Rezultati
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2021 % | 3mj % | 12mj % | PGP 3g % | Riz. | Info | Kupi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZB aktiv |  |
29.07. | 134,64629 | kn | 0.5709590,57 | 13.34960013,35 | 5.9591605,96 | 26.26250026,26 | 3.9697703,97 | 5 | |||||
| ZB bond | |
29.07. | 214,69525 | € | 0.1267070,13 | 0.1786880,18 | 0.8100720,81 | 2.3901102,39 | 2.3246702,32 | 3 | |||||
| ZB BRIC+ | |
29.07. | 128,19578 | € | 2.4968102,50 | 0.4534340,45 | -6.586900-6,59 | 15.59250015,59 | 4.3435204,34 | 6 | |||||
| ZB eplus - klasa BE | |
29.07. | 151,84168 | € | 0.0013900,00 | 0.2055890,21 | 0.0964960,10 | 0.3701310,37 | 0.2090840,21 | 1 | |||||
| ZB eplus - klasa BK | |
29.07. | 151,84168 | € | 0.0013900,00 | 0.2055890,21 | 0.0964960,10 | 0.3701310,37 | 0.2090840,21 | 1 | |||||
| ZB euroaktiv | |
29.07. | 177,57850 | € | 0.1371810,14 | 17.21240017,21 | 10.24350010,24 | 29.65780029,66 | 6.9219506,92 | 6 | |||||
| ZB Future 20256 | |
29.07. | 129,15905 | € | 0.1818820,18 | 6.9497706,95 | 2.6478002,65 | 12.81530012,82 | 5.4159005,42 | 4 | |||||
| ZB Future 20306 | |
29.07. | 136,56874 | € | 0.2496910,25 | 11.25000011,25 | 4.4052704,41 | 19.67470019,67 | 7.0757807,08 | 5 | |||||
| ZB Future 20406 | |
29.07. | 140,39941 | € | 0.3685920,37 | 13.44960013,45 | 5.1882805,19 | 24.05950024,06 | 7.7954007,80 | 5 | |||||
| ZB Future 20556 | |
29.07. | 140,82706 | € | 0.3665310,37 | 13.72610013,73 | 5.3978205,40 | 24.26880024,27 | 7.7760807,78 | 5 | |||||
| ZB global | |
29.07. | 193,89730 | € | 0.1332120,13 | 4.1358404,14 | 2.2150402,22 | 12.77780012,78 | 4.4507804,45 | 4 | |||||
| ZB global 205 | |
29.07. | 108,48927 | € | 0.1283800,13 | 1.4354201,44 | 1.3650901,37 | 7.2306007,23 | N/AN/A | 3 | |||||
| ZB plus | |
29.07. | 176,80364 | kn | 0.0000790,00 | 0.1092970,11 | 0.0338740,03 | 0.3255690,33 | 0.1567840,16 | 1 | |||||
| ZB trend | |
29.07. | 301,28490 | $ | 0.5092030,51 | 14.09710014,10 | 6.2059406,21 | 31.73370031,73 | 13.65050013,65 | 6 | |||||
5 mješoviti konzervativni fond6 fond s dospijećem
Dokumenti (Prospekt, Pravila i KIID - ključne informacije za ulagatelje, financijska izvješća) kao i ostali podaci o fondu dostupni su klikom na ime fonda.
Napomena uz tečajnicu
Naslovnica
- Koji fond odabrati
- Upute za izdavanje, otkup i zamjenu udjela u fondovima
- Ulaganje u fondove u stranim valutama
- Izdavanje / kupnja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Zamjena udjela među fondovimaSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Otkup / prodaja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Pitajte nasObratite nam se ako trebate dodatne odgovore i objašnjenja. Investicijske savjete ne dajemo.
(na kraju Q2, 2021.)
- Dionički
- Mješoviti
- Obveznički
- Kratkoročni obv.
| Fond | Prinos | Riz. | Portfelj | Prinosi | Kupi | ||
| Generali Energija | A | +28,29% | 6 | ||||
| Capital Breeder | +20,50% | 5 | |||||
| A1 | A | +17,81% | 5 |
| Fondovi | Trajanje akcije | Info |
| OTP fondovi - ulazna naknada | AKCIJA do 31.07. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fondova od 01.07.2021. do 31.07.2021., zaključno do 14:00.
OTP indeksni Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Meridian 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Absolute Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| Allianz Portfolio - ulazna naknada | AKCIJA do 31.07. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.06.2021. do 31.07.2021., zaključno do 14:00.
Allianz Portfolio Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| A1 - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Društvo je donijelo odluku o nenaplaćivanju ulazne naknade za 2021. godinu.
A1 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| Generali fondovi - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 15.04.2021. do 31.12.2021., zaključno do 24:00.
Generali BRIC Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Energija Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Europa Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Nova Europa Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Prvi izbor Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Victoria Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% | AKCIJA do 31.12. | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,00 posto, od 01.04.2021. do 31.12.2021., zaključno do 24:00..
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital Global Technology Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Conservative Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| InterCapital fondovi - trajni nalog | AKCIJA do opoziva | |
Društvo InterCapital Asset Management donijelo je odluku o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, koja se odnosi na sve fondove kojima upravlja ICAM. Sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom.
Svi fondovi društva ICAM Kupnja udjela u fondu Odluka o akciji Odluka o akciji |
||
| InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,00 posto, do opoziva.
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Dollar Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,25 posto, do opoziva.
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital SEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,50 posto, do opoziva.
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital Income Plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| PBZ Equity - izlazna naknada | AKCIJA do opoziva | |
Prilikom otkupa udjela izlazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pri kupnji udjela dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 06.10.2020. do opoziva.
PBZ Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| PBZ fondovi - ulazna naknada | AKCIJA do opoziva | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda. Navedeno vrijedi do opoziva.
PBZ Flexible 30 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela PBZ Conservative 10 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela PBZ Short term bond fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela PBZ International Multi Asset Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| Indeks | Vrijeme | Vrijednost | Bod +/- | % | Graf |
| CROBEX* | 30.07. 16:05 | 1948.31 | -5,34 |
-0,27 |
|
| CROBEX10* | 30.07. 16:00 | 1197.75 | -7,08 |
-0,59 |
|
| CROBEX10tr* | 30.07. 16:00 | 1227.34 | -7,09 |
-0,57 |
|
| ADRIAprime* | 30.07. 16:00 | 1313.63 | 3,39 |
0,26 |
|
| CROBISTR* | 30.07. 16:31 | 188.5213 | 0,10 |
0,06 |
|
| CROBIS* | 30.07. 16:31 | 111.7444 | 0,05 |
0,05 |
| Dionica | Zadnja | Promjena | Promet |
| ATPL | 420,00 | 2,94% |
1.259.839,00 |
| HPB | 555,00 | 2,78% |
809.685,00 |
| TUHO | 3.400,00 | 8,97% |
678.200,00 |
| ATGR | 1.500,00 | -1,96% |
657.200,00 |
| THNK | 216,00 | -1,82% |
380.508,00 |
| TPNG | 44,20 | 3,76% |
345.971,00 |
| RIVP | 28,70 | 0,70% |
301.504,60 |
| OPTE | 4,94 | -0,20% |
294.757,00 |
| 7SLO | 141,60 | 1,14% |
277.994,60 |
| VLEN | 10,00 | 2,56% |
250.677,40 |
| Redovni dionički promet: | 7.813.792,20 kn |
| Redovni obveznički promet: | 0 kn |
| Sveukupni promet: | 7.813.792,20 kn |
