CROATIA OSIGURANJE DMF

23.07.2021

+0,3518%

187,00300 kn
Kategorija fonda:
Dobrovoljni otvoreni mirovinski fondovi - DMF
Početak rada fonda:
28.10.2003
Starost fonda:
17,75 god (17g 8mj 29d)
Imovina fonda:
379,627 milijuna kuna
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,53%
1 Mjesec+0,71%
6 Mjeseci+2,78%
12 Mjeseci+8,06%
2021+4,34%
PGP 3 godine+5,03%
Prinosi detaljno
Dokumenti
Prospekt fonda:
prospekt CROATIA OSIGURANJE DMF 2021 02
Statut fonda:
statut CROATIA OSIGURANJE DMF 2020 03
Ključne informacije za ulagatelje
kljucni podaci CROATIA OSIGURANJE DMF 2021 01
Godišnja financijska izvješća
Izvještaji za članove
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %
Od 1.1.2019. ulazna naknada se ne naplaćuje.
Izlazna naknada
2,50%
Naplaćuje se samo u slučaju kada član prelazi u drugi mirovinski fond, pod upravljanjem drugog društva. Izlazna naknada ne naplaćuje se prilikom prijenosa sredstava člana Fonda u drugi dobrovoljni mirovinski fond kojim upravlja Društvo, kao ni prilikom prijenosa sredstava radi isplate mirovina. Detalje pročitajte u prospektu.
Godišnja naknada za upravljanje:
1,80 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,10 %
(uključena u cijenu udjela)
Ciljevi i strategija ulaganja
Mirovinsko društvo aktivno upravlja imovinom fonda uz umjereno konzervativan pristup u kreiranju portfelja Fonda. Pritom se vodi računa da likvidnost imovine fonda bude usklađena s obvezama fonda s obzirom na provođenje ulaganja, zahtjeve za prestanak članstva i redovite isplate mirovina te da imovina fonda bude valutno usklađena s obvezama fonda.

Društvo će nastojati da 80% imovine fonda bude uloženo u obveznice, depozite, kratkoročne vrijednosne papire, repo poslove, udjele u UCITS fondovima i udjele ili dionice investicijskih fondova koji pretežito ulažu u vrijednosne papire s fiksnim prinosom. Oko 20% imovine fonda uložit će se u dionice i udjele/dionice investicijskih fondova koji pretežito ulažu u dionice. Navedeni omjeri su orijentacijski, a stvarna razina ulaganja ovisit će prvenstveno o tržišnim okolnostima uz poštivanje zakonskih ograničenja.

Imovina se pretežno ulaže u instrumente čiji su izdavatelji ili kojima se trguje u Republici Hrvatskoj ili drugim članicama Europske Unije, dok manji dio imovine može biti investiran na drugim tržištima tj. u instrumente izdavatelja izvan Europske Unije. Kod investiranja u dužničke vrijednosne papire naglasak je na suverenim i s njima povezanim izdavateljima.
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,71%

23.06.2021

185,68960

23.07.2021

187,00300
23.07.2021 187,00300
22.07.2021 186,34740
21.07.2021 185,88620
20.07.2021 185,42210
19.07.2021 184,97990
18.07.2021 186,04030
17.07.2021 186,04520
16.07.2021 186,02110
15.07.2021 186,30740
14.07.2021 186,48700
13.07.2021 186,44500
12.07.2021 186,04450
11.07.2021 185,91900
10.07.2021 185,92390
09.07.2021 185,85240
08.07.2021 185,63200
07.07.2021 186,15190
06.07.2021 185,80930
05.07.2021 186,04570
04.07.2021 185,98430
03.07.2021 185,98910
02.07.2021 186,09690
01.07.2021 185,94080
30.06.2021 185,93740
29.06.2021 185,95470
28.06.2021 185,90830
27.06.2021 186,01140
26.06.2021 186,01610
25.06.2021 186,14870
24.06.2021 186,04780
23.06.2021 185,68960
22.06.2021 185,55220
21.06.2021 185,53040

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.




NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2, 2021.)(na kraju Q2, 2021.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Generali Energija A +28,29%  6
Capital Breeder +20,50%  5
A1 A +17,81%  5

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 28.07.2021.)( Srednji tečaj HNB-a - 28.07.2021.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,523368 0,00
-0,06%
1 USD 6,385476 0,00
0,05%
1 GBP 8,800290 0,00
-0,04%
1 CHF 6,955134 0,00
-0,01%
EUR - 1 mjesec 2021 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
562,99 26.07.2021
-0,53%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
OTP fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.07.
Allianz Portfolio - ulazna naknada AKCIJA do 31.07.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Generali fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 27.07. 14:42  1933.08
3,43
0,18
CROBEX10* 27.07. 14:42  1194.17
1,45
0,12
CROBEX10tr* 27.07. 14:42  1220.31
1,46
0,12
ADRIAprime* 27.07. 14:36  1291.57
0,91
0,07
CROBISTR* 26.07. 16:31  188.2916
0,03
0,01
CROBIS* 26.07. 16:31  111.6507
0,01
0,01
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2021 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (14:43:04 27.07.2021)
(14:43:04 27.07.2021)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
ERNT 1.655,00
2,48%
2.839.115,00
HT 190,50
0,26%
483.360,00
HPB 540,00
0,00%
444.650,00
ADRS 468,00
2,18%
421.616,00
ADRS2 415,00
-0,48%
356.486,00
RIVP 28,30
0,35%
312.438,60
ATPL 392,00
-3,21%
272.215,00
KRAS 750,00
0,00%
148.500,00
KOEI 750,00
0,67%
138.125,00
MAIS 300,00
0,00%
132.000,00
Redovni dionički promet:   6.374.422,29 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   6.374.422,29 kn