Kunske vrijednosti preračunavaju se u euro primjenom fiksnog tečaja konverzije: 7.53450 HRK = 1.00 EUR. Više...

ALLIANZ SHORT TERM BOND

27.09.2022

-0,04%

119,3070 kn
15,8348 €
NAPOMENA
17. srpnja 2018. fondu je promijenjen naziv iz Allianz Cash u Allianz Short Term Bond.

AKCIJA: Umanjuje se naknada za upravljanje za 0,30 posto od 01.10.2021. do 30.09.2022. te trenutno iznosi 0,30 posto (uključena u cijenu udjela). Inače iznosi max 0,60 posto (uključena u cijenu udjela).

Osnovni podaci
Kategorija fonda
Kratkoročni obveznički fondovi - Short term bond funds
Početak rada fonda
11.05.2009.
Starost fonda
13,39 god (13g 4mj 18d)
Imovina fonda
159,200 mil kn
21,129 mil €
Valuta fonda
HRK
Početna cijena udjela
100 HRK = 13,27 EUR
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: HRK
Isplate: HRK
Prva uplata
min. 5000,00 kn
trajni nalog: min. 5000,00 kn
Daljnje uplate
min. 5000,00 kn
trajni nalog: min. 5000,00 kn
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
izdavanje udjela ALLIANZ pravne
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela

Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:

Izdavanje udjela moguće je isključivo u valuti HRK.

Otkup udjela moguć je isključivo u valuti HRK.

Zamjena udjela moguća je isključivo u valuti HRK.

Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 24:00
novac na računu fonda do 16:00
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 16:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 16:00
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
6 mjeseci i više
Rizičnost/tolerancija na rizik
nizak rizik
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-0,18%
1 Mjesec-0,37%
6 Mjeseci-0,55%
12 Mjeseci-0,72%
2022-0,75%
PGP 3 godine+0,11%
Prinosi detaljno
Društvo fondom upravlja aktivno, ne replicira izvedbu financijskog indeksa i ne koristi referentne vrijednosti (benchmark).
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %  
Izlazna naknada
0,00 %  
Godišnja naknada za upravljanje
AKCIJAUmanjuje se naknada za upravljanje za 0,30 posto od 01.10.2021. do 30.09.2022. te trenutno iznosi 0,30 posto (uključena u cijenu udjela). Inače iznosi max 0,60 posto (uključena u cijenu udjela).
Godišnja naknada depozitaru
0,07 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
0,09 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
KIID ALLIANZ SHORT TERM BOND 2022 06
Prospekt fonda
Propekt Pravila ALLIANZ SHORT TERM BOND 2022 06
Zahtjev za prijenos vlasništva
prijenos vlasnistva ALLIANZ
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR Allianz
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
izmjena osobnih podataka ALLIANZ
Ex-ante troškovi
Ex-ante Allianz 2022 09 2
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća fonda
Ciljevi i investicijska politika

Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu i KIID-u fonda.

Investicijski cilj Fonda je nastojanje ostvarivanja porasta vrijednosti imovine i ostvarivanja prihoda od kamatonosne imovine u kratkom ili srednjem roku, većeg od kratkoročnih stopa na tržištu novca, s visokom likvidnošću i niskom volatilnosti imovine, a ulaganjem prvenstveno u obveznice, a zatim u depozite te instrumente tržišta novca s područja Republike Hrvatske, ostalih država članica EU, OECD-a i CEFTA-e. Društvo će nastojati ostvariti opisani investicijski cilj te ne može dati garanciju da će isti biti ostvaren.

Fond će primarno i pretežno ulagati u obveznice a zatim u instrumente tržišta novca i depozite. Izloženost korporativnim vrijednosnim papirima je moguća u skladu s tržišnim prilikama, dok izloženost dioničkom tržištu nije dozvoljena.

U svrhu ostvarivanja dodatnog prinosa ili smanjenja rizika Fond može koristiti financijske izvedenice i tehnike učinkovitog upravljanja portfeljem što može generirati dodatni učinak na vrijednost cijene udjela korištenjem financijske poluge, no vrijednost cijene udjela prvenstveno ovisi o kretanju vrijednosnih papira u koje Fond ulaže.

Društvo ALLIANZ INVEST d.o.o. aktivno upravlja Fondom te ima diskrecijsko pravo pri odabiru investicija, a odluke o ulaganju donosi na temelju vlastitih prosudbi u skladu sa Zakonom, Prospektom i pripadajućim pravilnicima, a koje ne ovise o vanjskom mjerilu (benchmark).

Ulagatelj na zahtjev može otkupiti udjele u Fondu svaki radni dan slanjem Zahtjeva za otkup udjela.

Cjelokupna dobit se reinvestira u Fond.

Ovaj Fond nije primjeren za ulagatelje koji namjeravaju povući svoj novac do šest mjeseci.


Zadnjih mjesec dana

Prinos

-0,37%

27.08.2022

119,7454 kn
15,8929 €

27.09.2022

119,3070 kn
15,8348 €
Datum Cijena
27.09.2022
119,3070 kn
15,8348 €
26.09.2022
119,3605 kn
15,8419 €
25.09.2022
119,4532 kn
15,8542 €
24.09.2022
119,4517 kn
15,8540 €
23.09.2022
119,4463 kn
15,8532 €
22.09.2022
119,4804 kn
15,8578 €
21.09.2022
119,4933 kn
15,8595 €
20.09.2022
119,5200 kn
15,8630 €
19.09.2022
119,5541 kn
15,8676 €
18.09.2022
119,5634 kn
15,8688 €
17.09.2022
119,5621 kn
15,8686 €
Datum Cijena
16.09.2022
119,5565 kn
15,8679 €
15.09.2022
119,5808 kn
15,8711 €
14.09.2022
119,5744 kn
15,8703 €
13.09.2022
119,5788 kn
15,8708 €
12.09.2022
119,5737 kn
15,8702 €
11.09.2022
119,5720 kn
15,8699 €
10.09.2022
119,5708 kn
15,8698 €
09.09.2022
119,5632 kn
15,8688 €
08.09.2022
119,5669 kn
15,8693 €
07.09.2022
119,5780 kn
15,8707 €
06.09.2022
119,5864 kn
15,8718 €
Datum Cijena
05.09.2022
119,6086 kn
15,8748 €
04.09.2022
119,6202 kn
15,8763 €
03.09.2022
119,6190 kn
15,8762 €
02.09.2022
119,5881 kn
15,8721 €
01.09.2022
119,5990 kn
15,8735 €
31.08.2022
119,6145 kn
15,8756 €
30.08.2022
119,6209 kn
15,8764 €
29.08.2022
119,6921 kn
15,8859 €
28.08.2022
119,7467 kn
15,8931 €
27.08.2022
119,7454 kn
15,8929 €
26.08.2022
119,7433 kn
15,8927 €

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2 2022.)(na kraju Q2 2022.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Generali Energija A +6,12%  6
Capital Breeder +0,24%  5
OTP indeksni A -3,18%  5

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 29.09.2022.)( Srednji tečaj HNB-a - 29.09.2022.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,527071 0,01
0,07%
1 USD 7,887531 0,06
0,78%
1 GBP 8,424254 -0,02
-0,28%
1 CHF 7,944977 0,04
0,45%
EUR - 1 mjesec 2022 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
545,74 kn
72,43 €
27.09.2022
-2,18%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
Generali fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 30.09.
ZB Aktiv i ZB BRIC+ - izlazna naknada AKCIJA do 30.09.
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 31.10.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 31.10.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 28.09. 15:06  1920,02
-15,61
-0,81
CROBEX10* 28.09. 15:06  1134,97
-8,27
-0,72
CROBEX10tr* 28.09. 15:06  1198,68
-8,70
-0,72
ADRIAprime* 28.09. 15:06  1221,36
-26,36
-2,11
CROBISTR* 27.09. 16:31  169,906
0,02
0,01
CROBIS* 27.09. 16:31  98,048
0,01
0,01
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2022 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (15:08:09 28.09.2022)
(15:08:09 28.09.2022)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
ATPL
400,00 kn
53,09 €
-2,91%
1.416.851,00 kn
188.048,44 €
RIVP
28,70 kn
3,81 €
-1,37%
932.054,90 kn
123.704,94 €
HT
179,00 kn
23,76 €
-1,65%
872.265,00 kn
115.769,46 €
7SLO
126,70 kn
16,82 €
-2,24%
609.815,00 kn
80.936,36 €
HIMR
805,00 kn
106,84 €
-1,23%
549.900,00 kn
72.984,27 €
PODR
562,00 kn
74,59 €
-1,06%
352.370,00 kn
46.767,54 €
ARNT
224,00 kn
29,73 €
-5,88%
263.034,00 kn
34.910,61 €
TUHO
4.160,00 kn
552,13 €
0,48%
208.000,00 kn
27.606,34 €
ADRS2
387,00 kn
51,36 €
-0,26%
203.518,00 kn
27.011,48 €
TPNG
77,80 kn
10,33 €
-0,77%
127.911,80 kn
16.976,81 €
Kunske vrijednosti preračunavaju se u euro primjenom fiksnog tečaja konverzije: 7.53450 HRK = 1.00 EUR. Više...
Redovni dionički promet:   
6.520.818,00 kn
865.461,28 €
Redovni obveznički promet:   
19.069,85 kn
2.531,00 €
Sveukupni promet:   
6.539.887,85 kn
867.992,28 €