Rezultati
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2025 % | 3mj % | 12mj % | PGP 3g % | Riz. | Info | Kupi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erste Balanced - klasa B | A |  |
11.11. | 18,9838 | € | 0.2974510,30 | 9.8478809,85 | 5.4251405,43 | 10.18260010,18 | 7.0756807,08 | 3 | ||||
| Erste Bond - klasa B | A | |
11.11. | 216,7995 | € | 0.0272210,03 | 0.9923170,99 | 0.4778730,48 | 0.8940410,89 | 1.5934701,59 | 2 | ||||
| Erste Global Equity - klasa B | A | |
11.11. | 22,2554 | € | 0.5775590,58 | 15.64190015,64 | 8.4819608,48 | 16.70130016,70 | 10.80260010,80 | 4 | ||||
| Erste Global Technology - klasa B | A | |
11.11. | 131,5808 | $ | -0.375087-0,38 | 19.22070019,22 | 11.59740011,60 | 19.22590019,23 | 23.44220023,44 | 5 | ||||
| Erste Income Plus - klasa B5 | A | |
11.11. | 120,4892 | € | 0.1942530,19 | 5.7016405,70 | 1.5166501,52 | 5.4241905,42 | 4.4014004,40 | 3 | ||||
| Erste Nova Europa | |
11.11. | 0,6520 |
€ | 0.0613870,06 | 26.06340026,06 | 2.1943602,19 | 28.01880028,02 | 17.22980017,23 | 5 | |||||
| Erste SEE Equity - klasa B | A | |
11.11. | 274,5217 | € | 0.4338250,43 | 37.44520037,45 | 3.6630003,66 | 39.04020039,04 | 25.80140025,80 | 3 | ||||
| Erste Short Term Bond | |
11.11. | 140,2071 | € | 0.0047790,00 | 1.7005301,70 | 0.4692870,47 | 2.0687902,07 | 2.2351302,24 | 1 | |||||
| Erste Short Term Dollar Bond - klasa B | |
11.11. | 107,5775 | $ | 0.0056710,01 | 2.9309902,93 | 0.8491470,85 | 3.5048903,50 | 2.0898402,09 | 2 | |||||
5 konzervativni mješoviti fond
Dokumenti (Prospekt, Pravila i PRIIP KID - ključne informacije za ulagatelje, financijska izvješća) kao i ostali podaci o fondu dostupni su klikom na ime fonda.
Napomena uz tečajnicu
Naslovnica
O društvu
Pri zamjeni udjela između ex-Icam fondovima ulagateljima se ne naplaćuju izlazna i ulazna naknada, izuzetak je Erste Short Term Dollar Bond.
Temeljem odluke društva, za izdavanje udjela putem portala Hrportfolio ulazna naknada za ex-Icam fondovie umanjena je s 1,00 posto na 0,00 posto, dok za fond Erste Income Plus umanjena naknada iznosi 0,50 posto. Ova akcija traje do opoziva. Odluka o akciji
Temeljem odluke o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, a koja se odnosi na sve ex-Icam fondove, sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom.
NAGRADE FONDOVA: Erste Bond - (ex-Intercapital Bond) primio je nagrade:
Zlatni udjel za najbolji obveznički fond: Erste Income Plus - (ex-InterCapital Income Plus) primio je nagrade: TOP of the FUNDS (koju dodjeljuje udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK) za najbolji posebni fond:
TOP of the FUNDS (koju dodjeljuje udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK) za najbolji dionički fond: Erste Short Term Dollar Bond - (ex-InterCapital Dollar Bond) primio je nagrade: TOP of the FUNDS (koju dodjeljuje udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK) za najbolji obveznički fond: Erste Short Term Bond - (ex-InterCapital Short Term Bond) primio je nagrade: TOP of the FUNDS (koju dodjeljuje udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK) za najbolji kunski novčani fond: |
- Izdavanje / kupnja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Zamjena udjela među fondovimaSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Otkup / prodaja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Pitajte nasObratite nam se ako trebate dodatne odgovore i objašnjenja. Investicijske savjete ne dajemo.
(na kraju Q3 - 2025)
(koji na 30.09.2025. posluju min. 12 mjeseci)
- Dionički
- Mješoviti
- Obveznički
- Kratkoročni obv.
| Fond | Prinos | Riz. | Portfelj | Prinosi | Kupi | ||
| Capital Breeder | +37,22% | 3 | |||||
| Global Kapital | +35,58% | 4 | |||||
| Erste SEE Equity - klasa B | A | +33,74% | 3 |
| Fondovi | Trajanje akcije | Info |
| OTP Absolute - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.02.2022. do 31.12.2025., zaključno do 14:00.
OTP Absolute Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.04.2022. do 31.12.2025., zaključno do 14:00.
OTP indeksni Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Meridian 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| A1 - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Društvo je donijelo odluku o nenaplaćivanju ulazne naknade do kraja 2025. godine.
A1 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| Erste AM fondovi - ulazna naknada 0,00% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 01.01.2022. do opoziva.
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji Erste Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Erste Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Erste SEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Erste Global Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Erste Global Technology Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| Erste AM fondovi - trajni nalog | AKCIJA do opoziva | |
Temeljem odluke o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, koja se odnosi na sve ex-Icam fondove, sva ulaganja putem trajnog naloga zaprimljena putem portala Hrportfolio, započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji
Svi ex-Icam fondovi Usporedba fondova Kupnja udjela u fondu |
||
| Erste Income Plus - ulazna naknada 0,50% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela putem portala Hrportfolio u Erste Income Plus fondu ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,50 posto, do opoziva.
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji Erste Income Plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| ZB Conservative - ulazna naknada 0,00% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u fondu ZB Conservative ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 14.11.2022. do opoziva.
ZB conservative Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i pravila ZB Invest Funds |
||
| Indeks | Vrijeme | Vrijednost | Bod +/- | % | Graf |
| CROBEX* | 12.11. 16:00 | 3785,64 | 18,30 |
0,49 |
|
| CROBEX10* | 12.11. 16:00 | 2409,55 | 6,35 |
0,26 |
|
| CROBEX10tr* | 12.11. 16:00 | 2771,56 | 7,30 |
0,26 |
|
| ADRIAprime* | 12.11. 15:54 | 2939,29 | -4,49 |
-0,15 |
|
| CROBISTR* | 12.11. 16:31 | 185,7155 | 0,11 |
0,06 |
|
| CROBIS* | 12.11. 16:31 | 99,2464 | 0,05 |
0,05 |
| Dionica | Zadnja | Promjena | Promet |
| ADPL | 20,60 € |
3,00% |
249.479,30 € |
| KOEI | 658,00 € |
0,00% |
230.222,00 € |
| IG | 58,00 € |
0,69% |
227.828,40 € |
| ZABA | 24,20 € |
0,83% |
125.389,80 € |
| RIVP | 6,54 € |
0,31% |
105.636,36 € |
| ERNT | 197,50 € |
1,02% |
98.040,50 € |
| HT | 41,80 € |
1,46% |
82.108,10 € |
| ZITO | 19,60 € |
0,00% |
78.752,10 € |
| ADRS2 | 75,40 € |
0,53% |
65.139,20 € |
| SPAN | 66,80 € |
1,52% |
48.527,20 € |
| Redovni dionički promet: | 1.512.024,66 € |
| Redovni obveznički promet: | 4.905,88 € |
| Sveukupni promet: | 1.516.930,54 € |
