Rezultati
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2025 % | 3mj % | 12mj % | PGP 3g % | Riz. | Info | Kupi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erste Balanced - klasa B | A |  |
04.12. | 19,0294 | € | 0.0515260,05 | 10.11170010,11 | 5.1365505,14 | 8.5063008,51 | 7.1796007,18 | 3 | ||||
| Erste Bond - klasa B | A | |
04.12. | 216,2276 | € | -0.140949-0,14 | 0.7259070,73 | 0.7111290,71 | -0.649920-0,65 | 1.3033601,30 | 2 | ||||
| Erste Global Equity - klasa B | A | |
04.12. | 22,3395 | € | 0.0371680,04 | 16.07890016,08 | 7.3668607,37 | 14.53510014,54 | 11.60810011,61 | 4 | ||||
| Erste Global Technology - klasa B | A | |
04.12. | 131,7392 | $ | 0.2358680,24 | 19.36420019,36 | 11.32010011,32 | 16.76360016,76 | 22.64460022,64 | 5 | ||||
| Erste Income Plus - klasa B5 | A | |
04.12. | 120,2658 | € | -0.0039910,00 | 5.5056605,51 | 1.5022001,50 | 4.4515304,45 | 4.1607604,16 | 3 | ||||
| Erste Nova Europa | |
04.12. | 0,6614 |
€ | -0.135890-0,14 | 27.88090027,88 | 6.0956006,10 | 28.65200028,65 | 17.32850017,33 | 5 | |||||
| Erste SEE Equity - klasa B | A | |
04.12. | 278,2668 | € | 0.5942020,59 | 39.32030039,32 | 6.6548606,65 | 41.84670041,85 | 25.97550025,98 | 3 | ||||
| Erste Short Term Bond | |
04.12. | 140,3374 | € | 0.0061280,01 | 1.7950501,80 | 0.4585650,46 | 1.9401201,94 | 2.2601902,26 | 1 | |||||
| Erste Short Term Dollar Bond - klasa B | |
04.12. | 107,8180 | $ | 0.0043590,00 | 3.1611003,16 | 0.8075410,81 | 3.4372303,44 | 2.0502502,05 | 2 | |||||
5 konzervativni mješoviti fond
Dokumenti (Prospekt, Pravila i PRIIP KID - ključne informacije za ulagatelje, financijska izvješća) kao i ostali podaci o fondu dostupni su klikom na ime fonda.
Napomena uz tečajnicu
Naslovnica
O društvu
Pri zamjeni udjela između ex-Icam fondovima ulagateljima se ne naplaćuju izlazna i ulazna naknada, izuzetak je Erste Short Term Dollar Bond.
Temeljem odluke društva, za izdavanje udjela putem portala Hrportfolio ulazna naknada za ex-Icam fondovie umanjena je s 1,00 posto na 0,00 posto, dok za fond Erste Income Plus umanjena naknada iznosi 0,50 posto. Ova akcija traje do opoziva. Odluka o akciji
Temeljem odluke o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, a koja se odnosi na sve ex-Icam fondove, sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom.
NAGRADE FONDOVA: Erste Bond - (ex-Intercapital Bond) primio je nagrade:
Zlatni udjel za najbolji obveznički fond: Erste Income Plus - (ex-InterCapital Income Plus) primio je nagrade: TOP of the FUNDS (koju dodjeljuje udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK) za najbolji posebni fond:
TOP of the FUNDS (koju dodjeljuje udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK) za najbolji dionički fond: Erste Short Term Dollar Bond - (ex-InterCapital Dollar Bond) primio je nagrade: TOP of the FUNDS (koju dodjeljuje udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK) za najbolji obveznički fond: Erste Short Term Bond - (ex-InterCapital Short Term Bond) primio je nagrade: TOP of the FUNDS (koju dodjeljuje udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK) za najbolji kunski novčani fond: |
- Izdavanje / kupnja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Zamjena udjela među fondovimaSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Otkup / prodaja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Pitajte nasObratite nam se ako trebate dodatne odgovore i objašnjenja. Investicijske savjete ne dajemo.
(na kraju Q3 - 2025)
(koji na 30.09.2025. posluju min. 12 mjeseci)
- Dionički
- Mješoviti
- Obveznički
- Kratkoročni obv.
| Fond | Prinos | Riz. | Portfelj | Prinosi | Kupi | ||
| Capital Breeder | +37,22% | 3 | |||||
| Global Kapital | +35,58% | 4 | |||||
| Erste SEE Equity - klasa B | A | +33,74% | 3 |
| Fondovi | Trajanje akcije | Info |
| OTP Absolute - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.02.2022. do 31.12.2025., zaključno do 14:00.
OTP Absolute Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.04.2022. do 31.12.2025., zaključno do 14:00.
OTP indeksni Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Meridian 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| A1 - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Društvo je donijelo odluku o nenaplaćivanju ulazne naknade do kraja 2025. godine.
A1 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| Erste AM fondovi - ulazna naknada 0,00% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 01.01.2022. do opoziva.
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji Erste Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Erste Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Erste SEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Erste Global Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Erste Global Technology Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| Erste AM fondovi - trajni nalog | AKCIJA do opoziva | |
Temeljem odluke o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, koja se odnosi na sve ex-Icam fondove, sva ulaganja putem trajnog naloga zaprimljena putem portala Hrportfolio, započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji
Svi ex-Icam fondovi Usporedba fondova Kupnja udjela u fondu |
||
| Erste Income Plus - ulazna naknada 0,50% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela putem portala Hrportfolio u Erste Income Plus fondu ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,50 posto, do opoziva.
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji Erste Income Plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| ZB Conservative - ulazna naknada 0,00% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u fondu ZB Conservative ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 14.11.2022. do opoziva.
ZB conservative Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i pravila ZB Invest Funds |
||
| Indeks | Vrijeme | Vrijednost | Bod +/- | % | Graf |
| CROBEX* | 05.12. 16:00 | 3834,27 | 14,44 |
0,38 |
|
| CROBEX10* | 05.12. 16:00 | 2445,97 | 11,06 |
0,45 |
|
| CROBEX10tr* | 05.12. 16:00 | 2813,46 | 12,72 |
0,45 |
|
| ADRIAprime* | 05.12. 16:00 | 2979,33 | 2,27 |
0,08 |
|
| CROBISTR* | 05.12. 16:31 | 185,8909 | 0,01 |
0,01 |
|
| CROBIS* | 05.12. 16:31 | 99,17 | 0,00 |
0,00 |
| Dionica | Zadnja | Promjena | Promet |
| ADRS2 | 74,00 € |
0,27% |
356.317,00 € |
| ZABA | 24,30 € |
1,25% |
118.404,90 € |
| RIVP | 6,58 € |
0,00% |
115.109,98 € |
| KODT2 | 3.460,00 € |
-2,26% |
98.860,00 € |
| ERNT | 200,00 € |
2,56% |
87.742,00 € |
| KOEI | 674,00 € |
1,20% |
77.170,00 € |
| ARNT | 36,40 € |
-1,62% |
66.172,60 € |
| ZITO | 19,60 € |
0,77% |
43.452,20 € |
| HT | 41,70 € |
0,72% |
36.974,80 € |
| ATGR | 44,20 € |
0,00% |
32.852,60 € |
| Redovni dionički promet: | 1.204.474,87 € |
| Redovni obveznički promet: | 14.729,40 € |
| Sveukupni promet: | 1.219.204,27 € |
