NAPOMENA
17. srpnja 2018. fondu je promijenjen naziv iz Allianz Cash u Allianz Short Term Bond.

AKCIJA: Umanjuje se naknada za upravljanje za 0,40 posto od 01.06.2020. do 30.06.2020. te trenutno iznosi 0,20 posto (uključena u cijenu udjela). Inače iznosi max 0,60 posto (uključena u cijenu udjela).

Osnovni podaci
Kategorija fonda
Kratkoročni obveznički fondovi - Short term bond funds
Početak rada fonda
11.05.2009.
Starost fonda
11,07 god (11g 25d)
Imovina fonda
123,124 mil kn
Valuta fonda
HRK
Početna cijena udjela
100 kn
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: HRK
Isplate: HRK
Prva uplata
min. 5000,00 kn
trajni nalog: min. 5000,00 kn
Daljnje uplate
min. 5000,00 kn
trajni nalog: min. 5000,00 kn
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
izdavanje udjela ALLIANZ pravne
upitnik pravne osobe stvarni vlasnici ALLIANZ
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela

Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:

Izdavanje udjela moguće je isključivo u valuti HRK.

Otkup udjela moguć je isključivo u valuti HRK.

Zamjena udjela moguća je isključivo u valuti HRK.

Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 24:00
novac na računu fonda do 16:00
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 16:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 16:00
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
3 mjeseca i više
Rizičnost/tolerancija na rizik
nizak rizik
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,07%
1 Mjesec+0,22%
6 Mjeseci+0,11%
12 Mjeseci+0,21%
2020+0,09%
PGP 3 godine+0,15%
Prinosi detaljno
Društvo fondom upravlja aktivno, ne replicira izvedbu financijskog indeksa i ne koristi referentne vrijednosti (benchmark).
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %  
Izlazna naknada
0,00 %  
Godišnja naknada za upravljanje
AKCIJAUmanjuje se naknada za upravljanje za 0,40 posto od 01.06.2020. do 30.06.2020. te trenutno iznosi 0,20 posto (uključena u cijenu udjela). Inače iznosi max 0,60 posto (uključena u cijenu udjela).
Godišnja naknada depozitaru
0,07 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
0,08 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
KIID ALLIANZ SHORT TERM BOND 2020 02
Prospekt fonda
Propekt Pravila ALLIANZ SHORT TERM BOND 2020 02
Zahtjev za prijenos vlasništva
prijenos vlasnistva ALLIANZ
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR Allianz
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
izmjena osobnih podataka ALLIANZ
Ex-ante troškovi
Ex-ante Allianz 2020 01
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća
Ciljevi i investicijska politika

Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Investicijski cilj Fonda je nastojanje ostvarivanja porasta vrijednosti imovine i ostvarivanja prihoda od kamatonosne imovine u kratkom ili srednjem roku, većeg od kratkoročnih stopa na tržištu novca, s visokom likvidnošću i niskom volatilnosti imovine, a ulaganjem prvenstveno u obveznice, a zatim u depozite te instrumente tržišta novca s područja Republike Hrvatske, ostalih država članica EU, OECD-a i CEFTA-e. Društvo će nastojati ostvariti opisani investicijski cilj te ne može dati garanciju da će isti biti ostvaren.

Fond će primarno i pretežno ulagati u obveznice a zatim u instrumente tržišta novca i depozite. Izloženost korporativnim vrijednosnim papirima je moguća u skladu s tržišnim prilikama, dok izloženost dioničkom tržištu nije dozvoljena.

Fond može generirati dodatni učinak na vrijednost cijene udjela korištenjem financijske poluge.

Društvo ALLIANZ INVEST d.o.o. aktivno upravlja Fondom te ima diskrecijsko pravo pri odabiru investicija, a odluke o ulaganju donosi na temelju vlastitih prosudbi u skladu sa Zakonom, Prospektom i pripadajućim pravilnicima, a koje ne ovise o vanjskom mjerilu (benchmark).

Ulagatelj na zahtjev može otkupiti udjele u Fondu svaki radni dan slanjem Zahtjeva za otkup udjela.

Cjelokupna dobit se reinvestira u Fond.

Ovaj Fond nije primjeren za ulagatelje koji namjeravaju povući svoj novac do šest mjeseci.


Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,22%

04.05.2020

118,85190

04.06.2020

119,11690
Datum        Cijena      
04.06.2020 119,11690
03.06.2020 119,12240
02.06.2020 119,12780
01.06.2020 119,10650
31.05.2020 119,09800
30.05.2020 119,09630
29.05.2020 119,09450
28.05.2020 119,02840
27.05.2020 118,98880
26.05.2020 118,96730
25.05.2020 118,95060
Datum         Cijena      
24.05.2020 118,94720
23.05.2020 118,94580
22.05.2020 118,94450
21.05.2020 118,95460
20.05.2020 118,93210
19.05.2020 118,93030
18.05.2020 118,92730
17.05.2020 118,92910
16.05.2020 118,92780
15.05.2020 118,92650
14.05.2020 118,92330
Datum         Cijena      
13.05.2020 118,91540
12.05.2020 118,91280
11.05.2020 118,91000
10.05.2020 118,85200
09.05.2020 118,85070
08.05.2020 118,84940
07.05.2020 118,84920
06.05.2020 118,84650
05.05.2020 118,85030
04.05.2020 118,85190
03.05.2020 118,85700

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1 2020)(na kraju Q1 2020)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
ZB trend -13,95%  6
USA Blue Chip A -14,14%  5
InterCapital Global Equity - klasa B A -14,55%  5

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 06.06.2020.)( Srednji tečaj HNB-a - 06.06.2020.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,567505 -0,01
-0,11%
1 USD 6,676818 -0,09
-1,33%
1 GBP 8,435520 -0,04
-0,52%
1 CHF 6,975945 -0,07
-0,98%
EUR - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
502,43 04.06.2020
0,59%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
USA Blue Chip - izlazna naknada AKCIJA do 30.06.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 30.06.
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do 05.07.
Platinum fondovi - izlazna naknada AKCIJA do 31.12.
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 05.06. 16:00  1657.17
-15,93
-0,95
CROBEX10* 05.06. 16:00  1032.25
-9,08
-0,87
ADRIAprime* 05.06. 16:00  988.18
-3,56
-0,36
CROBISTR* 05.06. 16:31  181.3392
0,04
0,02
CROBIS* 05.06. 16:31  110.5413
0,02
0,01
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:18 05.06.2020)
(17:08:18 05.06.2020)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
RIVP 28,40
-1,39%
1.744.210,70
HT 171,00
-1,16%
1.344.725,00
ADRS2 392,00
-0,25%
1.038.723,00
ERNT 1.250,00
-2,34%
979.370,00
PODR 422,00
0,00%
870.020,00
ZABA 52,40
-1,50%
841.588,60
ARNT 268,00
0,00%
718.264,00
ATGR 1.270,00
-1,55%
561.810,00
DLKV 4,29
3,37%
324.459,39
INGR 5,10
-2,86%
161.735,10
Redovni dionički promet:   9.191.726,46 kn
Redovni obveznički promet:   25.805,71 kn
Sveukupni promet:   9.217.532,17 kn