CROATIA OSIGURANJE DMF

05.12.2023

+0,2782%

25,3784 €
191,2136 kn
Kategorija fonda:
Dobrovoljni otvoreni mirovinski fondovi - DMF
Početak rada fonda:
28.10.2003
Starost fonda:
20,12 god (20g 1mj 8d)
Imovina fonda:
65,457 milijuna eura
493,186 milijuna kn
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+1,01%
1 Mjesec+1,60%
6 Mjeseci+4,30%
12 Mjeseci+8,14%
2023+8,94%
PGP 3 godine+2,20%
Prinosi detaljno
Dokumenti
Prospekt fonda:
prospekt CROATIA OSIGURANJE DMF 2023 03
Statut fonda:
statut CROATIA OSIGURANJE DMF 2020 03
Ključne informacije za ulagatelje
kljucni podaci CROATIA OSIGURANJE DMF 2023 04
Financijska izvješća fonda
Izvještaji za članove
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %
za članstvo sklopljeno od 1.1.2019. nadalje.
Za članstvo sklopljeno do 31.12.2018. ulazna naknada se naplaćuje: jednokratno 165,90 EUR / 1250 HRK ili višekratno 7,00 % (najviše 46,45 EUR / 350 HRK godišnje) za prve 3 godine članstva odnosno 1,50 % (najviše 9,95 EUR / 75 HRK godišnje) u narednim godinama članstva. Detalje pročitajte u prospektu.
Izlazna naknada
0,00%
kod prelaska u drugi fond istog društva.
2,50%
kod prelaska u fond drugog društva.
Naplaćuje se samo u slučaju kada član prelazi u drugi mirovinski fond, pod upravljanjem drugog društva. Izlazna naknada ne naplaćuje se prilikom prijenosa sredstava člana Fonda u drugi dobrovoljni mirovinski fond kojim upravlja Društvo, kao ni prilikom prijenosa sredstava radi isplate mirovina. Detalje pročitajte u prospektu.
Godišnja naknada za upravljanje:
trenutno 1,80 %
max 2,00 posto (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,10 %
(uključena u cijenu udjela)
Investicijski cilj fonda

Detaljan opis investicijskih ciljeva, strategije i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Investicijski cilj: Imovina Fonda ulagat će se prema odredbama Zakona i prospekta na način koji jamči sigurnost, kvalitetu, cjelokupnog portfelja Fonda. Investicijski cilj Fonda je očuvanje vrijednosti uloga uz ostvarenje što veće profitabilnosti ulaganja u dugom roku, kako bi se osigurala sredstva za isplatu mirovina članovima Fonda.

Strategija ulaganja: Mirovinsko društvo aktivno upravlja imovinom Fonda uz umjereno konzervativan pristup u kreiranju portfelja Fonda. Pritom se vodi računa da:

- likvidnost imovine Fonda bude usklađena s obvezama Fonda s obzirom na provođenje ulaganja, zahtjeve za prestanak članstva i redovite isplate mirovina,

- imovina Fonda bude valutno usklađena s obvezama Fonda

Društvo će nastojati da 80% imovine Fonda bude uloženo u obveznice, depozite, kratkoročne vrijednosne papire, repo poslove, udjele u UCITS fondovima i udjele ili dionice investicijskih fondova koji pretežito ulažu u vrijednosne papire s fiksnim prinosom. Oko 20% imovine Fonda uložit će se u dionice i udjele/dionice investicijskih fondova koji pretežito ulažu u dionice. Navedeni omjeri su orijentacijski, a stvarna razina ulaganja ovisit će prvenstveno o tržišnim okolnostima uz poštivanje zakonskih ograničenja.

Imovina se pretežno ulaže u instrumente čiji su izdavatelji ili kojima se trguje u Republici Hrvatskoj ili drugim članicama Europske Unije, dok manji dio imovine može biti investiran na drugim tržištima tj. u instrumente izdavatelja izvan Europske Unije. Kod investiranja u dužničke vrijednosne papire naglasak je na suverenim i s njima povezanim izdavateljima.
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+1,60%

05.11.2023

24,9799 €
188,2111 kn

05.12.2023

25,3784 €
191,2136 kn
Datum Cijena
05.12.2023
25,3784 €
191,2136 kn
04.12.2023
25,3080 €
190,6831 kn
03.12.2023
25,2665 €
190,3704 kn
02.12.2023
25,2668 €
190,3727 kn
01.12.2023
25,2543 €
190,2785 kn
30.11.2023
25,1785 €
189,7074 kn
29.11.2023
25,1444 €
189,4505 kn
28.11.2023
25,1244 €
189,2998 kn
27.11.2023
25,1271 €
189,3201 kn
26.11.2023
25,0961 €
189,0866 kn
25.11.2023
25,0974 €
189,0964 kn
Datum Cijena
24.11.2023
25,1025 €
189,1348 kn
23.11.2023
25,1195 €
189,2629 kn
22.11.2023
25,1188 €
189,2576 kn
21.11.2023
25,0959 €
189,0851 kn
20.11.2023
25,0859 €
189,0097 kn
19.11.2023
25,0919 €
189,0549 kn
18.11.2023
25,0923 €
189,0579 kn
17.11.2023
25,0984 €
189,1039 kn
16.11.2023
25,0800 €
188,9653 kn
15.11.2023
25,1282 €
189,3284 kn
14.11.2023
25,1434 €
189,4429 kn
Datum Cijena
13.11.2023
25,0804 €
188,9683 kn
12.11.2023
25,0463 €
188,7113 kn
11.11.2023
25,0467 €
188,7144 kn
10.11.2023
25,0447 €
188,6993 kn
09.11.2023
25,0701 €
188,8907 kn
08.11.2023
25,0461 €
188,7098 kn
07.11.2023
25,0160 €
188,4831 kn
06.11.2023
25,0053 €
188,4024 kn
05.11.2023
24,9799 €
188,2111 kn
04.11.2023
24,9802 €
188,2133 kn
03.11.2023
24,9862 €
188,2585 kn

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q3 - 2023.)(na kraju Q3 - 2023.)

(koji na 30.09.2023. posluju min. 12 mjeseci)
  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
InterCapital Global Technology - klasa B A +28,56%  5
OTP indeksni A +26,29%  4
Allianz Equity +23,18%  3
Generali Victoria A +21,91%  3

1 EUR - tečajna lista

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
USD
1,08170 -0,01
-0,47%
GBP
0,85723 0,00
-0,08%
CHF
0,94560 0,00
-0,21%
JPY
159,13000 -0,34
-0,21%
BAM
1,95583 0,00
0,00%
EUR/USD - 1mj 2023 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
80,61 €
607,36 kn
05.12.2023
0,39%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
Generali fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 06.12. 15:52  2454,87
-12,73
-0,52
CROBEX10* 06.12. 15:52  1498,14
-6,05
-0,40
CROBEX10tr* 06.12. 15:52  1627,88
-6,57
-0,40
ADRIAprime* 06.12. 15:50  1664,16
-5,57
-0,33
CROBISTR* 05.12. 16:31  167,8797
0,30
0,18
CROBIS* 05.12. 16:31  94,0295
0,16
0,17
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2023 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (15:59:43 06.12.2023)
(15:59:43 06.12.2023)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
PODR
156,00 €
1.175,38 kn
-0,64%
559.585,50 €
4.216.196,95 kn
7CASH
100,42 €
756,61 kn
0,00%
301.862,52 €
2.274.383,16 kn
ERNT
195,00 €
1.469,23 kn
-1,76%
300.452,00 €
2.263.755,59 kn
RIVP
4,36 €
32,85 kn
0,46%
218.780,37 €
1.648.400,70 kn
CKML
10,50 €
79,11 kn
0,00%
102.354,00 €
771.186,21 kn
ZABA
13,95 €
105,11 kn
-0,36%
71.566,35 €
539.216,66 kn
ADRS2
55,20 €
415,90 kn
-1,43%
64.210,40 €
483.793,26 kn
IKBA
362,00 €
2.727,49 kn
3,43%
54.296,00 €
409.093,21 kn
HPB
183,00 €
1.378,81 kn
1,10%
30.444,00 €
229.380,32 kn
MAIS
42,00 €
316,45 kn
-2,33%
28.012,00 €
211.056,41 kn
Redovni dionički promet:   
1.919.801,02 €
14.464.740,79 kn
Redovni obveznički promet:   
11.989,00 €
90.331,12 kn
Sveukupni promet:   
1.931.790,02 €
14.555.071,91 kn