Fondovi društva "Eurizon Asset Management Croatia"

Rezultati

Fond		Datum	Cijena	Val.	+/- %	2022 %	3mj %	12mj %	PGP 3g %	Riz.
Eurizon HR Active Defensive 2 fond⁶		24.11.	95,9566	€	-0.094121-0,09	-4.04-4,04	-1.574800-1,57	N/AN/A	N/AN/A	4
Eurizon HR Active Defensive fond⁶		24.11.	97,8875	€	0.2941590,29	-2.11-2,11	0.2822400,28	N/AN/A	N/AN/A	4
Eurizon HR Bond fond		24.11.	123,6944	€	0.1927810,19	-11.449400-11,45	-3.040300-3,04	-11.843100-11,84	-4.827500-4,83	3
Eurizon HR Conservative 10 fond	A	24.11.	109,8801	€	0.1071400,11	-10.080200-10,08	-2.644920-2,64	-10.121200-10,12	-3.731980-3,73	3
Eurizon HR D-Start fond		24.11.	138,3935	$	0.0075150,01	-1.492140-1,49	-0.016544-0,02	-1.397320-1,40	-0.080006-0,08	1
Eurizon HR Dollar Bond fond 3⁶		24.11.	100,7760	$	0.0032750,00	0.780,78	N/AN/A	N/AN/A	N/AN/A	3
Eurizon HR Dollar Progressive fond⁹		24.11.	92,1572	$	0.2308990,23	-7.476310-7,48	-0.971404-0,97	-7.253490-7,25	N/AN/A	4
Eurizon HR Equity fond	A	24.11.	14,0454	€	-0.046968-0,05	-7.557740-7,56	-5.753910-5,75	-5.970960-5,97	1.3815201,38	5
Eurizon HR Equity World fond⁹		24.11.	96,8706	€	0.0989930,10	-9.137670-9,14	-4.611830-4,61	-9.103740-9,10	N/AN/A	5
Eurizon HR Euro Short Term Bond fond		24.11.	96,8678	€	0.0918590,09	-4.363240-4,36	-0.631186-0,63	-4.290570-4,29	-1.182930-1,18	3
Eurizon HR Flexible 30 fond²	A	24.11.	104,0539	€	0.3474660,35	-8.270910-8,27	-2.063970-2,06	-8.187140-8,19	-1.288920-1,29	3
Eurizon HR Global fond		24.11.	17,8553	€	0.1413340,14	-9.711360-9,71	-3.866280-3,87	-9.723690-9,72	1.2932501,29	4
Eurizon HR International Multi Asset fond²	A	24.11.	93,6148	€	0.2850600,29	-8.289930-8,29	-1.953090-1,95	-8.326660-8,33	-1.925930-1,93	3
Eurizon HR Moderate 30 fond⁹		24.11.	91,9528	€	0.3097020,31	-10.273800-10,27	-0.798443-0,80	-10.017300-10,02	N/AN/A	4
Eurizon HR Short Term Bond fond		24.11.	102,1924 Preračunato primjenom fiksnog tečaja: 7.53450 HRK = 1.00 EUR Više... 13,5633	kn €	0.0031310,00	-3.654880-3,65	-1.233890-1,23	-3.770830-3,77	-1.094440-1,09	2
Eurizon HR Start fond		24.11.	140,2590 Preračunato primjenom fiksnog tečaja: 7.53450 HRK = 1.00 EUR Više... 18,6156	kn €	0.0047770,00	-2.904440-2,90	-1.187990-1,19	-2.974900-2,97	-0.784230-0,78	1
Eurizon HR Target 2027 fond⁶		24.11.	97,9048	€	0.3666950,37	-2.10-2,10	-1.276580-1,28	N/AN/A	N/AN/A	4
Eurizon HR Target 2027 II fond⁶		24.11.	100,1859	€	0.3519830,35	0.190,19	N/AN/A	N/AN/A	N/AN/A	4
Eurizon HR Target 2027 III fond⁶		24.11.	102,5134	€	0.3436690,34	2.512,51	N/AN/A	N/AN/A	N/AN/A	4

² mješoviti fond fondova⁶ fond s dospijećem⁹ ostali fondovi

Dokumenti (Prospekt, Pravila i KIID - ključne informacije za ulagatelje, financijska izvješća) kao i ostali podaci o fondu dostupni su klikom na ime fonda.

Napomena uz tečajnicu

KORISNICI

Filter fondova

Usporedba fondova

Moja lista

Kalkulator imovine


Ovime prihvaćam uvjete i odredbe o Zaštiti i obradi osobnih podataka. Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

ULAGAČKI CENTAR
IZRAČUN PRINOSA

Izdavanje / kupnja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna.
Zamjena udjela među fondovimaSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna.
Otkup / prodaja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna.
Pitajte nasObratite nam se ako trebate dodatne odgovore i objašnjenja. Investicijske savjete ne dajemo.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q3 2022.)(na kraju Q3 2022.)

Dionički
Mješoviti
Obveznički
Kratkoročni obv.

Fond		Prinos	Riz.	Portfelj	Prinosi	Kupi
Generali Energija	A	+9,97%	6
Capital Breeder		-2,36%	5
OTP indeksni	A	-7,56%	5

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 28.11.2022.)( Srednji tečaj HNB-a - 28.11.2022.)

Valuta	Vrijednost		Promjena	Graf
1 EUR	7,543568	0,01	0,07%
1 USD	7,244375	0,00	-0,02%
1 GBP	8,772611	0,00	-0,01%
1 CHF	7,677150	-0,01	-0,07%
EUR - 1 mjesec 2022 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost	Datum	Promjena	Graf
523,00 kn Preračunato primjenom fiksnog tečaja: 7.53450 HRK = 1.00 EUR Više... 69,41 €	24.11.2022	-0,29%

ANKETA

AKCIJE

Ulazna / izlazna naknada
Ostale akcije

Fondovi	Trajanje akcije	Info
A1 - ulazna naknada	AKCIJA do 31.12.
Društvo je donijelo odluku o nenaplaćivanju ulazne naknade za 2022. godinu. A1 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
Generali fondovi - ulazna naknada	AKCIJA do 31.12.
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 15.04.2021. do 31.12.2022., zaključno do 24:00. Generali BRIC Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Energija Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Europa Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Nova Europa Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Prvi izbor Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Victoria Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
OTP Absolute - ulazna naknada	AKCIJA do 31.12.
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.02.2022. do 31.12.2022., zaključno do 14:00. OTP Absolute Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada	AKCIJA do 31.12.
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.04.2022. do 31.12.2022., zaključno do 14:00. OTP indeksni Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Meridian 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
InterCapital fondovi - trajni nalog	AKCIJA do opoziva
Društvo InterCapital Asset Management donijelo je odluku o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, koja se odnosi na sve fondove kojima upravlja ICAM. Sva ulaganja putem trajnog naloga zaprimljena putem portala Hrportfolio, započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji Svi InterCapital fondovi Usporedba fondova Kupnja udjela u fondu
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00%	AKCIJA do opoziva
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 01.01.2022. do opoziva. Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Dollar Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Conservative Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital SEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Technology Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50%	AKCIJA do opoziva
Za izdavanje udjela putem portala Hrportfolio u InterCapital Income Plus fondu ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,50 posto, do opoziva. Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital Income Plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
Eurizon fondovi - ulazna naknada	AKCIJA do opoziva
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda. Navedeno vrijedi do opoziva. Eurizon HR Flexible 30 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Eurizon HR Conservative 10 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Eurizon HR Short Term Bond fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Eurizon HR International Multi Asset fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada	AKCIJA do opoziva
Prilikom otkupa udjela izlazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pri kupnji udjela dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 06.10.2020. do opoziva. Eurizon HR Equity fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00%	AKCIJA do opoziva
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 14.11.2022. do opoziva. Prospekt i pravila ZB Invest Funds krovnog UCITS fonda ZB aktiv Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB conservative 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Asia Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB euroaktiv Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2025 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2030 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2040 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2055 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB global 70 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB global 50 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB trend Podaci o fondu Ključne informacije - KIID

INDEKSI

Osvježi

Indeks	Vrijeme	Vrijednost	Bod +/-	%	Graf
CROBEX^*	25.11. 16:00	1914,43	11,01	0,58
CROBEX10^*	25.11. 16:00	1131,62	4,35	0,39
CROBEX10tr^*	25.11. 16:00	1196,6	4,57	0,38
ADRIAprime^*	25.11. 16:00	1299,16	0,42	0,03
CROBISTR^*	25.11. 16:31	167,2347	0,02	0,01
CROBIS^*	25.11. 16:31	96,1048	0,01	0,01

^*Live podaci ^*Podaci na kraju trgovanja

CROBEX - 1 mjesec 2022 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:07:51 25.11.2022)
(17:07:51 25.11.2022)