RAIFFEISEN DMF

15.04.2021

-0,0959%

267,20080 kn
Kategorija fonda:
Dobrovoljni otvoreni mirovinski fondovi - DMF
Početak rada fonda:
02.08.2002
Starost fonda:
18,72 god (18g 8mj 17d)
Imovina fonda:
1731,153 milijuna kuna
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,06%
1 Mjesec+0,86%
6 Mjeseci+6,84%
12 Mjeseci+10,38%
2021+4,39%
PGP 3 godine+4,49%
Prinosi detaljno
Dokumenti
Prospekt fonda:
prospekt RAIFFEISEN DMF 2021 03
Statut fonda:
statut RAIFFEISEN DMF 2019 03
Ključne informacije za ulagatelje
kljucni podaci RAIFFEISEN DMF 2021 03
Godišnja financijska izvješća
Izvještaji za članove
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %
Od 1.1.2019. ulazna naknada se ne naplaćuje.
Za članove koji su to postali do 31.12.2018. ulazna naknada se naplaćuje ako je iznos uplate doprinosa manji od 5.000 kn godišnje: jednokratno 1.250 kn ili višekratno 8,00 % za prve 4 godine članstva (najviše do 400 kuna godišnje) pa 0,25 % od uplaćenih sredstava u narednih 6 godina članstva (najviše do 20 kn godišnje). Detalje pročitajte u prospektu.
Izlazna naknada
2,50 %
Naplaćuje se samo u slučaju kada član prelazi u drugi mirovinski fond, pod upravljanjem drugog društva. Izlazna naknada ne naplaćuje se prilikom prijenosa sredstava radi isplate mirovina. Detalje pročitajte u prospektu.
Godišnja naknada za upravljanje:
1,80 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,022 %
(uključena u cijenu udjela)
Ciljevi i strategija ulaganja
Društvo kroz strategiju aktivnog upravljanja imovinom fonda nastoji postići osnovni cilj, a to je ostvarenje primjerenog prinosa fonda na dugi rok u odnosu na preuzeti rizik, osiguravajući pritom optimalan rast mirovinske štednje. U slučaju promjene zakonskih propisa, Društvo prilagođava strategiju ulaganja novonastalim uvjetima te u skladu s time mijenja Prospekt fonda. Društvo će u ime i za račun fonda prihode od kamate i dividendi ponovno reinvestirati u fond.

Za fond je specifična umjereno konzervativna politika ulaganja, koja nije suviše rizična niti suviše konzervativna.
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,86%

15.03.2021

264,91890

15.04.2021

267,20080
15.04.2021 267,20080
14.04.2021 267,45720
13.04.2021 267,02350
12.04.2021 266,92330
11.04.2021 266,92410
10.04.2021 266,92330
09.04.2021 267,08440
08.04.2021 267,04730
07.04.2021 267,09900
06.04.2021 267,50590
05.04.2021 267,34260
04.04.2021 267,34260
03.04.2021 267,34180
02.04.2021 267,54140
01.04.2021 267,57760
31.03.2021 266,96660
30.03.2021 265,95250
29.03.2021 265,17770
28.03.2021 265,07600
27.03.2021 265,07540
26.03.2021 264,92380
25.03.2021 264,33950
24.03.2021 263,98600
23.03.2021 263,96800
22.03.2021 263,93780
21.03.2021 263,90760
20.03.2021 263,90640
19.03.2021 263,67230
18.03.2021 264,32510
17.03.2021 264,49010
16.03.2021 265,01360
15.03.2021 264,91890
14.03.2021 264,38910

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1, 2021.)(na kraju Q1, 2021.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Generali Energija A +20,37%  6
A1 A +18,79%  5
Capital Breeder +10,80%  5

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 19.04.2021.)( Srednji tečaj HNB-a - 19.04.2021.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,561922 -0,01
-0,07%
1 USD 6,313703 0,00
-0,07%
1 GBP 8,700865 -0,01
-0,15%
1 CHF 6,867607 0,02
0,28%
EUR - 1 mjesec 2021 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
558,24 15.04.2021
0,00%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
Generali fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
OTP fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 30.04.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 16.04. 16:00  1878.67
-3,50
-0,19
CROBEX10* 16.04. 16:00  1176.35
-3,36
-0,28
CROBEX10tr* 16.04. 16:00  1177.18
-3,37
-0,29
ADRIAprime* 16.04. 16:00  1196.14
4,94
0,41
CROBISTR* 16.04. 16:31  186.9148
-0,05
-0,03
CROBIS* 16.04. 16:31  111.5546
-0,04
-0,03
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2021 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:06:06 16.04.2021)
(17:06:06 16.04.2021)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
HT 191,50
0,00%
1.575.415,50
SUKC 175,00
-0,57%
784.302,00
ADRS2 405,00
-1,22%
397.660,00
7SLO 123,90
0,49%
344.608,60
OPTE 6,50
-1,52%
278.313,08
ATGR 1.540,00
-0,65%
258.620,00
CKML 7.200,00
-0,69%
216.000,00
MAIS 300,00
0,00%
150.000,00
ILRA 170,00
0,00%
139.900,00
ATPL 190,00
-1,30%
137.370,50
Redovni dionički promet:   5.238.286,74 kn
Redovni obveznički promet:   100.300,00 kn
Sveukupni promet:   5.338.586,74 kn