Rezultati
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2025 % | 3mj % | 12mj % | PGP 3g % | Riz. | Info | Kupi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erste Balanced - klasa B | A |  |
10.11. | 18,9275 | € | 1.1835701,18 | 9.5221009,52 | 5.1878405,19 | 10.17360010,17 | 7.1376607,14 | 3 | ||||
| Erste Bond - klasa B | A | |
10.11. | 216,7405 | € | 0.0750310,08 | 0.9648330,96 | 0.4696670,47 | 1.0437201,04 | 1.5249201,52 | 2 | ||||
| Erste Global Equity - klasa B | A | |
10.11. | 22,1276 | € | 1.7880401,79 | 14.97780014,98 | 8.0670808,07 | 16.61330016,61 | 11.11020011,11 | 4 | ||||
| Erste Global Technology - klasa B | A | |
10.11. | 132,0762 | $ | 2.1941302,19 | 19.66960019,67 | 11.59100011,59 | 19.56900019,57 | 24.56500024,57 | 5 | ||||
| Erste Income Plus - klasa B5 | A | |
10.11. | 120,2556 | € | 0.0699000,07 | 5.4967205,50 | 1.2990101,30 | 5.4700705,47 | 4.3763304,38 | 3 | ||||
| Erste Nova Europa | |
10.11. | 0,6516 |
€ | 0.5090240,51 | 25.98610025,99 | 2.3562702,36 | 28.64760028,65 | 17.05180017,05 | 5 | |||||
| Erste SEE Equity - klasa B | A | |
10.11. | 273,3359 | € | 0.2742230,27 | 36.85150036,85 | 3.9727403,97 | 38.85720038,86 | 25.87100025,87 | 3 | ||||
| Erste Short Term Bond | |
10.11. | 140,2004 | € | 0.0062770,01 | 1.6956701,70 | 0.4684450,47 | 2.0835302,08 | 2.2280402,23 | 1 | |||||
| Erste Short Term Dollar Bond - klasa B | |
10.11. | 107,5714 | $ | -0.0003720,00 | 2.9251502,93 | 0.8547750,85 | 3.5008203,50 | 2.0818202,08 | 2 | |||||
5 konzervativni mješoviti fond
Dokumenti (Prospekt, Pravila i PRIIP KID - ključne informacije za ulagatelje, financijska izvješća) kao i ostali podaci o fondu dostupni su klikom na ime fonda.
Napomena uz tečajnicu
Naslovnica
O društvu
Pri zamjeni udjela između ex-Icam fondovima ulagateljima se ne naplaćuju izlazna i ulazna naknada, izuzetak je Erste Short Term Dollar Bond.
Temeljem odluke društva, za izdavanje udjela putem portala Hrportfolio ulazna naknada za ex-Icam fondovie umanjena je s 1,00 posto na 0,00 posto, dok za fond Erste Income Plus umanjena naknada iznosi 0,50 posto. Ova akcija traje do opoziva. Odluka o akciji
Temeljem odluke o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, a koja se odnosi na sve ex-Icam fondove, sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom.
NAGRADE FONDOVA: Erste Bond - (ex-Intercapital Bond) primio je nagrade:
Zlatni udjel za najbolji obveznički fond: Erste Income Plus - (ex-InterCapital Income Plus) primio je nagrade: TOP of the FUNDS (koju dodjeljuje udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK) za najbolji posebni fond:
TOP of the FUNDS (koju dodjeljuje udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK) za najbolji dionički fond: Erste Short Term Dollar Bond - (ex-InterCapital Dollar Bond) primio je nagrade: TOP of the FUNDS (koju dodjeljuje udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK) za najbolji obveznički fond: Erste Short Term Bond - (ex-InterCapital Short Term Bond) primio je nagrade: TOP of the FUNDS (koju dodjeljuje udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK) za najbolji kunski novčani fond: |
- Izdavanje / kupnja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Zamjena udjela među fondovimaSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Otkup / prodaja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Pitajte nasObratite nam se ako trebate dodatne odgovore i objašnjenja. Investicijske savjete ne dajemo.
(na kraju Q3 - 2025)
(koji na 30.09.2025. posluju min. 12 mjeseci)
- Dionički
- Mješoviti
- Obveznički
- Kratkoročni obv.
| Fond | Prinos | Riz. | Portfelj | Prinosi | Kupi | ||
| Capital Breeder | +37,22% | 3 | |||||
| Global Kapital | +35,58% | 4 | |||||
| Erste SEE Equity - klasa B | A | +33,74% | 3 |
| Fondovi | Trajanje akcije | Info |
| OTP Absolute - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.02.2022. do 31.12.2025., zaključno do 14:00.
OTP Absolute Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.04.2022. do 31.12.2025., zaključno do 14:00.
OTP indeksni Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Meridian 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| A1 - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Društvo je donijelo odluku o nenaplaćivanju ulazne naknade do kraja 2025. godine.
A1 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| Erste AM fondovi - ulazna naknada 0,00% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 01.01.2022. do opoziva.
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji Erste Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Erste Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Erste SEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Erste Global Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Erste Global Technology Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| Erste AM fondovi - trajni nalog | AKCIJA do opoziva | |
Temeljem odluke o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, koja se odnosi na sve ex-Icam fondove, sva ulaganja putem trajnog naloga zaprimljena putem portala Hrportfolio, započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji
Svi ex-Icam fondovi Usporedba fondova Kupnja udjela u fondu |
||
| Erste Income Plus - ulazna naknada 0,50% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela putem portala Hrportfolio u Erste Income Plus fondu ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,50 posto, do opoziva.
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji Erste Income Plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| ZB Conservative - ulazna naknada 0,00% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u fondu ZB Conservative ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 14.11.2022. do opoziva.
ZB conservative Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i pravila ZB Invest Funds |
||
| Indeks | Vrijeme | Vrijednost | Bod +/- | % | Graf |
| CROBEX* | 11.11. 16:00 | 3767,34 | -7,37 |
-0,20 |
|
| CROBEX10* | 11.11. 16:00 | 2403,20 | -5,08 |
-0,21 |
|
| CROBEX10tr* | 11.11. 16:00 | 2764,26 | -5,85 |
-0,21 |
|
| ADRIAprime* | 11.11. 16:00 | 2943,78 | 0,75 |
0,03 |
|
| CROBISTR* | 11.11. 16:31 | 185,6072 | 0,01 |
0,01 |
|
| CROBIS* | 11.11. 16:31 | 99,1948 | 0,00 |
0,00 |
| Dionica | Zadnja | Promjena | Promet |
| ADRS2 | 75,00 € |
-2,34% |
395.958,20 € |
| KOEI | 658,00 € |
0,00% |
244.810,00 € |
| RIVP | 6,52 € |
1,88% |
208.148,36 € |
| HT | 41,20 € |
-1,44% |
178.729,40 € |
| ERNT | 195,50 € |
0,51% |
97.105,00 € |
| ADPL | 20,00 € |
0,76% |
89.828,00 € |
| PODR | 162,00 € |
1,25% |
83.933,50 € |
| KODT | 3.400,00 € |
-0,58% |
75.020,00 € |
| ZABA | 24,00 € |
-0,41% |
70.820,90 € |
| KODT2 | 3.280,00 € |
-2,38% |
59.420,00 € |
| Redovni dionički promet: | 1.713.587,04 € |
| Redovni obveznički promet: | 0 € |
| Sveukupni promet: | 2.042.587,04 € |
