Rezultati
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2025 % | 3mj % | 12mj % | PGP 3g % | Riz. | Info | Kupi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erste Balanced - klasa B | A |  |
10.12. | 19,0768 | € | 0.3661770,37 | 10.38600010,39 | 5.0582905,06 | 8.8218708,82 | 8.0725508,07 | 3 | ||||
| Erste Bond - klasa B | A | |
10.12. | 214,8289 | € | -0.174717-0,17 | 0.0743470,07 | -0.268237-0,27 | -1.357300-1,36 | 1.1205001,12 | 2 | ||||
| Erste Global Equity - klasa B | A | |
10.12. | 22,4252 | € | 0.4384770,44 | 16.52420016,52 | 8.0305608,03 | 15.35240015,35 | 12.89860012,90 | 4 | ||||
| Erste Global Technology - klasa B | A | |
10.12. | 133,6515 | $ | 0.5051140,51 | 21.09690021,10 | 9.2258709,23 | 20.12480020,12 | 24.35300024,35 | 5 | ||||
| Erste Income Plus - klasa B5 | A | |
10.12. | 119,8502 | € | -0.121754-0,12 | 5.1410705,14 | 0.7634810,76 | 3.8717203,87 | 4.1461704,15 | 3 | ||||
| Erste Nova Europa | |
10.12. | 0,6695 |
€ | 0.2846020,28 | 29.44700029,45 | 6.4387906,44 | 27.71840027,72 | 18.11400018,11 | 5 | |||||
| Erste SEE Equity - klasa B | A | |
10.12. | 280,3262 | € | 0.1308400,13 | 40.35140040,35 | 5.7423705,74 | 39.89260039,89 | 25.87320025,87 | 3 | ||||
| Erste Short Term Bond | |
10.12. | 140,3353 | € | 0.0006410,00 | 1.7935201,79 | 0.3814680,38 | 1.9032201,90 | 2.2529002,25 | 1 | |||||
| Erste Short Term Dollar Bond - klasa B | |
10.12. | 107,8558 | $ | 0.0102000,01 | 3.1972703,20 | 0.7566850,76 | 3.4054403,41 | 2.1411702,14 | 2 | |||||
5 konzervativni mješoviti fond
Dokumenti (Prospekt, Pravila i PRIIP KID - ključne informacije za ulagatelje, financijska izvješća) kao i ostali podaci o fondu dostupni su klikom na ime fonda.
Napomena uz tečajnicu
Naslovnica
O društvu
Pri zamjeni udjela između ex-Icam fondovima ulagateljima se ne naplaćuju izlazna i ulazna naknada, izuzetak je Erste Short Term Dollar Bond.
Temeljem odluke društva, za izdavanje udjela putem portala Hrportfolio ulazna naknada za ex-Icam fondovie umanjena je s 1,00 posto na 0,00 posto, dok za fond Erste Income Plus umanjena naknada iznosi 0,50 posto. Ova akcija traje do opoziva. Odluka o akciji
Temeljem odluke o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, a koja se odnosi na sve ex-Icam fondove, sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom.
NAGRADE FONDOVA: Erste Bond - (ex-Intercapital Bond) primio je nagrade:
Zlatni udjel za najbolji obveznički fond: Erste Income Plus - (ex-InterCapital Income Plus) primio je nagrade: TOP of the FUNDS (koju dodjeljuje udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK) za najbolji posebni fond:
TOP of the FUNDS (koju dodjeljuje udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK) za najbolji dionički fond: Erste Short Term Dollar Bond - (ex-InterCapital Dollar Bond) primio je nagrade: TOP of the FUNDS (koju dodjeljuje udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK) za najbolji obveznički fond: Erste Short Term Bond - (ex-InterCapital Short Term Bond) primio je nagrade: TOP of the FUNDS (koju dodjeljuje udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK) za najbolji kunski novčani fond: |
- Izdavanje / kupnja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Zamjena udjela među fondovimaSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Otkup / prodaja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Pitajte nasObratite nam se ako trebate dodatne odgovore i objašnjenja. Investicijske savjete ne dajemo.
(na kraju Q3 - 2025)
(koji na 30.09.2025. posluju min. 12 mjeseci)
- Dionički
- Mješoviti
- Obveznički
- Kratkoročni obv.
| Fond | Prinos | Riz. | Portfelj | Prinosi | Kupi | ||
| Capital Breeder | +37,22% | 3 | |||||
| Global Kapital | +35,58% | 4 | |||||
| Erste SEE Equity - klasa B | A | +33,74% | 3 |
| Fondovi | Trajanje akcije | Info |
| OTP Absolute - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.02.2022. do 31.12.2025., zaključno do 14:00.
OTP Absolute Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.04.2022. do 31.12.2025., zaključno do 14:00.
OTP indeksni Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Meridian 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| A1 - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Društvo je donijelo odluku o nenaplaćivanju ulazne naknade do kraja 2025. godine.
A1 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| Erste AM fondovi - ulazna naknada 0,00% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 01.01.2022. do opoziva.
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji Erste Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Erste Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Erste SEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Erste Global Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Erste Global Technology Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| Erste AM fondovi - trajni nalog | AKCIJA do opoziva | |
Temeljem odluke o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, koja se odnosi na sve ex-Icam fondove, sva ulaganja putem trajnog naloga zaprimljena putem portala Hrportfolio, započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji
Svi ex-Icam fondovi Usporedba fondova Kupnja udjela u fondu |
||
| Erste Income Plus - ulazna naknada 0,50% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela putem portala Hrportfolio u Erste Income Plus fondu ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,50 posto, do opoziva.
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji Erste Income Plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| ZB Conservative - ulazna naknada 0,00% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u fondu ZB Conservative ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 14.11.2022. do opoziva.
ZB conservative Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i pravila ZB Invest Funds |
||
| Indeks | Vrijeme | Vrijednost | Bod +/- | % | Graf |
| CROBEX* | 12.12. 10:07 | 3847,98 | 8,77 |
0,23 |
|
| CROBEX10* | 12.12. 10:06 | 2451,57 | 3,90 |
0,16 |
|
| CROBEX10tr* | 12.12. 10:06 | 2819,90 | 4,49 |
0,16 |
|
| ADRIAprime* | 12.12. 10:06 | 2964,95 | 3,05 |
0,10 |
|
| CROBISTR* | 11.12. 16:31 | 186,1145 | 0,04 |
0,02 |
|
| CROBIS* | 11.12. 16:31 | 99,2494 | 0,00 |
0,00 |
| Dionica | Zadnja | Promjena | Promet |
| PODR | 154,00 € |
-0,65% |
46.355,00 € |
| ADRS2 | 78,00 € |
1,30% |
39.649,00 € |
| KOEI | 694,00 € |
0,87% |
38.764,00 € |
| DLKV | 8,64 € |
0,47% |
19.716,48 € |
| KODT | 3.760,00 € |
0,00% |
18.800,00 € |
| ERNT | 195,00 € |
-0,51% |
9.945,00 € |
| KODT2 | 3.540,00 € |
0,57% |
7.080,00 € |
| IKBA | 490,00 € |
0,82% |
2.940,00 € |
| HPB | 314,00 € |
0,00% |
2.826,00 € |
| HT | 41,30 € |
0,00% |
2.601,90 € |
| Redovni dionički promet: | 197.511,43 € |
| Redovni obveznički promet: | 0 € |
| Sveukupni promet: | 197.511,43 € |
