FONDOVI INFO 0800 600 700

InterCapital Bond
POKRENI KUPNJU

22.08.2019

-0,03%

244,27270 €
NAPOMENA:
01. srpnja 2016. fond je promijenio naziv iz Capital One u InterCapital Bond.

Svi podaci na ovoj stranici odnose se na udjele fonda Klase B.

Odlukom HNB-a (NN 16/15) u veljači 2015. godine omogućena je kupoprodaja udjela u stranim valutama u investicijskim fondovima osnovanima prema propisima RH. Time je društvima za upravljanje fondovima omogućeno izdavati i otkupljivati udjele u stranim valutama. Sukladno navedenom, u fond InterCapital Bond omogućeno je bez dodatnih troškova konverzije investirati eurska sredstva. Naglašavamo kako će i dalje uplate odnosno isplate iz fonda biti moguće u HRK i u EUR.

Odluka, Izmjene Odluke, Neslužbeni pročišćeni tekst Odluke
Kategorija fonda:
Obveznički fondovi - Bond funds
Početak rada fonda:
26.10.2004
Starost fonda:
14,83 god (14g 9mj 28d)
Početna cijena udjela:
100 €
Prva uplata:
min. 3000,00 kn
trajni nalog - min. 300,00 kn
uplate u €: eurska protuvrijednost kunskih iznosa
Daljnje uplate:
min. 3000,00 kn
trajni nalog - min. 300,00 kn
uplate u €: eurska protuvrijednost kunskih iznosa
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,54 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
2
Imovina fonda:
1044,104 mil kn
Nagrade
InterCapital Bond primio je nagrade:
    TOP of the FUNDS (koju dodjeljuje udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK) za najbolji obveznički fond:
  • u 2017. godini, (dodijeljeno 19. travnja 2018. godine),
  • u 2015. godini, (dodijeljeno 16. travnja 2016. godine),
  • u 2012. godini, (dodijeljeno 19. prosinca 2013. godine),
  • u 2011. godini, (dodijeljeno 18. prosinca 2012. godine),

  • Zlatni udjel za najbolji obveznički fond:
  • u 2010. godini, (dodijeljeno 22. prosinca 2011. godine)
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
2 godine i više
Rizičnost/tolerancija na rizik:
niska razina rizika
Očekivani prinos:
nizak do umjeren
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,49%
1 Mjesec+1,46%
6 Mjeseci+7,38%
12 Mjeseci+8,52%
2019+8,69%
PGP 3 godine+5,11%
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,54 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID INTERCAPITAL BOND 2019 07
Prospekt fonda:
Prospekt Pravila krovni fond ICAM 2019 07
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela:
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
izjava pravne osobe stvarni vlasnici uni
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela:
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela
Ostali dokumenti:
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR ICAM
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Ex-ante troškovi:
Ex-ante ICAM klasa B 2019 05
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
Odaberite Srpanj 2019Lipanj 2019Svibanj 2019Travanj 2019Ožujak 2019Veljača 2019Siječanj 2019Prosinac 2018Studeni 2018Listopad 2018Rujan 2018Kolovoz 2018Srpanj 2018Lipanj 2018Svibanj 2018Travanj 2018Ožujak 2018Veljača 2018Siječanj 2018Prosinac 2017Studeni 2017Listopad 2017Rujan 2017Kolovoz 2017Srpanj 2017Lipanj 2017Svibanj 2017Travanj 2017Ožujak 2017Veljača 2017Siječanj 2017Prosinac 2016Studeni 2016Listopad 2016Rujan 2016Kolovoz 2016Srpanj 2016Lipanj 2016Svibanj 2016Travanj 2016Ožujak 2016Veljača 2016Siječanj 2016Prosinac 2015Studeni 2015Listopad 2015Rujan 2015Kolovoz 2015Srpanj 2015Lipanj 2015Svibanj 2015Travanj 2015Ožujak 2015Veljača 2015Siječanj 2015Prosinac 2014Studeni 2014Listopad 2014Rujan 2014Kolovoz 2014Srpanj 2014Lipanj 2014Svibanj 2014Travanj 2014Ožujak 2014Veljača 2014Siječanj 2014Prosinac 2013Studeni 2013Listopad 2013Rujan 2013Kolovoz 2013Srpanj 2013Lipanj 2013Svibanj 2013Travanj 2013Veljača 2013Prosinac 2012Rujan 2012Lipanj 2012Ožujak 2012Rujan 2011Lipanj 2011Ožujak 2011Prosinac 2010Rujan 2010Lipanj 2010Ožujak 2010
Financijska izvješća:
Odaberite
Odaberite Prosinac 2018Lipanj 2018Prosinac 2017Lipanj 2017Prosinac 2016Lipanj 2016Prosinac 2015Lipanj 2015Prosinac 2014Lipanj 2014Prosinac 2013
Naknade
Ulazna naknada:
1,00 %  
 
 
Izlazna naknada:
0,00 % (maksimalna naknada)  
Pri zamjeni udjela između InterCapital fondova, ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuju, izuzetak je InterCapital Dollar Bond.
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
1,50 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru:
0,12 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru:
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 16:30
novac na računu fonda do 23:59
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 16:30
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
zahtjev do 16:30
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja

U nastavku se nalazi skraćeni opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja. Detaljan opis možete pronaći u Prospektu fonda.

Imovina fonda ulaže se:

  • do 100% u prenosive vrijednosne papire (VP) i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči RH ili jedinica lokalne i regionalne samouprave RH,
  • do 35% u prenosive VP i instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji ostale članice EU, OECD-a, CEFTA-e, lokalne i regionalne samouprave u tim zemljama, treće države ili javno međunarodno tijelo kojemu pripada jedna ili više država članica, pri čemu se ograničenje primjenjuje na svaku zemlju pojedinačno,
  • maksimalno do 50% u obveznice i druge instrumente s fiksnim prinosim te kratkoročne instrumente trgovačkih društava,
  • maksimalno do 30% u udjele investicijskih fondova (IF). Na imovinu fonda uloženu u druge investicijske fondove društvo će zaračunavati redovnu naknadu za upravljanje s tim da naknada za upravljanje plaćena drugom društvu za upravljanje ne smije prelaziti 6% vrijednosti ulaganja,
  • maksimalno do 25% u instrumente tržišta novca kojima se ne trguje na uređenim tržištima (burzama) a čije je izdanje ili izdavatelj reguliran u svrhu zaštite ulagatelja i štednih uloga, na način propisan člankom 249. st. 1 zakona,
  • maksimalno do 10% u prenosive VP i instrumente tržišta novca koji nisu navedeni u članku 249. stavku 1 zakona.

Fond smije ulagati u financijske izvedenice s ciljem:

   a) zaštite imovine pod-fonda odnosno za smanjivanje i ograničavanje financijskih rizika i/ili
   b) ostvarivanje investicijskih ciljeva;

s tim da maksimalna izloženost fonda prema financijskim izvedenicama navedenih u točkama a) i b) ne smije biti veća od neto imovine pod-fonda.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

+1,46%

22.07.2019

240,75970

22.08.2019

244,27270
22.08.2019 244,27270
21.08.2019 244,33570
20.08.2019 243,86020
19.08.2019 243,41240
16.08.2019 243,41140
14.08.2019 243,07220
13.08.2019 242,69260
12.08.2019 242,58590
09.08.2019 242,41900
08.08.2019 242,32360
07.08.2019 242,44010
06.08.2019 242,08270
02.08.2019 241,94630
01.08.2019 241,63660
31.07.2019 241,58560
30.07.2019 241,34390
29.07.2019 241,30180
26.07.2019 241,19940
25.07.2019 241,20160
24.07.2019 241,10620
23.07.2019 240,86140
22.07.2019 240,75970
19.07.2019 240,65420
18.07.2019 240,48740
17.07.2019 240,30030
16.07.2019 239,94550
15.07.2019 239,99320
12.07.2019 239,73280
11.07.2019 239,90940
10.07.2019 240,05640
09.07.2019 240,07740
08.07.2019 240,10030
05.07.2019 240,08530

POKRENI KUPNJU
POKRENI ZAMJENU
POKRENI PRODAJU

  • NEWSLETTER
Prijava
O vašim pravima i zaštiti podataka osobito vodimo brigu. Zaštita i obrada osobnih podataka
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
PBZ Equity AKCIJA do 26.08.
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.08.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
Allianz Short Term Bond - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.08.
HPB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.08.
OTP fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.08.
PBZ Euro Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 12.09.
PBZ START - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 30.08.
PBZ Short term bond - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 30.08.
Auctor Plus - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
ZB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
InterCapital Short Term Bond - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
PBZ fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
Platinum Corporate Bond AKCIJA do 01.10.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2-2019.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Info Kupi
ZB euroaktiv +18,47 5 Kupnja udjela u fondu ZB euroaktiv trenutno nije moguća
KD Nova Europa +16,00 6 Kupnja udjela u fondu KD Nova Europa
Platinum Global Opportunity +14,29 5 Kupnja udjela u fondu Platinum Global Opportunity

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
465,13 22.08.2019
0,63%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 26.08.2019.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,389343 0,01
0,15%
1 USD 6,682350 0,02
0,34%
1 GBP 8,158709 0,08
1,01%
1 CHF 6,771138 -0,01
-0,10%
EUR - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 23.08. 16:00  1.874,25
1,30
0,07
CROBEX10* 23.08. 16:00  1.091,70
1,05
0,10
CROBEXplus* 23.08. 16:00  1.075,30
3,84
0,36
CROBEXtr* 23.08. 16:00  1.253,25
0,85
0,07
CROBEXprime* 23.08. 16:00  1.054,23
-3,08
-0,29
CROBIS* 23.08. 16:31  116,47
0,00
0,00
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (17:08:10 23.08.2019)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
ADRS2 465,00
0,87%
1.420.628,00
ZABA 60,50
-0,82%
922.907,50
ADPL 172,00
-0,58%
746.034,00
OPTE 5,35
0,94%
702.832,30
HT 158,50
-0,31%
599.620,00
ERNT 1.140,00
0,88%
463.485,00
PODR 403,00
-0,25%
355.747,00
KOEI 605,00
0,83%
286.350,00
ATGR 1.200,00
-0,83%
201.780,00
ATPL 449,00
0,90%
99.686,00
Redovni dionički promet:   6.437.893,67 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Blok promet:   2.070.000,00 kn
Sveukupni promet:   8.507.893,67 kn
Osvježi