CROATIA OSIGURANJE DMF

06.11.2024

+0,2177%

27,4428 €
Kategorija fonda:
Dobrovoljni otvoreni mirovinski fondovi - DMF
Početak rada fonda:
28.10.2003
Starost fonda:
21,04 god (21g 10d)
Imovina fonda:
79,357 milijuna eura
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-0,15%
1 Mjesec+0,18%
6 Mjeseci+3,16%
12 Mjeseci+9,75%
2024+6,96%
PGP 3 godine+2,99%
Prinosi detaljno
Dokumenti
Prospekt fonda:
prospekt CROATIA OSIGURANJE DMF 2024 06
Statut fonda:
statut CROATIA OSIGURANJE DMF 2024 06
Ključne informacije za ulagatelje
kljucni podaci CROATIA OSIGURANJE DMF 2024 01
Financijska izvješća fonda
Izvještaji za članove
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %
za članstvo sklopljeno od 1.1.2019. nadalje.
Za članstvo sklopljeno do 31.12.2018. ulazna naknada se naplaćuje: jednokratno 165,90 EUR ili višekratno 7,00 % (najviše 46,45 EUR godišnje) za prve 3 godine članstva odnosno 1,50 % (najviše 9,95 EUR godišnje) u narednim godinama članstva. Detalje pročitajte u prospektu.
Izlazna naknada
0,00%
kod prelaska u drugi fond istog društva.
1,75%
kod prelaska u fond drugog društva.
Naplaćuje se samo u slučaju kada član prelazi u drugi dobrovoljni mirovinski fond, pod upravljanjem drugog društva. Izlazna naknada ne naplaćuje se prilikom prijenosa sredstava člana fonda u drugi dobrovoljni mirovinski fond kojim upravlja isto društvo, kao ni prilikom prijenosa sredstava radi isplate mirovina. Detalje pročitajte u prospektu.
Godišnja naknada za upravljanje:
trenutno 1,80 %
max 2,00 posto (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Investicijski cilj fonda

Detaljan opis investicijskih ciljeva, strategije i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Mirovinsko društvo aktivno upravlja imovinom Fonda uz umjereno konzervativan pristup u kreiranju portfelja Fonda . Pritom se vodi računa da:
⎯ likvidnost imovine Fonda bude usklađena s obvezama Fonda s obzirom na provođenje ulaganja, zahtjeve za prestanak članstva i redovite isplate mirovina
⎯ imovina Fonda bude valutno usklađena s obvezama Fonda

Društvo će nastojati da 80% imovine Fonda bude uloženo u obveznice, depozite, kratkoročne vrijednosne papire, repo poslove, udjele u UCITS fondovima i udjele ili dionice investicijskih fondova koji pretežito ulažu u vrijednosne papire s fiksnim prinosom. Oko 20% imovine Fonda uložit će se u dionice i udjele/dionice investicijskih fondova koji pretežito ulažu u dionice. Navedeni omjeri su orijentacijski, a stvarna razina ulaganja ovisit će prvenstveno o tržišnim okolnostima uz poštivanje zakonskih ograničenja.

Imovina se pretežno ulaže u instrumente čiji su izdavatelji ili kojima se trguje u Republici Hrvatskoj ili drugim članicama Europske Unije, dok manji dio imovine može biti investiran na drugim tržištima tj. u instrumente izdavatelja izvan Europske Unije. Kod investiranja u dužničke vrijednosne papire naglasak je na suverenim i s njima povezanim izdavateljima.
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,18%

04.10.2024

27,3929 €

06.11.2024

27,4428 €
Datum Cijena
06.11.2024
27,4428 €
05.11.2024
27,3832 €
04.11.2024
27,3725 €
31.10.2024
27,4041 €
30.10.2024
27,4830 €
29.10.2024
27,5326 €
28.10.2024
27,5894 €
25.10.2024
27,5775 €
24.10.2024
27,5955 €
23.10.2024
27,6012 €
22.10.2024
27,6047 €
Datum Cijena
21.10.2024
27,6317 €
18.10.2024
27,6692 €
17.10.2024
27,6578 €
16.10.2024
27,5538 €
15.10.2024
27,5603 €
14.10.2024
27,5141 €
11.10.2024
27,4628 €
10.10.2024
27,4351 €
09.10.2024
27,4172 €
08.10.2024
27,3906 €
07.10.2024
27,3912 €
Datum Cijena
04.10.2024
27,3929 €
03.10.2024
27,3611 €
02.10.2024
27,3896 €
01.10.2024
27,4292 €
30.09.2024
27,3831 €
27.09.2024
27,3971 €
26.09.2024
27,3639 €
25.09.2024
27,3273 €
24.09.2024
27,3751 €
23.09.2024
27,3729 €
20.09.2024
27,3584 €

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q3 - 2024)(na kraju Q3 - 2024)

(koji na 30.09.2024. posluju min. 12 mjeseci)
  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
HPB Dionički +20,24%  3
Capital Breeder +19,22%  3
OTP Indeksni A +18,56%  4

1 EUR - tečajna lista

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
USD
1,07850 0,01
0,84%
GBP
0,83185 0,00
-0,05%
CHF
0,94320 0,01
0,68%
JPY
165,71000 0,66
0,40%
BAM
1,95583 0,00
0,00%
EUR/USD - 1mj 2024 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
111,26 €
06.11.2024
-0,28%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 07.11. 16:00  3057,90
5,86
0,19
CROBEX10* 07.11. 15:53  1922,84
0,69
0,04
CROBEX10tr* 07.11. 15:53  2150,10
0,77
0,04
ADRIAprime* 07.11. 15:47  2150,15
10,19
0,48
CROBISTR* 07.11. 16:31  178,6362
0,04
0,02
CROBIS* 07.11. 16:31  97,8371
0,00
0,00
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2024 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:04 07.11.2024)
(17:08:04 07.11.2024)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
KOEI
398,00 €
-1,97%
174.974,00 €
ATPL
47,40 €
2,38%
146.615,20 €
HT
36,30 €
1,11%
63.813,80 €
ZABA
20,80 €
0,48%
45.133,00 €
KODT
1.930,00 €
0,00%
40.360,00 €
SPAN
50,80 €
1,60%
35.143,40 €
ADPL
11,00 €
6,80%
35.023,30 €
PODR
154,00 €
0,65%
26.642,00 €
DLKV
3,62 €
-1,63%
14.297,32 €
7SLO
31,59 €
-0,13%
13.900,80 €
Redovni dionički promet:   
671.948,62 €
Redovni obveznički promet:   
520.299,40 €
Sveukupni promet:   
2.457.870,02 €