CROATIA OSIGURANJE DMF

20.10.2025

+0,5209%

29,2946 €
Kategorija fonda:
Dobrovoljni otvoreni mirovinski fondovi - DMF
Početak rada fonda:
28.10.2003
Starost fonda:
21,99 god (21g 11mj 24d)
Imovina fonda:
89,679 milijuna eura
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,69%
1 Mjesec+0,58%
6 Mjeseci+6,32%
12 Mjeseci+5,87%
2025+5,99%
PGP 3 godine+8,36%
Prinosi detaljno
Dokumenti
Prospekt fonda:
prospekt CROATIA OSIGURANJE DMF 2025 02
Statut fonda:
statut CROATIA OSIGURANJE DMF 2024 06
Ključne informacije za ulagatelje
kljucni podaci CROATIA OSIGURANJE DMF 2025 02
Financijska izvješća fonda
Izvještaji za članove
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %
za članstvo sklopljeno od 1.1.2019. nadalje.
Za članstvo sklopljeno do 31.12.2018. ulazna naknada se naplaćuje: jednokratno 165,90 EUR ili višekratno 7,00 % (najviše 46,45 EUR godišnje) za prve 3 godine članstva odnosno 1,50 % (najviše 9,95 EUR godišnje) u narednim godinama članstva. Detalje pročitajte u prospektu.
Izlazna naknada
0,00%
kod prelaska u drugi fond istog društva.
1,75%
kod prelaska u fond drugog društva.
Naplaćuje se samo u slučaju kada član prelazi u drugi dobrovoljni mirovinski fond, pod upravljanjem drugog društva. Izlazna naknada ne naplaćuje se prilikom prijenosa sredstava člana fonda u drugi dobrovoljni mirovinski fond kojim upravlja isto društvo, kao ni prilikom prijenosa sredstava radi isplate mirovina. Detalje pročitajte u prospektu.
Godišnja naknada za upravljanje:
trenutno 1,80 %
max 2,00 posto (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Investicijski cilj fonda

Detaljan opis investicijskih ciljeva, strategije i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Investicijski cilj fonda je očuvanje vrijednosti uloga uz ostvarenje što veće profitabilnosti ulaganja u dugom roku, kako bi se osigurala sredstva za isplatu mirovina članovima Fonda. Imovina Fonda ulagat će se prema odredbama Zakona i prospekta na način koji jamči sigurnost, kvalitetu, cjelokupnog portfelja Fonda.

Strategija ulaganja: mirovinsko društvo aktivno upravlja imovinom Fonda uz umjereno konzervativan pristup u kreiranju portfelja Fonda . Pritom se vodi računa da: likvidnost imovine Fonda bude usklađena s obvezama Fonda s obzirom na provođenje ulaganja, zahtjeve za prestanak članstva i redovite isplate mirovina i imovina Fonda bude valutno usklađena s obvezama Fonda.

Društvo će nastojati da 80% imovine Fonda bude uloženo u obveznice, depozite, kratkoročne vrijednosne papire, repo poslove, udjele u UCITS fondovima i udjele ili dionice investicijskih fondova koji pretežito ulažu u vrijednosne papire s fiksnim prinosom. Oko 20% imovine Fonda uložit će se u dionice i udjele/dionice investicijskih fondova koji pretežito ulažu u dionice. Navedeni omjeri su orijentacijski, a stvarna razina ulaganja ovisit će prvenstveno o tržišnim okolnostima uz poštivanje zakonskih ograničenja.

Imovina se pretežno ulaže u instrumente čiji su izdavatelji ili kojima se trguje u RH ili drugim članicama EU, dok manji dio imovine može biti investiran na drugim tržištima tj. u instrumente izdavatelja izvan EU. Kod investiranja u dužničke vrijednosne papire naglasak je na suverenim i s njima povezanim izdavateljima.
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,58%

19.09.2025

29,1247 €

20.10.2025

29,2946 €
Datum Cijena
20.10.2025
29,2946 €
17.10.2025
29,1428 €
16.10.2025
29,1707 €
15.10.2025
29,1353 €
14.10.2025
29,0897 €
13.10.2025
29,0943 €
10.10.2025
28,9975 €
09.10.2025
29,0207 €
08.10.2025
29,0783 €
07.10.2025
29,1136 €
06.10.2025
29,2292 €
Datum Cijena
03.10.2025
29,3113 €
02.10.2025
29,3028 €
01.10.2025
29,2091 €
30.09.2025
29,1229 €
29.09.2025
29,0754 €
26.09.2025
29,0318 €
25.09.2025
28,9880 €
24.09.2025
29,0307 €
23.09.2025
29,0043 €
22.09.2025
29,0675 €
19.09.2025
29,1247 €
Datum Cijena
18.09.2025
29,1103 €
17.09.2025
29,1421 €
16.09.2025
29,1956 €
15.09.2025
29,2958 €
12.09.2025
29,2892 €
11.09.2025
29,3392 €
10.09.2025
29,2449 €
09.09.2025
29,2677 €
08.09.2025
29,1884 €
05.09.2025
28,9080 €
04.09.2025
28,8644 €

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q3 - 2025)(na kraju Q3 - 2025)

(koji na 30.09.2025. posluju min. 12 mjeseci)
  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Capital Breeder +37,22%  3
Global Kapital +35,58%  4
Erste SEE Equity - klasa B A +33,74%  3

1 EUR - tečajna lista

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
USD
1,16070 0,00
-0,41%
GBP
0,86780 0,00
-0,15%
CHF
0,92300 0,00
-0,10%
JPY
176,45000 0,74
0,42%
BAM
1,95583 0,00
0,00%
EUR/USD - 1mj 2025 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
130,91 €
20.10.2025
-0,01%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
Erste AM fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
Erste AM fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
Erste Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
ZB Conservative - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 21.10. 15:53  3797,68
8,06
0,21
CROBEX10* 21.10. 15:53  2439,15
7,40
0,30
CROBEX10tr* 21.10. 15:53  2805,61
8,51
0,30
ADRIAprime* 21.10. 15:53  2992,35
42,84
1,45
CROBISTR* 21.10. 16:31  185,439
0,01
0,01
CROBIS* 21.10. 16:31  99,2474
0,00
0,00
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2025 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:07:42 21.10.2025)
(17:07:42 21.10.2025)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
KOEI
686,00 €
-0,58%
1.029.732,00 €
PODR
162,00 €
2,53%
371.105,50 €
ZABA
24,00 €
0,00%
161.001,00 €
HT
41,70 €
-0,48%
88.766,80 €
KOTR2
935,00 €
2,19%
70.405,00 €
RIVP
6,20 €
-0,64%
67.974,40 €
DLKV
8,28 €
1,72%
59.902,10 €
SPAN
64,20 €
-0,31%
58.494,00 €
KODT
3.610,00 €
0,28%
46.740,00 €
HPB
306,00 €
-0,65%
43.404,00 €
Redovni dionički promet:   
2.174.499,16 €
Redovni obveznički promet:   
0 €
Sveukupni promet:   
2.174.499,16 €