CROATIA OSIGURANJE DMF

28.05.2025

-0,0345%

28,0803 €
Kategorija fonda:
Dobrovoljni otvoreni mirovinski fondovi - DMF
Početak rada fonda:
28.10.2003
Starost fonda:
21,60 god (21g 7mj 2d)
Imovina fonda:
85,571 milijuna eura
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,01%
1 Mjesec+1,13%
6 Mjeseci+1,65%
12 Mjeseci+5,29%
2025+1,60%
PGP 3 godine+5,62%
Prinosi detaljno
Dokumenti
Prospekt fonda:
prospekt CROATIA OSIGURANJE DMF 2025 02
Statut fonda:
statut CROATIA OSIGURANJE DMF 2024 06
Ključne informacije za ulagatelje
kljucni podaci CROATIA OSIGURANJE DMF 2025 02
Financijska izvješća fonda
Izvještaji za članove
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %
za članstvo sklopljeno od 1.1.2019. nadalje.
Za članstvo sklopljeno do 31.12.2018. ulazna naknada se naplaćuje: jednokratno 165,90 EUR ili višekratno 7,00 % (najviše 46,45 EUR godišnje) za prve 3 godine članstva odnosno 1,50 % (najviše 9,95 EUR godišnje) u narednim godinama članstva. Detalje pročitajte u prospektu.
Izlazna naknada
0,00%
kod prelaska u drugi fond istog društva.
1,75%
kod prelaska u fond drugog društva.
Naplaćuje se samo u slučaju kada član prelazi u drugi dobrovoljni mirovinski fond, pod upravljanjem drugog društva. Izlazna naknada ne naplaćuje se prilikom prijenosa sredstava člana fonda u drugi dobrovoljni mirovinski fond kojim upravlja isto društvo, kao ni prilikom prijenosa sredstava radi isplate mirovina. Detalje pročitajte u prospektu.
Godišnja naknada za upravljanje:
trenutno 1,80 %
max 2,00 posto (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Investicijski cilj fonda

Detaljan opis investicijskih ciljeva, strategije i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Investicijski cilj fonda je očuvanje vrijednosti uloga uz ostvarenje što veće profitabilnosti ulaganja u dugom roku, kako bi se osigurala sredstva za isplatu mirovina članovima Fonda. Imovina Fonda ulagat će se prema odredbama Zakona i prospekta na način koji jamči sigurnost, kvalitetu, cjelokupnog portfelja Fonda.

Strategija ulaganja: mirovinsko društvo aktivno upravlja imovinom Fonda uz umjereno konzervativan pristup u kreiranju portfelja Fonda . Pritom se vodi računa da: likvidnost imovine Fonda bude usklađena s obvezama Fonda s obzirom na provođenje ulaganja, zahtjeve za prestanak članstva i redovite isplate mirovina i imovina Fonda bude valutno usklađena s obvezama Fonda.

Društvo će nastojati da 80% imovine Fonda bude uloženo u obveznice, depozite, kratkoročne vrijednosne papire, repo poslove, udjele u UCITS fondovima i udjele ili dionice investicijskih fondova koji pretežito ulažu u vrijednosne papire s fiksnim prinosom. Oko 20% imovine Fonda uložit će se u dionice i udjele/dionice investicijskih fondova koji pretežito ulažu u dionice. Navedeni omjeri su orijentacijski, a stvarna razina ulaganja ovisit će prvenstveno o tržišnim okolnostima uz poštivanje zakonskih ograničenja.

Imovina se pretežno ulaže u instrumente čiji su izdavatelji ili kojima se trguje u RH ili drugim članicama EU, dok manji dio imovine može biti investiran na drugim tržištima tj. u instrumente izdavatelja izvan EU. Kod investiranja u dužničke vrijednosne papire naglasak je na suverenim i s njima povezanim izdavateljima.
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+1,13%

28.04.2025

27,7671 €

28.05.2025

28,0803 €
Datum Cijena
28.05.2025
28,0803 €
27.05.2025
28,0900 €
26.05.2025
28,0307 €
23.05.2025
28,0093 €
22.05.2025
28,0616 €
21.05.2025
28,0787 €
20.05.2025
28,1806 €
19.05.2025
28,1450 €
16.05.2025
28,0828 €
15.05.2025
28,0007 €
14.05.2025
27,9138 €
Datum Cijena
13.05.2025
27,9677 €
12.05.2025
27,9485 €
09.05.2025
27,8288 €
08.05.2025
27,7675 €
07.05.2025
27,7806 €
06.05.2025
27,7298 €
05.05.2025
27,7495 €
02.05.2025
27,8356 €
01.05.2025
27,8128 €
30.04.2025
27,8234 €
29.04.2025
27,8388 €
Datum Cijena
28.04.2025
27,7671 €
25.04.2025
27,7339 €
24.04.2025
27,6957 €
23.04.2025
27,6235 €
22.04.2025
27,5265 €
21.04.2025
27,5070 €
18.04.2025
27,5522 €
17.04.2025
27,5544 €
16.04.2025
27,5343 €
15.04.2025
27,5919 €
14.04.2025
27,4973 €

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1 - 2025)(na kraju Q1 - 2025)

(koji na 31.03.2025. posluju min. 12 mjeseci)
  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
ZB CEE Equity +12,85%  4
Capital Breeder +10,92%  3
InterCapital SEE Equity - klasa B A +10,41%  3

1 EUR - tečajna lista

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
USD
1,13390 0,01
0,51%
GBP
0,84120 0,00
0,42%
CHF
0,93410 0,00
0,02%
JPY
162,96000 -0,51
-0,31%
BAM
1,95583 0,00
0,00%
EUR/USD - 1mj 2025 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
129,41 €
28.05.2025
-2,83%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 30.06.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 30.06.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 29.05. 16:00  3459,17
1,25
0,04
CROBEX10* 29.05. 16:00  2175,90
4,02
0,19
CROBEX10tr* 29.05. 16:00  2440,72
4,51
0,19
ADRIAprime* 29.05. 16:00  2597,31
6,77
0,26
CROBISTR* 29.05. 16:31  183,5299
0,01
0,01
CROBIS* 29.05. 16:31  99,1753
0,00
0,00
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2025 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:07 29.05.2025)
(17:08:07 29.05.2025)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
IG
56,20 €
2,93%
343.651,80 €
KODT
3.090,00 €
-0,32%
319.410,00 €
KOEI
526,00 €
0,00%
129.738,00 €
PODR
139,00 €
0,36%
121.974,00 €
7SLO
42,36 €
-0,05%
105.480,32 €
HT
42,00 €
0,48%
101.731,30 €
HPB
262,00 €
-1,50%
99.856,00 €
KODT2
3.040,00 €
0,66%
72.640,00 €
ZABA
24,00 €
-1,64%
67.332,60 €
ATGR
43,80 €
2,82%
43.285,40 €
Redovni dionički promet:   
1.607.949,07 €
Redovni obveznički promet:   
0 €
Sveukupni promet:   
2.025.949,07 €