Rezultati
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2025 % | 3mj % | 12mj % | PGP 3g % | Riz. | Info | Kupi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erste Balanced - klasa B | A |  |
13.11. | 18,8466 | € | -1.057850-1,06 | 9.0539809,05 | 4.4717504,47 | 9.5828109,58 | 6.8171006,82 | 3 | ||||
| Erste Bond - klasa B | A | |
13.11. | 216,6618 | € | -0.104293-0,10 | 0.9281720,93 | 0.3688410,37 | 1.0550401,06 | 1.5719601,57 | 2 | ||||
| Erste Global Equity - klasa B | A | |
13.11. | 22,0248 | € | -1.580980-1,58 | 14.44370014,44 | 6.8750006,88 | 15.92120015,92 | 10.41850010,42 | 4 | ||||
| Erste Global Technology - klasa B | A | |
13.11. | 128,4676 | $ | -2.169420-2,17 | 16.40000016,40 | 7.8351707,84 | 17.26090017,26 | 22.46080022,46 | 5 | ||||
| Erste Income Plus - klasa B5 | A | |
13.11. | 120,4843 | € | -0.086990-0,09 | 5.6973505,70 | 1.2855301,29 | 5.6368305,64 | 4.3999904,40 | 3 | ||||
| Erste Nova Europa | |
13.11. | 0,6540 |
€ | -0.106919-0,11 | 26.45010026,45 | 2.5078402,51 | 29.04500029,05 | 17.34960017,35 | 5 | |||||
| Erste SEE Equity - klasa B | A | |
13.11. | 275,8494 | € | -0.0044590,00 | 38.11000038,11 | 3.7948703,79 | 40.38540040,39 | 26.00390026,00 | 3 | ||||
| Erste Short Term Bond | |
13.11. | 140,2196 | € | 0.0059200,01 | 1.7096001,71 | 0.4606790,46 | 2.0544902,05 | 2.2381602,24 | 1 | |||||
| Erste Short Term Dollar Bond - klasa B | |
13.11. | 107,5802 | $ | -0.013662-0,01 | 2.9335702,93 | 0.7871460,79 | 3.4994203,50 | 2.0906902,09 | 2 | |||||
5 konzervativni mješoviti fond
Dokumenti (Prospekt, Pravila i PRIIP KID - ključne informacije za ulagatelje, financijska izvješća) kao i ostali podaci o fondu dostupni su klikom na ime fonda.
Napomena uz tečajnicu
Naslovnica
O društvu
Pri zamjeni udjela između ex-Icam fondovima ulagateljima se ne naplaćuju izlazna i ulazna naknada, izuzetak je Erste Short Term Dollar Bond.
Temeljem odluke društva, za izdavanje udjela putem portala Hrportfolio ulazna naknada za ex-Icam fondovie umanjena je s 1,00 posto na 0,00 posto, dok za fond Erste Income Plus umanjena naknada iznosi 0,50 posto. Ova akcija traje do opoziva. Odluka o akciji
Temeljem odluke o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, a koja se odnosi na sve ex-Icam fondove, sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom.
NAGRADE FONDOVA: Erste Bond - (ex-Intercapital Bond) primio je nagrade:
Zlatni udjel za najbolji obveznički fond: Erste Income Plus - (ex-InterCapital Income Plus) primio je nagrade: TOP of the FUNDS (koju dodjeljuje udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK) za najbolji posebni fond:
TOP of the FUNDS (koju dodjeljuje udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK) za najbolji dionički fond: Erste Short Term Dollar Bond - (ex-InterCapital Dollar Bond) primio je nagrade: TOP of the FUNDS (koju dodjeljuje udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK) za najbolji obveznički fond: Erste Short Term Bond - (ex-InterCapital Short Term Bond) primio je nagrade: TOP of the FUNDS (koju dodjeljuje udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK) za najbolji kunski novčani fond: |
- Izdavanje / kupnja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Zamjena udjela među fondovimaSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Otkup / prodaja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Pitajte nasObratite nam se ako trebate dodatne odgovore i objašnjenja. Investicijske savjete ne dajemo.
(na kraju Q3 - 2025)
(koji na 30.09.2025. posluju min. 12 mjeseci)
- Dionički
- Mješoviti
- Obveznički
- Kratkoročni obv.
| Fond | Prinos | Riz. | Portfelj | Prinosi | Kupi | ||
| Capital Breeder | +37,22% | 3 | |||||
| Global Kapital | +35,58% | 4 | |||||
| Erste SEE Equity - klasa B | A | +33,74% | 3 |
| Fondovi | Trajanje akcije | Info |
| OTP Absolute - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.02.2022. do 31.12.2025., zaključno do 14:00.
OTP Absolute Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.04.2022. do 31.12.2025., zaključno do 14:00.
OTP indeksni Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Meridian 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| A1 - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Društvo je donijelo odluku o nenaplaćivanju ulazne naknade do kraja 2025. godine.
A1 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| Erste AM fondovi - ulazna naknada 0,00% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 01.01.2022. do opoziva.
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji Erste Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Erste Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Erste SEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Erste Global Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Erste Global Technology Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| Erste AM fondovi - trajni nalog | AKCIJA do opoziva | |
Temeljem odluke o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, koja se odnosi na sve ex-Icam fondove, sva ulaganja putem trajnog naloga zaprimljena putem portala Hrportfolio, započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji
Svi ex-Icam fondovi Usporedba fondova Kupnja udjela u fondu |
||
| Erste Income Plus - ulazna naknada 0,50% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela putem portala Hrportfolio u Erste Income Plus fondu ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,50 posto, do opoziva.
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji Erste Income Plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| ZB Conservative - ulazna naknada 0,00% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u fondu ZB Conservative ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 14.11.2022. do opoziva.
ZB conservative Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i pravila ZB Invest Funds |
||
| Indeks | Vrijeme | Vrijednost | Bod +/- | % | Graf |
| CROBEX* | 14.11. 16:00 | 3777,45 | -5,65 |
-0,15 |
|
| CROBEX10* | 14.11. 15:52 | 2402,86 | -2,70 |
-0,11 |
|
| CROBEX10tr* | 14.11. 15:52 | 2763,87 | -3,11 |
-0,11 |
|
| ADRIAprime* | 14.11. 16:00 | 2957,63 | 20,75 |
0,71 |
|
| CROBISTR* | 14.11. 16:31 | 185,7245 | 0,04 |
0,02 |
|
| CROBIS* | 14.11. 16:31 | 99,2171 | 0,01 |
0,01 |
| Dionica | Zadnja | Promjena | Promet |
| KOEI | 654,00 € |
-1,21% |
263.514,00 € |
| RIVP | 6,50 € |
0,00% |
133.428,30 € |
| ADRS2 | 75,00 € |
0,00% |
130.294,20 € |
| KODT | 3.420,00 € |
-2,01% |
89.750,00 € |
| HT | 41,70 € |
0,97% |
78.563,20 € |
| 7SLO | 49,54 € |
0,39% |
76.070,90 € |
| ADPL | 20,40 € |
-2,39% |
75.165,00 € |
| ATGR | 42,00 € |
1,94% |
74.180,40 € |
| KODT2 | 3.260,00 € |
-1,81% |
68.960,00 € |
| ADRS | 120,00 € |
1,69% |
66.845,00 € |
| Redovni dionički promet: | 1.401.816,64 € |
| Redovni obveznički promet: | 10.765,73 € |
| Sveukupni promet: | 1.412.582,37 € |
