FONDOVI INFO 0800 600 700

INTERCAPITAL DOLLAR BOND - KLASA B
KUPI UDJELE

Dodaj u moju listu

Prikaži slične fondove

24.02.2020

+0,00%

104,54790 $

Mjesečna izvješća fonda:

listopad 2019.
studeni 2019.
prosinac 2019.
siječanj 2020.
siječanj 2018.
veljača 2018.
ožujak 2018.
travanj 2018.
svibanj 2018.
lipanj 2018.
srpanj 2018.
kolovoz 2018.
rujan 2018.
listopad 2018.
studeni 2018.
prosinac 2018.
siječanj 2019.
veljača 2019.
ožujak 2019.
travanj 2019.
svibanj 2019.
srpanj 2019.
kolovoz 2019.
rujan 2019.

Preuzimanje mjesečnih izvješća

Top 10 ulaganja fonda

Minist. fin. RH CROATI 2021 6,375	16,95%
Rep. Srbija SRBIJA 2020 USD	15,20%
Rumunjska ROMANI 4,375 08/22/23	10,26%
Rumunjska ROMANI 6,75 02/07/22	9,54%
Mađarska REPHUN 2023/02/21 5,375	9,50%
Minist. fin. RH CROATI 2020 6,625	6,90%
Minist. fin. RH CROATI 2025 3	5,42%
Rep. Srbija SRBIJA 2021 USD	4,72%
Ostalo	21,51%

Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja

Obveznice	72,98%
Novac i krat. potraživanja	26,83%
FX	0,19%

Geografska izloženost fonda

Hrvatska	52,08%
Srbija	18,52%
Rumunjska	18,42%
Mađarska	8,83%
Njemačka	1,11%
SAD	1,04%

Sektorska izloženost fonda

Država	72,98%
Novac i krat. potraživanja	27,02%

Valutna izloženost fonda

USD	100,05%
EUR	-0,02%
HRK	-0,03%

KORISNICI

Filter fondova

Usporedba fondova

Moja lista

Kalkulator imovine

ULAGAČKI CENTAR
IZRAČUN PRINOSA

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2019.)(na kraju 2019.)

Dionički
Mješoviti
Obveznički
Kratkoročni obv.

Fond	Prinos	Riz.	Portfelj	Prinosi	Kupi
Triglav Special Opportunity	+25,35%	6
Generali Nova Europa	+24,66%	6
Generali Prvi Izbor	+24,08%	6

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 26.02.2020.)( Srednji tečaj HNB-a - 26.02.2020.)

Valuta	Vrijednost		Promjena	Graf
1 EUR	7,455224	0,01	0,20%
1 USD	6,878782	0,00	0,00%
1 GBP	8,924137	0,05	0,55%
1 CHF	7,028589	0,02	0,24%
EUR - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost	Datum	Promjena	Graf
517,17	24.02.2020	-2,50%

ANKETA

AKCIJE

Ulazna / izlazna naknada
Ostale akcije

Fondovi	Trajanje akcije	Info
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50%	AKCIJA do opoziva
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,50 posto, do opoziva. Odluka o akciji InterCapital Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital SEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Income Plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25%	AKCIJA do opoziva
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,25 posto, do opoziva. Odluka o akciji InterCapital Global Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Dollar Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
InterCapital fondovi - trajni nalog	AKCIJA do opoziva
Društvo InterCapital Asset Management donijelo je odluku o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, koja se odnosi na sve fondove kojima upravlja ICAM. Sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Svi fondovi društva ICAM Kupnja udjela u fondu
OTP fondovi - ulazna naknada - ulazna naknada	AKCIJA do 29.02.
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fondova do 29.02.2020., zaključno do 14:00. OTP indeksni Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Meridian 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Absolute Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
PBZ fondovi - ulazna naknada	AKCIJA do opoziva
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda. Navedeno vrijedi do opoziva. PBZ Flexible 30 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela PBZ Conservative 10 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela PBZ Short term bond fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela PBZ International Multi Asset Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
PBZ Equity - izlazna naknada	AKCIJA do 01.03.
Prilikom otkupa udjela izlazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pri kupnji udjela dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda do 01.03.2020. PBZ Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
Platinum fondovi - izlazna naknada	AKCIJA do 31.12.
Za sve udjele kupljene u periodu od 01.01. do 31.12.2020., a koji neće biti prodani u roku 30 dana od dana stjecanja, prilikom otkupa udjela izlazna naknada neće biti naplaćena. Platinum Blue Chip Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Platinum Global Opportunity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Platinum Corporate Bond - klasa B Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela

INDEKSI

Osvježi

Indeks	Vrijeme	Vrijednost	Bod +/-	%	Graf
CROBEX^*	25.02. 16:00	1896.02	-26,38	-1,37
CROBEX10^*	25.02. 16:00	1134.26	-15,39	-1,34
ADRIAprime^*	25.02. 16:00	1067.13	-20,69	-1,90
CROBISTR^*	25.02. 16:31	187.9731	0,11	0,06
CROBIS^*	25.02. 16:31	115.5405	0,06	0,05

^*Live podaci ^*Podaci na kraju trgovanja

CROBEX - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:07:33 25.02.2020)
(17:07:33 25.02.2020)