RAIFFEISEN DMF

28.05.2025

-0,1762%

39,3104 €
Kategorija fonda:
Dobrovoljni otvoreni mirovinski fondovi - DMF
Početak rada fonda:
02.08.2002
Starost fonda:
22,84 god (22g 9mj 28d)
Imovina fonda:
357,406 milijuna eura
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-0,15%
1 Mjesec+1,52%
6 Mjeseci-0,20%
12 Mjeseci+2,41%
2025+0,34%
PGP 3 godine+3,03%
Prinosi detaljno
Dokumenti
Prospekt fonda:
prospekt RAIFFEISEN DMF 2025 03
Statut fonda:
statut RAIFFEISEN DMF 2025 03
Ključne informacije za ulagatelje
kljucni podaci RAIFFEISEN DMF 2025 05
Financijska izvješća fonda
Izvještaji za članove
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %
za članstvo sklopljeno od 1.1.2019. nadalje.
Za članstvo sklopljeno do 31.12.2018. ulazna naknada se naplaćuje: jednokratno 165,90 EUR, a odbija se od uplaćenih novčanih sredstava u punom iznosu ili prilikom prve uplate ili daljnjih uplata dok se ne naplati puni iznos ili višekratno 8,00 % za prve 4 godine članstva (najviše do 53,09 EUR godišnje) a nakon toga iznosi 0,25 % od uplaćenih sredstava (najviše do 2,65 EUR godišnje). Detalje pročitajte u prospektu.
Izlazna naknada
0,00%
kod prelaska u drugi fond istog društva.
1,75%
kod prelaska u fond drugog društva.
Naplaćuje se samo u slučaju kada član prelazi u drugi dobrovoljni mirovinski fond, pod upravljanjem drugog društva. Izlazna naknada ne naplaćuje se prilikom prijenosa sredstava člana fonda u drugi dobrovoljni mirovinski fond kojim upravlja isto društvo, kao ni prilikom prijenosa sredstava radi isplate mirovina. Detalje pročitajte u prospektu.
Godišnja naknada za upravljanje:
1,80 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,021 %
(uključena u cijenu udjela)
Investicijski cilj fonda

Detaljan opis investicijskih ciljeva, strategije i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Prema strategiji ulaganja Fond je karakteriziran umjerenim rizikom ulaganja koji proizlazi iz najviše dopuštene izloženosti Dioničkim tržištima od 55% neto imovine Fonda.

Ciljana struktura portfelja Fonda (strategija ulaganja): 75% Obveznička i Novčana tržišta, Nekretnine, novčana sredstva, potraživanja i obveze, 25%* Dionička tržišta (*može varirati od 0% do 55% ovisno o kretanjima na tržištu kapitala).

Društvo kroz strategiju aktivnog upravljanja imovinom Fonda nastoji postići osnovni cilj, a to je ostvarenje primjerenog prinosa Fonda na dugi rok u odnosu na preuzeti rizik, osiguravajući pritom optimalan rast mirovinske štednje. U slučaju promjene zakonskih propisa, Društvo prilagođava strategiju ulaganja novonastalim uvjetima te u skladu s time mijenja Prospekt Fonda. Društvo će u ime i za račun Fonda prihode od kamate i dividendi ponovno reinvestirati u Fond.

Fond je financijski proizvod za čija ulaganja se ne uzimaju u obzir kriteriji EU-a za okolišno održive gospodarske djelatnosti. Društvo ne uzima u obzir štetne učinke odluka o ulaganjima Fonda na čimbenike održivosti u smislu odredbi relevantnih propisa o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga.
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+1,52%

28.04.2025

38,7228 €

28.05.2025

39,3104 €
Datum Cijena
28.05.2025
39,3104 €
27.05.2025
39,3798 €
26.05.2025
39,3136 €
23.05.2025
39,3400 €
22.05.2025
39,3648 €
21.05.2025
39,3710 €
20.05.2025
39,4839 €
19.05.2025
39,4794 €
16.05.2025
39,4858 €
15.05.2025
39,4727 €
14.05.2025
39,3856 €
Datum Cijena
13.05.2025
39,4998 €
12.05.2025
39,4071 €
09.05.2025
39,1892 €
08.05.2025
39,1059 €
07.05.2025
39,0537 €
06.05.2025
39,0334 €
05.05.2025
39,0161 €
02.05.2025
38,9488 €
01.05.2025
38,8475 €
30.04.2025
38,8648 €
29.04.2025
38,7913 €
Datum Cijena
28.04.2025
38,7228 €
25.04.2025
38,7200 €
24.04.2025
38,6896 €
23.04.2025
38,5435 €
22.04.2025
38,3990 €
21.04.2025
38,3749 €
18.04.2025
38,4364 €
17.04.2025
38,4369 €
16.04.2025
38,4909 €
15.04.2025
38,5416 €
14.04.2025
38,4273 €

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1 - 2025)(na kraju Q1 - 2025)

(koji na 31.03.2025. posluju min. 12 mjeseci)
  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
ZB CEE Equity +12,85%  4
Capital Breeder +10,92%  3
InterCapital SEE Equity - klasa B A +10,41%  3

1 EUR - tečajna lista

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
USD
1,13390 0,01
0,51%
GBP
0,84120 0,00
0,42%
CHF
0,93410 0,00
0,02%
JPY
162,96000 -0,51
-0,31%
BAM
1,95583 0,00
0,00%
EUR/USD - 1mj 2025 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
129,41 €
28.05.2025
-2,83%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 30.06.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 30.06.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 29.05. 16:00  3459,17
1,25
0,04
CROBEX10* 29.05. 16:00  2175,90
4,02
0,19
CROBEX10tr* 29.05. 16:00  2440,72
4,51
0,19
ADRIAprime* 29.05. 16:00  2597,31
6,77
0,26
CROBISTR* 29.05. 16:31  183,5299
0,01
0,01
CROBIS* 29.05. 16:31  99,1753
0,00
0,00
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2025 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:07 29.05.2025)
(17:08:07 29.05.2025)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
IG
56,20 €
2,93%
343.651,80 €
KODT
3.090,00 €
-0,32%
319.410,00 €
KOEI
526,00 €
0,00%
129.738,00 €
PODR
139,00 €
0,36%
121.974,00 €
7SLO
42,36 €
-0,05%
105.480,32 €
HT
42,00 €
0,48%
101.731,30 €
HPB
262,00 €
-1,50%
99.856,00 €
KODT2
3.040,00 €
0,66%
72.640,00 €
ZABA
24,00 €
-1,64%
67.332,60 €
ATGR
43,80 €
2,82%
43.285,40 €
Redovni dionički promet:   
1.607.949,07 €
Redovni obveznički promet:   
0 €
Sveukupni promet:   
2.025.949,07 €