CROATIA OSIGURANJE DMF

29.07.2025

+0,1591%

28,7622 €
Kategorija fonda:
Dobrovoljni otvoreni mirovinski fondovi - DMF
Početak rada fonda:
28.10.2003
Starost fonda:
21,77 god (21g 9mj 2d)
Imovina fonda:
87,369 milijuna eura
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,73%
1 Mjesec+1,99%
6 Mjeseci+1,75%
12 Mjeseci+4,86%
2025+4,07%
PGP 3 godine+6,44%
Prinosi detaljno
Dokumenti
Prospekt fonda:
prospekt CROATIA OSIGURANJE DMF 2025 02
Statut fonda:
statut CROATIA OSIGURANJE DMF 2024 06
Ključne informacije za ulagatelje
kljucni podaci CROATIA OSIGURANJE DMF 2025 02
Financijska izvješća fonda
Izvještaji za članove
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %
za članstvo sklopljeno od 1.1.2019. nadalje.
Za članstvo sklopljeno do 31.12.2018. ulazna naknada se naplaćuje: jednokratno 165,90 EUR ili višekratno 7,00 % (najviše 46,45 EUR godišnje) za prve 3 godine članstva odnosno 1,50 % (najviše 9,95 EUR godišnje) u narednim godinama članstva. Detalje pročitajte u prospektu.
Izlazna naknada
0,00%
kod prelaska u drugi fond istog društva.
1,75%
kod prelaska u fond drugog društva.
Naplaćuje se samo u slučaju kada član prelazi u drugi dobrovoljni mirovinski fond, pod upravljanjem drugog društva. Izlazna naknada ne naplaćuje se prilikom prijenosa sredstava člana fonda u drugi dobrovoljni mirovinski fond kojim upravlja isto društvo, kao ni prilikom prijenosa sredstava radi isplate mirovina. Detalje pročitajte u prospektu.
Godišnja naknada za upravljanje:
trenutno 1,80 %
max 2,00 posto (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Investicijski cilj fonda

Detaljan opis investicijskih ciljeva, strategije i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Investicijski cilj fonda je očuvanje vrijednosti uloga uz ostvarenje što veće profitabilnosti ulaganja u dugom roku, kako bi se osigurala sredstva za isplatu mirovina članovima Fonda. Imovina Fonda ulagat će se prema odredbama Zakona i prospekta na način koji jamči sigurnost, kvalitetu, cjelokupnog portfelja Fonda.

Strategija ulaganja: mirovinsko društvo aktivno upravlja imovinom Fonda uz umjereno konzervativan pristup u kreiranju portfelja Fonda . Pritom se vodi računa da: likvidnost imovine Fonda bude usklađena s obvezama Fonda s obzirom na provođenje ulaganja, zahtjeve za prestanak članstva i redovite isplate mirovina i imovina Fonda bude valutno usklađena s obvezama Fonda.

Društvo će nastojati da 80% imovine Fonda bude uloženo u obveznice, depozite, kratkoročne vrijednosne papire, repo poslove, udjele u UCITS fondovima i udjele ili dionice investicijskih fondova koji pretežito ulažu u vrijednosne papire s fiksnim prinosom. Oko 20% imovine Fonda uložit će se u dionice i udjele/dionice investicijskih fondova koji pretežito ulažu u dionice. Navedeni omjeri su orijentacijski, a stvarna razina ulaganja ovisit će prvenstveno o tržišnim okolnostima uz poštivanje zakonskih ograničenja.

Imovina se pretežno ulaže u instrumente čiji su izdavatelji ili kojima se trguje u RH ili drugim članicama EU, dok manji dio imovine može biti investiran na drugim tržištima tj. u instrumente izdavatelja izvan EU. Kod investiranja u dužničke vrijednosne papire naglasak je na suverenim i s njima povezanim izdavateljima.
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+1,99%

27.06.2025

28,2003 €

29.07.2025

28,7622 €
Datum Cijena
29.07.2025
28,7622 €
28.07.2025
28,7165 €
25.07.2025
28,6243 €
24.07.2025
28,5998 €
23.07.2025
28,5915 €
22.07.2025
28,5550 €
21.07.2025
28,5013 €
18.07.2025
28,4812 €
17.07.2025
28,4985 €
16.07.2025
28,4330 €
15.07.2025
28,4016 €
Datum Cijena
14.07.2025
28,4025 €
11.07.2025
28,3692 €
10.07.2025
28,3752 €
09.07.2025
28,3577 €
08.07.2025
28,3109 €
07.07.2025
28,3212 €
04.07.2025
28,3362 €
03.07.2025
28,3061 €
02.07.2025
28,2569 €
01.07.2025
28,2632 €
30.06.2025
28,2314 €
Datum Cijena
27.06.2025
28,2003 €
26.06.2025
28,1909 €
25.06.2025
28,1771 €
24.06.2025
28,1876 €
23.06.2025
28,1036 €
20.06.2025
28,1088 €
19.06.2025
28,1238 €
18.06.2025
28,1702 €
17.06.2025
28,1490 €
16.06.2025
28,1522 €
13.06.2025
28,1383 €

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2 - 2025)(na kraju Q2 - 2025)

(koji na 30.06.2025. posluju min. 12 mjeseci)
  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Capital Breeder +25,00%  3
Global Kapital +23,59%  4
InterCapital SEE Equity - klasa B A +22,32%  3

1 EUR - tečajna lista

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
USD
1,15270 0,00
-0,05%
GBP
0,86220 0,00
-0,32%
CHF
0,93010 0,00
-0,04%
JPY
170,96000 -0,62
-0,36%
BAM
1,95583 0,00
0,00%
EUR/USD - 1mj 2025 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
131,04 €
29.07.2025
0,24%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 30.09.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 30.09.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 30.07. 16:00  3771,93
-0,21
-0,01
CROBEX10* 30.07. 16:00  2360,08
2,46
0,10
CROBEX10tr* 30.07. 16:00  2715,88
2,79
0,10
ADRIAprime* 30.07. 15:54  2934,50
-3,21
-0,11
CROBISTR* 30.07. 16:31  184,3662
0,01
0,01
CROBIS* 30.07. 16:31  99,2307
0,00
0,00
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2025 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:37 30.07.2025)
(17:08:37 30.07.2025)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
KOEI
580,00 €
0,00%
1.708.318,00 €
KODT
3.680,00 €
-1,08%
308.180,00 €
DLKV
7,32 €
-2,40%
291.784,00 €
IG
55,20 €
-0,72%
226.685,00 €
ZITO
21,20 €
0,00%
135.684,60 €
IKBA
470,00 €
-0,42%
129.284,00 €
ADRS2
85,60 €
1,66%
99.037,20 €
HPB
286,00 €
0,70%
87.208,00 €
KODT2
3.640,00 €
0,00%
72.940,00 €
ADPL
13,95 €
-2,45%
65.444,50 €
Redovni dionički promet:   
3.573.745,95 €
Redovni obveznički promet:   
76.350,00 €
Sveukupni promet:   
4.299.695,95 €