Kunske vrijednosti preračunavaju se u euro primjenom fiksnog tečaja konverzije: 7.53450 HRK = 1.00 EUR. Više...

CROATIA OSIGURANJE DMF

29.11.2022

+0,0657%

176,6266 kn
23,4424 €
Kategorija fonda:
Dobrovoljni otvoreni mirovinski fondovi - DMF
Početak rada fonda:
28.10.2003
Starost fonda:
19,10 god (19g 1mj 2d)
Imovina fonda:
417,426 milijuna kuna
55,402 milijuna €
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-0,01%
1 Mjesec+1,03%
6 Mjeseci-1,63%
12 Mjeseci-5,86%
2022-6,96%
PGP 3 godine-0,25%
Prinosi detaljno
Dokumenti
Prospekt fonda:
prospekt CROATIA OSIGURANJE DMF 2022 02
Statut fonda:
statut CROATIA OSIGURANJE DMF 2020 03
Ključne informacije za ulagatelje
kljucni podaci CROATIA OSIGURANJE DMF 2022 06
Financijska izvješća fonda
Izvještaji za članove
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %
za članstvo sklopljeno od 1.1.2019. nadalje.
Za članove koji su to postali do 31.12.2018. ulazna naknada se naplaćuje: jednokratno 1.250 kn ili višekratno 7,00 % (najviše 350 kn godišnje) za prve 3 godine članstva odnosno 1,50 % (najviše 75 kn godišnje) u narednim godinama članstva. Detalje pročitajte u prospektu.
Izlazna naknada
0,00%
kod prelaska u drugi fond istog društva.
2,50%
kod prelaska u fond drugog društva.
Naplaćuje se samo u slučaju kada član prelazi u drugi mirovinski fond, pod upravljanjem drugog društva. Izlazna naknada ne naplaćuje se prilikom prijenosa sredstava člana Fonda u drugi dobrovoljni mirovinski fond kojim upravlja Društvo, kao ni prilikom prijenosa sredstava radi isplate mirovina. Detalje pročitajte u prospektu.
Godišnja naknada za upravljanje:
trenutno 1,80 %
max 2,00 posto (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,10 %
(uključena u cijenu udjela)
Ciljevi i strategija ulaganja
Investicijski cilj: Imovina Fonda ulagat će se prema odredbama Zakona i prospekta na način koji jamči sigurnost, kvalitetu, cjelokupnog portfelja Fonda. Investicijski cilj Fonda je očuvanje vrijednosti uloga uz ostvarenje što veće profitabilnosti ulaganja u dugom roku, kako bi se osigurala sredstva za isplatu mirovina članovima Fonda.

Strategija ulaganja: Mirovinsko društvo aktivno upravlja imovinom Fonda uz umjereno konzervativan pristup u kreiranju portfelja Fonda. Pritom se vodi računa da:

- likvidnost imovine Fonda bude usklađena s obvezama Fonda s obzirom na provođenje ulaganja, zahtjeve za prestanak članstva i redovite isplate mirovina,

- imovina Fonda bude valutno usklađena s obvezama Fonda

Društvo će nastojati da 80% imovine Fonda bude uloženo u obveznice, depozite, kratkoročne vrijednosne papire, repo poslove, udjele u UCITS fondovima i udjele ili dionice investicijskih fondova koji pretežito ulažu u vrijednosne papire s fiksnim prinosom. Oko 20% imovine Fonda uložit će se u dionice i udjele/dionice investicijskih fondova koji pretežito ulažu u dionice. Navedeni omjeri su orijentacijski, a stvarna razina ulaganja ovisit će prvenstveno o tržišnim okolnostima uz poštivanje zakonskih ograničenja.

Imovina se pretežno ulaže u instrumente čiji su izdavatelji ili kojima se trguje u Republici Hrvatskoj ili drugim članicama Europske Unije, dok manji dio imovine može biti investiran na drugim tržištima tj. u instrumente izdavatelja izvan Europske Unije. Kod investiranja u dužničke vrijednosne papire naglasak je na suverenim i s njima povezanim izdavateljima.
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+1,03%

29.10.2022

174,8235 kn
23,2031 €

29.11.2022

176,6266 kn
23,4424 €
Datum Cijena
29.11.2022
176,6266 kn
23,4424 €
28.11.2022
176,5107 kn
23,4270 €
27.11.2022
176,8472 kn
23,4717 €
26.11.2022
176,8498 kn
23,4720 €
25.11.2022
176,7806 kn
23,4628 €
24.11.2022
176,9669 kn
23,4875 €
23.11.2022
176,9240 kn
23,4819 €
22.11.2022
176,6480 kn
23,4452 €
21.11.2022
176,5706 kn
23,4349 €
20.11.2022
176,8868 kn
23,4769 €
19.11.2022
176,8894 kn
23,4773 €
Datum Cijena
18.11.2022
176,9031 kn
23,4791 €
17.11.2022
176,5386 kn
23,4307 €
16.11.2022
176,5516 kn
23,4324 €
15.11.2022
176,8203 kn
23,4681 €
14.11.2022
176,4418 kn
23,4179 €
13.11.2022
176,2673 kn
23,3947 €
12.11.2022
176,2704 kn
23,3951 €
11.11.2022
176,9296 kn
23,4826 €
10.11.2022
176,2051 kn
23,3864 €
09.11.2022
175,1684 kn
23,2488 €
08.11.2022
175,1380 kn
23,2448 €
Datum Cijena
07.11.2022
174,8730 kn
23,2096 €
06.11.2022
174,7620 kn
23,1949 €
05.11.2022
174,7647 kn
23,1953 €
04.11.2022
174,8562 kn
23,2074 €
03.11.2022
174,4504 kn
23,1535 €
02.11.2022
174,7212 kn
23,1895 €
01.11.2022
174,9966 kn
23,2260 €
31.10.2022
174,8652 kn
23,2086 €
30.10.2022
174,8208 kn
23,2027 €
29.10.2022
174,8235 kn
23,2031 €
28.10.2022
174,7172 kn
23,1890 €

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.




NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q3 2022.)(na kraju Q3 2022.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Generali Energija A +9,97%  6
Capital Breeder -2,36%  5
OTP indeksni A -7,56%  5

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 01.12.2022.)( Srednji tečaj HNB-a - 01.12.2022.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,546977 0,00
-0,03%
1 USD 7,289652 0,02
0,24%
1 GBP 8,742010 0,01
0,07%
1 CHF 7,672811 0,01
0,10%
EUR - 1 mjesec 2022 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
526,01 kn
69,81 €
29.11.2022
0,55%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Generali fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 30.11. 16:00  1898,6
-4,08
-0,21
CROBEX10* 30.11. 16:00  1121,29
-5,16
-0,46
CROBEX10tr* 30.11. 16:00  1185,75
-5,42
-0,46
ADRIAprime* 30.11. 16:00  1287,81
-8,40
-0,65
CROBISTR* 30.11. 16:31  167,8587
0,11
0,07
CROBIS* 30.11. 16:31  96,4474
0,06
0,06
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2022 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:41 30.11.2022)
(17:08:41 30.11.2022)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
PLAG
1.820,00 kn
241,56 €
2,25%
880.350,00 kn
116.842,52 €
HT
173,50 kn
23,03 €
-0,57%
664.463,50 kn
88.189,46 €
HPB
790,00 kn
104,85 €
1,94%
537.875,00 kn
71.388,28 €
LKRI
70,00 kn
9,29 €
12,90%
362.400,50 kn
48.098,81 €
TKPR
940,00 kn
124,76 €
1,08%
281.705,00 kn
37.388,68 €
VIRO
74,00 kn
9,82 €
-1,33%
213.969,50 kn
28.398,63 €
RIVP
28,10 kn
3,73 €
0,36%
204.532,00 kn
27.146,06 €
ATGR
324,00 kn
43,00 €
-1,22%
191.160,00 kn
25.371,29 €
ATPL
387,00 kn
51,36 €
0,78%
185.001,00 kn
24.553,85 €
JDPL
66,50 kn
8,83 €
10,83%
167.215,00 kn
22.193,24 €
Kunske vrijednosti preračunavaju se u euro primjenom fiksnog tečaja konverzije: 7.53450 HRK = 1.00 EUR. Više...
Redovni dionički promet:   
4.431.112,20 kn
588.109,66 €
Redovni obveznički promet:   
0 kn
0,00 €
Sveukupni promet:   
4.431.112,20 kn
588.109,66 €