RAIFFEISEN DMF

30.06.2022

-0,4637%

264,23790 kn
Kategorija fonda:
Dobrovoljni otvoreni mirovinski fondovi - DMF
Početak rada fonda:
02.08.2002
Starost fonda:
19,92 god (19g 11mj 1d)
Imovina fonda:
1967,961 milijuna kuna
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,05%
1 Mjesec-2,54%
6 Mjeseci-4,47%
12 Mjeseci-2,03%
2022-4,52%
PGP 3 godine+2,06%
Prinosi detaljno
Dokumenti
Prospekt fonda:
prospekt RAIFFEISEN DMF 2022 03
Statut fonda:
statut RAIFFEISEN DMF 2021 05
Ključne informacije za ulagatelje
kljucni podaci RAIFFEISEN DMF 2022 03
Financijska izvješća fonda
Izvještaji za članove
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %
za članstvo sklopljeno od 1.1.2019. nadalje.
Za članove koji su to postali do 31.12.2018. ulazna naknada se naplaćuje: jednokratno 1.250 kn, a odbija se od uplaćenih novčanih sredstava u punom iznosu ili prilikom prve uplate ili daljnjih uplata dok se ne naplati puni iznos ili višekratno 8,00 % za prve 4 godine članstva (najviše do 400 kuna godišnje) pa 0,25 % od uplaćenih sredstava (najviše do 20 kn godišnje). Detalje pročitajte u prospektu.
Izlazna naknada
0,00%
kod prelaska u drugi fond istog društva.
2,50%
kod prelaska u fond drugog društva.
Naplaćuje se samo u slučaju kada član prelazi u drugi mirovinski fond, pod upravljanjem drugog društva. Izlazna naknada ne naplaćuje se prilikom prijenosa sredstava člana Fonda u drugi dobrovoljni mirovinski fond kojim upravlja Društvo, kao ni prilikom prijenosa sredstava radi isplate mirovina. Detalje pročitajte u prospektu.
Godišnja naknada za upravljanje:
1,80 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,018 %
(uključena u cijenu udjela)
Ciljevi i strategija ulaganja
Društvo kroz strategiju aktivnog upravljanja imovinom fonda nastoji postići osnovni cilj, a to je ostvarenje primjerenog prinosa fonda na dugi rok u odnosu na preuzeti rizik, osiguravajući pritom optimalan rast mirovinske štednje. U slučaju promjene zakonskih propisa, Društvo prilagođava strategiju ulaganja novonastalim uvjetima te u skladu s time mijenja Prospekt fonda. Društvo će u ime i za račun fonda prihode od kamate i dividendi ponovno reinvestirati u fond.

Za fond je specifična umjereno konzervativna politika ulaganja, koja nije suviše rizična niti suviše konzervativna.

Ciljana struktura portfelja Fonda i dopuštena odstupanja od ciljane strukture Fond ima umjereno konzervativni profil rizika koji definira ciljanu strukturu ulaganja na način da:
1. ciljani udio imovine Fonda koju čine prenosivi dužnički vrijednosni papiri, investicijski fondovi koji pretežito ulažu u financijske instrumente s fiksnim prinosom, instrumenti tržišta novca, depoziti i novčana sredstva na računu Fonda, te
potraživanja i obveze Fonda iznosi 75% neto imovine Fonda,
2. ciljani udio imovine Fonda koju čine prenosivi vlasnički vrijednosni papiri, investicijski fondovi koji pretežito ulažu u vlasničke vrijednosne papire iznosi 25% neto imovine Fonda. Udio imovine iz ovoga stavka može varirati, ovisno o tržišnim uvjetima, u rasponu od 0% do 55% neto imovine Fonda.
Zadnjih mjesec dana

Prinos

-2,54%

30.05.2022

271,13340

30.06.2022

264,23790
30.06.2022 264,23790
29.06.2022 265,46880
28.06.2022 266,09110
27.06.2022 266,22000
26.06.2022 265,50630
25.06.2022 265,50730
24.06.2022 265,58730
23.06.2022 264,09840
22.06.2022 263,86690
21.06.2022 264,55590
20.06.2022 264,15490
19.06.2022 264,01330
18.06.2022 264,01430
17.06.2022 263,96850
16.06.2022 264,84810
15.06.2022 266,95220
14.06.2022 266,61490
13.06.2022 266,51280
12.06.2022 269,57700
11.06.2022 269,57820
10.06.2022 268,86800
09.06.2022 270,46050
08.06.2022 271,19760
07.06.2022 271,38300
06.06.2022 271,24350
05.06.2022 270,65600
04.06.2022 270,65740
03.06.2022 271,08060
02.06.2022 271,21220
01.06.2022 270,50450
31.05.2022 270,66340
30.05.2022 271,13340
29.05.2022 270,85140

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.




NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2 2022.)(na kraju Q2 2022.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Generali Energija A +6,12%  6
Capital Breeder +0,24%  5
OTP indeksni A -3,18%  5

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 05.07.2022.)( Srednji tečaj HNB-a - 05.07.2022.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,528068 0,00
0,03%
1 USD 7,210102 0,01
0,16%
1 GBP 8,741370 0,05
0,62%
1 CHF 7,516042 0,01
0,16%
EUR - 1 mjesec 2022 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
537,92 01.07.2022
-0,56%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 31.08.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 31.08.
Generali fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 30.09.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 04.07. 13:14  2002.45
-7,51
-0,37
CROBEX10* 04.07. 13:14  1184.92
-6,04
-0,51
CROBEX10tr* 04.07. 13:14  1240.8
-6,18
-0,50
ADRIAprime* 04.07. 13:24  1312.59
-2,60
-0,20
CROBISTR* 01.07. 16:31  173.5207
-0,13
-0,08
CROBIS* 01.07. 16:31  100.7042
-0,08
-0,08
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2022 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (13:29:49 04.07.2022)
(13:29:49 04.07.2022)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
ZABA 66,00
1,54%
784.541,20
ATPL 450,00
-3,64%
566.049,00
HT 174,00
0,00%
564.512,50
PODR 578,00
-2,03%
454.376,00
IGH 78,50
-2,48%
80.297,00
ADPL 88,60
-0,45%
68.468,40
SPAN 245,00
-1,21%
65.450,00
SUKC 165,00
0,00%
56.100,00
INGR 12,10
-0,82%
21.740,00
7SLO 142,00
0,71%
21.584,00
Redovni dionički promet:   2.792.257,10 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Blok promet:   3.360.000,00 kn
Sveukupni promet:   6.152.257,10 kn