CROATIA OSIGURANJE DMF

23.03.2023

+0,0126%

23,8216 €
179,4838 kn
Kategorija fonda:
Dobrovoljni otvoreni mirovinski fondovi - DMF
Početak rada fonda:
28.10.2003
Starost fonda:
19,41 god (19g 4mj 26d)
Imovina fonda:
60,203 milijuna eura
453,600 milijuna kn
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-0,11%
1 Mjesec-0,61%
6 Mjeseci+2,07%
12 Mjeseci-2,43%
2023+2,26%
PGP 3 godine+3,73%
Prinosi detaljno
Dokumenti
Prospekt fonda:
prospekt CROATIA OSIGURANJE DMF 2022 02
Statut fonda:
statut CROATIA OSIGURANJE DMF 2020 03
Ključne informacije za ulagatelje
kljucni podaci CROATIA OSIGURANJE DMF 2022 06
Financijska izvješća fonda
Izvještaji za članove
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %
za članstvo sklopljeno od 1.1.2019. nadalje.
Za članstvo sklopljeno do 31.12.2018. ulazna naknada se naplaćuje: jednokratno 165,90 EUR / 1250 HRK ili višekratno 7,00 % (najviše 46,45 EUR / 350 HRK godišnje) za prve 3 godine članstva odnosno 1,50 % (najviše 9,95 EUR / 75 HRK godišnje) u narednim godinama članstva. Detalje pročitajte u prospektu.
Izlazna naknada
0,00%
kod prelaska u drugi fond istog društva.
2,50%
kod prelaska u fond drugog društva.
Naplaćuje se samo u slučaju kada član prelazi u drugi mirovinski fond, pod upravljanjem drugog društva. Izlazna naknada ne naplaćuje se prilikom prijenosa sredstava člana Fonda u drugi dobrovoljni mirovinski fond kojim upravlja Društvo, kao ni prilikom prijenosa sredstava radi isplate mirovina. Detalje pročitajte u prospektu.
Godišnja naknada za upravljanje:
trenutno 1,80 %
max 2,00 posto (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,10 %
(uključena u cijenu udjela)
Investicijski cilj fonda

Detaljan opis investicijskih ciljeva, strategije i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Investicijski cilj: Imovina Fonda ulagat će se prema odredbama Zakona i prospekta na način koji jamči sigurnost, kvalitetu, cjelokupnog portfelja Fonda. Investicijski cilj Fonda je očuvanje vrijednosti uloga uz ostvarenje što veće profitabilnosti ulaganja u dugom roku, kako bi se osigurala sredstva za isplatu mirovina članovima Fonda.

Strategija ulaganja: Mirovinsko društvo aktivno upravlja imovinom Fonda uz umjereno konzervativan pristup u kreiranju portfelja Fonda. Pritom se vodi računa da:

- likvidnost imovine Fonda bude usklađena s obvezama Fonda s obzirom na provođenje ulaganja, zahtjeve za prestanak članstva i redovite isplate mirovina,

- imovina Fonda bude valutno usklađena s obvezama Fonda

Društvo će nastojati da 80% imovine Fonda bude uloženo u obveznice, depozite, kratkoročne vrijednosne papire, repo poslove, udjele u UCITS fondovima i udjele ili dionice investicijskih fondova koji pretežito ulažu u vrijednosne papire s fiksnim prinosom. Oko 20% imovine Fonda uložit će se u dionice i udjele/dionice investicijskih fondova koji pretežito ulažu u dionice. Navedeni omjeri su orijentacijski, a stvarna razina ulaganja ovisit će prvenstveno o tržišnim okolnostima uz poštivanje zakonskih ograničenja.

Imovina se pretežno ulaže u instrumente čiji su izdavatelji ili kojima se trguje u Republici Hrvatskoj ili drugim članicama Europske Unije, dok manji dio imovine može biti investiran na drugim tržištima tj. u instrumente izdavatelja izvan Europske Unije. Kod investiranja u dužničke vrijednosne papire naglasak je na suverenim i s njima povezanim izdavateljima.
Zadnjih mjesec dana

Prinos

-0,61%

23.02.2023

23,9675 €
180,5831 kn

23.03.2023

23,8216 €
179,4838 kn
Datum Cijena
23.03.2023
23,8216 €
179,4838 kn
22.03.2023
23,8186 €
179,4612 kn
21.03.2023
23,8368 €
179,5984 kn
20.03.2023
23,8164 €
179,4447 kn
19.03.2023
23,8031 €
179,3445 kn
18.03.2023
23,8033 €
179,3460 kn
17.03.2023
23,8073 €
179,3761 kn
16.03.2023
23,8477 €
179,6805 kn
15.03.2023
23,8255 €
179,5132 kn
14.03.2023
23,8808 €
179,9299 kn
13.03.2023
23,8895 €
179,9954 kn
Datum Cijena
12.03.2023
23,9378 €
180,3594 kn
11.03.2023
23,9379 €
180,3601 kn
10.03.2023
23,9439 €
180,4053 kn
09.03.2023
23,9686 €
180,5914 kn
08.03.2023
23,9621 €
180,5424 kn
07.03.2023
23,9641 €
180,5575 kn
06.03.2023
24,0118 €
180,9169 kn
05.03.2023
24,0264 €
181,0269 kn
04.03.2023
24,0267 €
181,0292 kn
03.03.2023
24,0292 €
181,0480 kn
02.03.2023
23,9653 €
180,5666 kn
Datum Cijena
01.03.2023
23,9452 €
180,4151 kn
28.02.2023
23,9426 €
180,3955 kn
27.02.2023
23,9552 €
180,4905 kn
26.02.2023
23,9416 €
180,3880 kn
25.02.2023
23,9418 €
180,3895 kn
24.02.2023
23,9334 €
180,3262 kn
23.02.2023
23,9675 €
180,5831 kn
22.02.2023
23,9241 €
180,2561 kn
21.02.2023
23,9312 €
180,3096 kn
20.02.2023
23,9811 €
180,6856 kn
19.02.2023
23,9661 €
180,5726 kn

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.




NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2022.)(na kraju 2022.)

(koji na 31.12.2022. posluju min. 12 mjeseci)
  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Generali Energija A +17,52%  5
Capital Breeder +2,61%  3
InterCapital SEE Equity - klasa B A -4,32%  3

1 EUR - tečajna lista

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
USD
1,07450 -0,01
-1,23%
GBP
0,87940 -0,01
-0,66%
CHF
0,98740 -0,01
-0,95%
JPY
139,85000 -3,02
-2,11%
BAM
1,95583 0,00
0,00%
EUR/USD - 1mj 2023 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
76,70 €
577,90 kn
23.03.2023
-0,03%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
Generali fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.03.
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 31.03.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 31.03.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 24.03. 16:00  2208,84
-6,20
-0,28
CROBEX10* 24.03. 15:46  1261,06
-3,62
-0,29
CROBEX10tr* 24.03. 15:46  1332,59
-3,83
-0,29
ADRIAprime* 24.03. 15:46  1434,41
-2,17
-0,15
CROBISTR* 24.03. 16:31  164,8464
0,06
0,04
CROBIS* 24.03. 16:31  93,9278
0,03
0,03
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2023 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:11 24.03.2023)
(17:08:11 24.03.2023)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
HT
25,30 €
190,62 kn
-0,78%
109.227,60 €
822.975,35 kn
RIVP
4,44 €
33,45 kn
0,45%
109.096,25 €
821.985,70 kn
ADRS2
54,20 €
408,37 kn
-1,45%
102.835,40 €
774.813,32 kn
ZABA
11,85 €
89,28 kn
-0,84%
70.542,90 €
531.505,48 kn
TUHO
595,00 €
4.483,03 kn
-0,83%
59.500,00 €
448.302,75 kn
ERNT
234,00 €
1.763,07 kn
0,00%
52.585,00 €
396.201,68 kn
SPAN
48,40 €
364,67 kn
-0,41%
48.360,50 €
364.372,19 kn
INGR
2,30 €
17,33 kn
-4,17%
38.767,36 €
292.092,67 kn
PODR
90,00 €
678,11 kn
0,45%
31.175,00 €
234.888,04 kn
7SLO
20,75 €
156,34 kn
-0,24%
20.100,75 €
151.449,10 kn
Redovni dionički promet:   
719.378,00 €
5.420.153,54 kn
Redovni obveznički promet:   
0 €
0,00 kn
Sveukupni promet:   
719.378,00 €
5.420.153,54 kn