Rezultati
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2025 % | 3mj % | 12mj % | PGP 3g % | Riz. | Info | Kupi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erste Balanced - klasa B | A |  |
20.11. | 18,6848 | € | -0.403507-0,40 | 8.1177408,12 | 3.7185903,72 | 9.0382809,04 | 7.0786007,08 | 3 | ||||
| Erste Bond - klasa B | A | |
20.11. | 216,5264 | € | -0.025533-0,03 | 0.8650980,87 | 0.6575650,66 | 0.8499240,85 | 1.5147101,51 | 2 | ||||
| Erste Global Equity - klasa B | A | |
20.11. | 21,7676 | € | -0.462305-0,46 | 13.10720013,11 | 5.3850605,39 | 15.10370015,10 | 11.26010011,26 | 4 | ||||
| Erste Global Technology - klasa B | A | |
20.11. | 123,9848 | $ | -2.002790-2,00 | 12.33820012,34 | 6.8795806,88 | 15.05570015,06 | 20.96000020,96 | 5 | ||||
| Erste Income Plus - klasa B5 | A | |
20.11. | 120,0004 | € | -0.015331-0,02 | 5.2728405,27 | 1.1418901,14 | 5.3924805,39 | 4.2969504,30 | 3 | ||||
| Erste Nova Europa | |
20.11. | 0,6519 |
€ | 0.1690230,17 | 26.04410026,04 | 2.1626702,16 | 29.83470029,83 | 17.71060017,71 | 5 | |||||
| Erste SEE Equity - klasa B | A | |
20.11. | 273,7662 | € | 0.5837370,58 | 37.06700037,07 | 3.0411403,04 | 40.61450040,61 | 25.58410025,58 | 3 | ||||
| Erste Short Term Bond | |
20.11. | 140,2705 | € | 0.0111230,01 | 1.7465201,75 | 0.4633890,46 | 2.0348702,03 | 2.2517502,25 | 1 | |||||
| Erste Short Term Dollar Bond - klasa B | |
20.11. | 107,6550 | $ | 0.0087320,01 | 3.0051403,01 | 0.8387070,84 | 3.5266703,53 | 2.0903902,09 | 2 | |||||
5 konzervativni mješoviti fond
Dokumenti (Prospekt, Pravila i PRIIP KID - ključne informacije za ulagatelje, financijska izvješća) kao i ostali podaci o fondu dostupni su klikom na ime fonda.
Napomena uz tečajnicu
Naslovnica
O društvu
Pri zamjeni udjela između ex-Icam fondovima ulagateljima se ne naplaćuju izlazna i ulazna naknada, izuzetak je Erste Short Term Dollar Bond.
Temeljem odluke društva, za izdavanje udjela putem portala Hrportfolio ulazna naknada za ex-Icam fondovie umanjena je s 1,00 posto na 0,00 posto, dok za fond Erste Income Plus umanjena naknada iznosi 0,50 posto. Ova akcija traje do opoziva. Odluka o akciji
Temeljem odluke o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, a koja se odnosi na sve ex-Icam fondove, sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom.
NAGRADE FONDOVA: Erste Bond - (ex-Intercapital Bond) primio je nagrade:
Zlatni udjel za najbolji obveznički fond: Erste Income Plus - (ex-InterCapital Income Plus) primio je nagrade: TOP of the FUNDS (koju dodjeljuje udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK) za najbolji posebni fond:
TOP of the FUNDS (koju dodjeljuje udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK) za najbolji dionički fond: Erste Short Term Dollar Bond - (ex-InterCapital Dollar Bond) primio je nagrade: TOP of the FUNDS (koju dodjeljuje udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK) za najbolji obveznički fond: Erste Short Term Bond - (ex-InterCapital Short Term Bond) primio je nagrade: TOP of the FUNDS (koju dodjeljuje udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK) za najbolji kunski novčani fond: |
- Izdavanje / kupnja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Zamjena udjela među fondovimaSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Otkup / prodaja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Pitajte nasObratite nam se ako trebate dodatne odgovore i objašnjenja. Investicijske savjete ne dajemo.
(na kraju Q3 - 2025)
(koji na 30.09.2025. posluju min. 12 mjeseci)
- Dionički
- Mješoviti
- Obveznički
- Kratkoročni obv.
| Fond | Prinos | Riz. | Portfelj | Prinosi | Kupi | ||
| Capital Breeder | +37,22% | 3 | |||||
| Global Kapital | +35,58% | 4 | |||||
| Erste SEE Equity - klasa B | A | +33,74% | 3 |
| Fondovi | Trajanje akcije | Info |
| OTP Absolute - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.02.2022. do 31.12.2025., zaključno do 14:00.
OTP Absolute Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.04.2022. do 31.12.2025., zaključno do 14:00.
OTP indeksni Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Meridian 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| A1 - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Društvo je donijelo odluku o nenaplaćivanju ulazne naknade do kraja 2025. godine.
A1 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| Erste AM fondovi - ulazna naknada 0,00% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 01.01.2022. do opoziva.
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji Erste Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Erste Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Erste SEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Erste Global Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Erste Global Technology Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| Erste AM fondovi - trajni nalog | AKCIJA do opoziva | |
Temeljem odluke o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, koja se odnosi na sve ex-Icam fondove, sva ulaganja putem trajnog naloga zaprimljena putem portala Hrportfolio, započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji
Svi ex-Icam fondovi Usporedba fondova Kupnja udjela u fondu |
||
| Erste Income Plus - ulazna naknada 0,50% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela putem portala Hrportfolio u Erste Income Plus fondu ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,50 posto, do opoziva.
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji Erste Income Plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| ZB Conservative - ulazna naknada 0,00% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u fondu ZB Conservative ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 14.11.2022. do opoziva.
ZB conservative Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i pravila ZB Invest Funds |
||
| Indeks | Vrijeme | Vrijednost | Bod +/- | % | Graf |
| CROBEX* | 21.11. 13:55 | 3729,23 | -33,69 |
-0,90 |
|
| CROBEX10* | 21.11. 13:55 | 2379,21 | -18,97 |
-0,79 |
|
| CROBEX10tr* | 21.11. 13:55 | 2736,66 | -21,83 |
-0,79 |
|
| ADRIAprime* | 21.11. 13:55 | 2925,42 | -19,18 |
-0,65 |
|
| CROBISTR* | 20.11. 16:31 | 185,8168 | 0,09 |
0,05 |
|
| CROBIS* | 20.11. 16:31 | 99,2328 | 0,03 |
0,03 |
| Dionica | Zadnja | Promjena | Promet |
| KOEI | 640,00 € |
-1,23% |
369.986,00 € |
| ADRS2 | 72,40 € |
-3,47% |
358.135,20 € |
| HPB | 314,00 € |
1,29% |
292.946,00 € |
| IG | 55,20 € |
-2,82% |
194.910,20 € |
| DLKV | 8,00 € |
-2,20% |
141.767,18 € |
| TOK | 19,85 € |
-1,24% |
119.257,30 € |
| ZITO | 19,40 € |
-2,51% |
118.130,25 € |
| 7SLO | 48,87 € |
-0,65% |
111.473,58 € |
| PODR | 159,50 € |
0,00% |
101.176,00 € |
| KODT2 | 3.240,00 € |
0,00% |
86.800,00 € |
| Redovni dionički promet: | 2.423.992,64 € |
| Redovni obveznički promet: | 57.440,40 € |
| Sveukupni promet: | 2.481.433,04 € |
