseci-0,60%
2023+0,04%
PGP 3 godine+0,11%
Prinosi detaljno
Društvo fondom upravlja aktivno, ne replicira izvedbu financijskog indeksa i ne koristi referentne vrijednosti (benchmark).
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %  
Izlazna naknada
0,00 %  
Godišnja naknada za upravljanje
0,60 %
(uključena u cijenu udjela).
Godišnja naknada depozitaru
0,07 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
0,11 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 1.000,00 eura te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 2,21 posto (odnosno 22,10 eura) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
PRIIP KID ALLIANZ SHORT TERM BOND 2023 01
Prospekt fonda
Propekt Pravila ALLIANZ SHORT TERM BOND 2023 01 2
Zahtjev za prijenos vlasništva
prijenos vlasnistva ALLIANZ
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR Allianz
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
izmjena osobnih podataka ALLIANZ
Ex-ante troškovi
Ex-ante Allianz 2023 01
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća fonda
Ciljevi i investicijska politika

Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu i PRIIP KID-u fonda.

Investicijski cilj Fonda je nastojanje ostvarivanja porasta vrijednosti imovine i ostvarivanja prihoda od kamatonosne imovine u kratkom ili srednjem roku, većeg od kratkoročnih stopa na tržištu novca, s visokom likvidnošću i niskom volatilnosti imovine, a ulaganjem prvenstveno u obveznice, a zatim u depozite te instrumente tržišta novca s područja Republike Hrvatske, ostalih država članica EU, OECD-a i CEFTA-e. Društvo će nastojati ostvariti opisani investicijski cilj te ne može dati garanciju da će isti biti ostvaren.

Fond će primarno i pretežno ulagati u obveznice a zatim u instrumente tržišta novca i depozite. Izloženost korporativnim vrijednosnim papirima je moguća u skladu s tržišnim prilikama, dok izloženost dioničkom tržištu nije dozvoljena.

U svrhu ostvarivanja dodatnog prinosa ili smanjenja rizika Fond može koristiti financijske izvedenice i tehnike učinkovitog upravljanja portfeljem što može generirati dodatni učinak na vrijednost cijene udjela korištenjem financijske poluge, no vrijednost cijene udjela prvenstveno ovisi o kretanju vrijednosnih papira u koje Fond ulaže.

Društvo ALLIANZ INVEST d.o.o. aktivno upravlja Fondom te ima diskrecijsko pravo pri odabiru investicija, a odluke o ulaganju donosi na temelju vlastitih prosudbi u skladu sa Zakonom, Prospektom i pripadajućim pravilnicima, a koje ne ovise o vanjskom mjerilu (benchmark).

Ulagatelj na zahtjev može otkupiti udjele u Fondu svaki radni dan slanjem Zahtjeva za otkup udjela.

Cjelokupna dobit se reinvestira u Fond.

Ovaj Fond nije primjeren za ulagatelje koji namjeravaju povući svoj novac do šest mjeseci.


Zadnjih mjesec dana

Prinos

-0,01%

26.12.2022

15,8575 €
119,4783 kn

26.01.2023

15,8561 €
119,4678 kn
Datum Cijena
26.01.2023
15,8561 €
119,4678 kn
25.01.2023
15,8569 €
119,4738 kn
24.01.2023
15,8532 €
119,4459 kn
23.01.2023
15,8511 €
119,4301 kn
22.01.2023
15,8506 €
119,4263 kn
21.01.2023
15,8501 €
119,4226 kn
20.01.2023
15,8496 €
119,4188 kn
19.01.2023
15,8500 €
119,4218 kn
18.01.2023
15,8498 €
119,4203 kn
17.01.2023
15,8494 €
119,4173 kn
16.01.2023
15,8471 €
119,4000 kn
Datum Cijena
15.01.2023
15,8455 €
119,3879 kn
14.01.2023
15,8450 €
119,3842 kn
13.01.2023
15,8445 €
119,3804 kn
12.01.2023
15,8444 €
119,3796 kn
11.01.2023
15,8423 €
119,3638 kn
10.01.2023
15,8411 €
119,3548 kn
09.01.2023
15,8403 €
119,3487 kn
08.01.2023
15,8400 €
119,3465 kn
07.01.2023
15,8395 €
119,3427 kn
06.01.2023
15,8391 €
119,3397 kn
05.01.2023
15,8383 €
119,3337 kn
Datum Cijena
04.01.2023
15,8394 €
119,3420 kn
03.01.2023
15,8390 €
119,3389 kn
02.01.2023
15,8379 €
119,3307 kn
01.01.2023
15,8408 €
119,3525 kn
31.12.2022
15,8500 €
119,4218 kn
30.12.2022
15,8518 €
119,4354 kn
29.12.2022
15,8546 €
119,4565 kn
28.12.2022
15,8540 €
119,4520 kn
27.12.2022
15,8559 €
119,4663 kn
26.12.2022
15,8575 €
119,4783 kn
25.12.2022
15,8573 €
119,4768 kn

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2022.)(na kraju 2022.)

(koji na 31.12.2022. posluju min. 12 mjeseci)
  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Generali Energija A +17,51%  5
Capital Breeder +2,61%  5
InterCapital SEE Equity - klasa B A -4,32%  3

1 EUR

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
USD
1,08950 0,00
0,16%
GBP
0,87945 0,00
-0,34%
CHF
1,00020 0,00
-0,18%
JPY
141,38000 0,21
0,15%
BAM
1,95583 0,00
0,00%
USD - 1 mjesec 2023 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
74,09 €
558,23 kn
26.01.2023
0,01%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
Generali fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.03.
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 31.03.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 31.03.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 27.01. 12:23  2122,08
-0,26
-0,01
CROBEX10* 27.01. 12:23  1246,48
1,00
0,08
CROBEX10tr* 27.01. 12:23  1317,36
1,04
0,08
ADRIAprime* 27.01. 12:18  1381,01
-0,80
-0,06
CROBISTR* 26.01. 16:31  165,5709
0,03
0,02
CROBIS* 26.01. 16:31  94,7299
0,00
0,00
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2023 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (12:32:49 27.01.2023)
(12:32:49 27.01.2023)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
ZABA
9,74 €
73,39 kn
2,10%
364.128,30 €
2.743.524,68 kn
RIVP
4,10 €
30,89 kn
-0,24%
49.257,61 €
371.131,46 kn
HT
24,60 €
185,35 kn
0,00%
36.414,90 €
274.368,06 kn
HPB
114,00 €
858,93 kn
-5,00%
26.920,00 €
202.828,74 kn
CTKS
30,80 €
232,06 kn
0,65%
21.715,20 €
163.613,17 kn
PODR
95,80 €
721,81 kn
0,42%
18.120,80 €
136.531,17 kn
ATGR
48,80 €
367,68 kn
0,00%
17.781,00 €
133.970,94 kn
SPAN
40,20 €
302,89 kn
0,00%
12.894,20 €
97.151,35 kn
SAPN
100,00 €
753,45 kn
0,00%
10.202,00 €
76.866,97 kn
MAIS
40,00 €
301,38 kn
0,00%
9.520,00 €
71.728,44 kn
Redovni dionički promet:   
620.984,71 €
4.678.809,30 kn
Redovni obveznički promet:   
0 €
0,00 kn
Sveukupni promet:   
891.010,51 €
6.713.318,69 kn