CROATIA OSIGURANJE

16.04.2021

+0,0982%

184,53710 kn
Kategorija fonda:
Dobrovoljni otvoreni mirovinski fondovi - DMF
Početak rada fonda:
28.10.2003
Starost fonda:
17,48 god (17g 5mj 21d)
Imovina fonda:
361,019 milijuna kuna
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,34%
1 Mjesec+0,67%
6 Mjeseci+4,95%
12 Mjeseci+11,25%
2021+2,96%
PGP 3 godine+4,63%
Prinosi detaljno
Dokumenti
Prospekt fonda:
prospekt CROATIA OSIGURANJE DMF 2021 02
Statut fonda:
statut CROATIA OSIGURANJE DMF 2020 03
Ključne informacije za ulagatelje
kljucni podaci CROATIA OSIGURANJE DMF 2021 01
Godišnja financijska izvješća
Izvještaji za članove
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %
Od 1.1.2019. ulazna naknada se ne naplaćuje.
Izlazna naknada
2,50%
Naplaćuje se samo u slučaju kada član prelazi u drugi mirovinski fond, pod upravljanjem drugog društva. Izlazna naknada ne naplaćuje se prilikom prijenosa sredstava člana Fonda u drugi dobrovoljni mirovinski fond kojim upravlja Društvo, kao ni prilikom prijenosa sredstava radi isplate mirovina. Detalje pročitajte u prospektu.
Godišnja naknada za upravljanje:
1,80 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,10 %
(uključena u cijenu udjela)
Ciljevi i strategija ulaganja
Mirovinsko društvo aktivno upravlja imovinom fonda uz umjereno konzervativan pristup u kreiranju portfelja Fonda. Pritom se vodi računa da likvidnost imovine fonda bude usklađena s obvezama fonda s obzirom na provođenje ulaganja, zahtjeve za prestanak članstva i redovite isplate mirovina te da imovina fonda bude valutno usklađena s obvezama fonda.

Društvo će nastojati da 80% imovine fonda bude uloženo u obveznice, depozite, kratkoročne vrijednosne papire, repo poslove, udjele u UCITS fondovima i udjele ili dionice investicijskih fondova koji pretežito ulažu u vrijednosne papire s fiksnim prinosom. Oko 20% imovine fonda uložit će se u dionice i udjele/dionice investicijskih fondova koji pretežito ulažu u dionice. Navedeni omjeri su orijentacijski, a stvarna razina ulaganja ovisit će prvenstveno o tržišnim okolnostima uz poštivanje zakonskih ograničenja.

Imovina se pretežno ulaže u instrumente čiji su izdavatelji ili kojima se trguje u Republici Hrvatskoj ili drugim članicama Europske Unije, dok manji dio imovine može biti investiran na drugim tržištima tj. u instrumente izdavatelja izvan Europske Unije. Kod investiranja u dužničke vrijednosne papire naglasak je na suverenim i s njima povezanim izdavateljima.
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,67%

16.03.2021

183,30750

16.04.2021

184,53710
16.04.2021 184,53710
15.04.2021 184,35610
14.04.2021 184,21730
13.04.2021 184,03090
12.04.2021 183,72570
11.04.2021 183,84810
10.04.2021 183,85270
09.04.2021 183,91960
08.04.2021 183,76820
07.04.2021 183,45080
06.04.2021 183,62700
05.04.2021 183,26580
04.04.2021 183,25510
03.04.2021 183,25790
02.04.2021 183,31300
01.04.2021 183,13320
31.03.2021 182,87600
30.03.2021 182,56730
29.03.2021 182,23210
28.03.2021 182,00740
27.03.2021 182,01160
26.03.2021 181,94310
25.03.2021 181,75880
24.03.2021 181,85660
23.03.2021 181,88740
22.03.2021 182,06040
21.03.2021 182,02950
20.03.2021 182,03360
19.03.2021 181,96830
18.03.2021 182,25310
17.03.2021 182,63860
16.03.2021 183,30750
15.03.2021 183,14690

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1, 2021.)(na kraju Q1, 2021.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Generali Energija A +20,37%  6
A1 A +18,79%  5
Capital Breeder +10,80%  5

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 20.04.2021.)( Srednji tečaj HNB-a - 20.04.2021.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,560764 0,00
-0,02%
1 USD 6,281269 -0,03
-0,51%
1 GBP 8,729666 0,03
0,33%
1 CHF 6,876548 0,01
0,13%
EUR - 1 mjesec 2021 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
558,24 16.04.2021
0,00%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
Generali fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
OTP fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 30.04.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 19.04. 16:00  1881.75
3,08
0,16
CROBEX10* 19.04. 15:53  1177.83
1,48
0,13
CROBEX10tr* 19.04. 15:53  1178.66
1,48
0,13
ADRIAprime* 19.04. 15:53  1200.28
4,14
0,35
CROBISTR* 19.04. 16:31  187.0024
0,09
0,05
CROBIS* 19.04. 16:31  111.5992
0,04
0,04
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2021 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:39 19.04.2021)
(17:08:39 19.04.2021)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
HT 191,00
-0,26%
502.266,00
ATPL 201,00
5,79%
497.574,50
PODR 554,00
0,73%
465.910,00
ERNT 1.600,00
0,00%
455.020,00
ADPL 178,50
-0,83%
327.753,50
RIVP 28,90
0,00%
280.637,90
DLKV 7,14
2,00%
231.648,04
ADRS2 407,00
0,49%
135.952,00
ILRA 170,00
0,00%
119.000,00
CKML 7.200,00
0,00%
93.600,00
Redovni dionički promet:   3.760.133,79 kn
Redovni obveznički promet:   51.153,00 kn
Sveukupni promet:   3.811.286,79 kn