Kunske vrijednosti preračunavaju se u euro primjenom fiksnog tečaja konverzije: 7.53450 HRK = 1.00 EUR. Više...

RAIFFEISEN DMF

29.11.2022

-0,0422%

265,5137 kn
35,2397 €
Kategorija fonda:
Dobrovoljni otvoreni mirovinski fondovi - DMF
Početak rada fonda:
02.08.2002
Starost fonda:
20,34 god (20g 3mj 28d)
Imovina fonda:
1964,893 milijuna kuna
260,786 milijuna €
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-0,16%
1 Mjesec+0,12%
6 Mjeseci-1,97%
12 Mjeseci-3,27%
2022-4,06%
PGP 3 godine+1,05%
Prinosi detaljno
Dokumenti
Prospekt fonda:
prospekt RAIFFEISEN DMF 2022 03
Statut fonda:
statut RAIFFEISEN DMF 2021 05
Ključne informacije za ulagatelje
kljucni podaci RAIFFEISEN DMF 2022 06
Financijska izvješća fonda
Izvještaji za članove
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %
za članstvo sklopljeno od 1.1.2019. nadalje.
Za članove koji su to postali do 31.12.2018. ulazna naknada se naplaćuje: jednokratno 1.250 kn, a odbija se od uplaćenih novčanih sredstava u punom iznosu ili prilikom prve uplate ili daljnjih uplata dok se ne naplati puni iznos ili višekratno 8,00 % za prve 4 godine članstva (najviše do 400 kuna godišnje) pa 0,25 % od uplaćenih sredstava (najviše do 20 kn godišnje). Detalje pročitajte u prospektu.
Izlazna naknada
0,00%
kod prelaska u drugi fond istog društva.
2,50%
kod prelaska u fond drugog društva.
Naplaćuje se samo u slučaju kada član prelazi u drugi mirovinski fond, pod upravljanjem drugog društva. Izlazna naknada ne naplaćuje se prilikom prijenosa sredstava člana Fonda u drugi dobrovoljni mirovinski fond kojim upravlja Društvo, kao ni prilikom prijenosa sredstava radi isplate mirovina. Detalje pročitajte u prospektu.
Godišnja naknada za upravljanje:
1,80 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,018 %
(uključena u cijenu udjela)
Ciljevi i strategija ulaganja
Društvo kroz strategiju aktivnog upravljanja imovinom fonda nastoji postići osnovni cilj, a to je ostvarenje primjerenog prinosa fonda na dugi rok u odnosu na preuzeti rizik, osiguravajući pritom optimalan rast mirovinske štednje. U slučaju promjene zakonskih propisa, Društvo prilagođava strategiju ulaganja novonastalim uvjetima te u skladu s time mijenja Prospekt fonda. Društvo će u ime i za račun fonda prihode od kamate i dividendi ponovno reinvestirati u fond.

Za fond je specifična umjereno konzervativna politika ulaganja, koja nije suviše rizična niti suviše konzervativna.

Ciljana struktura portfelja Fonda i dopuštena odstupanja od ciljane strukture Fond ima umjereno konzervativni profil rizika koji definira ciljanu strukturu ulaganja na način da:
1. ciljani udio imovine Fonda koju čine prenosivi dužnički vrijednosni papiri, investicijski fondovi koji pretežito ulažu u financijske instrumente s fiksnim prinosom, instrumenti tržišta novca, depoziti i novčana sredstva na računu Fonda, te
potraživanja i obveze Fonda iznosi 75% neto imovine Fonda,
2. ciljani udio imovine Fonda koju čine prenosivi vlasnički vrijednosni papiri, investicijski fondovi koji pretežito ulažu u vlasničke vrijednosne papire iznosi 25% neto imovine Fonda. Udio imovine iz ovoga stavka može varirati, ovisno o tržišnim uvjetima, u rasponu od 0% do 55% neto imovine Fonda.
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,12%

29.10.2022

265,1900 kn
35,1968 €

29.11.2022

265,5137 kn
35,2397 €
Datum Cijena
29.11.2022
265,5137 kn
35,2397 €
28.11.2022
265,6259 kn
35,2546 €
27.11.2022
266,2975 kn
35,3438 €
26.11.2022
266,3006 kn
35,3442 €
25.11.2022
266,2484 kn
35,3372 €
24.11.2022
266,2780 kn
35,3412 €
23.11.2022
266,0931 kn
35,3166 €
22.11.2022
265,9417 kn
35,2965 €
21.11.2022
264,9761 kn
35,1684 €
20.11.2022
265,5028 kn
35,2383 €
19.11.2022
265,5059 kn
35,2387 €
Datum Cijena
18.11.2022
265,5090 kn
35,2391 €
17.11.2022
264,5647 kn
35,1138 €
16.11.2022
264,9065 kn
35,1591 €
15.11.2022
266,0911 kn
35,3164 €
14.11.2022
265,4428 kn
35,2303 €
13.11.2022
264,6872 kn
35,1300 €
12.11.2022
264,6900 kn
35,1304 €
11.11.2022
266,8055 kn
35,4112 €
10.11.2022
265,5524 kn
35,2449 €
09.11.2022
264,5516 kn
35,1120 €
08.11.2022
264,9375 kn
35,1632 €
Datum Cijena
07.11.2022
265,1946 kn
35,1974 €
06.11.2022
265,0516 kn
35,1784 €
05.11.2022
265,0545 kn
35,1788 €
04.11.2022
265,4146 kn
35,2266 €
03.11.2022
264,5460 kn
35,1113 €
02.11.2022
265,1177 kn
35,1872 €
01.11.2022
265,7775 kn
35,2747 €
31.10.2022
265,2842 kn
35,2093 €
30.10.2022
265,1885 kn
35,1966 €
29.10.2022
265,1900 kn
35,1968 €
28.10.2022
264,6700 kn
35,1277 €

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.




NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q3 2022.)(na kraju Q3 2022.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Generali Energija A +9,97%  6
Capital Breeder -2,36%  5
OTP indeksni A -7,56%  5

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 01.12.2022.)( Srednji tečaj HNB-a - 01.12.2022.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,546977 0,00
-0,03%
1 USD 7,289652 0,02
0,24%
1 GBP 8,742010 0,01
0,07%
1 CHF 7,672811 0,01
0,10%
EUR - 1 mjesec 2022 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
526,01 kn
69,81 €
29.11.2022
0,55%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Generali fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 30.11. 16:00  1898,6
-4,08
-0,21
CROBEX10* 30.11. 16:00  1121,29
-5,16
-0,46
CROBEX10tr* 30.11. 16:00  1185,75
-5,42
-0,46
ADRIAprime* 30.11. 16:00  1287,81
-8,40
-0,65
CROBISTR* 30.11. 16:31  167,8587
0,11
0,07
CROBIS* 30.11. 16:31  96,4474
0,06
0,06
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2022 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:41 30.11.2022)
(17:08:41 30.11.2022)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
PLAG
1.820,00 kn
241,56 €
2,25%
880.350,00 kn
116.842,52 €
HT
173,50 kn
23,03 €
-0,57%
664.463,50 kn
88.189,46 €
HPB
790,00 kn
104,85 €
1,94%
537.875,00 kn
71.388,28 €
LKRI
70,00 kn
9,29 €
12,90%
362.400,50 kn
48.098,81 €
TKPR
940,00 kn
124,76 €
1,08%
281.705,00 kn
37.388,68 €
VIRO
74,00 kn
9,82 €
-1,33%
213.969,50 kn
28.398,63 €
RIVP
28,10 kn
3,73 €
0,36%
204.532,00 kn
27.146,06 €
ATGR
324,00 kn
43,00 €
-1,22%
191.160,00 kn
25.371,29 €
ATPL
387,00 kn
51,36 €
0,78%
185.001,00 kn
24.553,85 €
JDPL
66,50 kn
8,83 €
10,83%
167.215,00 kn
22.193,24 €
Kunske vrijednosti preračunavaju se u euro primjenom fiksnog tečaja konverzije: 7.53450 HRK = 1.00 EUR. Više...
Redovni dionički promet:   
4.431.112,20 kn
588.109,66 €
Redovni obveznički promet:   
0 kn
0,00 €
Sveukupni promet:   
4.431.112,20 kn
588.109,66 €