CROATIA OSIGURANJE DMF

31.05.2023

-0,0750%

24,2509 €
182,7184 kn
Kategorija fonda:
Dobrovoljni otvoreni mirovinski fondovi - DMF
Početak rada fonda:
28.10.2003
Starost fonda:
19,60 god (19g 7mj 3d)
Imovina fonda:
61,693 milijuna eura
464,826 milijuna kn
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,22%
1 Mjesec+0,59%
6 Mjeseci+3,16%
12 Mjeseci+1,76%
2023+4,10%
PGP 3 godine+2,57%
Prinosi detaljno
Dokumenti
Prospekt fonda:
prospekt CROATIA OSIGURANJE DMF 2023 03
Statut fonda:
statut CROATIA OSIGURANJE DMF 2020 03
Ključne informacije za ulagatelje
kljucni podaci CROATIA OSIGURANJE DMF 2023 04
Financijska izvješća fonda
Izvještaji za članove
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %
za članstvo sklopljeno od 1.1.2019. nadalje.
Za članstvo sklopljeno do 31.12.2018. ulazna naknada se naplaćuje: jednokratno 165,90 EUR / 1250 HRK ili višekratno 7,00 % (najviše 46,45 EUR / 350 HRK godišnje) za prve 3 godine članstva odnosno 1,50 % (najviše 9,95 EUR / 75 HRK godišnje) u narednim godinama članstva. Detalje pročitajte u prospektu.
Izlazna naknada
0,00%
kod prelaska u drugi fond istog društva.
2,50%
kod prelaska u fond drugog društva.
Naplaćuje se samo u slučaju kada član prelazi u drugi mirovinski fond, pod upravljanjem drugog društva. Izlazna naknada ne naplaćuje se prilikom prijenosa sredstava člana Fonda u drugi dobrovoljni mirovinski fond kojim upravlja Društvo, kao ni prilikom prijenosa sredstava radi isplate mirovina. Detalje pročitajte u prospektu.
Godišnja naknada za upravljanje:
trenutno 1,80 %
max 2,00 posto (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,10 %
(uključena u cijenu udjela)
Investicijski cilj fonda

Detaljan opis investicijskih ciljeva, strategije i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Investicijski cilj: Imovina Fonda ulagat će se prema odredbama Zakona i prospekta na način koji jamči sigurnost, kvalitetu, cjelokupnog portfelja Fonda. Investicijski cilj Fonda je očuvanje vrijednosti uloga uz ostvarenje što veće profitabilnosti ulaganja u dugom roku, kako bi se osigurala sredstva za isplatu mirovina članovima Fonda.

Strategija ulaganja: Mirovinsko društvo aktivno upravlja imovinom Fonda uz umjereno konzervativan pristup u kreiranju portfelja Fonda. Pritom se vodi računa da:

- likvidnost imovine Fonda bude usklađena s obvezama Fonda s obzirom na provođenje ulaganja, zahtjeve za prestanak članstva i redovite isplate mirovina,

- imovina Fonda bude valutno usklađena s obvezama Fonda

Društvo će nastojati da 80% imovine Fonda bude uloženo u obveznice, depozite, kratkoročne vrijednosne papire, repo poslove, udjele u UCITS fondovima i udjele ili dionice investicijskih fondova koji pretežito ulažu u vrijednosne papire s fiksnim prinosom. Oko 20% imovine Fonda uložit će se u dionice i udjele/dionice investicijskih fondova koji pretežito ulažu u dionice. Navedeni omjeri su orijentacijski, a stvarna razina ulaganja ovisit će prvenstveno o tržišnim okolnostima uz poštivanje zakonskih ograničenja.

Imovina se pretežno ulaže u instrumente čiji su izdavatelji ili kojima se trguje u Republici Hrvatskoj ili drugim članicama Europske Unije, dok manji dio imovine može biti investiran na drugim tržištima tj. u instrumente izdavatelja izvan Europske Unije. Kod investiranja u dužničke vrijednosne papire naglasak je na suverenim i s njima povezanim izdavateljima.
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,59%

01.05.2023

24,1056 €
181,6236 kn

31.05.2023

24,2509 €
182,7184 kn
Datum Cijena
31.05.2023
24,2509 €
182,7184 kn
30.05.2023
24,2691 €
182,8555 kn
29.05.2023
24,2506 €
182,7161 kn
28.05.2023
24,2268 €
182,5368 kn
27.05.2023
24,2271 €
182,5391 kn
26.05.2023
24,2304 €
182,5639 kn
25.05.2023
24,2032 €
182,3590 kn
24.05.2023
24,1969 €
182,3115 kn
23.05.2023
24,2184 €
182,4735 kn
22.05.2023
24,2424 €
182,6544 kn
21.05.2023
24,2297 €
182,5587 kn
Datum Cijena
20.05.2023
24,2299 €
182,5602 kn
19.05.2023
24,2313 €
182,5707 kn
18.05.2023
24,2271 €
182,5391 kn
17.05.2023
24,1918 €
182,2731 kn
16.05.2023
24,1914 €
182,2701 kn
15.05.2023
24,2122 €
182,4268 kn
14.05.2023
24,1948 €
182,2957 kn
13.05.2023
24,1950 €
182,2972 kn
12.05.2023
24,1910 €
182,2671 kn
11.05.2023
24,1710 €
182,1164 kn
10.05.2023
24,1232 €
181,7563 kn
Datum Cijena
09.05.2023
24,0893 €
181,5008 kn
08.05.2023
24,1105 €
181,6606 kn
07.05.2023
24,1051 €
181,6199 kn
06.05.2023
24,1052 €
181,6206 kn
05.05.2023
24,0933 €
181,5310 kn
04.05.2023
24,0593 €
181,2748 kn
03.05.2023
24,0647 €
181,3155 kn
02.05.2023
24,0749 €
181,3923 kn
01.05.2023
24,1056 €
181,6236 kn
30.04.2023
24,1076 €
181,6387 kn
29.04.2023
24,1132 €
181,6809 kn

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.




NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1 - 2023.)(na kraju Q1 - 2023.)

(koji na 31.03.2023. posluju min. 12 mjeseci)
  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
InterCapital Global Technology - klasa B A +20,08%  5
OTP indeksni A +12,34%  4
ZB euroaktiv +11,15%  4
Capital Breeder +9,83%  3

1 EUR - tečajna lista

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
USD
1,06970 0,00
0,13%
GBP
0,85823 -0,01
-0,67%
CHF
0,97320 0,00
0,08%
JPY
149,25000 0,12
0,08%
BAM
1,95583 0,00
0,00%
EUR/USD - 1mj 2023 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
77,67 €
585,20 kn
31.05.2023
-0,78%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
Generali fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.08.
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 30.06.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 30.06.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 01.06. 16:00  2268,28
11,04
0,49
CROBEX10* 01.06. 16:00  1309,88
9,73
0,75
CROBEX10tr* 01.06. 16:00  1403,55
10,28
0,74
ADRIAprime* 01.06. 15:51  1497,97
13,79
0,93
CROBISTR* 01.06. 16:31  167,1479
0,07
0,04
CROBIS* 01.06. 16:31  94,7851
0,02
0,02
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2023 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:54 01.06.2023)
(17:08:54 01.06.2023)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
PODR
102,00 €
768,52 kn
2,20%
150.306,80 €
1.132.486,58 kn
HT
25,00 €
188,36 kn
0,81%
62.875,20 €
473.733,19 kn
HPB
141,00 €
1.062,36 kn
2,92%
62.416,00 €
470.273,35 kn
ATPL
57,00 €
429,47 kn
0,71%
62.160,60 €
468.349,04 kn
RIVP
4,37 €
32,93 kn
0,46%
61.298,82 €
461.855,96 kn
7BET
9,90 €
74,59 kn
-0,60%
46.407,53 €
349.657,53 kn
ADRS2
58,60 €
441,52 kn
0,34%
42.976,20 €
323.804,18 kn
ZABA
11,70 €
88,15 kn
0,00%
38.403,85 €
289.353,81 kn
ERNT
217,00 €
1.634,99 kn
0,46%
37.134,00 €
279.786,12 kn
ADRS
66,00 €
497,28 kn
0,00%
19.198,50 €
144.651,10 kn
Redovni dionički promet:   
687.778,60 €
5.182.067,86 kn
Redovni obveznički promet:   
70.553,00 €
531.581,58 kn
Sveukupni promet:   
758.331,60 €
5.713.649,44 kn