CROATIA OSIGURANJE DMF

25.01.2023

+0,0631%

23,7711 €
179,1034 kn
Kategorija fonda:
Dobrovoljni otvoreni mirovinski fondovi - DMF
Početak rada fonda:
28.10.2003
Starost fonda:
19,26 god (19g 3mj)
Imovina fonda:
56,803 milijuna eura
427,982 milijuna kn
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,51%
1 Mjesec+1,74%
6 Mjeseci+0,62%
12 Mjeseci-4,84%
2023+2,04%
PGP 3 godine-0,18%
Prinosi detaljno
Dokumenti
Prospekt fonda:
prospekt CROATIA OSIGURANJE DMF 2022 02
Statut fonda:
statut CROATIA OSIGURANJE DMF 2020 03
Ključne informacije za ulagatelje
kljucni podaci CROATIA OSIGURANJE DMF 2022 06
Financijska izvješća fonda
Izvještaji za članove
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %
za članstvo sklopljeno od 1.1.2019. nadalje.
Za članstvo sklopljeno do 31.12.2018. ulazna naknada se naplaćuje: jednokratno 165,90 EUR / 1250 HRK ili višekratno 7,00 % (najviše 46,45 EUR / 350 HRK godišnje) za prve 3 godine članstva odnosno 1,50 % (najviše 9,95 EUR / 75 HRK godišnje) u narednim godinama članstva. Detalje pročitajte u prospektu.
Izlazna naknada
0,00%
kod prelaska u drugi fond istog društva.
2,50%
kod prelaska u fond drugog društva.
Naplaćuje se samo u slučaju kada član prelazi u drugi mirovinski fond, pod upravljanjem drugog društva. Izlazna naknada ne naplaćuje se prilikom prijenosa sredstava člana Fonda u drugi dobrovoljni mirovinski fond kojim upravlja Društvo, kao ni prilikom prijenosa sredstava radi isplate mirovina. Detalje pročitajte u prospektu.
Godišnja naknada za upravljanje:
trenutno 1,80 %
max 2,00 posto (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,10 %
(uključena u cijenu udjela)
Ciljevi i strategija ulaganja
Investicijski cilj: Imovina Fonda ulagat će se prema odredbama Zakona i prospekta na način koji jamči sigurnost, kvalitetu, cjelokupnog portfelja Fonda. Investicijski cilj Fonda je očuvanje vrijednosti uloga uz ostvarenje što veće profitabilnosti ulaganja u dugom roku, kako bi se osigurala sredstva za isplatu mirovina članovima Fonda.

Strategija ulaganja: Mirovinsko društvo aktivno upravlja imovinom Fonda uz umjereno konzervativan pristup u kreiranju portfelja Fonda. Pritom se vodi računa da:

- likvidnost imovine Fonda bude usklađena s obvezama Fonda s obzirom na provođenje ulaganja, zahtjeve za prestanak članstva i redovite isplate mirovina,

- imovina Fonda bude valutno usklađena s obvezama Fonda

Društvo će nastojati da 80% imovine Fonda bude uloženo u obveznice, depozite, kratkoročne vrijednosne papire, repo poslove, udjele u UCITS fondovima i udjele ili dionice investicijskih fondova koji pretežito ulažu u vrijednosne papire s fiksnim prinosom. Oko 20% imovine Fonda uložit će se u dionice i udjele/dionice investicijskih fondova koji pretežito ulažu u dionice. Navedeni omjeri su orijentacijski, a stvarna razina ulaganja ovisit će prvenstveno o tržišnim okolnostima uz poštivanje zakonskih ograničenja.

Imovina se pretežno ulaže u instrumente čiji su izdavatelji ili kojima se trguje u Republici Hrvatskoj ili drugim članicama Europske Unije, dok manji dio imovine može biti investiran na drugim tržištima tj. u instrumente izdavatelja izvan Europske Unije. Kod investiranja u dužničke vrijednosne papire naglasak je na suverenim i s njima povezanim izdavateljima.
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+1,74%

25.12.2022

23,3642 €
176,0376 kn

25.01.2023

23,7711 €
179,1034 kn
Datum Cijena
25.01.2023
23,7711 €
179,1034 kn
24.01.2023
23,7561 €
178,9903 kn
23.01.2023
23,7064 €
178,6159 kn
22.01.2023
23,6718 €
178,3552 kn
21.01.2023
23,6721 €
178,3574 kn
20.01.2023
23,6740 €
178,3718 kn
19.01.2023
23,6190 €
177,9574 kn
18.01.2023
23,6510 €
178,1985 kn
17.01.2023
23,6230 €
177,9875 kn
16.01.2023
23,6569 €
178,2429 kn
15.01.2023
23,7340 €
178,8238 kn
Datum Cijena
14.01.2023
23,7343 €
178,8261 kn
13.01.2023
23,7421 €
178,8849 kn
12.01.2023
23,6739 €
178,3710 kn
11.01.2023
23,6139 €
177,9189 kn
10.01.2023
23,5324 €
177,3049 kn
09.01.2023
23,5381 €
177,3478 kn
08.01.2023
23,4589 €
176,7511 kn
07.01.2023
23,4592 €
176,7533 kn
06.01.2023
23,4418 €
176,6222 kn
05.01.2023
23,3873 €
176,2116 kn
04.01.2023
23,4159 €
176,4271 kn
Datum Cijena
03.01.2023
23,3567 €
175,9811 kn
02.01.2023
23,3453 €
175,8952 kn
01.01.2023
23,2951 €
175,5169 kn
31.12.2022
23,2954 €
175,5192 kn
30.12.2022
23,2978 €
175,5373 kn
29.12.2022
23,3261 €
175,7505 kn
28.12.2022
23,3063 €
175,6013 kn
27.12.2022
23,3564 €
175,9788 kn
26.12.2022
23,3639 €
176,0353 kn
25.12.2022
23,3642 €
176,0376 kn
24.12.2022
23,3645 €
176,0398 kn

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.




NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2022.)(na kraju 2022.)

(koji na 31.12.2022. posluju min. 12 mjeseci)
  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Generali Energija A +17,51%  5
Capital Breeder +2,61%  5
InterCapital SEE Equity - klasa B A -4,32%  3

1 EUR

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
USD
1,08950 0,00
0,16%
GBP
0,87945 0,00
-0,34%
CHF
1,00020 0,00
-0,18%
JPY
141,38000 0,21
0,15%
BAM
1,95583 0,00
0,00%
USD - 1 mjesec 2023 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
74,08 €
558,16 kn
25.01.2023
0,34%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
Generali fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.03.
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 31.03.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 31.03.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 27.01. 11:23  2125,03
2,69
0,13
CROBEX10* 27.01. 11:23  1246,81
1,33
0,11
CROBEX10tr* 27.01. 11:23  1317,71
1,39
0,11
ADRIAprime* 27.01. 11:22  1382,74
0,93
0,07
CROBISTR* 26.01. 16:31  165,5709
0,03
0,02
CROBIS* 26.01. 16:31  94,7299
0,00
0,00
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2023 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (11:23:45 27.01.2023)
(11:23:45 27.01.2023)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
ZABA
9,72 €
73,24 kn
1,89%
350.688,70 €
2.642.264,01 kn
HT
24,60 €
185,35 kn
0,00%
33.020,10 €
248.789,94 kn
CTKS
30,60 €
230,56 kn
0,00%
18.666,00 €
140.638,98 kn
PODR
95,80 €
721,81 kn
0,42%
18.120,80 €
136.531,17 kn
ATGR
48,80 €
367,68 kn
0,00%
17.781,00 €
133.970,94 kn
SAPN
100,00 €
753,45 kn
0,00%
10.202,00 €
76.866,97 kn
MAIS
40,00 €
301,38 kn
0,00%
9.520,00 €
71.728,44 kn
RIVP
4,10 €
30,89 kn
-0,24%
8.257,61 €
62.216,96 kn
SPAN
40,20 €
302,89 kn
0,00%
8.040,00 €
60.577,38 kn
ADPL
13,25 €
99,83 kn
-1,12%
7.460,00 €
56.207,37 kn
Redovni dionički promet:   
521.301,16 €
3.927.743,59 kn
Redovni obveznički promet:   
0 €
0,00 kn
Sveukupni promet:   
791.326,96 €
5.962.252,98 kn