Rezultati
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2021 % | 3mj % | 12mj % | PGP 3g % | Riz. | Info | Kupi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZB aktiv |  |
21.10. | 138,25329 | kn | -0.391759-0,39 | 16.38610016,39 | 4.6323804,63 | 28.72080028,72 | 6.0192006,02 | 5 | |||||
| ZB bond | |
21.10. | 212,43107 | € | -0.009249-0,01 | -0.877798-0,88 | -0.942143-0,94 | 0.5392210,54 | 2.0279902,03 | 3 | |||||
| ZB BRIC+ | |
21.10. | 126,81147 | € | -0.281248-0,28 | -0.631302-0,63 | -5.560230-5,56 | 8.3194808,32 | 8.2409408,24 | 6 | |||||
| ZB eplus - klasa BE | |
21.10. | 151,87083 | € | 0.0006720,00 | 0.2248270,22 | 0.0140670,01 | 0.2917670,29 | 0.2128040,21 | 1 | |||||
| ZB eplus - klasa BK | |
21.10. | 151,87083 | € | 0.0006720,00 | 0.2248270,22 | 0.0140670,01 | 0.2917670,29 | 0.2128040,21 | 1 | |||||
| ZB euroaktiv | |
21.10. | 174,91322 | € | 0.5461790,55 | 15.45310015,45 | 1.2228401,22 | 23.42400023,42 | 10.40070010,40 | 6 | |||||
| ZB Future 20256 | |
21.10. | 129,48712 | € | 0.0251590,03 | 7.2214307,22 | 0.8519920,85 | 11.25190011,25 | 6.6310006,63 | 4 | |||||
| ZB Future 20306 | |
21.10. | 137,63144 | € | 0.0907300,09 | 12.11570012,12 | 1.8295201,83 | 17.58380017,58 | 8.8775208,88 | 5 | |||||
| ZB Future 20406 | |
21.10. | 142,65595 | € | 0.0324450,03 | 15.27300015,27 | 2.8561102,86 | 22.68080022,68 | 10.11430010,11 | 5 | |||||
| ZB Future 20556 | |
21.10. | 143,00591 | € | 0.0088190,01 | 15.48570015,49 | 2.9300602,93 | 22.98160022,98 | 10.08470010,08 | 5 | |||||
| ZB global | |
21.10. | 192,98020 | € | 0.0684270,07 | 3.6433003,64 | 0.2011080,20 | 9.2888509,29 | 5.1420905,14 | 4 | |||||
| ZB global 205 | |
21.10. | 107,49816 | € | -0.040858-0,04 | 0.5087510,51 | -0.638926-0,64 | 4.8819504,88 | N/AN/A | 3 | |||||
| ZB plus | |
21.10. | 176,79561 | kn | -0.0019630,00 | 0.1047500,10 | -0.0030540,00 | 0.1796480,18 | 0.1477070,15 | 1 | |||||
| ZB trend | |
21.10. | 314,11277 | $ | 0.3005610,30 | 18.95510018,96 | 6.7805106,78 | 27.31640027,32 | 15.54400015,54 | 6 | |||||
5 mješoviti konzervativni fond6 fond s dospijećem
Dokumenti (Prospekt, Pravila i KIID - ključne informacije za ulagatelje, financijska izvješća) kao i ostali podaci o fondu dostupni su klikom na ime fonda.
Napomena uz tečajnicu
Naslovnica
- Koji fond odabrati
- Upute za izdavanje, otkup i zamjenu udjela u fondovima
- Ulaganje u fondove u stranim valutama
- Izdavanje / kupnja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Zamjena udjela među fondovimaSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Otkup / prodaja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Pitajte nasObratite nam se ako trebate dodatne odgovore i objašnjenja. Investicijske savjete ne dajemo.
(na kraju Q2, 2021.)
- Dionički
- Mješoviti
- Obveznički
- Kratkoročni obv.
| Fond | Prinos | Riz. | Portfelj | Prinosi | Kupi | ||
| Generali Energija | A | +28,29% | 6 | ||||
| Capital Breeder | +20,50% | 5 | |||||
| A1 | A | +17,81% | 5 |
| Fondovi | Trajanje akcije | Info |
| OTP fondovi - ulazna naknada | AKCIJA do 31.10. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda OTP Absolute od 01.10.2021. do 31.10.2021., zaključno do 14:00.
Za uplate u OTP indeksni i OTP Meridian 20 u periodu od 01.10.2021. do 31.10.2021. vrijedi: za uplate manje od 75.000,00 HRK ulazna naknada iznosi 0,25%; od 75.000,01 HRK do 200.000,00 HRK iznosi 0,20%; od 200.000,01 HRK i više iznosi 0,00%. OTP indeksni Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Meridian 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Absolute Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| A1 - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Društvo je donijelo odluku o nenaplaćivanju ulazne naknade za 2021. godinu.
A1 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| Generali fondovi - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 15.04.2021. do 31.12.2021., zaključno do 24:00.
Generali BRIC Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Energija Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Europa Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Nova Europa Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Prvi izbor Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Victoria Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% | AKCIJA do 31.12. | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,00 posto, od 01.04.2021. do 31.12.2021., zaključno do 24:00..
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital Global Technology Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Conservative Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| InterCapital fondovi - trajni nalog | AKCIJA do opoziva | |
Društvo InterCapital Asset Management donijelo je odluku o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, koja se odnosi na sve fondove kojima upravlja ICAM. Sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom.
Svi fondovi društva ICAM Kupnja udjela u fondu Odluka o akciji Odluka o akciji |
||
| InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,00 posto, do opoziva.
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Dollar Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,25 posto, do opoziva.
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital SEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,50 posto, do opoziva.
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital Income Plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| PBZ Equity - izlazna naknada | AKCIJA do opoziva | |
Prilikom otkupa udjela izlazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pri kupnji udjela dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 06.10.2020. do opoziva.
PBZ Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| PBZ fondovi - ulazna naknada | AKCIJA do opoziva | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda. Navedeno vrijedi do opoziva.
PBZ Flexible 30 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela PBZ Conservative 10 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela PBZ Short term bond fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela PBZ International Multi Asset Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| Indeks | Vrijeme | Vrijednost | Bod +/- | % | Graf |
| CROBEX* | 22.10. 16:00 | 2048.34 | 1,85 |
0,09 |
|
| CROBEX10* | 22.10. 16:00 | 1244.17 | 0,30 |
0,02 |
|
| CROBEX10tr* | 22.10. 16:00 | 1274.74 | 0,31 |
0,02 |
|
| ADRIAprime* | 22.10. 16:00 | 1363.5 | 6,78 |
0,50 |
|
| CROBISTR* | 22.10. 16:31 | 189.0408 | 0,02 |
0,01 |
|
| CROBIS* | 22.10. 16:31 | 111.4937 | 0,00 |
0,00 |
| Dionica | Zadnja | Promjena | Promet |
| ATGR | 1.620,00 | 0,62% |
413.940,00 |
| HT | 185,00 | 0,00% |
385.934,50 |
| TPNG | 43,20 | -1,37% |
303.824,60 |
| ADRS | 470,00 | 0,43% |
272.040,00 |
| TUHO | 3.600,00 | 0,00% |
226.800,00 |
| PODR | 638,00 | -0,31% |
157.020,00 |
| ADPL | 175,00 | 0,00% |
154.387,00 |
| RIVP | 31,60 | 0,32% |
125.561,20 |
| KODT | 1.910,00 | -2,05% |
122.680,00 |
| LKPC | 630,00 | 3,28% |
120.840,00 |
| Redovni dionički promet: | 3.154.404,99 kn |
| Redovni obveznički promet: | 0 kn |
| Sveukupni promet: | 3.154.404,99 kn |
