Kod svake uplate u fond društvo za upravljanje fondom može zaračunati ulaznu naknadu. Naknade su određene Prospektom fonda.
Ulazna naknada:
Od 1.1.2019. ulazna naknada se ne naplaćuje. Za članove koji su to postali do 31.12.2018. ulazna naknada se naplaćuje: jednokratno 1.250 kn ili višekratno 7,00 % (najviše 350 kn godišnje) za prve 3 godine članstva odnosno 1,50 % (najviše 75 kn godišnje) u narednim godinama članstva. Detalje pročitajte u prospektu.
Kod svake isplate iz fonda, društvo za upravljanje fondom može zaračunati izlaznu naknadu. Naknade su određene Prospektom fonda.
Izlazna naknada: 2,50 %, samo u slučaju kada član prelazi u drugi mirovinski fond, pod upravljanjem drugog društva. Detalje pročitajte u prospektu.
Svakodnevno kod izračuna sijena udjela fonda, ista se umanjuje za dnevni iznos naknade za upravljanje (npr. 3%/365=0,008219%). Cijena udjela koja se objavljuje, već je umanjena za dnevni iznos naknade za upravljanje.
Godišnja naknada za upravljanje: 1,80 % (uključena u cijenu udjela)
Svakodnevno kod izračuna cijene udjela fonda, ista se umanjuje za dnevni iznos naknade depozitaru (depozitnoj banci). Cijena udjela koja se objavljuje, već je umanjena za dnevni iznos naknade depozitaru (depozitnoj banci).
Društvo InterCapital Asset Management donijelo je odluku o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, a koja se odnosi na sve fondove osim fonda InterCapital Bond. Sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom.
Umanjuje se naknada za upravljanje do 30.08.2019. Umanjena naknada umjesto 1,30% iznosi 0,35%.
Za PBZ Short term bond u tijeku je i akcija oslobađanja od izlazne naknade. Za sve udjele kupljene do 30.08.2019., zaključno do 16:00, izlazna naknada (0,50 posto) će se naplatiti samo za ulaganja kraća od 1 mjesec (inače 3 mjeseca).
PBZ Short term bond fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
Prilikom otkupa udjela izlazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pri kupnji udjela dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda do 01.10.2019. Platinum Corporate Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
