CROATIA OSIGURANJE DMF

29.11.2023

+0,0796%

25,1444 €
189,4505 kn
Kategorija fonda:
Dobrovoljni otvoreni mirovinski fondovi - DMF
Početak rada fonda:
28.10.2003
Starost fonda:
20,10 god (20g 1mj 3d)
Imovina fonda:
65,457 milijuna eura
493,186 milijuna kn
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,10%
1 Mjesec+1,64%
6 Mjeseci+3,69%
12 Mjeseci+7,26%
2023+7,94%
PGP 3 godine+1,95%
Prinosi detaljno
Dokumenti
Prospekt fonda:
prospekt CROATIA OSIGURANJE DMF 2023 03
Statut fonda:
statut CROATIA OSIGURANJE DMF 2020 03
Ključne informacije za ulagatelje
kljucni podaci CROATIA OSIGURANJE DMF 2023 04
Financijska izvješća fonda
Izvještaji za članove
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %
za članstvo sklopljeno od 1.1.2019. nadalje.
Za članstvo sklopljeno do 31.12.2018. ulazna naknada se naplaćuje: jednokratno 165,90 EUR / 1250 HRK ili višekratno 7,00 % (najviše 46,45 EUR / 350 HRK godišnje) za prve 3 godine članstva odnosno 1,50 % (najviše 9,95 EUR / 75 HRK godišnje) u narednim godinama članstva. Detalje pročitajte u prospektu.
Izlazna naknada
0,00%
kod prelaska u drugi fond istog društva.
2,50%
kod prelaska u fond drugog društva.
Naplaćuje se samo u slučaju kada član prelazi u drugi mirovinski fond, pod upravljanjem drugog društva. Izlazna naknada ne naplaćuje se prilikom prijenosa sredstava člana Fonda u drugi dobrovoljni mirovinski fond kojim upravlja Društvo, kao ni prilikom prijenosa sredstava radi isplate mirovina. Detalje pročitajte u prospektu.
Godišnja naknada za upravljanje:
trenutno 1,80 %
max 2,00 posto (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,10 %
(uključena u cijenu udjela)
Investicijski cilj fonda

Detaljan opis investicijskih ciljeva, strategije i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Investicijski cilj: Imovina Fonda ulagat će se prema odredbama Zakona i prospekta na način koji jamči sigurnost, kvalitetu, cjelokupnog portfelja Fonda. Investicijski cilj Fonda je očuvanje vrijednosti uloga uz ostvarenje što veće profitabilnosti ulaganja u dugom roku, kako bi se osigurala sredstva za isplatu mirovina članovima Fonda.

Strategija ulaganja: Mirovinsko društvo aktivno upravlja imovinom Fonda uz umjereno konzervativan pristup u kreiranju portfelja Fonda. Pritom se vodi računa da:

- likvidnost imovine Fonda bude usklađena s obvezama Fonda s obzirom na provođenje ulaganja, zahtjeve za prestanak članstva i redovite isplate mirovina,

- imovina Fonda bude valutno usklađena s obvezama Fonda

Društvo će nastojati da 80% imovine Fonda bude uloženo u obveznice, depozite, kratkoročne vrijednosne papire, repo poslove, udjele u UCITS fondovima i udjele ili dionice investicijskih fondova koji pretežito ulažu u vrijednosne papire s fiksnim prinosom. Oko 20% imovine Fonda uložit će se u dionice i udjele/dionice investicijskih fondova koji pretežito ulažu u dionice. Navedeni omjeri su orijentacijski, a stvarna razina ulaganja ovisit će prvenstveno o tržišnim okolnostima uz poštivanje zakonskih ograničenja.

Imovina se pretežno ulaže u instrumente čiji su izdavatelji ili kojima se trguje u Republici Hrvatskoj ili drugim članicama Europske Unije, dok manji dio imovine može biti investiran na drugim tržištima tj. u instrumente izdavatelja izvan Europske Unije. Kod investiranja u dužničke vrijednosne papire naglasak je na suverenim i s njima povezanim izdavateljima.
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+1,64%

29.10.2023

24,7390 €
186,3960 kn

29.11.2023

25,1444 €
189,4505 kn
Datum Cijena
29.11.2023
25,1444 €
189,4505 kn
28.11.2023
25,1244 €
189,2998 kn
27.11.2023
25,1271 €
189,3201 kn
26.11.2023
25,0961 €
189,0866 kn
25.11.2023
25,0974 €
189,0964 kn
24.11.2023
25,1025 €
189,1348 kn
23.11.2023
25,1195 €
189,2629 kn
22.11.2023
25,1188 €
189,2576 kn
21.11.2023
25,0959 €
189,0851 kn
20.11.2023
25,0859 €
189,0097 kn
19.11.2023
25,0919 €
189,0549 kn
Datum Cijena
18.11.2023
25,0923 €
189,0579 kn
17.11.2023
25,0984 €
189,1039 kn
16.11.2023
25,0800 €
188,9653 kn
15.11.2023
25,1282 €
189,3284 kn
14.11.2023
25,1434 €
189,4429 kn
13.11.2023
25,0804 €
188,9683 kn
12.11.2023
25,0463 €
188,7113 kn
11.11.2023
25,0467 €
188,7144 kn
10.11.2023
25,0447 €
188,6993 kn
09.11.2023
25,0701 €
188,8907 kn
08.11.2023
25,0461 €
188,7098 kn
Datum Cijena
07.11.2023
25,0160 €
188,4831 kn
06.11.2023
25,0053 €
188,4024 kn
05.11.2023
24,9799 €
188,2111 kn
04.11.2023
24,9802 €
188,2133 kn
03.11.2023
24,9862 €
188,2585 kn
02.11.2023
24,9540 €
188,0159 kn
01.11.2023
24,8532 €
187,2564 kn
31.10.2023
24,8092 €
186,9249 kn
30.10.2023
24,7913 €
186,7900 kn
29.10.2023
24,7390 €
186,3960 kn
28.10.2023
24,7393 €
186,3983 kn

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q3 - 2023.)(na kraju Q3 - 2023.)

(koji na 30.09.2023. posluju min. 12 mjeseci)
  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
InterCapital Global Technology - klasa B A +28,56%  5
OTP indeksni A +26,29%  4
Allianz Equity +23,18%  3
Generali Victoria A +21,91%  3

1 EUR - tečajna lista

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
USD
1,09310 -0,01
-0,49%
GBP
0,86368 0,00
-0,18%
CHF
0,95620 -0,01
-0,69%
JPY
161,19000 -0,93
-0,57%
BAM
1,95583 0,00
0,00%
EUR/USD - 1mj 2023 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
80,61 €
607,36 kn
29.11.2023
0,00%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
Generali fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 30.11. 16:00  2434,93
16,95
0,70
CROBEX10* 30.11. 16:00  1482,57
19,72
1,35
CROBEX10tr* 30.11. 16:00  1610,96
21,43
1,35
ADRIAprime* 30.11. 16:00  1643,15
4,32
0,26
CROBISTR* 30.11. 16:31  167,4721
0,09
0,05
CROBIS* 30.11. 16:31  93,8178
0,03
0,03
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2023 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:14 30.11.2023)
(17:08:14 30.11.2023)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
PODR
149,00 €
1.122,64 kn
4,93%
482.163,00 €
3.632.857,12 kn
HT
26,60 €
200,42 kn
0,00%
264.576,40 €
1.993.450,89 kn
ERNT
194,00 €
1.461,69 kn
-0,51%
100.737,00 €
759.002,93 kn
KODT
855,00 €
6.442,00 kn
-0,58%
81.275,00 €
612.366,49 kn
RIVP
4,30 €
32,40 kn
-0,23%
77.446,30 €
583.519,15 kn
ADRS2
54,40 €
409,88 kn
0,74%
59.713,00 €
449.907,60 kn
7CASH
100,38 €
756,31 kn
0,06%
56.112,42 €
422.779,03 kn
SPAN
49,30 €
371,45 kn
1,02%
48.890,20 €
368.363,21 kn
IKBA
360,00 €
2.712,42 kn
0,00%
29.520,00 €
222.418,44 kn
ZABA
13,45 €
101,34 kn
-1,10%
20.770,40 €
156.494,58 kn
Redovni dionički promet:   
1.377.261,27 €
10.376.975,04 kn
Redovni obveznički promet:   
3.722.035,00 €
28.043.672,71 kn
Sveukupni promet:   
5.099.296,27 €
38.420.647,75 kn