Rezultati
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2025 % | 3mj % | 12mj % | PGP 3g % | Riz. | Info | Kupi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erste Balanced - klasa B | A |  |
24.12. | 19,0711 | € | 0.0697880,07 | 10.35300010,35 | 4.4402304,44 | 9.2298809,23 | 8.8805708,88 | 3 | ||||
| Erste Bond - klasa B | A | |
24.12. | 215,4158 | € | 0.0206620,02 | 0.3477440,35 | 0.3666330,37 | 0.3306850,33 | 1.4702401,47 | 2 | ||||
| Erste Global Equity - klasa B | A | |
24.12. | 22,4557 | € | 0.1190420,12 | 16.68270016,68 | 7.1692107,17 | 15.02410015,02 | 13.73610013,74 | 4 | ||||
| Erste Global Technology - klasa B | A | |
24.12. | 131,7029 | $ | 0.1359450,14 | 19.33130019,33 | 4.4121704,41 | 15.35020015,35 | 25.58430025,58 | 5 | ||||
| Erste Income Plus - klasa B5 | A | |
24.12. | 120,1798 | € | 0.0045770,00 | 5.4302205,43 | 1.2970201,30 | 5.1450105,15 | 4.6518104,65 | 3 | ||||
| Erste Nova Europa | |
24.12. | 0,6768 |
€ | 0.1924500,19 | 30.85850030,86 | 6.9701306,97 | 31.29000031,29 | 17.64140017,64 | 5 | |||||
| Erste SEE Equity - klasa B | A | |
24.12. | 282,1668 | € | -0.025652-0,03 | 41.27290041,27 | 6.2544206,25 | 41.44080041,44 | 25.97650025,98 | 3 | ||||
| Erste Short Term Bond | |
24.12. | 140,4683 | € | 0.0027050,00 | 1.8900001,89 | 0.4211490,42 | 1.9242301,92 | 2.2612602,26 | 1 | |||||
| Erste Short Term Dollar Bond - klasa B | |
24.12. | 108,0300 | $ | 0.0158310,02 | 3.3639503,36 | 0.7912720,79 | 3.4836503,48 | 2.2440702,24 | 2 | |||||
5 konzervativni mješoviti fond
Dokumenti (Prospekt, Pravila i PRIIP KID - ključne informacije za ulagatelje, financijska izvješća) kao i ostali podaci o fondu dostupni su klikom na ime fonda.
Napomena uz tečajnicu
Naslovnica
O društvu
Pri zamjeni udjela između ex-Icam fondovima ulagateljima se ne naplaćuju izlazna i ulazna naknada, izuzetak je Erste Short Term Dollar Bond.
Temeljem odluke društva, za izdavanje udjela putem portala Hrportfolio ulazna naknada za ex-Icam fondovie umanjena je s 1,00 posto na 0,00 posto, dok za fond Erste Income Plus umanjena naknada iznosi 0,50 posto. Ova akcija traje do opoziva. Odluka o akciji
Temeljem odluke o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, a koja se odnosi na sve ex-Icam fondove, sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom.
NAGRADE FONDOVA: Erste Bond - (ex-Intercapital Bond) primio je nagrade:
Zlatni udjel za najbolji obveznički fond: Erste Income Plus - (ex-InterCapital Income Plus) primio je nagrade: TOP of the FUNDS (koju dodjeljuje udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK) za najbolji posebni fond:
TOP of the FUNDS (koju dodjeljuje udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK) za najbolji dionički fond: Erste Short Term Dollar Bond - (ex-InterCapital Dollar Bond) primio je nagrade: TOP of the FUNDS (koju dodjeljuje udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK) za najbolji obveznički fond: Erste Short Term Bond - (ex-InterCapital Short Term Bond) primio je nagrade: TOP of the FUNDS (koju dodjeljuje udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK) za najbolji kunski novčani fond: |
- Izdavanje / kupnja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Zamjena udjela među fondovimaSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Otkup / prodaja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Pitajte nasObratite nam se ako trebate dodatne odgovore i objašnjenja. Investicijske savjete ne dajemo.
(na kraju Q3 - 2025)
(koji na 30.09.2025. posluju min. 12 mjeseci)
- Dionički
- Mješoviti
- Obveznički
- Kratkoročni obv.
| Fond | Prinos | Riz. | Portfelj | Prinosi | Kupi | ||
| Capital Breeder | +37,22% | 3 | |||||
| Global Kapital | +35,58% | 4 | |||||
| Erste SEE Equity - klasa B | A | +33,74% | 3 |
| Fondovi | Trajanje akcije | Info |
| OTP Absolute - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.02.2022. do 31.12.2025., zaključno do 14:00.
OTP Absolute Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.04.2022. do 31.12.2025., zaključno do 14:00.
OTP indeksni Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Meridian 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| A1 - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Društvo je donijelo odluku o nenaplaćivanju ulazne naknade do kraja 2025. godine.
A1 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| Erste AM fondovi - ulazna naknada 0,00% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 01.01.2022. do opoziva.
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji Erste Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Erste Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Erste SEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Erste Global Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Erste Global Technology Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| Erste AM fondovi - trajni nalog | AKCIJA do opoziva | |
Temeljem odluke o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, koja se odnosi na sve ex-Icam fondove, sva ulaganja putem trajnog naloga zaprimljena putem portala Hrportfolio, započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji
Svi ex-Icam fondovi Usporedba fondova Kupnja udjela u fondu |
||
| Erste Income Plus - ulazna naknada 0,50% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela putem portala Hrportfolio u Erste Income Plus fondu ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,50 posto, do opoziva.
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji Erste Income Plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| ZB Conservative - ulazna naknada 0,00% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u fondu ZB Conservative ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 14.11.2022. do opoziva.
ZB conservative Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i pravila ZB Invest Funds |
||
| Indeks | Vrijeme | Vrijednost | Bod +/- | % | Graf |
| CROBEX* | 29.12. 16:00 | 3848,33 | 25,36 |
0,66 |
|
| CROBEX10* | 29.12. 16:00 | 2466,34 | 19,42 |
0,79 |
|
| CROBEX10tr* | 29.12. 16:00 | 2836,89 | 22,34 |
0,79 |
|
| ADRIAprime* | 29.12. 15:53 | 2990,69 | 5,68 |
0,19 |
|
| CROBISTR* | 29.12. 16:31 | 185,5408 | 0,03 |
0,01 |
|
| CROBIS* | 29.12. 16:31 | 98,8306 | 0,00 |
0,00 |
| Dionica | Zadnja | Promjena | Promet |
| KOEI | 712,00 € |
1,14% |
597.258,00 € |
| ADRS2 | 82,60 € |
3,51% |
442.972,20 € |
| ZABA | 23,90 € |
-0,42% |
122.637,30 € |
| PODR | 149,50 € |
-0,99% |
90.969,50 € |
| DLKV | 8,74 € |
1,39% |
83.913,72 € |
| KODT2 | 3.580,00 € |
0,56% |
71.200,00 € |
| HPB | 310,00 € |
0,65% |
68.492,00 € |
| KODT | 3.760,00 € |
-0,53% |
67.630,00 € |
| MDKA | 4.820,00 € |
-2,43% |
67.460,00 € |
| HT | 41,80 € |
0,48% |
65.220,80 € |
| Redovni dionički promet: | 2.214.419,76 € |
| Redovni obveznički promet: | 9.809,80 € |
| Sveukupni promet: | 2.224.229,56 € |
