Fondovi društva "Eurizon Asset Management Croatia"

Rezultati

Fond		Datum	Cijena	Val.	+/- %	2024 %	3mj %	12mj %	PGP 3g %	Riz.
Eurizon HR Bond fond		01.07.	128,0533	€	-0.230854-0,23	-0.661104-0,66	-0.644070-0,64	2.9911302,99	-3.577140-3,58	2
Eurizon HR Cash - klasa A		01.07.	101,7676	€	0.0229990,02	1.6577101,66	0.8399730,84	N/AN/A	N/AN/A	1
Eurizon HR Cash - klasa B		01.07.	101,7924	€	0.0234850,02	1.6799401,68	0.8528550,85	N/AN/A	N/AN/A	1
Eurizon HR Cash - klasa C		01.07.	101,8130	€	0.0238730,02	1.541,54	0.8631720,86	N/AN/A	N/AN/A	1
Eurizon HR Conservative 10 fond⁵	A	01.07.	114,5100	€	-0.089519-0,09	0.4687840,47	-0.062575-0,06	3.8762903,88	-2.373470-2,37	2
Eurizon HR D-Start fond		01.07.	146,1732	$	-0.079363-0,08	1.1130701,11	0.6588790,66	3.7823603,78	1.1776601,18	2
Eurizon HR Dollar Progressive fond⁹		01.07.	104,0024	$	-0.170187-0,17	3.7755503,78	0.7280340,73	8.0488308,05	1.3752801,38	2
Eurizon HR Equity fond	A	01.07.	20,0658	€	-0.156737-0,16	13.74590013,75	3.4308903,43	22.87990022,88	11.85830011,86	3
Eurizon HR Equity World fond⁹		01.07.	119,0799	€	-0.363221-0,36	13.28380013,28	3.0889503,09	18.43710018,44	N/AN/A	4
Eurizon HR Euro Short Term Bond fond		01.07.	102,0986	€	-0.009108-0,01	1.4910701,49	0.8258750,83	4.0834704,08	0.0490530,05	2
Eurizon HR Flexible 30 fond²	A	01.07.	108,2640	€	-0.222845-0,22	-0.209510-0,21	-1.285720-1,29	3.2207403,22	-1.101100-1,10	2
Eurizon HR Global fond		01.07.	20,2446	€	-0.329370-0,33	7.0568207,06	1.3010001,30	11.23960011,24	2.0048802,00	3
Eurizon HR International Multi Asset fond²	A	01.07.	99,0990	€	-0.103224-0,10	1.8163801,82	0.4299990,43	5.6351805,64	-0.897156-0,90	2
Eurizon HR Moderate 30 fond⁹		01.07.	96,2141	€	-0.052875-0,05	0.9149190,91	-0.329631-0,33	4.1227404,12	-2.347090-2,35	2
Eurizon HR Start fond		01.07.	19,2988	€	-0.023830-0,02	1.1561801,16	0.6220160,62	3.1646203,16	0.2449340,24	2

² mješoviti fond fondova⁵ konzervativni mješoviti fond⁹ ostali fondovi

Dokumenti (Prospekt, Pravila i PRIIP KID - ključne informacije za ulagatelje, financijska izvješća) kao i ostali podaci o fondu dostupni su klikom na ime fonda.

Napomena uz tečajnicu

KORISNICI

Filter fondova

Usporedba fondova

Moja lista

Kalkulator imovine


Ovime prihvaćam uvjete i odredbe o Zaštiti i obradi osobnih podataka. Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

ULAGAČKI CENTAR
IZRAČUN PRINOSA

Izdavanje / kupnja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna.
Zamjena udjela među fondovimaSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna.
Otkup / prodaja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna.
Pitajte nasObratite nam se ako trebate dodatne odgovore i objašnjenja. Investicijske savjete ne dajemo.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2 - 2024)(na kraju Q2 - 2024)

(koji na 30.06.2024. posluju min. 12 mjeseci)

Dionički
Mješoviti
Obveznički
Kratkoročni obv.

Fond		Prinos	Riz.	Portfelj	Prinosi	Kupi
InterCapital Global Technology - klasa B	A	+19,99%	5
Erste Quality Equity		+16,28%	5
Capital Breeder		+14,85%	3

1 EUR - tečajna lista

Valuta	Vrijednost		Promjena	Graf
USD	1,07290	0,00	-0,15%
GBP	0,84755	0,00	-0,04%
CHF	0,96970	0,00	0,08%
JPY	173,31000	0,16	0,09%
BAM	1,95583	0,00	0,00%
EUR/USD - 1mj 2024 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost	Datum	Promjena	Graf
95,51 €	01.07.2024	-0,64%

ANKETA

AKCIJE

Ulazna / izlazna naknada
Ostale akcije

Fondovi	Trajanje akcije	Info
OTP Absolute - ulazna naknada	AKCIJA do 31.08.
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.02.2022. do 31.08.2024., zaključno do 14:00. OTP Absolute Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada	AKCIJA do 31.08.
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.04.2022. do 31.08.2024., zaključno do 14:00. OTP indeksni Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Meridian 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
A1 - ulazna naknada	AKCIJA do 31.12.
Društvo je donijelo odluku o nenaplaćivanju ulazne naknade za 2024. godinu. A1 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
Eurizon fondovi - ulazna naknada	AKCIJA do opoziva
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda. Navedeno vrijedi do opoziva. Eurizon HR Flexible 30 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Eurizon HR Conservative 10 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Eurizon HR International Multi Asset fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada	AKCIJA do opoziva
Prilikom otkupa udjela izlazna naknada se umanjuje te za sva ulaganja do 12 mjeseci iznosi 1,00 posto umjesto prospektom propisanih 2,00 posto. Za ulaganja duža od 12 mjeseci izlazna naknada se ne naplaćuje, iznosi 0,00 posto. Navedeno vrijedi za ulagače koji pri kupnji udjela dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 19.07.2023. do opoziva. Eurizon HR Equity fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00%	AKCIJA do opoziva
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 01.01.2022. do opoziva. Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital SEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Technology Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
InterCapital fondovi - trajni nalog	AKCIJA do opoziva
Društvo InterCapital Asset Management donijelo je odluku o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, koja se odnosi na sve fondove kojima upravlja ICAM. Sva ulaganja putem trajnog naloga zaprimljena putem portala Hrportfolio, započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji Svi InterCapital fondovi Usporedba fondova Kupnja udjela u fondu
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50%	AKCIJA do opoziva
Za izdavanje udjela putem portala Hrportfolio u InterCapital Income Plus fondu ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,50 posto, do opoziva. Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital Income Plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00%	AKCIJA do opoziva
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 14.11.2022. do opoziva. Prospekt i pravila ZB Invest Funds krovnog UCITS fonda ZB CEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB conservative 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Asia Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB euroaktiv Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2025 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2030 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2040 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2055 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Portfolio 70 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB global 50 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB trend Podaci o fondu Ključne informacije - KIID

INDEKSI

Osvježi

Indeks	Vrijeme	Vrijednost	Bod +/-	%	Graf
CROBEX^*	02.07. 16:00	2814,36	-6,73	-0,24
CROBEX10^*	02.07. 16:00	1683,44	-3,67	-0,22
CROBEX10tr^*	02.07. 16:00	1873,97	1,72	0,09
ADRIAprime^*	02.07. 15:38	2023,02	-0,41	-0,02
CROBISTR^*	02.07. 16:31	174,9079	0,01	0,01
CROBIS^*	02.07. 16:31	96,6249	0,00	0,00

^*Live podaci ^*Podaci na kraju trgovanja

CROBEX - 1 mjesec 2024 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:13 02.07.2024)
(17:08:13 02.07.2024)