26.01.2022+0,4544%276,24510 kn |
Kategorije fondova
DMF (dobrovoljni), OMF (obvezni) mirovinski fondovi |
Kategorija fonda: Dobrovoljni otvoreni mirovinski fondovi - DMF |
Početak rada fonda
Datum na koji je izračunata prva cijena udjela |
Početak rada fonda: 02.08.2002 |
Starost fonda
Starost fonda u godinama |
Starost fonda: 19,50 god (19g 5mj 27d) |
|
Imovina fonda
Imovina fonda izražena u milijunima kuna (kategorija B u milijardama) |
Imovina fonda: 1979,769 milijuna kuna |
||||
| - |
1 Tjedan-1,00%
1 Mjesec+0,28%
6 Mjeseci+2,09%
12 Mjeseci+6,21%
2022-0,18%
PGP 3 godine+4,61%
|
Prospekt fonda - preuzmite na svoje računalo
|
Prospekt fonda: prospekt RAIFFEISEN DMF 2021 05 |
Statut fonda - preuzmite na svoje računalo
|
Statut fonda: statut RAIFFEISEN DMF 2021 05 |
Ključne informacije za ulagatelje - preuzmite na svoje računalo
|
Ključne informacije za ulagatelje kljucni podaci RAIFFEISEN DMF 2021 05 |
|
Financijska izvješća fonda - preuzmite na svoje računalo
|
Financijska izvješća fonda |
Izvještaji za članove fonda - preuzmite na svoje računalo
|
Izvještaji za članove |
|
Kod svake uplate u fond društvo za upravljanje fondom može zaračunati ulaznu naknadu. Naknade su određene Prospektom fonda.
|
Ulazna naknada 0,00 % Od 1.1.2019. ulazna naknada se ne naplaćuje. |
Za članove koji su to postali do 31.12.2018. ulazna naknada se naplaćuje: jednokratno 1.250 kn, a odbija se od uplaćenih novčanih sredstava u punom iznosu ili prilikom prve uplate ili daljnjih uplata dok se ne naplati puni iznos ili višekratno 8,00 % za prve 4 godine članstva (najviše do 400 kuna godišnje) pa 0,25 % od uplaćenih sredstava (najviše do 20 kn godišnje). Detalje pročitajte u prospektu. | |
|
Kod svake isplate iz fonda, društvo za upravljanje fondom može zaračunati izlaznu naknadu. Naknade su određene Prospektom fonda.
|
Izlazna naknada 2,50 % |
Naplaćuje se samo u slučaju kada član prelazi u drugi mirovinski fond, pod upravljanjem drugog društva. Izlazna naknada ne naplaćuje se prilikom prijenosa sredstava člana Fonda u drugi dobrovoljni mirovinski fond kojim upravlja Društvo, kao ni prilikom prijenosa sredstava radi isplate mirovina. Detalje pročitajte u prospektu. | |
|
Svakodnevno kod izračuna cijena udjela fonda, ista se umanjuje za dnevni iznos naknade za upravljanje (npr. 3%/365=0,008219%). Cijena udjela koja se objavljuje, već je umanjena za dnevni iznos naknade za upravljanje.
|
Godišnja naknada za upravljanje: 1,80 % (uključena u cijenu udjela) |
Svakodnevno kod izračuna cijene udjela fonda, ista se umanjuje za dnevni iznos naknade depozitaru (depozitnoj banci). Cijena udjela koja se objavljuje, već je umanjena za dnevni iznos naknade depozitaru (depozitnoj banci).
|
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci): 0,018 % (uključena u cijenu udjela) |
Društvo kroz strategiju aktivnog upravljanja imovinom fonda nastoji postići osnovni cilj, a to je ostvarenje primjerenog prinosa fonda na dugi rok u odnosu na preuzeti rizik, osiguravajući pritom optimalan rast mirovinske štednje. U slučaju promjene zakonskih propisa, Društvo prilagođava strategiju ulaganja novonastalim uvjetima te u skladu s time mijenja Prospekt fonda. Društvo će u ime i za račun fonda prihode od kamate i dividendi ponovno reinvestirati u fond.
Za fond je specifična umjereno konzervativna politika ulaganja, koja nije suviše rizična niti suviše konzervativna.
Ciljana struktura portfelja Fonda i dopuštena odstupanja od ciljane strukture Fond ima umjereno konzervativni profil rizika koji definira ciljanu strukturu ulaganja na način da:
1. ciljani udio imovine Fonda koju čine prenosivi dužnički vrijednosni papiri, investicijski fondovi koji pretežito ulažu u financijske instrumente s fiksnim prinosom, instrumenti tržišta novca, depoziti i novčana sredstva na računu Fonda, te
potraživanja i obveze Fonda iznosi 75% neto imovine Fonda,
2. ciljani udio imovine Fonda koju čine prenosivi vlasnički vrijednosni papiri, investicijski fondovi koji pretežito ulažu u vlasničke vrijednosne papire iznosi 25% neto imovine Fonda. Udio imovine iz ovoga stavka može varirati, ovisno o tržišnim uvjetima, u rasponu od 0% do 55% neto imovine Fonda.
Za fond je specifična umjereno konzervativna politika ulaganja, koja nije suviše rizična niti suviše konzervativna.
Ciljana struktura portfelja Fonda i dopuštena odstupanja od ciljane strukture Fond ima umjereno konzervativni profil rizika koji definira ciljanu strukturu ulaganja na način da:
1. ciljani udio imovine Fonda koju čine prenosivi dužnički vrijednosni papiri, investicijski fondovi koji pretežito ulažu u financijske instrumente s fiksnim prinosom, instrumenti tržišta novca, depoziti i novčana sredstva na računu Fonda, te
potraživanja i obveze Fonda iznosi 75% neto imovine Fonda,
2. ciljani udio imovine Fonda koju čine prenosivi vlasnički vrijednosni papiri, investicijski fondovi koji pretežito ulažu u vlasničke vrijednosne papire iznosi 25% neto imovine Fonda. Udio imovine iz ovoga stavka može varirati, ovisno o tržišnim uvjetima, u rasponu od 0% do 55% neto imovine Fonda.
Prinos+0,28%26.12.2021275,4738026.01.2022276,24510 |
|
- Koji fond odabrati
- Upute za izdavanje, otkup i zamjenu udjela u fondovima
- Ulaganje u fondove u stranim valutama
- Izdavanje / kupnja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Zamjena udjela među fondovimaSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Otkup / prodaja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Pitajte nasObratite nam se ako trebate dodatne odgovore i objašnjenja. Investicijske savjete ne dajemo.
(na kraju 2021.)
- Dionički
- Mješoviti
- Obveznički
- Kratkoročni obv.
| Fond | Prinos | Riz. | Portfelj | Prinosi | Kupi | ||
| Capital Breeder | +36,05% | 5 | |||||
| Generali Energija | A | +35,57% | 6 | ||||
| InterCapital SEE Equity - klasa B | A | +25,26% | 5 |
| Fondovi | Trajanje akcije | Info |
| Generali fondovi - ulazna naknada | AKCIJA do 31.01. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 15.04.2021. do 31.01.2022., zaključno do 24:00.
Generali BRIC Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Energija Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Europa Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Nova Europa Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Prvi izbor Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Victoria Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| OTP Absolute - ulazna naknada | AKCIJA do 31.01. | |
Ulazna naknada je umanjena za ulagače koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.01.2022. do 31.01.2022.
Za OTP Absolute vrijedi: za uplate manje od 10.000,00 EUR ulazna naknada iznosi 0,25%; od 10.000,01 EUR i više iznosi 0,00%. OTP Absolute Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada | AKCIJA do 31.01. | |
Ulazna naknada je umanjena za ulagače koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda do 31.01.2022.
Za OTP indeksni vrijedi: za uplate; manje od 75.000,00 HRK ulazna naknada iznosi 0,25%; od 75.000,01 HRK do 200.000,00 HRK iznosi 0,20%; od 200.000,01 HRK i više iznosi 0,00%. Za OTP Meridian 20 vrijedi: za uplate manje od 75.000,00 HRK ulazna naknada iznosi 0,25%; od 75.000,01 HRK i više iznosi 0,00%. OTP indeksni Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Meridian 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| A1 - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Društvo je donijelo odluku o nenaplaćivanju ulazne naknade za 2022. godinu.
A1 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| InterCapital fondovi - trajni nalog | AKCIJA do opoziva | |
Društvo InterCapital Asset Management donijelo je odluku o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, koja se odnosi na sve fondove kojima upravlja ICAM. Sva ulaganja putem trajnog naloga zaprimljena putem portala Hrportfolio, započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji
Svi InterCapital fondovi Usporedba fondova Kupnja udjela u fondu |
||
| InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 01.01.2022. do opoziva.
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Dollar Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Conservative Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital SEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Technology Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela putem portala Hrportfolio u InterCapital Income Plus fondu ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,50 posto, do opoziva.
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital Income Plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| Eurizon fondovi - ulazna naknada | AKCIJA do opoziva | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda. Navedeno vrijedi do opoziva.
Eurizon HR Flexible 30 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Eurizon HR Conservative 10 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Eurizon HR Short Term Bond fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Eurizon HR International Multi Asset fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada | AKCIJA do opoziva | |
Prilikom otkupa udjela izlazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pri kupnji udjela dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 06.10.2020. do opoziva.
Eurizon HR Equity fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| Indeks | Vrijeme | Vrijednost | Bod +/- | % | Graf |
| CROBEX* | 27.01. 16:00 | 2123.83 | -23,49 |
-1,09 |
|
| CROBEX10* | 27.01. 16:00 | 1292.84 | -14,07 |
-1,08 |
|
| CROBEX10tr* | 27.01. 16:00 | 1324.61 | -14,41 |
-1,08 |
|
| ADRIAprime* | 27.01. 16:00 | 1450.94 | -14,15 |
-0,97 |
|
| CROBISTR* | 27.01. 16:31 | 186.6394 | -0,04 |
-0,02 |
|
| CROBIS* | 27.01. 16:31 | 109.4359 | -0,04 |
-0,04 |
| Dionica | Zadnja | Promjena | Promet |
| ATPL | 372,00 | 0,54% |
1.008.435,00 |
| PODR | 680,00 | -0,58% |
754.700,00 |
| RIVP | 33,80 | -2,03% |
487.802,30 |
| ERNT | 1.930,00 | -1,78% |
386.275,00 |
| ADPL | 161,00 | -2,42% |
339.042,50 |
| HT | 184,00 | 0,00% |
289.665,50 |
| ADRS2 | 419,00 | -0,24% |
266.155,00 |
| ARNT | 296,00 | 0,00% |
248.868,00 |
| SPAN | 218,00 | -2,24% |
224.786,00 |
| ATGR | 1.780,00 | -2,73% |
219.770,00 |
| Redovni dionički promet: | 6.381.910,09 kn |
| Redovni obveznički promet: | 0 kn |
| Sveukupni promet: | 6.381.910,09 kn |
